会议相关 - 2024年10月25日召开第五届董事会第七次（临时）会议[1] - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 决定于2024年11月12日召开2024年第五次临时股东大会[5] 业务安排 - 公司及子公司拟与关联方开展不超5亿（或等值外币）保理业务[3] - 关联交易审议结果需提交股东大会审议[4]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为87.04亿元，同比增长163.60%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元，同比增长68.06%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.21亿元，同比增长213.08%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.19亿元，同比下降369.90%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为97.28亿元，较上年度末增长114.01%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为29.53亿元，较上年度末增长12.40%[1] - 营业收入同比增长116.26%，达到16,510,174,509.38元[7] - 营业成本同比增长114.94%，达到15,652,736,895.05元[7] - 销售费用同比增长84.06%，主要是新增计提股份支付费用以及销售人员数量增加[7] - 管理费用同比增长131.67%，主要是新增计提股份支付费用[7] - 研发费用同比增长131.17%，主要是研发人员数量增加和研发项目投入增加[7] - 财务费用同比增长98.12%，主要是短期借款增加导致利息支出增加[7] - 公允价值变动收益同比下降168.73%，主要是持有的股权公允价值变动[7] 股东情况 - 普通股股东总数为35,098户[8] - 前10名股东持股比例合计为49.21%[8] - 前10名无限售条件股东持有的股份数量合计为206,648,162股[8] 其他 - 公司2024年前三季度收到政府补助1,246,192.51元[3] - 公司2024年前三季度持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损失为7,611.52万元[3] - 公司2024年前三季度享受即征即退增值税1,533,400.00元和增值税加计抵减2,459,312.06元[5] - 公司2024年第三季度末货币资金较上年度末增加118.02%，主要是本年前三季度增加银行借款导致[6] 限制性股票激励计划 - 公司于2024年9月27日召开董事会和监事会会议,审议通过了向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案[10] 财务数据(电话会议) - 公司2024年第三季度末总资产为97.28亿元,较期初增长114.1%[11,12,13] - 公司2024年第三季度营业收入为165.10亿元,同比增长116.3%[13] - 公司2024年第三季度净利润为2.88亿元,同比增长102.1%[13] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为9.89亿元,较期初增长118.0%[11] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为41.72亿元,较期初增长571.2%[11] - 公司2024年第三季度末存货余额为16.79亿元,较期初增长17.0%[11] - 公司2024年第三季度末短期借款余额为16.68亿元,较期初增长276.2%[12] - 公司2024年第三季度末长期借款余额为2.61亿元,较期初下降52.5%[12] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为29.54亿元,较期初增长12.4%[12] - 公司2024年第三季度营业收入为14,584,093,669.06元[16] - 公司2024年第三季度净利润为351,734,266.39元[15] - 公司2024年第三季度研发费用为14,558,079.92元[14] - 公司2024年第三季度销售费用为43,708,126.28元[14] - 公司2024年第三季度管理费用为110,072,564.79元[14] - 公司2024年第三季度财务费用为180,898,069.49元[14] - 公司2024年第三季度其他综合收益为-24,018,570.70元[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-418,587,119.99元[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为120,820,605.51元[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.80元[15] - 公司2024年第三季度投资活动现金流量净额为69,455,164.48元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流量净额为723,439,309.96元[17] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为362,179,541.04元[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为813,417,880.87元[17] - 公司2024年第三季度报告未经审计[17]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-116 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次（临时）会议审议通过，现决定 于 2024 年 11 月 12 日（星期二）召开 2024 年第五次临时股东大会。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 14:50。 网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-115 香农芯创科技股份有限公司 关于与关联方开展保理业务暨关联交易的公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因业务需要，公司及子公司拟与无锡市新发商业保理有限公司开展保理业务， 保理融资额度为 5 亿元（或等值外币），本次交易构成关联交易，尚需提交股东 大会审议。 一、关联交易概述 为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，香农芯创科技股 份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与无锡市新发商业保理有限公司（以 下简称"新发保理"）开展保理业务，保理融资额度不超过人民币 5 亿元（或等 值外币），额度有效期自股东大会审议通过之日起 1 年，在有效期内上述额度可 循环使用，任一时点余额不超过人民币 5 亿元（或等值外币），具体每笔保理业 务期限以单项保理合同约定期限为准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司 总经理及其授权人员根据保理融资市场公允水平在上述额度范围内组织办理保 理业务的协议 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-113 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第七次（临 时）会议通知于 2024 年 10 月 22 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五 届监事会第七次（临时）会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本 次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，监事会认为：本次关联交易有利于公司业务发展，提高资 ...

业务合作 - 公司及子公司拟与新发保理开展不超5亿元（或等值外币）保理业务，额度有效期1年且可循环使用[1] 关联交易 - 2024年1 - 10月25日，公司及子公司与新发保理关联人日常关联交易总额62308.87万美元，折合442953.76万元人民币[12][13] - 本次关联交易定价遵循公平原则，保理融资利率不高于市场水平[9] - 本次关联交易目的是提高资金使用效率等，利于业务发展[10] - 截至目前，公司及子公司未与新发保理发生关联交易[11] 新发保理数据 - 2023年末资产总额6.4984064985亿元，2024年6月末为9.7696395391亿元[5] - 2023年末负债总额5.3911881404亿元，2024年6月末为8.5202150821亿元[5] - 2023年末净资产1.1072183581亿元，2024年6月末为1.249424457亿元[5] - 2023年度营业收入2941.970804万元，2024年1 - 6月为3546.900666万元[5] - 2023年度净利润1072.183581万元，2024年1 - 6月为1422.060989万元[5]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-111 香农芯创科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东方海波先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 22,878,290 股（占公司总股本 5.00%）的股东方海波先生计划通过集中竞价、大 宗交易方式减持公司股份不超过 300,000 股（占公司总股本的 0.0656%），减持期 间为本减持计划公告之日起十五个交易日之后的 3 个月内（即 2024 年 11 月 15 日至 2025 年 2 月 14 日）。 近日，公司收到持股 5%以上股东方海波先生的《股份减持计划告知函》，现 将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东姓名：方海波 2、持有股份情况：截至本公告披露日，方海波先生持有公司股份 22,878,290 股，占公司总股本的 5.00%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：资金需求 6、减持价格区间： ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-107 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第六次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 27 日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。第五届董事会第六次（临时）会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结 合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由董事长 范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员、其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 鉴于公司已实施完毕2023年年度权益分派，董事会同意公司根据《香农芯创 科技股份有限公司2024年限制 ...

激励计划 - 2024年1月31日向25名激励对象首次授予1552.00万股限制性股票，价格16.30元/股[4] - 2024年9月27日首次授予价格调整为16.134元/股[4] - 2024年9月27日向21名激励对象授予278.00万股第二类限制性股票[5] 权益分派 - 2023年度以总股本457,565,767股为基数，每10股派现金股利1.66元[7] - 2024年7月9日为股权登记日，7月10日为除权除息日[7] 会议审议 - 2024年1月14日董事会、监事会审议激励计划议案[1][2] - 2024年1月31日股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2024年9月27日董事会、监事会审议调整授予价格等议案[4]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予21人，含吴寅及20名核心骨干[2] - 吴寅获授29.00万股，占拟授权益1.585%，占股本0.063%[2] - 其他骨干获授249.00万股，占拟授权益13.607%，占股本0.544%[2] - 激励对象合计获授278.00万股，占拟授权益15.191%，占股本0.608%[2] 人员信息 - 公司公布21名其他核心骨干人员名单[3][4]