财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入6.42亿元，上年同期5.28亿元，同比增长21.56%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损3507.40万元，上年同期盈利4919.26万元，同比下降171.30%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期净流出3.93亿元，上年同期净流出2.12亿元，同比下降85.11%[3] - 本报告期末总资产47.68亿元，上年度末51.32亿元，较上年度末下降7.09%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.21亿元，上年度末34.37亿元，较上年度末下降0.47%[3] - 2019年第一季度营业总收入为641,640,381.26元，上期为527,849,087.85元，同比增长约21.56%[44] - 2019年第一季度营业总成本为790,261,831.47元，上期为565,635,567.98元，同比增长约39.71%[44] - 公司本期利息收入27,897,062.62元，上期为12,453,461.41元[45] - 公司本期信用减值损失360,741.49元，上期资产减值损失2,587,603.93元[45] - 公司本期其他收益102,128,304.76元，上期为82,654,795.78元[45] - 公司本期投资收益11,088,251.33元，上期为5,273,977.37元[45] - 公司本期营业利润 - 34,887,598.36元，上期为50,142,293.02元[45] - 公司本期净利润 - 35,073,975.52元，上期为49,192,625.18元[45] - 公司本期其他综合收益的税后净额 - 1,375,182.18元，上期为 - 3,041,900.92元[45] - 公司本期综合收益总额 - 36,449,157.70元，上期为46,150,724.26元[47] - 公司本期基本每股收益 - 0.09元，上期为0.14元[47] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2019年3月31日货币资金为500,802,795.29元，较2018年12月31日减少32.09%[15] - 2019年3月31日交易性金融资产为677,011,760.00元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少100.00%[15] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为214,301,640.99元，较2018年12月31日减少30.32%[15] - 2019年3月31日预付款项为28,492,971.43元，较2018年12月31日增加140.58%[15] - 2019年3月31日其他应收款为145,289,692.85元，较2018年12月31日增加198.85%[15] - 2019年3月31日一年内到期的非流动资产为681,406,825.12元，较2018年12月31日减少33.45%[15] - 2019年3月31日其他流动资产为215,331,829.08元，较2018年12月31日减少72.63%[15] - 2019年3月31日货币资金500,802,795.29元，较2018年12月31日的737,419,827.79元减少[34] - 2019年3月31日交易性金融资产677,011,760.00元，2018年12月31日无此项数据[34] - 2019年3月31日应收票据及应收账款214,301,640.99元，较2018年12月31日的307,559,497.67元减少[34] - 2019年3月31日流动资产合计2,593,587,241.71元，较2018年12月31日的3,044,749,377.56元减少[35] - 2019年3月31日非流动资产合计2,174,762,672.88元，较2018年12月31日的2,087,648,853.52元增加[35] - 2019年3月31日货币资金为395,791,509.13元，较2018年12月31日的549,979,795.23元有所减少[40] - 2019年3月31日流动资产合计2,242,797,790.35元，较2018年12月31日的2,608,224,869.65元减少[41] - 2019年3月31日非流动资产合计2,326,098,547.12元，较2018年12月31日的2,255,333,868.45元增加[41] - 2019年3月31日资产总计4,568,896,337.47元，较2018年12月31日的4,863,558,738.10元减少[41] - 货币资金从2018年12月31日的737,419,827.79元降至2019年1月1日的627,419,827.79元，减少110,000,000.00元[59] - 交易性金融资产2019年1月1日新增1,036,704,464.24元[59] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从2018年12月31日的635,813.26元降至2019年1月1日不适用，减少635,813.26元[59] - 应收票据及应收账款从2018年12月31日的307,559,497.67元降至2019年1月1日的304,807,004.34元，减少2,752,493.33元[59] - 一年内到期的非流动资产从2018年12月31日的1,023,940,396.94元降至2019年1月1日的884,250,396.94元，减少139,690,000.00元[59] - 其他流动资产从2018年12月31日的786,800,468.13元降至2019年1月1日的790,468.13元，减少786,010,000.00元[59] - 流动资产合计从2018年12月31日的3,044,749,377.56元降至2019年1月1日的3,041,996,884.23元，减少2,752,493.33元[59] - 资产总计从2018年12月31日的5,132,398,231.08元降至2019年1月1日的5,129,645,737.75元，减少2,752,493.33元[60] - 货币资金从2018年12月31日的549,979,795.23元降至2019年1月1日的439,979,795.23元，调整数为 - 110,000,000.00元[64] - 交易性金融资产于2019年1月1日新增935,404,464.24元[64] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从2018年12月31日的635,813.26元降至2019年1月1日不适用，调整数为 - 635,813.26元[64] - 应收票据及应收账款从2018年12月31日的317,261,521.66元降至2019年1月1日的314,770,147.45元，调整数为 - 2,491,374.21元[65] - 一年内到期的非流动资产从2018年12月31日的895,996,688.23元降至2019年1月1日的756,306,688.23元，调整数为 - 139,690,000.00元[65] - 其他流动资产于2019年1月1日调整减少684,710,000.00元[65] - 流动资产合计从2018年12月31日的2,608,224,869.65元降至2019年1月1日的2,605,733,495.44元，调整数为 - 2,491,374.21元[65] - 资产总计从2018年12月31日的4,863,558,738.10元降至2019年1月1日的4,861,067,363.89元，调整数为 - 2,491,374.21元[66] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2019年3月31日应付票据及应付账款119,681,023.31元，较2018年12月31日的262,862,796.85元减少[37] - 2019年3月31日流动负债合计1,164,585,728.81元，较2018年12月31日的1,509,692,911.57元减少[37] - 2019年3月31日流动负债合计1,116,948,990.06元，较2018年12月31日的1,409,942,686.44元减少[42] - 2019年3月31日非流动负债合计145,304,101.53元，较2018年12月31日的145,305,590.01元基本持平[42] - 2019年3月31日负债合计1,262,253,091.59元，较2018年12月31日的1,555,248,276.45元减少[42] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益项目 - 2019年3月31日所有者权益合计3,421,197,015.96元，较2018年12月31日的3,437,415,245.86元减少[39] - 2019年3月31日所有者权益合计3,306,643,245.88元，较2018年12月31日的3,308,310,461.65元基本持平[43] - 盈余公积从2018年12月31日的125,326,780.03元降至2019年1月1日的125,077,642.61元，减少249,137.42元[62] - 未分配利润从2018年12月31日的1,023,354,485.62元降至2019年1月1日的1,020,851,129.71元，减少2,503,355.91元[62] - 盈余公积从2018年12月31日的125,326,780.03元降至2019年1月1日的125,077,642.61元，调整数为 - 249,137.42元[67] - 未分配利润从2018年12月31日的1,008,167,024.33元降至2019年1月1日的1,005,924,787.54元，调整数为 - 2,242,236.79元[67] 财务数据关键指标变化 - 成本费用项目 - 本期营业成本为192,723,408.86元，较上期增加37.31%[16] - 本期销售费用为340,475,664.30元，较上期增加37.14%[16] - 研发费用本期发生额为2.403049543亿，较上期增长57.20%，因研发人员人数和薪酬福利增加[17] - 财务费用本期发生额为 - 0.2670925013亿，较上期增长132.50%，因利息收入增加[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量项目 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为7.9650524086亿，较上期增长32.47%，因经营规模扩大[18] - 收到的税费返还本期发生额为0.0557463805亿，较上期减少92.28%，因增值税退税拨款审批变慢[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额为5.8547258044亿，较上期增长37.93%，因人员人数和薪酬福利增加[18] - 收回投资收到的现金本期发生额为9.8578795808亿，较上期增长54.33%，因理财收回的现金增加[18] - 取得投资收益收到的现金本期发生额为0.175519958

公司基本信息 - 公司股票简称深信服，代码300454[9] - 公司法定代表人为何朝曦[9] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋，邮编518055[9] - 董事会秘书为蒋文光，证券事务代表为王海立，联系电话均为0755 - 26581945，传真均为0755 - 26409940，邮箱均为ir@sangfor.com.cn[10] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[11] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）[11] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[11] - 公司实际控制人为何朝曦、熊武和冯毅[7] - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[7] - 境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬90万元，审计服务连续年限3年[123] - 境内会计师事务所注册会计师为李萍、蔡繁荣，审计服务连续年限3年[123] - 公司于2018年5月16日在深圳证券交易所创业板上市，保荐人为中信建投证券股份有限公司[123] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入32.24亿元，较2017年增长30.41%[15] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.03亿元，较2017年增长5.19%[15] - 2018年经营活动产生的现金流量净额9.43亿元，较2017年增长23.23%[15] - 2018年末资产总额51.32亿元，较2017年末增长76.30%[15] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产34.37亿元，较2017年末增长97.49%[15] - 2018年第一至四季度营业收入分别为5.28亿元、6.50亿元、8.84亿元、11.62亿元[17] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.49亿元、0.76亿元、1.88亿元、2.90亿元[17] - 2018年非流动资产处置损益45.80万元，2017年为33.72万元，2016年为 - 18.56万元[19] - 2018年计入当期损益的政府补助2681.83万元，2017年为3488.94万元，2016年为1637.82万元[20] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益1297.44万元，2017年为621.69万元，2016年为478.57万元[20] - 软件产品销售增值税退税金额为259,889,326.89元，该项税收优惠政策长期稳定，收入为经常性损益[22] - 2018年公司实现营业收入32.24亿元，归属净利润6.03亿元，扣非净利润5.52亿元，较去年同期分别增加30.41%、5.19%和5.44%[33] - 本报告期末固定资产比期初增加26.50%，无形资产减少15.89%，货币资金增加241.99%，应收票据增加55.32%，预付款项增加52.12%，存货增加45.96%，其他流动资产增加32.77%，其他非流动资产增加201.27%[29] - 2018年第四季度销售收入占比36.03%，2017年第四季度占比37.19%，销售收入季节性特征显著[35][36] - 2018年公司营业收入合计32.24亿元，同比增长30.41%[37] - 政府及事业单位行业营业收入17.02亿元，同比增长36.27%，毛利率70.41%[37][39] - 华东地区营业收入11.14亿元，同比增长44.29%，毛利率74.24%[37][39] - 企业行业销售量11.08亿元，同比增长25.95%，生产量11.12亿元，同比增长25.22%[40] - 2018年直接材料成本7.39亿元，占营业成本比重85.91%，同比增长40.43%[42] - 信息安全业务直接人工成本316.26万元，同比增长100.53%[43] - 云计算业务直接材料成本3.85亿元，同比增长56.06%[43] - 前五名客户合计销售金额4.91亿元，占年度销售总额比例15.24%[46] - 政府及事业单位行业库存量3767.33万元，同比增长30.72%[40] - 公司前5大客户销售额合计491,338,617.07元，占年度销售总额比例为15.24%[47] - 公司前五名供应商合计采购金额631,309,486.64元，占年度采购总额比例为59.65%[49] - 2018年销售费用1,170,977,202.72元，同比增长34.91%；管理费用129,884,732.88元，同比增长34.04%；财务费用 -77,311,801.22元，同比增长82.40%；研发费用779,026,957.72元，同比增长58.98%[52] - 2018年研发投入金额779,026,957.72元，占营业收入比例为24.16%[56] - 2018年研发人员数量1,664人，占比36.56%[54] - 2018年经营活动现金流入小计4,136,196,276.40元，同比增长29.92%；现金流出小计3,192,957,251.36元，同比增长32.03%；现金流量净额943,239,025.04元，同比增长23.23%[57] - 2018年投资活动现金流入小计2,754,978,349.04元，同比增长134.06%；现金流出小计4,365,216,166.65元，同比增长142.19%；现金流量净额 -1,610,237,817.61元，同比减少157.48%[57] - 2018年筹资活动现金流入小计1,316,861,338.21元；现金流出小计131,510,993.37元，同比减少11.19%；现金流量净额1,185,350,344.84元，同比增长900.46%[57] - 2018年现金及现金等价物净增加额521,267,879.22元，同比增长3,510.59%[57] - 2018年其他收益289,033,001.67元，占利润总额比例为46.77%[59] - 2018年货币资金737,419,827.79元，占总资产比例14.37%，较2017年比重增加6.96%[60] - 2018年应收账款301,782,511.17元，占总资产比例5.88%，较2017年比重下降2.60%[61] - 2018年存货127,933,284.16元，占总资产比例2.49%，较2017年比重下降0.52%[61] - 2018年固定资产181,844,394.57元，占总资产比例3.54%，较2017年比重下降1.40%[61] - 2018年一年内到期的非流动资产1,023,940,396.94元，占总资产比例19.95%，较2017年比重下降10.52%[61] - 2018年其他非流动资产1,825,919,726.46元，占总资产比例35.58%，较2017年比重增加14.76%[61] - 2018年以公允价值计量的金融资产期末金额635,813.26元，本期公允价值变动损益635,813.26元，累计投资收益6,397,700.82元[62][66] - 2018年募集资金总额115,521.06万元，本期已使用64,374.62万元，尚未使用52,608.52万元[67] - 2018年公司首次公开发行40,010,000股，发行价格每股30.07元，募集资金总额1,203,100,700.00元，实际净额1,155,210,610.28元[67] - 截至2018年12月31日，公司所有权受限货币资金余额2,888,368.67元，2017年为2,362,205.80元[63] - 2018年现金分红金额60469950元，占净利润比率10.02%；2017年现金分红金额108000000元，占比18.83%；2016年现金分红金额64514080元，占比25.05%[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司信息安全业务包括上网行为管理等多种产品、服务及解决方案[23] - 公司2012年开始布局云计算业务，已初步完成桌面云、超融合等业务布局[24] - 以企业级无线为主的基础网络业务由子公司信锐网科经营，产品已广泛应用于多场景[24] - 信息安全业务收入18.92亿元，同比增长24.55%，占比由61.43%降至58.66%；云计算业务收入8.67亿元，同比增长59.17%，占比由22.02%升至26.88%；基础网络业务收入3.94亿元，同比增长18.32%，占比由13.46%降至12.21%[33] - 云计算业务营业收入8.67亿元，同比增长59.17%，毛利率53.82%[37][39] - 公司业务包括信息安全、云计算和IT基础架构、以企业级无线为主的基础网络业务[75] - 深圳市信锐网科技术有限公司注册资本1000万元，2018年净利润7090.18万元[74] - 深圳市信锐网科技术有限公司2018年净利润同比增加1726.59万元，同比增长32.19%[74] 行业趋势与市场环境 - 国际、国内重大网络安全事件频发，我国政府重视信息安全，预计信息安全产业市场规模将保持较快增速[25] - 云计算成为全球信息产业发展重点，我国云计算产业发展态势良好，但渗透率较低，仍处起步阶段[26] - 国内大部分企业级用户将主要数据和核心业务保存在本地私有云，私有云在我国云计算产业中占重要地位[26] - 混合云架构将是企业级用户IT基础设施的主流[26] - 安全的无线、云管理Wi - Fi普及率增长、WLAN融合IoT应用是企业级无线市场趋势[26] - 交换机的网络安全管控、安全可视将受重视，安全可视交换机可能是基础交换路由产品趋势[26] 公司发展战略与计划 - 公司期望信息安全业务保持不低于行业增速的增长[75] - 公司期望云计算和IT基础架构业务继续保持快速增长[75] - 2019年公司计划继续跟随各单位业务数字化转型趋势，提供创新产品和解决方案[78] - 2019年公司计划加大研发投入，提升技术实力，完善信息安全业务布局，推出新产品和解决方案[78] - 2019年公司计划发挥商业企业市场优势，拓展行业中高端市场，满足企业级用户多方面需求[78] - 2019年公司计划加强行业生态建设，不排除投资弥补自身短板的企业[78] - 2019年公司计划坚持国际市场投入，重点发展东南亚等市场[79] - 2019年公司计划改进内部管理，提升效率和客户满意度[79] - 2019年公司经营计划全年专利申请不少于200件，推出新产品和解决方案[80] 公司面临的挑战与应对措施 - 公司面临传统信息安全同行和IT行业寡头竞争，短期收入或受客户预算不足影响[27] - 公司采取加大人才投入、完善产品功能、打造差异化优势、拓展业务场景和国际市场等措施应对行业变化[27][28] - 公司所处行业人才竞争激烈，高端人才延揽和骨干人员留存面临挑战[83] - 公司将通过改善薪酬福利、实施股权激励、加大人才选拔等措施留住和吸引人才[83][84] - 公司规模扩大，管理能力跟不上业务扩张速度，面临多方面挑战[84] - 公司管理层将学习提升能力，加强与外部合作，优化管理团队构成[84] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在文化基因、创新能力和技术优势、用户口碑和销售渠道积累[30] - 公司坚持将每年营收的20%甚至更高比例投入研发，累计申请国内外发明专利近千件，获授权专利近300件，参与制定标准几十件[30][31] - 公司产品获近十万家企业级用户认可，合作代理商超千家[31] 利润分配情况 - 公司拟以不超过403,133,000股为基数进行利润分配，每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[3] - 2018年1月9日，公司以截至2017年9月30日的3.6亿股总股本为基数，每10股派发现金红利3元，共派发现金股利1.08亿元[86][89] - 2018年3月30日，公司2017年度暂不进行利润分配[86][89] - 2019年4月11日，公司拟以不超过4.03133亿股总股本为基数，每10股派发现金股利1.5元，现金分红总额6046.995万元，现金分红占利润分配总额比例为100%[88][89] - 2017年2月15日，香港深信服董事会审议通过，向全体股东派发现金股利940万美元，折算人民币6451.408万元[89] - 2017年6月20日，公司2016年度未分配利润不做分配[89] 股份限售与减持承诺 - 公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅承诺2018年5月16日至2021年5月16日，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产44.33亿元，较上年度末增长52.29%[7] - 货币资金期末余额为469,601,797.09元，较期初余额增长117.79%[16] - 期末货币资金为4.70亿元，期初为2.16亿元[31] - 期末流动资产合计为30.54亿元，期初为20.87亿元[31] - 期末资产总计为44.33亿元，期初为29.11亿元[32] - 公司2018年第三季度末资产总计4,433,441,380.95元，较期初2,911,144,598.05元增长约52.30%[33] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.23亿元，较上年度末增长79.42%[7] - 公司2018年第三季度末归属于母公司所有者权益合计3,122,932,466.09元，较期初1,740,537,402.50元增长约79.42%[33] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入8.84亿元，较上年同期增长36.16%；年初至报告期末营业收入20.63亿元，较上年同期增长32.81%[7] - 营业收入本期发生额为2,062,665,019.48元，较上期增长32.81%[16] - 公司2018年第三季度营业总收入884,317,663.87元，较上期649,448,478.37元增长约36.16%[38] - 本报告期营业收入为7.39亿元，上期为5.16亿元，同比增长43.37%[43] - 年初到报告期末营业总收入为20.63亿元，上期为15.53亿元，同比增长32.81%[47] - 本期营业收入为17.49亿元，上期为12.35亿元[51] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，较上年同期增长15.85%；年初至报告期末为3.13亿元，较上年同期增长14.65%[7] - 公司2018年第三季度净利润187,948,549.84元，较上期162,235,552.91元增长约15.85%[40] - 本报告期净利润为1.75亿元，上期为1.40亿元，同比增长25.00%[44] - 年初到报告期末净利润为3.13亿元，上期为2.73亿元，同比增长14.65%[48] - 本期净利润为3.18亿元，上期为2.20亿元[52] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.57亿元，较上年同期减少5.78%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.49亿元，上期为17.88亿元，增长31.36%[18] - 收到的税费返还本期为1.89亿元，上期为1.28亿元，增长48.31%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为6.26亿元，上期为4.36亿元，增长43.42%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为10.67亿元，上期为7.72亿元，增长38.28%[18] - 本期经营活动现金流入小计为26.13亿元，上期为20.30亿元[53] - 本期经营活动现金流出小计为23.56亿元，上期为17.57亿元[55] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元，上期为2.73亿元[55] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.47元/股，较上年同期增长4.44%；年初至报告期末为0.82元/股，较上年同期增长7.89%[7] - 本报告期基本每股收益为0.47元，上期为0.45元，同比增长4.44%[41] - 年初到报告期末基本每股收益为0.82元，上期为0.76元，同比增长7.89%[49] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计3963.20万元[9] 财务数据关键指标变化 - 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为18109户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] 财务数据关键指标变化 - 股东持股相关 - 何朝曦持股比例21.06%，持股数量8424万股，其中质押520万股[12] - 熊武持股比例18.25%，持股数量7300.8万股[12] - 深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙）持股比例为1.99%，持股数量为7,956,000股[13] - 何朝曦、熊武、冯毅分别持有公司21.06%、18.25%、8.42%的股权，三人合计持有公司47.73%的股权[13] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本本期发生额为547,410,154.90元，较上期增长42.13%[16] - 销售费用本期发生额为814,522,164.06元，较上期增长33.64%[17] - 研发费用本期发生额为533,600,610.59元，较上期增长49.79%[17] - 公司2018年第三季度营业总成本780,468,433.21元，较上期549,030,704.21元增长约42.15%[38] - 公司2018年第三季度研发费用207,131,047.89元，较上期132,205,272.46元增长约56.67%[38] 财务数据关键指标变化 - 投资收益相关 - 投资收益本期发生额为9,709,582.49元，较上期增长90.06%[17] 财务数据关键指标变化 - 营业外收入相关 - 营业外收入本期发生额为6,196,428.08元，较上期增长265.88%[17] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用相关 - 所得税费用本期发生额为552,462.33元，较上期下降98.58%[17] 财务数据关键指标变化 - 购建资产支付现金相关 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.13亿元，上期为0.27亿元，增长695.45%[19] 财务数据关键指标变化 - 投资支付现金相关 - 投资支付的现金本期为25.59亿元，上期为11.05亿元，增长131.58%[19] - 投资活动现金流出小计为25.5747604984亿美元，去年同期为9.4576452485亿美元[59] 财务数据关键指标变化 - 激励计划相关 - 激励计划拟授予权益总计396万份，其中限制性股票360万股，股票期权36万份，占公司股本总额4.0001亿股的0.99%[20] 财务数据关键指标变化 - 流动负债相关 - 公司2018年第三季度末流动负债合计1,147,685,711.07元，较期初1,044,067,703.10元增长约10.09%[33] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债相关 - 公司2018年第三季度末非流动负债合计162,823,203.79元，较期初126,539,492.45元增长约28.68%[33] 财务数据关键指标变化 - 负债合计相关 - 公司2018年第三季度末负债合计1,310,508,914.86元，较期初1,170,607,195.55元增长约11.95%[33] 财务数据关键指标变化 - 利息收入相关 - 公司2018年第三季度利息收入19,649,745.89元，较上期10,700,430.08元增长约83.64%[40] 财务数据关键指标变化 - 营业利润相关 - 本报告期营业利润为1.74亿元，上期为1.54亿元，同比增长13.12%[44] - 年初到报告期末营业利润为3.08亿元，上期为3.11亿元，同比下降0.93%[48] - 本期营业利润为3.22亿元，上期为2.40亿元[52] 财务数据关键指标变化 - 外币财务报表折算差额相关 - 本报告期外币财务报表折算差额为237.10万元，上期为 - 375.30万元[41] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益的税后净额相关 - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额为263.89万元，上期为 - 309.00万元[48] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量相关 - 本期投资活动现金流入小计为15.81亿元，上期为9.66亿元[55] - 本期投资活动现金流出小计为27.72亿元，上期为11.32亿元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 -11.4399341523亿美元，去年同期为 -2.2709093023亿美元[59] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量相关 - 本期筹资活动现金流入小计为13.17亿元，上期无数据[55] - 筹资活动现金流入小计为13.1686133821亿美元[59] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.21664亿美元，去年同期为0.12416亿美元[59] - 支付其他与筹资活动有关的现金为0.0984699337亿美元，去年同期为1.2亿美元[59] - 筹资活动现金流出小计为1.3151099337亿美元，去年同期为1.32416亿美元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.8535034484亿美元，去年同期为 -1.32416亿美元[59] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0128375518亿美元，去年同期为 -0.0064212666亿美元[59] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额相关 - 本期现金及现金等价物净增加额为2.54亿元，上期减少0.47亿元[56] - 现金及现金等价物净增加额为2.7653607441亿美元，去年同期为0.2509652543亿美元[59] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为3.506955879亿美元，去年同期为0.8410976774亿美元[59]

公司基本信息 - 公司股票代码为300454，于深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人为何朝曦[13] - 董事会秘书为蒋文光，证券事务代表为王海立[14] - 公司选定的信息披露报纸有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载半年度报告的指定网站为巨潮资讯网[15] 首次公开发行股票相关 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4001万股，于2018年5月14日办理股份登记手续，2018年6月21日完成工商变更登记手续[16] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为12.031007亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.5521061028亿元[56] - 报告期投入募集资金总额为2.078251亿元，已累计投入募集资金总额为4.262018亿元[56] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[56] - 截至2018年6月30日，募集资金专户余额为7.2938823085亿元，其中募集资金7.2900884987亿元，专户存储累计利息37.938098万元[56] - 截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目4.1916088169亿元，5月30日审议通过使用募集资金置换该自筹资金[58] - 截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金余额为7.2900884987亿元，利用闲置募集资金购买未到期结构性存款金额为6.8819亿元[58] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入11.78亿元，上年同期9.04亿元，同比增长30.40%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，上年同期1.11亿元，同比增长12.90%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3222.08万元，上年同期6618.96万元，同比下降148.68%[17] - 本报告期末总资产39.42亿元，上年度末29.11亿元，同比增长35.42%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.27亿元，上年度末17.41亿元，同比增长68.19%[17] - 报告期内，公司实现营业收入117,834.74万元，净利润12,485.56万元，扣非净利润9,681.14万元，较去年同期分别增加30.40%，12.90%和13.50%[39] - 公司本报告期营业收入11.78亿元，较上年同期9.04亿元增长30.40%[41] - 营业成本3.02亿元，较上年同期2.13亿元增长42.12%[41] - 销售费用5.14亿元，较上年同期3.86亿元增长32.98%[41] - 研发投入3.20亿元，较上年同期2.18亿元增长46.73%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3222.08万元，较上年同期6618.96万元下降148.68%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.34亿元，较上年同期 - 9814.46万元增长1153.69%[42] - 2018年6月30日公司合并资产总计39.42亿元，较期初29.11亿元增长35.42%[163] - 2018年6月30日公司合并负债合计10.15亿元，较期初11.71亿元下降13.32%[164] - 2018年6月30日公司合并所有者权益合计29.27亿元，较期初17.41亿元增长68.11%[165] - 2018年6月30日母公司资产总计38.05亿元，较期初27.21亿元增长39.83%[168] - 2018年6月30日母公司流动负债合计82.61亿元，较期初96.96亿元下降14.80%[168] - 2018年上半年公司合并货币资金期末余额7.16亿元，较期初2.16亿元增长232.28%[162] - 2018年上半年公司合并应收账款期末余额2.04亿元，较期初2.47亿元下降17.28%[162] - 2018年上半年母公司货币资金期末余额6.22亿元，较期初0.77亿元增长707.52%[167] - 2018年上半年母公司应收账款期末余额2.12亿元，较期初2.39亿元下降11.34%[167] - 公司流动负债合计本期为826,083,079.59元，上期为966,416,326.70元；非流动负债合计本期为116,822,141.62元，上期为94,188,609.34元；负债合计本期为942,905,221.21元，上期为1,060,604,936.04元[169] - 公司所有者权益合计本期为2,862,558,750.42元，上期为1,660,865,456.32元；负债和所有者权益总计本期为3,805,463,971.63元，上期为2,721,470,392.36元[169] - 公司营业总收入本期为1,178,347,355.61元，上期为903,632,817.16元；营业总成本本期为1,195,772,497.47元，上期为864,011,043.36元[171] - 公司营业利润本期为124,305,350.94元，上期为118,470,924.66元；利润总额本期为128,437,464.92元，上期为119,226,454.34元[171] - 公司净利润本期为124,855,635.34元，上期为110,586,601.27元；综合收益总额本期为125,123,535.40元，上期为111,249,630.51元[172] - 公司基本每股收益本期为0.34元，上期为0.31元[172] - 母公司营业收入本期为1,009,833,946.64元，上期为719,064,510.51元；营业成本本期为249,957,516.10元，上期为168,718,990.28元[174] - 母公司营业利润本期为148,351,059.34元，上期为85,338,433.66元；利润总额本期为151,603,742.93元，上期为85,802,375.88元[174] - 母公司净利润本期为142,087,732.57元，上期为80,003,614.38元；综合收益总额本期为142,087,732.57元，上期为80,003,614.38元[174][175] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,380,054,908.45元，上期为1,033,970,429.89元[177] - 公司经营活动现金流入小计本期为15.46亿元，上期为11.62亿元，同比增长33.05%[178] - 公司经营活动现金流出小计本期为15.78亿元，上期为10.96亿元，同比增长43.90%[178] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3222.08万元，上期为6618.96万元，同比下降148.68%[178] - 公司投资活动现金流入小计本期为9.42亿元，上期为6.25亿元，同比增长50.71%[178] - 公司投资活动现金流出小计本期为14.44亿元，上期为6.19亿元，同比增长133.34%[179] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.02亿元，上期为606.15万元，同比下降8354.98%[179] - 公司筹资活动现金流入小计本期为11.66亿元，上期无数据[179] - 公司筹资活动现金流出小计本期为1.32亿元，上期为9814.46万元，同比增长34.00%[179] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为10.34亿元，上期为 - 9814.46万元，同比增长1158.92%[179] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为5.01亿元，上期为 - 2879.97万元，同比增长182.00%[179] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为1740537402.50元，股本为360000000元，资本公积为715948857.06元[184] - 本期增减变动金额为1186913598.89元，其中综合收益总额为125123535.40元，所有者投入和减少资本为1169790063.49元[184] - 股东投入的普通股为400100000元，股份支付计入所有者权益的金额为14579453.21元，对所有者（或股东）的分配为 - 108000000元[184][186] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2927451001.39元，股本为400010000元，资本公积为1845728920.55元[186] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1210717270.56元，股本为360000000元，资本公积为690851599.63元[188] - 上年本期增减变动金额为59342756.16元，其中综合收益总额为111249630.51元，所有者投入和减少资本为12607205.65元[188] - 上年对所有者（或股东）的分配为 - 64514080元[188] - 上年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1270060026.72元，股本为360000000元，资本公积为703458805.28元[189] - 本期股本较上年期末增加4001万元[191] - 本期资本公积较上年期末增加11.2759556153亿元[191] - 本期未分配利润较上年期末增加3408.773257万元[191] - 本期所有者权益合计较上年期末增加12.016932941亿元[191] - 综合收益总额为1.4208773257亿元[191] - 所有者投入和减少资本为1.16760556153亿元[191] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.08亿元[192] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益49.76万元，为处置固定资产的收益[19] - 计入当期损益的政府补助1551.74万元，为收到政府对研发项目的补助[19] - 委托他人投资或管理资产的损益724.41万元，为理财产品收益[19] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出363.46万元，主要为个税手续费返还[20] - 非经常性损益合计2804.42万元[20] 资产项目变动情况 - 本报告期末固定资产比期初增加23.50%，主要是新增测试设备[34] - 本报告期末无形资产比期初减少12.44%，主要是摊销增加[34] - 本报告期末货币资金比期初增加232.28%，主要是报告期内首次公开发行股票募集资金[34] - 本报告期末应收票据比期初增加66.93%，主要是银行承兑票据增加[34] - 本报告期末预付款项比期初增加88.03%，主要是增加预付的房租等费用[34] - 本报告期末应收利息比期初增加35.20%，主要是定期存款利息增加[34] - 本报告期末一年内到期的非流动资产比期初增加74.20%，主要是一年内到期的定期存款增加[34] - 本报告期末其他流动资产比期初减少46.60%，主要是银行理财产品减少[34] 员工与专利情况 - 截止到2018年6月30日，员工总人数超过4000人，新增发明专利申请超100件，国内外专利申请总量累计超750件，授权专利新增27件，累计参与制定国家和行业标准达28项[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 信息安全业务营业收入7.27亿元，同比增长24.23%，云计算业务营业收入2.88亿元，同比增长84.85%[44] - 政府及事业单位营业收入5.69亿元，同比增长36.36%，企业营业收入4.59亿元，同比增长28.98%[46] 营业成本构成 - 直接材料成本本报告期2.52亿元，占营业成本比重83.31%，同比增长42.17%[48] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额为14.8219亿元，未到期余额为14.4119亿元，逾期未收回金额为0[61] - 招商银行结构性存款金额3000万元，参考年化收益率4.02%，资金来源为闲置募集资金[61] - 公司使用2400的闲置募集资金在光大银行进行结构性存款，起始日为2018年5月24日，利率4.10%[62] - 公司使用2450的闲置募集资金在招商银行进行结构性存款，起始日为2018年5月25日，利率4.24%[62] - 公司使用2400的闲置募集资金在光大银行进行结构性存款，起始日为2018年5月24日，利率4.55%[63] - 公司使用31369的闲置募集资金在招商银行进行结构性存款，起始日为2018年5月24日，利率4.40%[63] - 公司使用闲置募集资金27200进行光大银行结构性存款，合同约定