战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事，董事长为固有成员[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长，另设副组长一至两名[4] 会议规则 - 会议须提前三天通知，紧急情况除外[10] - 须三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 资料保存与细则施行 - 会议记录等资料保存期限为十年[12] - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[15]

业务概述 - 外汇套期保值业务含远期结售汇、外汇掉期等[2] - 业务适用于公司及控股子公司，由公司统一管理[3] 业务原则 - 业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不以投机为目的[5] 交易规则 - 交易需基于外币收付款谨慎预测，合约外币金额不超预测量[6] 审议标准 - 预计动用保证金等满足条件需股东会审议[8] 部门职责 - 财务部经办，销售等协作，审计部监督[10] 操作流程 - 业务内部操作流程含方案提出等[10][11] 保密与风控 - 参与人员及机构须保密，操作环节独立[14] - 汇率波动时财务部应分析预测报告[22] - 业务损益等达标准应立即报告披露[17] 信息披露 - 公司应按规定披露业务信息[20] 档案管理 - 业务档案保存期限为十年[20] 制度说明 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后施行[22]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度各一次[3] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[3][4] - 定期和临时会议证券部分别提前十日和三日发书面通知[6] 会议要求 - 会议应有过半数董事出席，委托需书面且一人不超二名[9][10] - 以现场召开为原则，必要时可电子通信[11] - 除一致同意，不得对通知外提案表决[12] 表决规则 - 一人一票，分同意、反对和弃权，提案超半数董事同意通过[14][16] - 担保事项除过半数董事同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[16] - 董事回避时，过半数非关联董事出席，决议非关联董事过半数通过[17] 其他规定 - 利润分配可先出审计草案，再出正式报告[18] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[18] - 秘书安排记录，参会人员签字，档案保存十年[20] 规则生效 - 本规则作为附件，制订和修改均报股东会批准生效[24]

报告内容 - 为上海华铭智能2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表[1] 资金涉及方 - 非经营性资金占用涉及控股股东等[2] - 其他关联资金往来涉及控股股东、子公司等[2] 数据统计 - 表格单位为人民币万元[2] - 统计2025年期初余额、半年度累计发生金额等数据[2]

公司基本信息变更 - 公司拟将注册地址由“上海市松江区茸北工业区施惠路北侧”变更为“上海市松江区茸梅路895号”[2] 章程修订 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[3] - 章程修订涉及全篇，需提交公司股东会以特别决议方式审议[3][4] - 董事会提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》的工商登记和备案等手续[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为18122.1938万股，每股面值人民币1.0元[10] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司因特定情形收购本公司股份有多种限制及处理要求[11] - 公司董事、高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利和承担义务，可查阅、复制多种资料[13] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有起诉权[15] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[16] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等担保相关事项[18] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[19] - 多种情形下公司应召开临时股东会，不同主体提议有不同流程[19][20][21] - 单独或合计持有公司3％以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[22] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[23] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] 董事会相关 - 修订后董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[37] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等职权[37] - 董事会每年至少召开两次会议，会前10日书面通知全体董事[39] 独立董事相关 - 独立董事任职有资格限制，需每年对独立性自查并接受董事会评估[41][42] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[43] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事至少两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[44] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[45] 高级管理人员相关 - 公司设总经理一名，可设若干名副总经理，均由董事会决定聘任或解聘[46] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司及有故意或重大过失的人员需担责[48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[51] - 公司利润分配采取现金、股票或两者结合方式，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[51] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红比例有规定[53] 其它 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[50] - 会计师事务所聘期一年，可续聘，公司解聘或不再续聘需提前30天通知[56] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[57]

外汇套期保值业务 - 交易金额不超1.2亿元或等值货币[2] - 保证金和权利金上限不超交易金额10%[2] - 交易额度12个月内有效[4] - 交易币种含美元、港币、欧元等[3] - 交易品种有远期结售汇等[3] - 对手方为无关联金融机构[3] - 资金来源为自有及合法筹集资金[6] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[9][10] - 已制定管理制度并严格操作[11] - 将按会计准则核算处理[13]

业绩影响 - 2025年半年度计提减值及确认损益共3384.74万元[3] - 减少2025年半年度利润总额3384.74万元[5] - 减少2025年半年度净利润2757.03万元[5] - 减少2025年半年度所有者权益2757.03万元[5] 计提详情 - 坏账准备应收账款本期计提1059.01万元[3] - 存货跌价准备本期计提744.15万元[3] - 其他非流动金融资产公允价值变动损益1200万元[4] 信用损失率 - 1 - 2年账龄相关资产预期信用损失率10.00%[8] 投资情况 - 全资子公司对嘉兴典芯投资1500万元[10] - 嘉兴典芯对合众新能源投资3.31亿元[10]

公司信息 - 证券代码为300462，简称为ST华铭[1] - 债券代码分别为124002和124014，简称分别为华铭定转和华铭定02[1] 制度修订 - 2025年8月26日召开会议，审议通过制定和修订12项公司治理制度议案[2] - 部分制度需股东会不同方式审议，其余自董事会通过生效[3] - 制度全文详见2025年8月28日巨潮资讯网公告[3][5]

人员情况 - 2024年上会事务所合伙人112人，注册会计师553人，签过证券业务审计报告的注会185人[3] 业绩情况 - 2024年度经审计收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[4] - 2024年为72家上市公司提供审计服务，收费总额0.81亿元，同行业上市公司审计客户4家[4] 风险保障 - 截至2024年末，计提职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 合规情况 - 上会事务所近三年受刑事0次、行政处罚1次等[4] - 19名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚2次等[5] 续聘情况 - 公司董事会、审计委员会同意续聘，需股东会审议通过[7]

授信额度 - 2025年4月27日公司获批综合授信额度不超3.52亿元，子公司和控股公司各不超5000万元，有效期一年[2] - 2025年8月26日董事会同意浙商银行上海分行授信额度增至不超3500万元[3] - 2025年8月26日董事会同意增加建行上海新桥支行不超3000万元授信额度，有效期一年[3]