交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （乔玉湍） 各位股东及股东代表： 本人自 2023 年 12 月 22 日开始担任交信（浙江）信息发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会情况 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法 规和规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会和列席股东大会情况 2023年度，公司共召开了16次董事会，本人应出席1次。本人严格按照有关 法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况 如 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 二级控股子公司拟与关联方发生关联交易的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司二级控 股子公司拟与关联方发生关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 控股子公司交信北斗（北京）信息科技有限公司（以下简称"交信北斗北京"） 拟与公司关联方国交信息股份有限公司（以下简称"国交信息"）签订《数据 服务框架协议》，合同约定数据服务采购含税总价款为200,000元。 交信北斗北京系公司二级控股子公司，其为公司控股子公司交信北斗 （浙江）科技有限公司全资子公司。公司实际控制人交通运输通信信息集团 有限公司 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-022 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如 下： 一、关联交易概述 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向公司关联方国交北斗（海 南）科技投资集团有限公司（以下简称"国交北斗"）借款累计不超过人民币 10,000 万元（含），用于补充公司流动资金，借款利率参照金融机构同期贷款基 准利率水平确定，借款利息按实际借款额和用款天数计算。 公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人交通运输通信信息 集团上海股权投资基金管理有限公司持有国交北斗 20%股权，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，本次交易构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司及子公司 2024 年拟向银行申请总金额不超过人民币 5 亿元综合授信额度（最终以各家银 行实际审批的授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金 贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。具 体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为 准。 公司董事会提请股东大会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信事宜 相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有 关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。在授信期限内，授信额度可循环使用。 授权有效期自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司向银行申请2024年综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向银行申请不超过人 民币5亿元的综合授信额度 ...

我们审计了交信（浙江）信息发展股份有限公司(以下简称"信 息发展")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12096 号 的无保留意见审计报告。 信息发展管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12099 号 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意交信 （浙江）信息发展股份有限公司（原名称"上海信联信息发展股份有限公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股 股票43,103,448股，发行价格为16 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 控股子公司交信北斗（北京）信息科技有限公司（以下简称"交信北斗北京"） 拟与公司关联方国交信息股份有限公司（以下简称"国交信息"）签订《数据服 务框架协议》，合同约定数据服务采购含税总价款为 200,000 元。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于二级控股子公司拟与关联方发生关联交易 的公告 交信北斗北京系公司二级控股子公司，其为公司控股子公司交信北斗（浙江） 科技有限公司全资子公司。公司实际控制人交通运输通信信息集团有限公司通过 北京国交信通科技发展有限公司持有国交信息股份有限公司 50%股权。因此，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》，本次交易构成关 联交易。 截至本次关联交易前，公司近十二个月与实际控制人及其控制子公司累计关 联交易签约额为 298.86 万元（不含前期已审议披露）。本次交易后，按照连续 十二个月累计计算原 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA12097 号 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简 称"信息发展"）管理层就 2023 年 12 月 31 日信息发展财务报告内部 控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 信息发展管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对信息发展是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-013 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。公司 2023 年 12 月 31 日的合并资产负 债表、合并利润表、合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表 附注经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。 现将 2023 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下： 一、2023 年度主要财务数据和指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 246,483,467.57 | 263,524,360.24 | -6.47% | | 归属于上市公司股东的净利 | -184,883,477.63 | -159,423,326.40 | -15.97% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | -190,823,637.74 ...

粤开证券股份有限公司 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向公司关联方国交北 斗（海南）科技投资集团有限公司（以下简称"国交北斗"）借款累计不超过 人民币10,000万元（含），用于补充公司流动资金，借款利率参照金融机构 同期贷款基准利率水平确定，借款利息按实际借款额和用款天数计算。 公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人交通运输通信 信息集团上海股权投资基金管理有限公司持有国交北斗20%股权，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，本次交易构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向关联方借款暨关 联交易的议案》。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门 会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条，关联人向上市 公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免 提交股东大会审议。因此，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无 须提交公司股东大会审议。 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况 企业名称：国交北斗（海南）科技投资集 ...