第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议于2024年8月27日在公司二楼大会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于2024年8月16日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席陈娟女士主持。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合 法有效。 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为保障公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 28,000万元的综合授信额度， ...

综合授信额度 - 公司申请不超28000万元综合授信额度，有效期一年[2] - 子公司聚利科技申请不超5000万元额度[3] - 控股公司国创热管理申请不超2000万元额度[3] 银行额度分配 - 浦发松江支行申请12000万元[3] - 上海银行松江支行申请6000万元[3] - 招行吴中路支行申请10000万元[3] 授权事宜 - 董事会授权董事长办理信贷并签文件[3] - 授权聚利和国创热管理法人办信贷签文件[3] 会议与公告 - 2024年8月27日会议通过授信议案[2] - 公告于2024年8月29日发布[5]

外汇套期保值业务 - 交易金额不超1.2亿元或等值货币[2] - 保证金和权利金上限不超交易金额10%[2] - 交易额度12个月内有效[4] 业务详情 - 交易币种为美元、港币、欧元等[3] - 交易品种含远期结售汇等[3] - 交易对手为有资质无关联金融机构[3] 资金与风险 - 资金来源为自有及合法筹集资金[6] - 业务存在汇率波动等风险[9][10] 管理与监督 - 已制定业务管理制度并严格操作[11] - 审计部审查监督并向审计委员会报告[12]

股东大会时间 - 2024年9月20日下午14:00召开现场会议[2] - 股权登记日为2024年9月12日[4] - 现场会议登记时间为2024年9月18 - 19日[7] 投票信息 - 网络投票时间为9月20日多个时段[2][14][15] - 网络投票代码为“350462”，简称为“华铭投票”[13] 提案审议 - 提案1为特别决议，其余为普通决议[5] 会议登记 - 现场会议登记地点为上海市松江区茸梅路895号公司证券部[7] 其他信息 - 会议联系方式及会期、费用情况[9] - 授权委托期限至大会结束[18] - 参会股东登记表相关要求[19][20][21]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、掉期业务、外汇买卖等[2] 业务原则 - 外汇套期保值业务需遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机[5] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需提交股东大会审议[8] 部门职责 - 财务部负责业务分析、操作及管理等[10] - 销售部、采购部等提供外汇收付基础业务信息和交易背景资料[10] - 审计部负责审查监督业务各方面情况并向董事会审计委员会报告[10] - 证券部审核业务决策程序合规性并及时信息披露[10] 操作规范 - 外汇套期保值业务交易操作环节和人员相互独立，由审计部监督[15] 报告披露 - 汇率剧烈波动，财务部应分析预测并报告[22] - 外汇套期保值业务损益及浮动亏损达规定情况，财务部应报告，公司应披露[18] - 公司应按规定披露外汇套期保值业务信息[21] 档案保存 - 外汇套期保值业务档案保存至少十年[21] 子公司定义 - 公司控股子公司指持有其50%以上股份等情况的公司[23] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[23] - 制度自董事会审议通过之日起施行[23]

公司信息 - 上海华铭智能终端设备股份有限公司法定代表人是张亮[2] - 主管会计工作负责人和会计机构负责人是章烨军[2] 表格内容 - 表格为2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 包含非经营性资金占用和其他关联资金往来两部分[2] - 各部分有期初、发生、利息、偿还、期末余额等数据项[2]

关联交易 - 2024年4月预计关联交易总金额不超5800万元[3] - 2024年8月增加额度不超1700万元，总金额不超7500万元[4] - 2024年1 - 6月已发生关联交易765.39万元，2023年为606.42万元[7] 子公司数据 - 截至2024年6月30日，福建神威总资产2355.16万元等[7] - 截至2024年6月30日，陕西聚畅总资产238.05万元等[8] - 截至2024年6月30日，北京聚畅总资产497.14万元等[10] - 截至2024年6月30日，河南聚畅总资产350.35万元等[11] 投资情况 - 浙江近铭智能科技对福建神威认缴出资2450万元，持股49%[12] - 北京聚利科技对三家子公司分别认缴出资及持股[12] 会议决议 - 2024年8月26日召开独立董事专门会议第二次会议[16] - 独立董事同意增加额度议案并提交董事会审议[16]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议、股东大会决定[3] - 改聘时新所近三年未受证券期货相关严重行政处罚[4] - 负责审计的注会近三年无证券期货违法执业行政处罚[4] 审计相关规定 - 审计委员会每年向董事会提交履职评估报告[6] - 关注连续两年或多次变更事务所情形[6] - 关注拟聘事务所近3年执业质量处罚情况[6] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[9] 文件保存与改聘要求 - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[9] - 出现重大缺陷等情形应改聘[10] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[11] 监督检查与责任处理 - 审计委员会监督检查选聘，结果纳入年度评价[13] - 违规造成严重后果审计委员会报告董事会[13] - 董事会可通报批评责任人[13] - 股东大会解聘违约损失由直接责任人承担[13] - 严重的对责任人经济或纪律处分[13] - 事务所分包转包等严重问题不再选聘[13] 制度说明 - 制度未尽事宜依法律和章程执行[15] - 与规定不一致以规定为准[15] - 制度由董事会解释，股东大会通过后实施[15]

债券基本信息 - “华铭定02”面值100元/张，存续至2026年7月16日，处于最后两计息年度[3][8] - 转股期为2021年1月18日至2026年7月16日，当期票面利率1.80%[8][9] 回售相关 - 回售价格100.217元/张（含息、税），条件满足日为2024年8月27日[3][9] - 申报期为2024年8月30日至9月5日，资金9月12日到账[3] - 2024年8月30 - 9月5日暂停转股，9月6日恢复[3][14][15] 税收与违约 - 个人和基金利息所得税20%，回售实得100.174元/张[9] - QFII和RQFII暂免企业所得税，回售实得100.217元/张[9] - 逾期违约金=逾期未足额支付回售价款×0.03%×逾期天数[6]

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于"华铭定 02"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | | | 本公司/人作为合规投资者参与认购上海华铭智能终端设备 | | --- | --- | | | 股份有限公司（股票代码：300462，以下简称"华铭智能"） | | | 非公开发行可转换公司债券。根据《创业板上市公司证券发 | | | 行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实 | | 定向可转债持有人对所持定 | 施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， | | 向可转债自愿锁定的承诺 | 若获得配售，同意本次认购所获可转换公司债券自贵公司本 | | | 次非公开发行新增可转换公司债券登记完成日起六个月内不 | | | 进行转让。本公司/人申请将在华铭智能本次非 ...