证券代码：300509 证券简称：新美星 董事会专门委员会议事规则 江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2023年12月） 一、董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《董事会专门委员会实施细则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《江苏新美 星包装机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公 司实际情况，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范围 内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，均应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中，独立董事两名，召集人应当 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事工作制度 江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月） 第一章 总则 证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所制度的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2023-032 江苏新美星包装机械股份有限公司 (二)资金来源 公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信 贷资金从事该业务的情形。 第 1 页 共 5 页 关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 8 日召开的第 四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司拟 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过 1.5 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等，期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易 的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。根据公司 《外汇套期保值业务管理制度》的审批权限，本议案在董 ...

（2023年12月） 第一章 总 则 证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事专门会议工作细则 江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《江苏新 美星包装机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，制定本细则。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第二章 人员组成 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事专门会议成员由 3 名独立董事组成，由过半数独立董事共 同推举 1 ...

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务，币种有美元、欧元等[2] - 资金源于自有资金，业务额度不超1.5亿元（或等值外币），期限不超12个月[3][4] 业务执行 - 交易对手为无关联银行金融机构，董事长授权实施，财务部负责具体事宜[5][7] 业务背景与目的 - 业务以正常本外币收支为背景，匹配实际需求，可控制汇率风险[8][9] 风险及措施 - 业务存在汇率波动等风险，采取加强研究等控制措施[10][12] 核算处理 - 公司将按相关会计准则核算业务[13]

营业收入情况 - 本报告期营业收入224,367,935.54元，同比增长25.76%；年初至报告期末营业收入678,379,625.88元，同比增长25.50%[4] - 营业总收入为6.78亿元，较上期5.41亿元增长25.5%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,405,831.78元，同比减少74.99%；年初至报告期末为22,398,468.50元，同比减少39.54%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,844,900.02元，同比减少88.75%；年初至报告期末为26,739,285.80元，同比减少48.93%[4] - 归属于母公司股东的净利润从37,046,917.16元降至22,398,468.50元，降幅39.54%[7] - 营业利润为2584.75万元，较上期5113.5万元下降49.45%[16] - 利润总额为2602.2万元，较上期5138.94万元下降49.36%[16] - 净利润为2395.75万元，较上期4647.36万元下降48.45%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -19,170,978.16元，同比增长19.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 23,801,690.55元变为 - 19,170,978.16元，降幅19.46%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 52,651,791.36元变为 - 191,858,904.17元，增幅264.39%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.55亿元，上年同期为6.12亿元[17] - 收到的税费返还为3428.17万元，上年同期为1556.12万元[17] - 经营活动现金流入小计为7.97亿元，上年同期为6.34亿元[17] - 经营活动现金流出小计为8.16亿元，上年同期为6.58亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1917.10万元，上年同期为 - 2380.17万元[17] - 投资活动现金流入小计为2960.88万元，上年同期为7300.00万元[18] - 筹资活动现金流入小计为2719.00万元，上年同期为1.44亿元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.99亿元，上年同期为 - 6155.66万元[18] 每股收益及净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益0.005元/股，同比减少76.28%；年初至报告期末为0.08元/股，同比减少33.33%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率0.25%，同比减少73.40%；年初至报告期末为3.61%，同比减少38.71%[4] - 基本每股收益为0.08元，上年同期为0.12元[17] 资产及权益情况 - 本报告期末总资产1,924,429,588.94元，较上年度末增长1.72%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益609,613,878.99元，较上年度末减少1.84%[4] - 货币资金从2023年1月1日的383,197,860.01元降至2023年9月30日的207,161,649.56元，降幅45.94%[7] - 交易性金融资产从42,649,761.30元降至13,755,620.00元，降幅67.75%[7] - 应收账款从138,998,511.98元增至181,239,557.40元，增幅30.39%[7] - 资产总计为19.24亿元，较上期18.92亿元增长1.71%[14] - 流动负债合计为12.07亿元，较上期11.73亿元增长2.91%[14] - 非流动负债合计为3176.55万元，较上期2535.96万元增长25.26%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为6.10亿元，较上期6.21亿元下降1.84%[15] - 少数股东权益为7559.32万元，较上期7233.19万元增长4.51%[15] 非经常性损益及政府补助情况 - 本报告期非经常性损益合计 -1,439,068.24元；年初至报告期期末合计 -4,340,817.30元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）为3,000,714.59元；年初至报告期期末为5,392,850.84元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,571，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 何德平持股比例31.71%，持股数量93,989,399股；何云涛持股比例22.18%，持股数量65,727,525股[8] 股东关联企业持股情况 - 何德平持有建水县德运企业管理有限公司54.5%的股份[11] 营业成本情况 - 营业成本从360,954,435.15元增至517,045,081.46元，增幅43.24%[7] - 营业总成本为6.44亿元，较上期4.68亿元增长37.43%[15] 综合收益情况 - 综合收益总额为2743.16万元，上年同期为5200.40万元[17]

历史股权 - 2016年4月上市前，海得泽广代何德平及其配偶持有新美星80万股股份[1] - 代持股份占新美星上市时总股本的1%[1] 违规情况 - 何德平隐瞒代持致新美星2016 - 2018年部分报告内容不准确[2] 处分结果 - 2023年10月20日，深交所对何德平给予通报批评处分[3]

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 报告共109页[1][2][3][4][5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[49] 经营范围变更 - 2023年6月1日公司经营范围变更，新增多项设备制造、销售及服务业务[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入454,011,690.34元，上年同期362,148,163.87元，同比增长25.37%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,992,636.72元，上年同期31,425,095.83元，同比下降33.20%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,894,385.78元，上年同期27,673,419.64元，同比下降13.66%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额84,155,351.38元，上年同期53,394,163.56元，同比增长57.61%[15] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.11元/股，同比下降36.36%[15] - 本报告期稀释每股收益0.07元/股，上年同期0.11元/股，同比下降36.36%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率3.35%，上年同期5.95%，同比下降2.60%[15] - 本报告期末总资产1,960,023,240.56元，上年度末1,891,961,887.64元，同比增长3.60%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产608,562,541.69元，上年度末621,011,597.08元，同比下降2.00%[15] - 营业收入4.54亿元，较上年同期3.62亿元增长25.37%，因本期液态包装机械外销收入增长[27] - 营业成本3.36亿元，较上年同期2.53亿元增长32.96%，因成本增加及瓶胚瓶盖业务采购成本增加[27] - 销售费用2437.26万元，较上年同期2034.56万元增长19.79%，因差旅费、招待费等费用增加[27] - 财务费用 -49.74万元，较上年同期 -424.01万元增长88.27%，因人民币对美元等外币汇率上升导致汇兑损益增加[27] - 所得税费用324.48万元，较上年同期978.32万元下降66.83%，因埃塞紫星材料采购成本增长致利润下降[27] - 经营活动产生的现金流量净额8415.54万元，较上年同期5339.42万元增长57.61%，因在手订单增加，预收款增长[28] - 投资活动产生的现金流量净额2809.57万元，较上年同期515.87万元增长444.63%，因本期股票投资收回增加[28] - 货币资金占总资产比例为17.01%，较上年末的20.25%下降3.24%[30] - 应收账款占总资产比例为8.70%，较上年末的7.35%上升1.35%[31] - 存货占总资产比例为50.97%，较上年末的46.46%上升4.51%[32] - 2023年6月30日货币资金为333,390,421.36元，较1月1日的383,197,860.01元有所减少[86] - 2023年6月30日交易性金融资产为15,621,700.00元，较1月1日的42,649,761.30元大幅减少[86] - 2023年6月30日应收账款为170,614,566.61元，较1月1日的138,998,511.98元增加[86] - 2023年6月30日存货为998,929,077.48元，较1月1日的878,927,808.98元增加[86] - 2023年6月30日流动资产合计1,612,703,351.00元，较1月1日的1,547,426,945.77元增加[86] - 2023年6月30日短期借款为17,722,732.72元，较1月1日的166,126,296.10元大幅减少[87] - 2023年6月30日合同负债为736,485,833.68元，较1月1日的612,559,111.32元增加[87] - 2023年6月30日流动负债合计1,243,734,167.71元，较1月1日的1,173,258,855.34元增加[87] - 2023年6月30日资产总计1,960,023,240.56元，较1月1日的1,891,961,887.64元增加[87] - 2023年上半年营业总收入4.54亿元，较2022年上半年的3.62亿元增长25.37%[90] - 2023年上半年营业总成本4.22亿元，较2022年上半年的3.25亿元增长29.89%[90] - 2023年上半年营业利润2505.34万元，较2022年上半年的4758.53万元下降47.35%[91] - 2023年上半年净利润2182.04万元，较2022年上半年的3805.16万元下降42.66%[91] - 2023年6月30日资产总计18.41亿元，较2023年1月1日的17.68亿元增长4.16%[89] - 2023年6月30日负债合计12.54亿元，较2023年1月1日的11.65亿元增长7.59%[90] - 2023年6月30日所有者权益合计5.87亿元，较2023年1月1日的6.03亿元下降2.63%[90] - 2023年6月30日流动资产合计14.84亿元，较2023年1月1日的14.01亿元增长5.96%[88] - 2023年6月30日非流动资产合计3.56亿元，较2023年1月1日的3.67亿元下降2.95%[89] - 2023年6月30日流动负债合计12.38亿元，较2023年1月1日的11.48亿元增长7.72%[89] - 2023年上半年营业收入368,679,745.75元，2022年同期为272,606,006.33元[92] - 2023年上半年净利润19,698,506.37元，2022年同期为18,820,114.97元[93] - 2023年上半年基本每股收益0.07元，2022年同期为0.11元[92] - 2023年上半年稀释每股收益0.07元，2022年同期为0.11元[92] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额84,155,351.38元，2022年同期为53,394,163.56元[94] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额28,095,715.58元，2022年同期为5,158,715.00元[94] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计17,707,100.00元，2022年同期为98,675,000.00元[94] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金641,324,807.28元，2022年同期为438,809,062.38元[94] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金422,496,242.51元，2022年同期为270,014,413.43元[94] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金104,411,049.89元，2022年同期为84,692,472.31元[94] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金548,144,538.05元，2022年同期为330,737,327.61元[95] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为98,717,986.19元，2022年同期为 - 2,210,328.41元[95] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为10,932,760.64元，2022年同期为 - 4,214,251.40元[95] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 150,050,242.43元，2022年同期为 - 32,686,130.99元[96] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,954,348.37元，2022年同期为 - 623,176.23元[96] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 42,353,843.97元，2022年同期为 - 39,733,887.03元[96] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为290,794,976.44元，2022年同期为353,934,889.77元[96] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为248,441,132.47元，2022年同期为314,201,002.74元[96] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2,126,307.89元[96] - 2023年上半年综合收益总额为2,126,307.89元[96] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用金额均为1989855.03元[98][101][102] - 2023年上半年综合收益总额为13036.94元[99] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为29640000.00元[99] - 2023年上半年母公司综合收益总额为19698506.37元[100] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配金额为35568000.00元[101] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为77101771.08元[100] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为75801758.01元[98] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计为60289192.34元[100] - 2022年半年度末母公司所有者权益合计为60289192.34元[100] - 2023年上半年母公司所有者权益变动金额为 - 15869493.63元[100] - 2023年上半年末所有者权益合计为593,249,240元，2022年上半年末为604,691,212元，减少11,441,972元[103][106] 公司业务与市场情况 - 公司产品畅销全球80多个国家和地区，服务于可口可乐、娃哈哈等国内外著名品牌[19] - 公司主营业务为液体包装机械的研发、生产与销售，主要产品包括前处理系统、吹灌旋一体机等[19] - 公司采购采用“以产订采”模式，原材料有直接和间接两种采购方式[21] - 公司生产采用“以销定产”模式，建立了质量控制制度[21] - 公司销售采用“直接销售为主、代理销售为辅”模式[21] - 液态食品包装一体化全面解决方案是行业发展趋势之一，能为用户节省成本并更好更快满足需求[25] - 公司是我国液态食品包装机械行业领先企业，能提供液态食品一体化包装系统全面解决方案[25] - 在项目招投标业务中，与单机设备供应商相比，公司具有更大竞争优势，有利于获得更多市场份额[25] 公司技术与荣誉 - 截至2023年6月30日，公司持有授权专利共769项，其中发明专利193项[22] - 公司是高新技术企业、中国饮料业灌装设备优秀供应商等[22] - 公司主持或参与了《无菌吹灌旋一体机通用技术要求》等多项国家、行业或团体标准的制订[22] - 公司结合生产所需进行人才锻炼和培训，打造了行业一流研发团队，在液态食品无菌灌装领域打破国际企业对PET瓶无菌冷灌装技术的长期垄断[24] - 公司承担的“高速旋转式全自动吹瓶机”项目被列入国家火炬计划项目，“含果粒乳饮料超洁净包装生产线”被认定为国家重点新产品，“环保轻量化瓶装饮用水吹灌旋一体化关键技术装备及应用”项目获江苏省科学技术奖[24] - 公司开发的“40000瓶/小时PET瓶装饮用水吹灌旋一体机”等多项产品被江苏省科技厅认定为高新技术产品[24] - 公司“新美星”商标被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”[24] 公司销售团队情况 - 公司营销中心实行三位一体管理体系，举办销售培训并邀请外部专家讲座，建立了高效、稳定的销售团队[24] - 公司销售人员多为从业多年员工，拥有丰富销售经验，市场开发和维护能力较强，是公司核心竞争能力之一[24] - 公司产品得到福建达利食品集团有限公司、杭州娃哈哈集团有限公司、达能集团等国内外知名液态食品企业的充分认可[24] 股票投资情况 - 以公允价值计量