| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其摘要已于 2024 年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月9日（星期四）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放，公司将在2023年度业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 参与方式一：在微信小程序中 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第七次会议决议公告 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴 东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电 子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董 事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案： 1.审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理陈 ...

会议召开 - 2023年召开2次董事会、1次股东大会[3] - 2023年傅建中主持召开提名委员会会议1次，参加战略委员会会议1次[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 事项审议 - 2023年4月25日审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构议案[14] - 2023年5月10日审议通过董事会换届选举相关议案[15] - 2023年4月25日审议通过2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案议案[17] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[13] 人员变动 - 2023年独立董事于5月22日换届离任[18] - 2023年任职期间无聘任或解聘高级管理人员情况[16]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为561,206,483.52元[6] - 恒锋工具本期营业总收入为5.61亿元，同比增长5.75%[24] - 本期净利润为1.35亿元，同比增长21.15%[24] - 本期综合收益总额为1.35亿元，上年同期为1.02亿元[24] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面价值为13,449,019.97元[9] - 公司期末货币资金为142,100,767.44元，较上年年末增加[20] - 公司期末流动资产合计为673,565,218.17元，较上年年末增加[20] - 公司期末流动负债合计为133,581,348.29元，较上年年末减少[20] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为420,067,761.34元，上年同期为414,322,794.70元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为142,538,912.97元，上年同期为182,875,772.17元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -91,455,774.83元，上年同期为 -101,285,444.42元[30] 所有者权益 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为12.01亿元，本期期末为13.85亿元[33] - 本期其他综合收益增加1.31亿元，未分配利润增加9828.09万元[33] - 利润分配中，本期对所有者分配2402.35万元，上年同期为2982.23万元[33] 其他 - 公司注册资本16,567.9281万元，股份总数16,567.9281万股[36] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无影响[143] - 公司及子公司浙江上优刀具有限公司2023 - 2025年企业所得税减按15%计缴[144]

公司治理 - 2023年召开3次董事会、1次股东大会[4] - 2023年5月22日召开第五届董事会第一次会议[14] - 第五届董事会第一次会议审议多项议案[14][15] 独立董事履职 - 黄少明2023年5月起任独立董事[1][2] - 2023年发表多项独立意见[5] - 2024年将继续履职维护权益[16] 信息披露 - 2023年按时披露半年度和三季度报告[13]

公司治理 - 2023年召开3次董事会、1次股东大会[3] - 2023年5月22日召开第五届董事会第一次会议[14] - 第五届董事会第一次会议审议多项议案[15] 独立董事履职 - 独立董事马洪培2023年多项履职情况[3][5][6][7] - 2024年独立董事将继续履行义务[16] 信息披露 - 2023年按时编制并披露半年度和三季度报告[13]

对外投资审议披露标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议披露[5] - 主营业务收入占最近一年经审计主营业务收入10%以上且超1000万元提交董事会审议披露[5] - 净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会审议披露[5] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会审议披露[5] - 产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会审议披露[5] - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上提交股东大会审议披露[6] - 主营业务收入占最近一年经审计主营业务收入50%以上且超5000万元提交股东大会审议披露[6] - 净利润占最近一年经审计净利润50%以上且超500万元提交股东大会审议披露[7] - 成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元提交股东大会审议披露[7] - 产生利润占最近一年经审计净利润50%以上且超500万元提交股东大会审议披露[7] 对外投资决策与管理 - 股东大会、董事会、董事长或总经理为对外投资决策机构[14] - 董事会战略委员会为对外投资专门议事机构[14] - 总经理是实施对外投资主要责任人[14] - 财务部负责对外投资财务管理[14] - 证券部负责对外投资项目协议等起草、修改、审核[14] 对外投资其他事项 - 重大投资项目可聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[15] - 公司可在投资项目经营期满等情况收回对外投资[16] - 公司可在投资项目与经营方向背离等情况转让对外投资[20] - 公司按月取得控股子公司财务报告[19] - 公司每年度末对投资项目全面检查，对控股子公司定期或专项审计[19]

恒锋工具股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 恒锋工具股份有限公司全体股东： 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。内部控制是 由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控制目标的过程。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括公司本部、3家全资子公司， 详情如下： 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

股东大会信息 - 2024年5月17日14:00召开2023年年度现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月13日[4] - 现场会议在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼十楼会议室召开[4] 提案相关 - 会议审议总议案及12项提案，提案11.00含10项子议案[5][7] - 提案10.00等为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权股份表决通过，其余为普通决议事项，需二分之一以上通过[8] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或邮件，时间为2024年5月16日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00，地点在公司科创大楼二楼证券部办公室[9][10] 投票信息 - 网络投票代码为“350488”，简称“恒锋投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[17] 授权委托书 - 涉及需逐项表决的子议案数为10项，包含《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项[20] - 有效期限自签署之日起至本次股东大会结束止[22]

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为恒锋工 具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒锋工具使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2843 号），本公司由主 承销商民生证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行发行可 转换公司债券 6,200,000 张，发行价每张人民币 100.00 元，共计募集资金 62,000.00 万元，坐扣承销及保荐费用 899.00 万元后的募集资金为 61,101.00 万元，已由主 承销商民生证券股份有限公司于 2024 年 1 月 25 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除会计师费用、律师费用、 ...