西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （强 力） 本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人强力，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，政治经济学专业本科学 历。1983 年毕业于西北政法学院并留校任教至今，现任西北政法大学经济法学院教 授、博士生导师、西北政法大学金融法研究中心主任。现任天地源股份有限公司独立 董事、罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事，自 2021 年 4 月起担任公司独立董 事。 2023 年，本人对独立性 ...

关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008451 号 西安蓝晓科技新材料股份有限公司全体股东： 我们接受西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"蓝晓科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了蓝晓科技公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A ...

二〇二三年度 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 合并及公司资产负债表 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 合并及公司股东权益变动表 财务报表附注 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 致同审字（2024）第 110A012772 号 传真 +86 10 8566 5120 西安蓝晓科技新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称蓝晓科技公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 蓝晓科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于申请银行贷款并提供资产抵（质）押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 最终贷款金额、期限、资产抵押、质押金额等以银行审批为准。具体金额 将根据自身运营的实际需求确定，授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押、 质押事项的相关法律文件。 二、审批决策程序 公司与各银行均不存在关联关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会认为：公司本次拟以部分自有 资产抵（质）押至银行申请贷款不会给公司带来重大财务风险，符合公司经营 发展的实际需求，不存在损害公司及投资者利益的情形。该议案已经第四届董 事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 三、对公司的影响及存在的风险 本次公司向银行申请贷款并提供抵押、质押事宜符合公司日常业务经营的 需要，有利于公司持续健康 ...

国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 10 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展情况或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2023 12 26 | | （3）培训的主要内容 | 资本市场概况、上市公司股权激 励规则解读及案例分析、同 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公 司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立 性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认 为本人作为独立董事保持充分的独立性。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 1 （李 静） 本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人李静，1978 年出生， ...

国信证券股份有限公司 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐 机构"）作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（简称"蓝晓科技"或"公司"） 的持续督导保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使 用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资 金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性 及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕62 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐友龙，作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 提名为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过西安蓝晓科技新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是 □否 七、人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公 ...

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-021 债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法规 及规范性文件的规定，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用不超过 60000 万元的闲置自有资金进行现金管理，单个 现金管理类产品的投资期限不超过 12 个月，该额度自董事会审议通过之日 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如 下： 一、使用闲置资金进行现金管理的情况 1.额度及期限 3. 资金来源 公司暂时闲置自有资金。 4.实施程序及方式 本次购买额度须经公司董事会、监事 ...

财务表现 - 2024年第一季度，蓝晓科技营业收入为630,918,111.12元，同比增长25.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为169,143,949.73元，同比增长26.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为72,599,287.10元，同比下降43.86%[5] - 公司总资产为5,830,032,385.05元，同比增长2.37%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,603,617,244.28元，同比增长4.84%[5] 资产情况 - 公司持有的货币资金为18.63亿人民币，较上期下降了383.47亿人民币[12] - 公司持有的存货为116.06亿人民币，较上期增加了6.01亿人民币[12] - 公司的非流动资产合计为1,412.03亿人民币，较上期下降了51.69亿人民币[12] 资金流动 - 公司的流动负债合计为1,658.62亿人民币，较上期下降了54.75亿人民币[13] - 公司的非流动负债合计为547.15亿人民币，较上期增加了21.31亿人民币[14] 经营活动 - 交易性金融资产达到460,922,361.27元，同比增长415.43%主要系本期结构性存款增加所致[7] - 应收款项融资为82,254,740.79元，同比增长33.60%主要系本期收到的银行承兑汇票增多所致[7] - 营业成本为344,365,843.17元，同比增长31.35%主要系产品销售增加所致[7] - 公司现金及现金等价物受汇率变动影响减少2,528,126.60元，同比减少54.44%主要系本期汇率变动所致[8] 子公司财务表现 - 西安蓝晓科技新材料股份有限公司2024年第一季度营业总收入为630,918,111.12元，较上期增长25.8%[15] - 2024年第一季度净利润为171,070,494.43元，较上期增长26.2%[16] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为477,849,001.70元，较上期略有下降[18] - 经营活动现金流出小计为405,249,714.60元，较上期有所增加[19] - 投资活动现金流出小计为478,141,935.93元，主要用于购建固定资产和投资支付[19] - 筹资活动现金流入小计为37,000,000.00元，较上期有所减少[19] - 现金及现金等价物净增加额为-386,933,348.12元，现金流量较上期有所下降[20]