上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于"华铭定 02"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司 向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2019]1583 号）核准，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2020 年 7 月 17 日非公开发行了 120 万张定向可转换公司债券，债券简称为"华 铭定 02"，每张面值 100 元，发行总额 12,000.00 万元，债券存续期限为 6 年。 目前"华铭定 02"处于转股期。 公司股票自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 27 日连续三十个交易日的收盘 价格均低于当期"华铭定 02"转股价格（26.82 元/股）的 70%，且"华铭定 02" 处于最后两个计息年度，根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、 可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》的约定，"华铭定 02"的提前回售条款生效。 ...

特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股 份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"《重组报告书》"）的约定，债券持有人可回售全部或者 部分未转股的"华铭定 02"。债券持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具 有强制性。 2、"华铭定 02"面值：100 元/张 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于"华铭定 02"回售的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5、回售申报期：2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5 日 6、投资者回售资金到账日：2024 年 9 月 12 日 7、在投资者回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣 等情况，债券持有人本次回售申报业务 ...

5、回售申报期：2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5 日 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于"华铭定 02"回售的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股 份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"《重组报告书》"）的约定，债券持有人可回售全部或者 部分未转股的"华铭定 02"。债券持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具 有强制性。 2、"华铭定 02"面值：100 元/张 3、回售价格：100.217 元/张（含息、税） 4、回售条件满足日：2024 年 8 月 27 日 6、投资者回售资金到账日：2024 年 9 月 12 日 ...

| 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300462 债券代码：124014 | 证券简称：华铭智能 债券简称：华铭定02 | 公告编号：2024-040 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于"华铭定 02"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、回售申报期：2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5 日 1、投资者回售选择权：根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股 份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"《重组报告书》"）的约定，债券持有人可回售全部或者 部分未转股的"华铭定 02"。债券持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具 有强制性。 2、"华铭定 02"面值：100 元/张 3、回售价格：100.217 元/张（含息、税） 4、回售条件满足日：2024 年 8 月 27 日 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上 市公 ...

财务业绩 - 2024年1-6月ETC板块业务营业收入约5700万元，较上年同期减少43.7%，整体呈亏损3521万元[2] - 本报告期实现归属于母公司的净利润约为-3407万元,主要受ETC业务板块亏损的影响所致[2] - 本报告期OBU销量不佳,营业利润不足[2] - 营业收入下降12.40%，主要是ETC业务板块收入下降[43] - 营业成本下降6.44%，主要是营业收入下降所致[43] - 管理费用增加11.49%，主要是新增智锐-充电桩板块和中寰天畅-计价器板块薪资增加[43] - 财务费用下降97.24%，主要是本报告期定期存款利息收入增加[43] - 所得税费用下降145.94%，主要是本报告期较上年度亏损，确认递延所得税资产所致[43] - 经营活动产生的现金流量净额下降343.24%，主要是本报告期聚利科技因诉讼被冻结银行存款7400万转出及经营业绩不佳所致[43] - 轨交设备行业毛利率下降8.25%[45] - 热管理设备销售毛利率下降9.62%[45] - 信用减值损失下降72.30%，主要是应收票据、应收账款等金融工具的信用损失计提[47] 资产负债情况 - 公司资产总额为20.8亿元，其中货币资金占比18.36%、应收账款占比19.47%、存货占比17.77%[48] - 公司持有交易性金融资产2.51亿元，较上年末增加1.74个百分点[48] - 公司固定资产较上年末增加6.74个百分点，主要是聚利大厦在建工程转为固定资产[48] - 公司合同负债较上年末下降1.88个百分点至0.81亿元[48] - 公司资产负债率为30.21%,较上年末下降1.87个百分点[111] - 公司流动比率为3.99,较上年末上升13.03%[111] - 公司速动比率为3.04,较上年末上升13.43%[111] - 公司货币资金为38,201.20万元,较期初下降5.37%[114] - 公司交易性金融资产为25,126.18万元,较期初上升11.06%[114] - 公司应收账款为40,506.47万元,较期初下降6.55%[114] - 公司存货为36,969.71万元,较期初下降6.46%[114] 现金流情况 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为32,733,874.65元[128] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为16,501,470.78元[129] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为49,654,987.78元[129] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-95,585,812.03元[126] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为464,629,849.92元[126] 业务情况 - 公司主营轨道交通 AFC 系统集成、道路交通 ETC 业务、热管理系统设备业务三大板块[15] - 公司是国内主要的智能终端 AFC 系统集成商和设备制造商[15] - 公司主要以系统集成商身份参与国内 AFC 项目的招投标，国外主要以设备销售为主[16] - 公司的生产模式为以销定产，按照订单进行原材料采购和生产组织[17] - 聚利科技专注于DSRC技术在智能交通领域的应用开发、产品创新与推广[20] - 聚利科技是首批通过交通部检测的三家ETC产品企业之一[20] - 聚利科技主要采用直营销售模式,客户包括ETC系统集成商、高速公路管理部门和银行等第三方机构[27] - 聚利科技的盈利模式主要源于产品销售,同时也有维修服务收入[27] - 公司主要研发和生产新能源车用热管理系统、轨道交通用热管理系统等产品，广泛应用于多个领域[32,33,34,35] - 公司采用直营配套模式为主、经销模式为辅的销售方式，主要客户包括商用车、工程机械、轨道交通和储能行业[36] 重大诉讼 - 公司因合肥4号线买卖合同纠纷起诉南通大通,要求退还未供货的货款1,009,266.25元、支付违约金3,284,378.00元[77] - 公司因广州四南八北买卖合同纠纷起诉北京中软万维网络技术有限公司和中国软件与技术服务有限公司,要求支付合同欠款15,477,052.37元及逾期付款利息损失暂计496,401.49元[77] - 公司因买卖合同纠纷起诉中软万维,要求偿还资金成本等7,845,306.00元及逾期支付的利息损失[77] - 公司子公司聚利科技与贵州博大智能终端科技有限公司原买卖合同纠纷案,贵州博大尚欠3,276,380元及迟延付款利息未支付[78] - 公司子公司聚利科技因建设工程施工合同纠纷起诉中国新兴建设开发有限责任公司,要求赔偿损失暂计8,382,990元,新兴建设反诉要求支付45,825,112.19元等[78] 公司治理 - 公司因前期财务数据会计差错更正而受到深交所通报批评处分[79] - 公司董事长、总经理张亮先生和财务总监章烨军先生也受到通报批评处分[79] - 公司尚未收到重大资产重组业绩承诺方应支付的补偿金118,057,743.65元,已起诉要求支付[94] - 公司实际控制人张亮直接持有公司29.47%股份[143] 其他 - 公司全资子公司Huaming Intelligent(Hong Kong)CO., LTD在美国华盛顿州注册设立全资子公司H-SHINE CO., LTD，注册金额为1万美元[1] - 公司在香港注册设立全资子公司上海華銘智能終端設備股份有限公司，注册金额为0元，专项用于承接香港1262项目[2] - 公司有限售条件股份中的高管锁定股减少188,903股，无限售条件股份相应增加188,903股[3] - 公司前董事范丽娜女士任期届满离任满6个月，其全部股份解除锁定[4] - 公司2023年以1.00元定向回购并注销北京聚利科技有限公司原股东7,043,087股[143]

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议于2024年8月27日在公司二楼大会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于2024年8月16日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席陈娟女士主持。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合 法有效。 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为保障公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 28,000万元的综合授信额度， ...

外汇套期保值业务 - 交易金额不超1.2亿元或等值货币[2] - 保证金和权利金上限不超交易金额10%[2] - 交易额度12个月内有效[4] 业务详情 - 交易币种为美元、港币、欧元等[3] - 交易品种含远期结售汇等[3] - 交易对手为有资质无关联金融机构[3] 资金与风险 - 资金来源为自有及合法筹集资金[6] - 业务存在汇率波动等风险[9][10] 管理与监督 - 已制定业务管理制度并严格操作[11] - 审计部审查监督并向审计委员会报告[12]

股东大会时间 - 2024年9月20日下午14:00召开现场会议[2] - 股权登记日为2024年9月12日[4] - 现场会议登记时间为2024年9月18 - 19日[7] 投票信息 - 网络投票时间为9月20日多个时段[2][14][15] - 网络投票代码为“350462”，简称为“华铭投票”[13] 提案审议 - 提案1为特别决议，其余为普通决议[5] 会议登记 - 现场会议登记地点为上海市松江区茸梅路895号公司证券部[7] 其他信息 - 会议联系方式及会期、费用情况[9] - 授权委托期限至大会结束[18] - 参会股东登记表相关要求[19][20][21]

综合授信额度 - 公司申请不超28000万元综合授信额度，有效期一年[2] - 子公司聚利科技申请不超5000万元额度[3] - 控股公司国创热管理申请不超2000万元额度[3] 银行额度分配 - 浦发松江支行申请12000万元[3] - 上海银行松江支行申请6000万元[3] - 招行吴中路支行申请10000万元[3] 授权事宜 - 董事会授权董事长办理信贷并签文件[3] - 授权聚利和国创热管理法人办信贷签文件[3] 会议与公告 - 2024年8月27日会议通过授信议案[2] - 公告于2024年8月29日发布[5]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、掉期业务、外汇买卖等[2] 业务原则 - 外汇套期保值业务需遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机[5] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需提交股东大会审议[8] 部门职责 - 财务部负责业务分析、操作及管理等[10] - 销售部、采购部等提供外汇收付基础业务信息和交易背景资料[10] - 审计部负责审查监督业务各方面情况并向董事会审计委员会报告[10] - 证券部审核业务决策程序合规性并及时信息披露[10] 操作规范 - 外汇套期保值业务交易操作环节和人员相互独立，由审计部监督[15] 报告披露 - 汇率剧烈波动，财务部应分析预测并报告[22] - 外汇套期保值业务损益及浮动亏损达规定情况，财务部应报告，公司应披露[18] - 公司应按规定披露外汇套期保值业务信息[21] 档案保存 - 外汇套期保值业务档案保存至少十年[21] 子公司定义 - 公司控股子公司指持有其50%以上股份等情况的公司[23] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[23] - 制度自董事会审议通过之日起施行[23]