公司基本信息 - 公司股票简称深信服，代码300454[7] - 公司法定代表人为何朝曦[7] - 公司注册地址为深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋一层，邮编518055[7] - 公司办公地址为深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋，邮编518055[7] - 公司国际互联网网址为http://www.sangfor.com.cn，电子信箱为ir@sangfor.com.cn[7] - 董事会秘书为蒋文光，联系电话0755 - 26581945，传真0755 - 26409940，电子信箱ir@sangfor.com.cn[8] - 证券事务代表为王海立，联系电话0755 - 26581945，传真0755 - 26409940，电子信箱ir@sangfor.com.cn[8] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[6] 分红信息 - 公司拟以实施分红的股权登记日实际登记股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.9元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本[3] - 2019年公司以403,123,200股为基数，每10股派发现金股利1.5元，共派发现金股利60,468,480元[96] - 2019年度公司利润分配预案拟以实际登记股数为基数，每10股派发现金股利1.9元，现金分红总额待确定，不送红股、不转增股本[99] - 2019年现金分红金额77,712,496.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.24%[102] - 2018年现金分红金额60,468,480元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.02%[102] - 2017年现金分红金额108,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.83%[102] - 2019年公司可分配利润为1,541,703,003.67元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[100] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入45.90亿元，较2018年增长42.35%[12] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7.59亿元，较2018年增长25.80%[12] - 2019年末资产总额67.72亿元，较2018年末增长31.95%[12] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产43.21亿元，较2018年末增长25.70%[12] - 2019年基本每股收益1.90元/股，较2018年增长22.58%[12] - 2019年稀释每股收益1.89元/股，较2018年增长21.94%[12] - 2019年加权平均净资产收益率19.74%，较2018年下降2.63%[12] - 2019年非经常性损益合计7764.82万元[19] - 2019年公司实现营业收入45.90亿元，归属上市公司股东净利润7.59亿元，扣非净利润6.81亿元，较去年同期分别增加42.35%、25.80%和23.49%[33] - 2019年研发投入同比增长46.45%，超过营业收入增长率[33] - 2019年直接材料成本10.51亿元，占比82.29%，同比增42.17%[45] - 2019年直接人工成本2228.51万元，占比1.75%，同比增100.09%[45] - 2019年销售费用1,608,174,964.28元，同比增加37.34%；管理费用191,528,281.82元，同比增加47.46%；财务费用 -123,400,301.76元，同比增加59.61%；研发费用1,140,894,230.69元，同比增加46.45%[53] - 2019年研发投入占营收比例24.86%，研发人员数量2,247人，占比36.80%[55] - 2019年经营活动现金流入小计5,624,666,301.34元，同比增加35.99%；现金流出小计4,479,695,500.30元，同比增加40.30%；现金流量净额1,144,970,801.04元，同比增加21.39%[56] - 2019年投资活动现金流入小计3,738,222,046.80元，同比增加35.69%；现金流出小计5,409,497,063.67元，同比增加23.92%；现金流量净额 -1,671,275,016.87元，同比减少3.79%[56] - 2019年筹资活动现金流入小计286,371,217.50元，同比减少78.25%；现金流出小计61,949,908.20元，同比减少52.89%；现金流量净额224,421,309.30元，同比减少81.07%[56] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -301,194,431.78元，同比减少157.78%[56] - 2019年投资收益29,128,534.10元；公允价值变动损益7,076,127.00元，占比0.89%；资产减值 -666,223.18元，占比 -0.08%；营业外收入5,415,417.93元，占比0.68%；营业外支出3,221,889.20元，占比0.41%；信用减值损失 -8,648,739.14元，占比 -1.09%[59] - 2019年末货币资金325,247,149.75元，占总资产比例4.80%，较年初减少7.43%[59] - 2019年末应收账款393,988,167.91元，占总资产比例5.82%；存货200,946,621.70元，占比2.97%；长期股权投资29,420,022.95元，占比0.43%；固定资产264,150,918.74元，占比3.90%；在建工程13,553,613.14元，占比0.20%[60] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1,036,704,464.24元，本期公允价值变动损益为7,076,127.00元，本期购买金额为3,030,440,000.00元，本期出售金额为2,434,340,000.00元，期末数为1,639,880,591.24元[61] - 2019年12月31日集团受限货币资金为1,910,122.41元，2018年12月31日为2,888,368.67元；2019年履约保证金为1,860,122.41元，投标保证金为50,000.00元；2018年履约保证金为1,038,368.67元，投标保证金为1,850,000.00元[63] - 报告期投资额为330,000,000.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度为100.00%[64] - 报告期内投资合计金额为330,000,000.00元，本期投资盈亏为 -6,173,249.51元[69] - 公司资产初始投资成本合计16.318亿元，本期公允价值变动损益707.6127万元，累计投资收益808.059124万元，期末金额16.3988059124亿元[70] - 2018年公司公开发行股票募集资金总额11.552106亿元，本期已使用募集资金4.985893亿元，已累计使用募集资金11.423355亿元，尚未使用募集资金1287.51万元[71] - 公司首次公开发行人民币普通股4001万股，发行价格每股30.07元，募集资金总额12.031007亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额11.5521061028亿元[72] - 2018年公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，2019年同意使用本金总额不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2019年底已全部收回[72] - 2019年12月31日，公司将募集资金专项帐户中的余额3558.173819万元（含利息收入2270.663844万元）转入公司基本账户[73] - 网络安全系列产品研发项目募集资金承诺投资6亿元，截至期末累计投入5.871255亿元，投资进度97.85%[75] - 云计算系列产品研发项目募集资金承诺投资5.552106亿元，截至期末累计投入5.5521亿元，投资进度99.99%[75] - 承诺投资项目本期投入金额4.985893亿元，截至期末累计投入11.423355亿元[75] - 公司募集资金投资项目均已完工并达到预定可使用状态，节余募集资金3558.173819万元（含利息收入）[76] - 累计变更用途的募集资金为0，变更比例为0.00%[71] - 2019年12月31日，公司将募集资金专项帐户余额3558.17万元（含利息收入2270.66万元）转入基本账户[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司专注企业级IT领域，主营业务为提供信息安全、云计算、基础网络及物联网领域产品和解决方案[21] - 公司从2012年开始布局云计算业务，已初步形成包括桌面云、超融合等的业务布局[22] - 信息安全业务以风险驱动等为思路，提供涵盖网、端、云的安全产品和人机共智的安全服务[22] - 云计算业务致力于为各行业用户数字化转型构筑基石，提供多款产品、服务和解决方案[23] - 基础网络与物联网业务经营主体是子公司信锐网科，业务包括有线无线数通网络和物联网业务[23] - 无线业务提供全场景Wi - Fi6接入等方案，有线业务为安全可视的交换机提供全场景方案[23] - 物联网业务提供物联网开放中台等智能产品和解决方案，可应用于多场景[23] - 2019年信息安全业务收入28.44亿元，同比增长44.94%，占比由60.85%升至61.96%；云计算业务收入12.15亿元，同比增长39.81%，占比由26.94%降至26.46%；基础网络和物联网业务收入5.32亿元，同比增长35.00%，占比由12.21%降至11.58%[33] - 2019年企业业务收入16.41亿元，占比35.75%，同比增长48.07%；政府及事业单位业务收入24.68亿元，占比53.77%，同比增长45.02%；金融及其他业务收入4.81亿元，占比10.48%，同比增长16.06%[35] - 2019年东北地区收入1.28亿元，占比2.79%，同比增长52.15%；华北地区收入8.68亿元，占比18.92%，同比增长46.30%；华东地区收入15.81亿元，占比34.45%，同比增长41.98%；华南地区收入8.34亿元，占比18.18%，同比增长32.46%；华中地区收入3.54亿元，占比7.70%，同比增长41.50%；西北地区收入2.95亿元，占比6.44%，同比增长60.96%；西南地区收入3.99亿元，占比8.70%，同比增长50.63%；海外收入1.29亿元，占比2.82%，同比增长23.76%[36] - 企业行业营业收入16.41亿元，同比增48.07%，毛利率73.04%，同比降2.74%[41] - 政府及事业单位行业营业收入24.68亿元，同比增45.02%，毛利率70.42%，同比增0.01%[41] - 信息安全业务营业收入28.44亿元，同比增44.94%，毛利率82.55%，同比降2.63%[41] - 云计算业务营业收入12.15亿元，同比增39.81%，毛利率52.20%，同比增0.78%[41] - 企业、政府及事业单位行业销售量及生产量增长快，因产品满足需求且市场拓展良好；库存量增长快，因采购额增加以应对销售增长[42] 资产项目变化 - 固定资产本报告期末相比去年同期增加45.26%，因测试设备增加及长沙办公楼确认为固定资产[29] - 货币资金本报告期末比去年同期减少55.89%，因执行新准则科目重分类、对外投资及经营支出[29] - 应收票据本报告期相比去年同期增加172.72%，因收到的银行和商业承兑汇票增加[29] - 应收账款本报告期相比去年同期增加30.55%，因公司业务扩大[30] - 预付款项本报告期相比去年同期增加204.32%，因预付多项费用增加[30] - 存货本报告期末比去年同期增加57.07%，因业务发展采购规模增加[30] - 一年内到期的非流动资产本报告期末相比去年同期减少89.27%，因一年内到期定期存款减少[30] - 其他流动资产本报告期末相比去年同期减少84.81%，因执行新准则科目重分类[30] - 长期应收款本报告期末相比去年同期增加225.82%，因员工购房借款及定期存款利息收入增加[30] - 递延所得税资产本报告期相比去年同期减少64.3%，因子公司相关资产负债抵消后净值列示[30] 市场与行业情况 - 全球信息安全产业预计继续保持一定增长速度，我国信息安全建设相对落后[24] - 我国自20

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为54.91亿元，较上年度末增长6.98%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为37.55亿元，较上年度末增长9.24%[4] - 本报告期营业收入为12.33亿元，较上年同期增长39.42%；年初至报告期末营业收入为27.92亿元，较上年同期增长35.34%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元，较上年同期增长30.82%；年初至报告期末为3.13亿元，较上年同期下降0.02%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.16亿元，较上年同期增长23.20%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.61元/股，较上年同期增长29.79%；年初至报告期末均为0.78元/股，较上年同期下降4.88%[4] - 2019年9月30日公司流动资产合计19.27亿元，较2018年末的30.45亿元有所减少[19][20] - 2019年9月30日公司非流动资产合计35.64亿元，较2018年末的20.88亿元有所增加[20] - 2019年9月30日公司资产总计54.91亿元，较2018年末的51.32亿元有所增加[20] - 2019年9月30日公司流动负债合计15.28亿元，较2018年末的15.10亿元略有增加[22] - 2019年9月30日公司非流动负债合计2.07亿元，较2018年末的1.85亿元有所增加[22] - 2019年9月30日公司负债合计17.35亿元，较2018年末的16.95亿元有所增加[22] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计37.55亿元，较2018年末的34.37亿元有所增加[24] - 2019年9月30日母公司流动资产合计15.33亿元，较2018年末的26.08亿元有所减少[25][26] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计36.66亿元，较2018年末的22.55亿元有所增加[26] - 2019年9月30日母公司资产总计51.99亿元，较2018年末的48.64亿元有所增加[26] - 公司营业总收入本期为12.3291964437亿元，上期为8.8431766387亿元，同比增长约39.42%[30] - 公司营业总成本本期为10.5412050638亿元，上期为7.7821894446亿元，同比增长约35.45%[30] - 公司净利润本期为2.4587715786亿元，上期为1.8794854984亿元，同比增长约30.82%[31] - 公司流动负债合计本期为14.5298605354亿元，上期为14.0994268644亿元，同比增长约3.05%[28] - 公司非流动负债合计本期为1.6709498387亿元，上期为1.4530559001亿元，同比增长约14.99%[28] - 公司所有者权益合计本期为35.7932180111亿元，上期为33.0831046165亿元，同比增长约8.19%[29] - 公司基本每股收益本期为0.61元，上期为0.47元，同比增长约29.79%[32] - 公司稀释每股收益本期为0.61元，上期为0.47元，同比增长约29.79%[32] - 公司应付账款本期为2.3980921175亿元，上期为2.4215442168亿元，同比下降约0.97%[28] - 公司预收款项本期为2.6830530931亿元，上期为2.3879219312亿元，同比增长约12.36%[28] - 本期营业收入为10.53亿元，上期为7.39亿元，本期营业成本为2.88亿元，上期为1.96亿元[35] - 本期销售费用为3.41亿元，上期为2.43亿元，本期研发费用为2.51亿元，上期为1.70亿元[35] - 本期营业利润为2.10亿元，上期为1.74亿元，本期利润总额为2.10亿元，上期为1.75亿元[35][36] - 本期净利润为2.11亿元，上期为1.75亿元，综合收益总额本期为2.11亿元，上期为1.75亿元[36] - 年初到报告期末营业总收入为27.92亿元，上期为20.63亿元，营业总成本本期为27.25亿元，上期为19.69亿元[38] - 年初到报告期末销售费用为10.89亿元，上期为8.15亿元，研发费用本期为7.84亿元，上期为5.34亿元[38] - 年初到报告期末营业利润为3.17亿元，上期为3.10亿元，利润总额本期为3.20亿元，上期为3.13亿元[39] - 年初到报告期末净利润为3.13亿元，上期为3.13亿元，其他综合收益的税后净额本期为205.44万元，上期为263.89万元[39] - 本期营业收入23.88亿元，上期17.49亿元，同比增长约36.54%[42] - 本期营业成本6.62亿元，上期4.46亿元，同比增长约48.50%[42] - 本期销售费用9.20亿元，上期6.57亿元，同比增长约40.00%[42] - 本期研发费用6.92亿元，上期4.36亿元，同比增长约58.73%[42] - 本期营业利润2.78亿元，上期3.24亿元，同比下降约14.10%[42] - 本期净利润2.69亿元，上期3.18亿元，同比下降约15.13%[42] - 本期综合收益总额3.15亿元，上期3.17亿元，同比下降约0.62%[40] - 本期基本每股收益0.78元，上期0.82元，同比下降约4.88%[40] - 本期经营活动现金流入小计35.40亿元，上期26.13亿元，同比增长约35.47%[44] - 本期经营活动现金流量净额3.16亿元，上期2.57亿元，同比增长约23.20%[44] - 经营活动现金流入小计本期为30.57亿元，上期为22.01亿元；现金流出小计本期为27.53亿元，上期为19.67亿元；产生的现金流量净额本期为3.04亿元，上期为2.34亿元[47] - 投资活动现金流入小计本期为27.43亿元，上期为15.81亿元；现金流出小计本期为32.91亿元，上期为27.72亿元；产生的现金流量净额本期为 - 5.47亿元，上期为 - 11.91亿元[45] - 筹资活动现金流入小计上期为13.17亿元；现金流出小计本期为0.61亿元，上期为1.32亿元；产生的现金流量净额本期为 - 0.61亿元，上期为11.85亿元[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.20亿元，上期为0.31亿元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.91亿元，上期为2.54亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.34亿元，上期为4.67亿元[46] - 2019年公司资产总计51.32亿元，较之前减少275.25万元[52] - 2019年流动负债合计15.10亿元，非流动负债合计1.85亿元，负债合计16.95亿元[52][53] - 2019年归属于母公司所有者权益合计34.37亿元，较之前减少275.25万元[53] - 2019年母公司资产总计较之前减少249.14万元[56] - 盈余公积为1.2532678003亿元，较上期减少24.913742万元[57] - 未分配利润为10.0816702433亿元，较上期减少224.223679万元[57] - 所有者权益合计为33.0831046165亿元，较上期减少249.137421万元[57] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6463.34万元[5] - 软件产品销售增值税退税19.52亿元，被定义为经常性损益[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为7754户[7] - 何朝曦持股比例为20.90%，持股数量为8424万股，其中370万股处于质押状态[7] - 前10名无限售条件股东中，DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED持股66,756,105股，张开翼持股11,156,000股等[8] - 何朝曦持有公司20.90%的股权，熊武持有18.11%的股权，冯毅持有8.36%的股权[8] - 何朝曦期初和期末限售股数为84,240,000股，熊武为73,008,000股，冯毅为33,696,000股，限售原因均为首发限售，拟解除限售日期为2021年5月16日[10] 部分财务项目特定时期变化 - 2019年9月30日货币资金为335,547,246.98元，较2018年12月31日的737,419,827.79元减少54.50%[12] - 2019年交易性金融资产为646,800,000.00元，原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产635,813.26元调整至交易性金融资产列示，变动比例-100.00%[12] - 2019年9月30日预付款项为34,888,668.17元，较2018年12月31日的11,843,400.93元增长194.58%[12] - 2019年9月30日一年内到期的非流动资产为281,131,761.58元，较2018年12月31日的1,023,940,396.94元减少72.54%[12] - 2019年9月30日固定资产为268,435,101.20元，较2018年12月31日的181,844,394.57元增长47.62%[12] - 2019年9月30日无形资产为271,361,610.62元，较2018年12月31日的4,477,464.03元增长5960.61%[12] - 2019年9月30日其他非流动资产为2,628,572,894.39元，较2018年12月31日的1,825,919,726.46元增长43.96%[12] - 应交税费从130,293,028.55元降至66,754,830.41元，降幅48.77%[13] - 营业收入为2,791,511,767.08元，较上期增长35.34%[13] - 营业成本为786,136,714.83元，较上期增长43.61%[13] - 研发费用为784,372,553.56元，较上期增长47.00%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,204,508,232.40元，较上期增长36.43%[14] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,577,017,560.34元，较上期增长47.76%[14] - 收回投资收到的现金为2,660,269,806.10元，较上期增长72.71%[15] - 取得投资收益收到的现金为82,506,215.93元，较上期增长108.85%[15] - 吸收投资收到的现金较上期减少100.00%，上期为1,316,861,338.21元[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为60,465,540.00元，较上期减少50.30%[15] 新准则执行后财务项目变化 - 2019年起执行新准则，货币资金较2018年末减少1.1亿元，交易性金融资产新增10.37亿元[50] - 应收账款较2018年末减少0.28亿元，其他应收款减少0.04亿元[50][51] - 一年内到期的非流动资产较2018年末减少13.97亿元，其他流动资产减少78.60亿元[51] - 流动资产合计较2018年末减少0.28亿元[51] - 2019年母公司货币资金较2018年末减少1.1亿元[55] - 2019年母公司交易性金融资产新增9.35亿元[55] - 2019年母公司应收账款较2018年末减少249.14万元[55] - 2019年母公司一年内到期的非流动资较2018年末减少1.40亿元[55] - 2019年母公司其他流动资产较2018年末减少6.85亿元[55] - 2019年母公司流动资产合计较2018年末减少249.14万元[55] 其他财务项目明细 - 非流动负债为14.0994268644亿元[57] - 预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债分别为9486.914821万元、5043.64418万元[57] - 非流动负债合计为1.4530559亿元[57] - 负债合计为15.5524827645亿元[57] - 股本为4.03133亿元[57] - 资本公积为19.2289931729亿元[5

公司基本信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[5] - 公司股票简称深信服，代码300454，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为何朝曦[7] - 董事会秘书为蒋文光，证券事务代表为王海立，联系电话均为0755 - 26581945，传真均为0755 - 26409940，电子信箱均为ir@sangfor.com.cn[8] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[9] - 信息披露及备置地点报告期无变化[10] - 公司注册情况报告期无变化[11] 公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] - 公司拟回购注销2名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票9,800股[12] - 2019年4月1日，公司因2名激励对象离职，对其所持9800股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销[120] - 2019年5月10日，上述限制性股票完成回购注销手续，公司总股本由403,133,000股变更为403,123,200股[120] - 公司股本总数由403,133,000股变更为403,123,200股，原因是回购注销9,800股[128][129] 公司业务与行业风险 - 公司当前主要存在宏观经济环境和产业政策、研发投入、行业竞争、国际市场投入、骨干人员流失、管理能力等方面风险[2] - 宏观经济环境不景气或税收优惠政策变化可能影响公司业务和盈利能力，公司计划加大行业市场投入提升抗风险能力[110] - 研发投入若不能带来营收和利润增长，将影响公司长远竞争力，公司研发与业务主航道一致并贯彻“需求导向”[110] - 行业竞争加剧可能压缩公司发展空间和降低毛利率，公司将坚持研发投入、客户导向和渠道化战略[111] - 公司加大国际市场投入，若拓展不力将影响未来发展空间[111] - 公司面临现有骨干人员流失和无法招揽高端人才的风险[112] - 公司面临管理能力跟不上业务扩张速度的风险[112] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1,558,592,122.71元，比上年同期增长32.27%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66,849,533.91元，比上年同期减少46.46%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,625,001.59元，比上年同期减少84.89%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-13,758,866.16元，比上年同期增长57.30%[13] - 本报告期末总资产5,221,375,960.66元，比上年度末增长1.73%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,486,122,062.39元，比上年度末增长1.42%[13] - 截止披露前一交易日公司总股本403,112,000股[14] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.1658元/股[14] - 非经常性损益合计52,224,532.32元[18] - 报告期内公司实现营业收入155,859.21万元，净利润6,684.95万元，扣非净利润1,560.01万元，较去年同期分别增加32.27%， -46.46%和 -83.89%[29] - 报告期内研发投入（不含股份支付）同比增长50.12%，超过营业收入增长率[29] - 本报告期营业收入15.59亿元，上年同期11.78亿元，同比增长32.27%[30] - 本报告期营业成本4.43亿元，上年同期3.02亿元，同比增长46.64%[30] - 本报告期研发投入5.01亿元，上年同期3.26亿元，同比增长53.43%[31] - 投资收益1858.28万元，占利润总额比例25.16%，主要是处置金融资产取得[38] - 本报告期末货币资金539,811,728.59元，占总资产比例10.34%，上年同期末金额716,477,261.43元，占比18.17%，比重减少7.83%[39] - 本报告期末应收账款249,707,020.94元，占总资产比例4.78%，上年同期末金额204,154,833.02元，占比5.18%，比重减少0.40%[39] - 本报告期末存货134,815,613.88元，占总资产比例2.58%，上年同期末金额113,108,729.09元，占比2.87%，比重减少0.29%[39] - 本报告期末长期股权投资99,024,935.97元，占总资产比例1.90%，上年同期末为0，比重增加1.90%[39] - 本报告期末交易性金融资产584,004,863.01元，占总资产比例11.18%，上年同期末为0[39] - 截至2019年6月30日，公司所有权受限货币资金余额1,521,522.30元，2018年12月31日为2,888,368.67元[42] - 报告期投资额100,000,000.00元，上年同期投资额为0，变动幅度100.00%[44] - 公司对前海琥珀安云创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）投资100,000,000.00元，持股比例33.33%，本期投资盈亏 -975,064.03元[45] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计584,000,000.00元，本期公允价值变动损益 -999,601.23元，报告期内购入金额965,640,000.00元，报告期内售出金额1,417,340,000.00元，累计投资收益19,557,871.62元，期末金额584,004,863.01元[47] - 公司募集资金总额为115,521.06万元，报告期投入15,943.95万元，累计投入103,012.64万元[48] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为1,155,210,610.28元，截至2019年6月30日累计投入1,030,126,368.12元[49] - 网络安全系列产品研发项目承诺投资60,000万元，截至期末累计投入54,883.06万元，投资进度91.47%[50] - 云计算系列产品研发项目承诺投资55,521.06万元，截至期末累计投入48,129.58万元，投资进度86.69%[50] - 截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目419,160,881.69元，其中网络安全项目210,386,319.12元，云计算项目208,774,562.57元[51] - 公司于2019年4月11日同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[51] - 报告期内公司委托理财（银行理财产品）资金来源为闲置自有和募集资金，发生额141,519万元，未到期余额85,550万元，逾期未收回金额为0 [54] - 公司将募投项目预定达到可使用状态日期由2019年6月30日调整为2019年12月31日[51] - 截至2019年6月30日，公司已完成募集资金置换，置换金额包含在报告期投入金额中[51] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[53] - 2019年6月30日货币资金为539,811,728.59元，较2018年12月31日的737,419,827.79元有所减少[150] - 2019年6月30日交易性金融资产为584,004,863.01元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为635,813.26元[150] - 2019年6月30日应收账款为249,707,020.94元，较2018年12月31日的301,782,511.17元减少[150] - 2019年6月30日预付款项为33,646,578.45元，较2018年12月31日的11,843,400.93元增加[150] - 2019年6月30日流动资产合计2,315,977,325.38元，较2018年12月31日的3,044,749,377.56元减少[151] - 2019年6月30日长期应收款为90,785,141.51元，较2018年12月31日的46,003,796.23元增加[151] - 2019年6月30日固定资产为212,507,842.08元，较2018年12月31日的181,844,394.57元增加[151] - 2019年6月30日无形资产为273,671,310.86元，较2018年12月31日的4,477,464.03元大幅增加[151] - 2019年6月30日资产总计为5,221,375,960.66元，较2018年12月31日的5,132,398,231.08元增加[151] - 2019年6月30日应付账款为205,951,858.69元，较2018年12月31日的262,862,796.85元减少[152] - 2019年6月30日负债合计17.35亿元，较2018年12月31日的16.95亿元增长2.37%[154] - 2019年6月30日所有者权益合计34.86亿元，较2018年12月31日的34.37亿元增长1.42%[154] - 2019年6月30日货币资金4.14亿元，较2018年12月31日的5.50亿元减少23.07%[154] - 2019年6月30日应收账款2.50亿元，较2018年12月31日的3.12亿元减少19.64%[156] - 2019年6月30日预付款项3291.48万元，较2018年12月31日的1323.16万元增长148.76%[156] - 2019年6月30日流动资产合计19.37亿元，较2018年12月31日的26.08亿元减少25.72%[156] - 2019年6月30日非流动资产合计30.32亿元，较2018年12月31日的22.55亿元增长34.44%[158] - 2019年半年度营业总收入15.59亿元，较2018年半年度的11.78亿元增长32.27%[161] - 2019年半年度营业总成本16.70亿元，较2018年半年度的11.90亿元增长40.34%[161] - 2019年半年度营业成本4.43亿元，较2018年半年度的3.02亿元增长46.63%[161] - 2019年上半年税金及附加18721332.45元，2018年上半年为16376654.72元[162] - 2019年上半年销售费用685580845.42元，2018年上半年为513935962.65元[162] - 2019年上半年管理费用79629483.68元，2018年上半年为57406849.69元[162] - 2019年上半年研发费用500893810.49元，2018年上半年为326469562.70元[162] - 2019年上半年营业利润73454271.75元，2018年上半年为126484245.02元[162] - 2019年上半年利润总额73863561.66元，2018年上半年为128437464.92元[162] - 2019年上半年净利润66849533.91元，2018年上半年为124855635.34元[162] - 2019年上半年基本每股收益0.17，2018年上半年为0.34[167] - 2019年上半年稀释每股收益0.17，2018年上半年为0.34[167] - 2019年上半年母公司营业收入1335439518.19元，2018年上半年为1009833946.64元[168] - 2019年上半年综合收益总额为58,812,269.53元，2018年上半年为142,087,732.57元[171] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,810,104,933.24元，2018年上半年为1,380,054,908.45元[172] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为2,057,897,586.57元，2018年

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入6.42亿元，上年同期5.28亿元，同比增长21.56%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损3507.40万元，上年同期盈利4919.26万元，同比下降171.30%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期净流出3.93亿元，上年同期净流出2.12亿元，同比下降85.11%[3] - 本报告期末总资产47.68亿元，上年度末51.32亿元，较上年度末下降7.09%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.21亿元，上年度末34.37亿元，较上年度末下降0.47%[3] - 2019年第一季度营业总收入为641,640,381.26元，上期为527,849,087.85元，同比增长约21.56%[44] - 2019年第一季度营业总成本为790,261,831.47元，上期为565,635,567.98元，同比增长约39.71%[44] - 公司本期利息收入27,897,062.62元，上期为12,453,461.41元[45] - 公司本期信用减值损失360,741.49元，上期资产减值损失2,587,603.93元[45] - 公司本期其他收益102,128,304.76元，上期为82,654,795.78元[45] - 公司本期投资收益11,088,251.33元，上期为5,273,977.37元[45] - 公司本期营业利润 - 34,887,598.36元，上期为50,142,293.02元[45] - 公司本期净利润 - 35,073,975.52元，上期为49,192,625.18元[45] - 公司本期其他综合收益的税后净额 - 1,375,182.18元，上期为 - 3,041,900.92元[45] - 公司本期综合收益总额 - 36,449,157.70元，上期为46,150,724.26元[47] - 公司本期基本每股收益 - 0.09元，上期为0.14元[47] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2019年3月31日货币资金为500,802,795.29元，较2018年12月31日减少32.09%[15] - 2019年3月31日交易性金融资产为677,011,760.00元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少100.00%[15] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为214,301,640.99元，较2018年12月31日减少30.32%[15] - 2019年3月31日预付款项为28,492,971.43元，较2018年12月31日增加140.58%[15] - 2019年3月31日其他应收款为145,289,692.85元，较2018年12月31日增加198.85%[15] - 2019年3月31日一年内到期的非流动资产为681,406,825.12元，较2018年12月31日减少33.45%[15] - 2019年3月31日其他流动资产为215,331,829.08元，较2018年12月31日减少72.63%[15] - 2019年3月31日货币资金500,802,795.29元，较2018年12月31日的737,419,827.79元减少[34] - 2019年3月31日交易性金融资产677,011,760.00元，2018年12月31日无此项数据[34] - 2019年3月31日应收票据及应收账款214,301,640.99元，较2018年12月31日的307,559,497.67元减少[34] - 2019年3月31日流动资产合计2,593,587,241.71元，较2018年12月31日的3,044,749,377.56元减少[35] - 2019年3月31日非流动资产合计2,174,762,672.88元，较2018年12月31日的2,087,648,853.52元增加[35] - 2019年3月31日货币资金为395,791,509.13元，较2018年12月31日的549,979,795.23元有所减少[40] - 2019年3月31日流动资产合计2,242,797,790.35元，较2018年12月31日的2,608,224,869.65元减少[41] - 2019年3月31日非流动资产合计2,326,098,547.12元，较2018年12月31日的2,255,333,868.45元增加[41] - 2019年3月31日资产总计4,568,896,337.47元，较2018年12月31日的4,863,558,738.10元减少[41] - 货币资金从2018年12月31日的737,419,827.79元降至2019年1月1日的627,419,827.79元，减少110,000,000.00元[59] - 交易性金融资产2019年1月1日新增1,036,704,464.24元[59] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从2018年12月31日的635,813.26元降至2019年1月1日不适用，减少635,813.26元[59] - 应收票据及应收账款从2018年12月31日的307,559,497.67元降至2019年1月1日的304,807,004.34元，减少2,752,493.33元[59] - 一年内到期的非流动资产从2018年12月31日的1,023,940,396.94元降至2019年1月1日的884,250,396.94元，减少139,690,000.00元[59] - 其他流动资产从2018年12月31日的786,800,468.13元降至2019年1月1日的790,468.13元，减少786,010,000.00元[59] - 流动资产合计从2018年12月31日的3,044,749,377.56元降至2019年1月1日的3,041,996,884.23元，减少2,752,493.33元[59] - 资产总计从2018年12月31日的5,132,398,231.08元降至2019年1月1日的5,129,645,737.75元，减少2,752,493.33元[60] - 货币资金从2018年12月31日的549,979,795.23元降至2019年1月1日的439,979,795.23元，调整数为 - 110,000,000.00元[64] - 交易性金融资产于2019年1月1日新增935,404,464.24元[64] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从2018年12月31日的635,813.26元降至2019年1月1日不适用，调整数为 - 635,813.26元[64] - 应收票据及应收账款从2018年12月31日的317,261,521.66元降至2019年1月1日的314,770,147.45元，调整数为 - 2,491,374.21元[65] - 一年内到期的非流动资产从2018年12月31日的895,996,688.23元降至2019年1月1日的756,306,688.23元，调整数为 - 139,690,000.00元[65] - 其他流动资产于2019年1月1日调整减少684,710,000.00元[65] - 流动资产合计从2018年12月31日的2,608,224,869.65元降至2019年1月1日的2,605,733,495.44元，调整数为 - 2,491,374.21元[65] - 资产总计从2018年12月31日的4,863,558,738.10元降至2019年1月1日的4,861,067,363.89元，调整数为 - 2,491,374.21元[66] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2019年3月31日应付票据及应付账款119,681,023.31元，较2018年12月31日的262,862,796.85元减少[37] - 2019年3月31日流动负债合计1,164,585,728.81元，较2018年12月31日的1,509,692,911.57元减少[37] - 2019年3月31日流动负债合计1,116,948,990.06元，较2018年12月31日的1,409,942,686.44元减少[42] - 2019年3月31日非流动负债合计145,304,101.53元，较2018年12月31日的145,305,590.01元基本持平[42] - 2019年3月31日负债合计1,262,253,091.59元，较2018年12月31日的1,555,248,276.45元减少[42] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益项目 - 2019年3月31日所有者权益合计3,421,197,015.96元，较2018年12月31日的3,437,415,245.86元减少[39] - 2019年3月31日所有者权益合计3,306,643,245.88元，较2018年12月31日的3,308,310,461.65元基本持平[43] - 盈余公积从2018年12月31日的125,326,780.03元降至2019年1月1日的125,077,642.61元，减少249,137.42元[62] - 未分配利润从2018年12月31日的1,023,354,485.62元降至2019年1月1日的1,020,851,129.71元，减少2,503,355.91元[62] - 盈余公积从2018年12月31日的125,326,780.03元降至2019年1月1日的125,077,642.61元，调整数为 - 249,137.42元[67] - 未分配利润从2018年12月31日的1,008,167,024.33元降至2019年1月1日的1,005,924,787.54元，调整数为 - 2,242,236.79元[67] 财务数据关键指标变化 - 成本费用项目 - 本期营业成本为192,723,408.86元，较上期增加37.31%[16] - 本期销售费用为340,475,664.30元，较上期增加37.14%[16] - 研发费用本期发生额为2.403049543亿，较上期增长57.20%，因研发人员人数和薪酬福利增加[17] - 财务费用本期发生额为 - 0.2670925013亿，较上期增长132.50%，因利息收入增加[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量项目 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为7.9650524086亿，较上期增长32.47%，因经营规模扩大[18] - 收到的税费返还本期发生额为0.0557463805亿，较上期减少92.28%，因增值税退税拨款审批变慢[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额为5.8547258044亿，较上期增长37.93%，因人员人数和薪酬福利增加[18] - 收回投资收到的现金本期发生额为9.8578795808亿，较上期增长54.33%，因理财收回的现金增加[18] - 取得投资收益收到的现金本期发生额为0.175519958

公司基本信息 - 公司股票简称深信服，代码300454[9] - 公司法定代表人为何朝曦[9] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋，邮编518055[9] - 董事会秘书为蒋文光，证券事务代表为王海立，联系电话均为0755 - 26581945，传真均为0755 - 26409940，邮箱均为ir@sangfor.com.cn[10] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[11] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）[11] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[11] - 公司实际控制人为何朝曦、熊武和冯毅[7] - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[7] - 境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬90万元，审计服务连续年限3年[123] - 境内会计师事务所注册会计师为李萍、蔡繁荣，审计服务连续年限3年[123] - 公司于2018年5月16日在深圳证券交易所创业板上市，保荐人为中信建投证券股份有限公司[123] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入32.24亿元，较2017年增长30.41%[15] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.03亿元，较2017年增长5.19%[15] - 2018年经营活动产生的现金流量净额9.43亿元，较2017年增长23.23%[15] - 2018年末资产总额51.32亿元，较2017年末增长76.30%[15] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产34.37亿元，较2017年末增长97.49%[15] - 2018年第一至四季度营业收入分别为5.28亿元、6.50亿元、8.84亿元、11.62亿元[17] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.49亿元、0.76亿元、1.88亿元、2.90亿元[17] - 2018年非流动资产处置损益45.80万元，2017年为33.72万元，2016年为 - 18.56万元[19] - 2018年计入当期损益的政府补助2681.83万元，2017年为3488.94万元，2016年为1637.82万元[20] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益1297.44万元，2017年为621.69万元，2016年为478.57万元[20] - 软件产品销售增值税退税金额为259,889,326.89元，该项税收优惠政策长期稳定，收入为经常性损益[22] - 2018年公司实现营业收入32.24亿元，归属净利润6.03亿元，扣非净利润5.52亿元，较去年同期分别增加30.41%、5.19%和5.44%[33] - 本报告期末固定资产比期初增加26.50%，无形资产减少15.89%，货币资金增加241.99%，应收票据增加55.32%，预付款项增加52.12%，存货增加45.96%，其他流动资产增加32.77%，其他非流动资产增加201.27%[29] - 2018年第四季度销售收入占比36.03%，2017年第四季度占比37.19%，销售收入季节性特征显著[35][36] - 2018年公司营业收入合计32.24亿元，同比增长30.41%[37] - 政府及事业单位行业营业收入17.02亿元，同比增长36.27%，毛利率70.41%[37][39] - 华东地区营业收入11.14亿元，同比增长44.29%，毛利率74.24%[37][39] - 企业行业销售量11.08亿元，同比增长25.95%，生产量11.12亿元，同比增长25.22%[40] - 2018年直接材料成本7.39亿元，占营业成本比重85.91%，同比增长40.43%[42] - 信息安全业务直接人工成本316.26万元，同比增长100.53%[43] - 云计算业务直接材料成本3.85亿元，同比增长56.06%[43] - 前五名客户合计销售金额4.91亿元，占年度销售总额比例15.24%[46] - 政府及事业单位行业库存量3767.33万元，同比增长30.72%[40] - 公司前5大客户销售额合计491,338,617.07元，占年度销售总额比例为15.24%[47] - 公司前五名供应商合计采购金额631,309,486.64元，占年度采购总额比例为59.65%[49] - 2018年销售费用1,170,977,202.72元，同比增长34.91%；管理费用129,884,732.88元，同比增长34.04%；财务费用 -77,311,801.22元，同比增长82.40%；研发费用779,026,957.72元，同比增长58.98%[52] - 2018年研发投入金额779,026,957.72元，占营业收入比例为24.16%[56] - 2018年研发人员数量1,664人，占比36.56%[54] - 2018年经营活动现金流入小计4,136,196,276.40元，同比增长29.92%；现金流出小计3,192,957,251.36元，同比增长32.03%；现金流量净额943,239,025.04元，同比增长23.23%[57] - 2018年投资活动现金流入小计2,754,978,349.04元，同比增长134.06%；现金流出小计4,365,216,166.65元，同比增长142.19%；现金流量净额 -1,610,237,817.61元，同比减少157.48%[57] - 2018年筹资活动现金流入小计1,316,861,338.21元；现金流出小计131,510,993.37元，同比减少11.19%；现金流量净额1,185,350,344.84元，同比增长900.46%[57] - 2018年现金及现金等价物净增加额521,267,879.22元，同比增长3,510.59%[57] - 2018年其他收益289,033,001.67元，占利润总额比例为46.77%[59] - 2018年货币资金737,419,827.79元，占总资产比例14.37%，较2017年比重增加6.96%[60] - 2018年应收账款301,782,511.17元，占总资产比例5.88%，较2017年比重下降2.60%[61] - 2018年存货127,933,284.16元，占总资产比例2.49%，较2017年比重下降0.52%[61] - 2018年固定资产181,844,394.57元，占总资产比例3.54%，较2017年比重下降1.40%[61] - 2018年一年内到期的非流动资产1,023,940,396.94元，占总资产比例19.95%，较2017年比重下降10.52%[61] - 2018年其他非流动资产1,825,919,726.46元，占总资产比例35.58%，较2017年比重增加14.76%[61] - 2018年以公允价值计量的金融资产期末金额635,813.26元，本期公允价值变动损益635,813.26元，累计投资收益6,397,700.82元[62][66] - 2018年募集资金总额115,521.06万元，本期已使用64,374.62万元，尚未使用52,608.52万元[67] - 2018年公司首次公开发行40,010,000股，发行价格每股30.07元，募集资金总额1,203,100,700.00元，实际净额1,155,210,610.28元[67] - 截至2018年12月31日，公司所有权受限货币资金余额2,888,368.67元，2017年为2,362,205.80元[63] - 2018年现金分红金额60469950元，占净利润比率10.02%；2017年现金分红金额108000000元，占比18.83%；2016年现金分红金额64514080元，占比25.05%[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司信息安全业务包括上网行为管理等多种产品、服务及解决方案[23] - 公司2012年开始布局云计算业务，已初步完成桌面云、超融合等业务布局[24] - 以企业级无线为主的基础网络业务由子公司信锐网科经营，产品已广泛应用于多场景[24] - 信息安全业务收入18.92亿元，同比增长24.55%，占比由61.43%降至58.66%；云计算业务收入8.67亿元，同比增长59.17%，占比由22.02%升至26.88%；基础网络业务收入3.94亿元，同比增长18.32%，占比由13.46%降至12.21%[33] - 云计算业务营业收入8.67亿元，同比增长59.17%，毛利率53.82%[37][39] - 公司业务包括信息安全、云计算和IT基础架构、以企业级无线为主的基础网络业务[75] - 深圳市信锐网科技术有限公司注册资本1000万元，2018年净利润7090.18万元[74] - 深圳市信锐网科技术有限公司2018年净利润同比增加1726.59万元，同比增长32.19%[74] 行业趋势与市场环境 - 国际、国内重大网络安全事件频发，我国政府重视信息安全，预计信息安全产业市场规模将保持较快增速[25] - 云计算成为全球信息产业发展重点，我国云计算产业发展态势良好，但渗透率较低，仍处起步阶段[26] - 国内大部分企业级用户将主要数据和核心业务保存在本地私有云，私有云在我国云计算产业中占重要地位[26] - 混合云架构将是企业级用户IT基础设施的主流[26] - 安全的无线、云管理Wi - Fi普及率增长、WLAN融合IoT应用是企业级无线市场趋势[26] - 交换机的网络安全管控、安全可视将受重视，安全可视交换机可能是基础交换路由产品趋势[26] 公司发展战略与计划 - 公司期望信息安全业务保持不低于行业增速的增长[75] - 公司期望云计算和IT基础架构业务继续保持快速增长[75] - 2019年公司计划继续跟随各单位业务数字化转型趋势，提供创新产品和解决方案[78] - 2019年公司计划加大研发投入，提升技术实力，完善信息安全业务布局，推出新产品和解决方案[78] - 2019年公司计划发挥商业企业市场优势，拓展行业中高端市场，满足企业级用户多方面需求[78] - 2019年公司计划加强行业生态建设，不排除投资弥补自身短板的企业[78] - 2019年公司计划坚持国际市场投入，重点发展东南亚等市场[79] - 2019年公司计划改进内部管理，提升效率和客户满意度[79] - 2019年公司经营计划全年专利申请不少于200件，推出新产品和解决方案[80] 公司面临的挑战与应对措施 - 公司面临传统信息安全同行和IT行业寡头竞争，短期收入或受客户预算不足影响[27] - 公司采取加大人才投入、完善产品功能、打造差异化优势、拓展业务场景和国际市场等措施应对行业变化[27][28] - 公司所处行业人才竞争激烈，高端人才延揽和骨干人员留存面临挑战[83] - 公司将通过改善薪酬福利、实施股权激励、加大人才选拔等措施留住和吸引人才[83][84] - 公司规模扩大，管理能力跟不上业务扩张速度，面临多方面挑战[84] - 公司管理层将学习提升能力，加强与外部合作，优化管理团队构成[84] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在文化基因、创新能力和技术优势、用户口碑和销售渠道积累[30] - 公司坚持将每年营收的20%甚至更高比例投入研发，累计申请国内外发明专利近千件，获授权专利近300件，参与制定标准几十件[30][31] - 公司产品获近十万家企业级用户认可，合作代理商超千家[31] 利润分配情况 - 公司拟以不超过403,133,000股为基数进行利润分配，每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[3] - 2018年1月9日，公司以截至2017年9月30日的3.6亿股总股本为基数，每10股派发现金红利3元，共派发现金股利1.08亿元[86][89] - 2018年3月30日，公司2017年度暂不进行利润分配[86][89] - 2019年4月11日，公司拟以不超过4.03133亿股总股本为基数，每10股派发现金股利1.5元，现金分红总额6046.995万元，现金分红占利润分配总额比例为100%[88][89] - 2017年2月15日，香港深信服董事会审议通过，向全体股东派发现金股利940万美元，折算人民币6451.408万元[89] - 2017年6月20日，公司2016年度未分配利润不做分配[89] 股份限售与减持承诺 - 公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅承诺2018年5月16日至2021年5月16日，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产44.33亿元，较上年度末增长52.29%[7] - 货币资金期末余额为469,601,797.09元，较期初余额增长117.79%[16] - 期末货币资金为4.70亿元，期初为2.16亿元[31] - 期末流动资产合计为30.54亿元，期初为20.87亿元[31] - 期末资产总计为44.33亿元，期初为29.11亿元[32] - 公司2018年第三季度末资产总计4,433,441,380.95元，较期初2,911,144,598.05元增长约52.30%[33] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.23亿元，较上年度末增长79.42%[7] - 公司2018年第三季度末归属于母公司所有者权益合计3,122,932,466.09元，较期初1,740,537,402.50元增长约79.42%[33] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入8.84亿元，较上年同期增长36.16%；年初至报告期末营业收入20.63亿元，较上年同期增长32.81%[7] - 营业收入本期发生额为2,062,665,019.48元，较上期增长32.81%[16] - 公司2018年第三季度营业总收入884,317,663.87元，较上期649,448,478.37元增长约36.16%[38] - 本报告期营业收入为7.39亿元，上期为5.16亿元，同比增长43.37%[43] - 年初到报告期末营业总收入为20.63亿元，上期为15.53亿元，同比增长32.81%[47] - 本期营业收入为17.49亿元，上期为12.35亿元[51] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，较上年同期增长15.85%；年初至报告期末为3.13亿元，较上年同期增长14.65%[7] - 公司2018年第三季度净利润187,948,549.84元，较上期162,235,552.91元增长约15.85%[40] - 本报告期净利润为1.75亿元，上期为1.40亿元，同比增长25.00%[44] - 年初到报告期末净利润为3.13亿元，上期为2.73亿元，同比增长14.65%[48] - 本期净利润为3.18亿元，上期为2.20亿元[52] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.57亿元，较上年同期减少5.78%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.49亿元，上期为17.88亿元，增长31.36%[18] - 收到的税费返还本期为1.89亿元，上期为1.28亿元，增长48.31%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为6.26亿元，上期为4.36亿元，增长43.42%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为10.67亿元，上期为7.72亿元，增长38.28%[18] - 本期经营活动现金流入小计为26.13亿元，上期为20.30亿元[53] - 本期经营活动现金流出小计为23.56亿元，上期为17.57亿元[55] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元，上期为2.73亿元[55] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.47元/股，较上年同期增长4.44%；年初至报告期末为0.82元/股，较上年同期增长7.89%[7] - 本报告期基本每股收益为0.47元，上期为0.45元，同比增长4.44%[41] - 年初到报告期末基本每股收益为0.82元，上期为0.76元，同比增长7.89%[49] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计3963.20万元[9] 财务数据关键指标变化 - 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为18109户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] 财务数据关键指标变化 - 股东持股相关 - 何朝曦持股比例21.06%，持股数量8424万股，其中质押520万股[12] - 熊武持股比例18.25%，持股数量7300.8万股[12] - 深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙）持股比例为1.99%，持股数量为7,956,000股[13] - 何朝曦、熊武、冯毅分别持有公司21.06%、18.25%、8.42%的股权，三人合计持有公司47.73%的股权[13] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本本期发生额为547,410,154.90元，较上期增长42.13%[16] - 销售费用本期发生额为814,522,164.06元，较上期增长33.64%[17] - 研发费用本期发生额为533,600,610.59元，较上期增长49.79%[17] - 公司2018年第三季度营业总成本780,468,433.21元，较上期549,030,704.21元增长约42.15%[38] - 公司2018年第三季度研发费用207,131,047.89元，较上期132,205,272.46元增长约56.67%[38] 财务数据关键指标变化 - 投资收益相关 - 投资收益本期发生额为9,709,582.49元，较上期增长90.06%[17] 财务数据关键指标变化 - 营业外收入相关 - 营业外收入本期发生额为6,196,428.08元，较上期增长265.88%[17] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用相关 - 所得税费用本期发生额为552,462.33元，较上期下降98.58%[17] 财务数据关键指标变化 - 购建资产支付现金相关 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.13亿元，上期为0.27亿元，增长695.45%[19] 财务数据关键指标变化 - 投资支付现金相关 - 投资支付的现金本期为25.59亿元，上期为11.05亿元，增长131.58%[19] - 投资活动现金流出小计为25.5747604984亿美元，去年同期为9.4576452485亿美元[59] 财务数据关键指标变化 - 激励计划相关 - 激励计划拟授予权益总计396万份，其中限制性股票360万股，股票期权36万份，占公司股本总额4.0001亿股的0.99%[20] 财务数据关键指标变化 - 流动负债相关 - 公司2018年第三季度末流动负债合计1,147,685,711.07元，较期初1,044,067,703.10元增长约10.09%[33] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债相关 - 公司2018年第三季度末非流动负债合计162,823,203.79元，较期初126,539,492.45元增长约28.68%[33] 财务数据关键指标变化 - 负债合计相关 - 公司2018年第三季度末负债合计1,310,508,914.86元，较期初1,170,607,195.55元增长约11.95%[33] 财务数据关键指标变化 - 利息收入相关 - 公司2018年第三季度利息收入19,649,745.89元，较上期10,700,430.08元增长约83.64%[40] 财务数据关键指标变化 - 营业利润相关 - 本报告期营业利润为1.74亿元，上期为1.54亿元，同比增长13.12%[44] - 年初到报告期末营业利润为3.08亿元，上期为3.11亿元，同比下降0.93%[48] - 本期营业利润为3.22亿元，上期为2.40亿元[52] 财务数据关键指标变化 - 外币财务报表折算差额相关 - 本报告期外币财务报表折算差额为237.10万元，上期为 - 375.30万元[41] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益的税后净额相关 - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额为263.89万元，上期为 - 309.00万元[48] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量相关 - 本期投资活动现金流入小计为15.81亿元，上期为9.66亿元[55] - 本期投资活动现金流出小计为27.72亿元，上期为11.32亿元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 -11.4399341523亿美元，去年同期为 -2.2709093023亿美元[59] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量相关 - 本期筹资活动现金流入小计为13.17亿元，上期无数据[55] - 筹资活动现金流入小计为13.1686133821亿美元[59] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.21664亿美元，去年同期为0.12416亿美元[59] - 支付其他与筹资活动有关的现金为0.0984699337亿美元，去年同期为1.2亿美元[59] - 筹资活动现金流出小计为1.3151099337亿美元，去年同期为1.32416亿美元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.8535034484亿美元，去年同期为 -1.32416亿美元[59] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0128375518亿美元，去年同期为 -0.0064212666亿美元[59] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额相关 - 本期现金及现金等价物净增加额为2.54亿元，上期减少0.47亿元[56] - 现金及现金等价物净增加额为2.7653607441亿美元，去年同期为0.2509652543亿美元[59] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为3.506955879亿美元，去年同期为0.8410976774亿美元[59]

公司基本信息 - 公司股票代码为300454，于深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人为何朝曦[13] - 董事会秘书为蒋文光，证券事务代表为王海立[14] - 公司选定的信息披露报纸有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载半年度报告的指定网站为巨潮资讯网[15] 首次公开发行股票相关 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4001万股，于2018年5月14日办理股份登记手续，2018年6月21日完成工商变更登记手续[16] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为12.031007亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.5521061028亿元[56] - 报告期投入募集资金总额为2.078251亿元，已累计投入募集资金总额为4.262018亿元[56] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[56] - 截至2018年6月30日，募集资金专户余额为7.2938823085亿元，其中募集资金7.2900884987亿元，专户存储累计利息37.938098万元[56] - 截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目4.1916088169亿元，5月30日审议通过使用募集资金置换该自筹资金[58] - 截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金余额为7.2900884987亿元，利用闲置募集资金购买未到期结构性存款金额为6.8819亿元[58] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入11.78亿元，上年同期9.04亿元，同比增长30.40%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，上年同期1.11亿元，同比增长12.90%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3222.08万元，上年同期6618.96万元，同比下降148.68%[17] - 本报告期末总资产39.42亿元，上年度末29.11亿元，同比增长35.42%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.27亿元，上年度末17.41亿元，同比增长68.19%[17] - 报告期内，公司实现营业收入117,834.74万元，净利润12,485.56万元，扣非净利润9,681.14万元，较去年同期分别增加30.40%，12.90%和13.50%[39] - 公司本报告期营业收入11.78亿元，较上年同期9.04亿元增长30.40%[41] - 营业成本3.02亿元，较上年同期2.13亿元增长42.12%[41] - 销售费用5.14亿元，较上年同期3.86亿元增长32.98%[41] - 研发投入3.20亿元，较上年同期2.18亿元增长46.73%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3222.08万元，较上年同期6618.96万元下降148.68%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.34亿元，较上年同期 - 9814.46万元增长1153.69%[42] - 2018年6月30日公司合并资产总计39.42亿元，较期初29.11亿元增长35.42%[163] - 2018年6月30日公司合并负债合计10.15亿元，较期初11.71亿元下降13.32%[164] - 2018年6月30日公司合并所有者权益合计29.27亿元，较期初17.41亿元增长68.11%[165] - 2018年6月30日母公司资产总计38.05亿元，较期初27.21亿元增长39.83%[168] - 2018年6月30日母公司流动负债合计82.61亿元，较期初96.96亿元下降14.80%[168] - 2018年上半年公司合并货币资金期末余额7.16亿元，较期初2.16亿元增长232.28%[162] - 2018年上半年公司合并应收账款期末余额2.04亿元，较期初2.47亿元下降17.28%[162] - 2018年上半年母公司货币资金期末余额6.22亿元，较期初0.77亿元增长707.52%[167] - 2018年上半年母公司应收账款期末余额2.12亿元，较期初2.39亿元下降11.34%[167] - 公司流动负债合计本期为826,083,079.59元，上期为966,416,326.70元；非流动负债合计本期为116,822,141.62元，上期为94,188,609.34元；负债合计本期为942,905,221.21元，上期为1,060,604,936.04元[169] - 公司所有者权益合计本期为2,862,558,750.42元，上期为1,660,865,456.32元；负债和所有者权益总计本期为3,805,463,971.63元，上期为2,721,470,392.36元[169] - 公司营业总收入本期为1,178,347,355.61元，上期为903,632,817.16元；营业总成本本期为1,195,772,497.47元，上期为864,011,043.36元[171] - 公司营业利润本期为124,305,350.94元，上期为118,470,924.66元；利润总额本期为128,437,464.92元，上期为119,226,454.34元[171] - 公司净利润本期为124,855,635.34元，上期为110,586,601.27元；综合收益总额本期为125,123,535.40元，上期为111,249,630.51元[172] - 公司基本每股收益本期为0.34元，上期为0.31元[172] - 母公司营业收入本期为1,009,833,946.64元，上期为719,064,510.51元；营业成本本期为249,957,516.10元，上期为168,718,990.28元[174] - 母公司营业利润本期为148,351,059.34元，上期为85,338,433.66元；利润总额本期为151,603,742.93元，上期为85,802,375.88元[174] - 母公司净利润本期为142,087,732.57元，上期为80,003,614.38元；综合收益总额本期为142,087,732.57元，上期为80,003,614.38元[174][175] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,380,054,908.45元，上期为1,033,970,429.89元[177] - 公司经营活动现金流入小计本期为15.46亿元，上期为11.62亿元，同比增长33.05%[178] - 公司经营活动现金流出小计本期为15.78亿元，上期为10.96亿元，同比增长43.90%[178] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3222.08万元，上期为6618.96万元，同比下降148.68%[178] - 公司投资活动现金流入小计本期为9.42亿元，上期为6.25亿元，同比增长50.71%[178] - 公司投资活动现金流出小计本期为14.44亿元，上期为6.19亿元，同比增长133.34%[179] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.02亿元，上期为606.15万元，同比下降8354.98%[179] - 公司筹资活动现金流入小计本期为11.66亿元，上期无数据[179] - 公司筹资活动现金流出小计本期为1.32亿元，上期为9814.46万元，同比增长34.00%[179] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为10.34亿元，上期为 - 9814.46万元，同比增长1158.92%[179] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为5.01亿元，上期为 - 2879.97万元，同比增长182.00%[179] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为1740537402.50元，股本为360000000元，资本公积为715948857.06元[184] - 本期增减变动金额为1186913598.89元，其中综合收益总额为125123535.40元，所有者投入和减少资本为1169790063.49元[184] - 股东投入的普通股为400100000元，股份支付计入所有者权益的金额为14579453.21元，对所有者（或股东）的分配为 - 108000000元[184][186] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2927451001.39元，股本为400010000元，资本公积为1845728920.55元[186] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1210717270.56元，股本为360000000元，资本公积为690851599.63元[188] - 上年本期增减变动金额为59342756.16元，其中综合收益总额为111249630.51元，所有者投入和减少资本为12607205.65元[188] - 上年对所有者（或股东）的分配为 - 64514080元[188] - 上年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1270060026.72元，股本为360000000元，资本公积为703458805.28元[189] - 本期股本较上年期末增加4001万元[191] - 本期资本公积较上年期末增加11.2759556153亿元[191] - 本期未分配利润较上年期末增加3408.773257万元[191] - 本期所有者权益合计较上年期末增加12.016932941亿元[191] - 综合收益总额为1.4208773257亿元[191] - 所有者投入和减少资本为1.16760556153亿元[191] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.08亿元[192] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益49.76万元，为处置固定资产的收益[19] - 计入当期损益的政府补助1551.74万元，为收到政府对研发项目的补助[19] - 委托他人投资或管理资产的损益724.41万元，为理财产品收益[19] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出363.46万元，主要为个税手续费返还[20] - 非经常性损益合计2804.42万元[20] 资产项目变动情况 - 本报告期末固定资产比期初增加23.50%，主要是新增测试设备[34] - 本报告期末无形资产比期初减少12.44%，主要是摊销增加[34] - 本报告期末货币资金比期初增加232.28%，主要是报告期内首次公开发行股票募集资金[34] - 本报告期末应收票据比期初增加66.93%，主要是银行承兑票据增加[34] - 本报告期末预付款项比期初增加88.03%，主要是增加预付的房租等费用[34] - 本报告期末应收利息比期初增加35.20%，主要是定期存款利息增加[34] - 本报告期末一年内到期的非流动资产比期初增加74.20%，主要是一年内到期的定期存款增加[34] - 本报告期末其他流动资产比期初减少46.60%，主要是银行理财产品减少[34] 员工与专利情况 - 截止到2018年6月30日，员工总人数超过4000人，新增发明专利申请超100件，国内外专利申请总量累计超750件，授权专利新增27件，累计参与制定国家和行业标准达28项[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 信息安全业务营业收入7.27亿元，同比增长24.23%，云计算业务营业收入2.88亿元，同比增长84.85%[44] - 政府及事业单位营业收入5.69亿元，同比增长36.36%，企业营业收入4.59亿元，同比增长28.98%[46] 营业成本构成 - 直接材料成本本报告期2.52亿元，占营业成本比重83.31%，同比增长42.17%[48] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额为14.8219亿元，未到期余额为14.4119亿元，逾期未收回金额为0[61] - 招商银行结构性存款金额3000万元，参考年化收益率4.02%，资金来源为闲置募集资金[61] - 公司使用2400的闲置募集资金在光大银行进行结构性存款，起始日为2018年5月24日，利率4.10%[62] - 公司使用2450的闲置募集资金在招商银行进行结构性存款，起始日为2018年5月25日，利率4.24%[62] - 公司使用2400的闲置募集资金在光大银行进行结构性存款，起始日为2018年5月24日，利率4.55%[63] - 公司使用31369的闲置募集资金在招商银行进行结构性存款，起始日为2018年5月24日，利率4.40%[63] - 公司使用闲置募集资金27200进行光大银行结构性存款，合同约定