会议情况 - 监事会会议于2025年4月21日举行，3名监事实到[3] - 各项议案表决多为同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][6][8][9][10][11][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23] 财务相关 - 2025年度拟向银行申请8亿综合授信额度[11] - 同意续聘公证天业为2025年度审计机构，聘期一年[10] - 同意2024年度计提资产减值准备[18][19] 报告与预案 - 《2024年度监事会工作报告》等议案待提交年度股东大会审议[4][5][6][8][10][11][14] - 《2024年度利润分配预案》合法合规合理[6] - 监事会认为《2024年度报告》及摘要真实准确完整[8] 其他事项 - 公司已建立较完善内部控制体系且有效执行[9] - 拟修订完善公司经营范围和《公司章程》条款[23]

内部控制 - 公司对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司建立完善法人治理和内控体系[1] - 报告期内内控规范合法有效，无违规情形[1] - 董事会《内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[1]

公司治理 - 选举李苒洲为第五届董事会独立董事专门会议召集人[1] 财务相关 - 同意2024年度利润分配预案并提交审议[2] - 同意2024年度内部控制自我评价报告并提交审议[3] - 续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构[6] - 2024年公司无控股股东及关联方占用资金和对外担保情况[8] - 同意公司2025年度向银行申请授信额度[10] - 公司使用不超过20000万元闲置自有资金进行现金管理[12] - 同意2024年度计提资产减值准备相关事项[17] 薪酬方案 - 同意2025年度董事、监事薪酬方案[14] - 同意2025年度高级管理人员薪酬方案[16]

利润分配 - 2024年度以总股本29640万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不转增股本[9] 授信与资金管理 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请总计80000万元综合授信额度[14] - 公司拟使用不超过20000万元闲置自有资金进行现金管理[19] 会议相关 - 第五届董事会第五次会议于2025年4月21日举行，应到实到董事7名[3] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决均全票通过[4][5][8][9][11][12][13][16][17][18][19] 审计与授权 - 续聘公证天业会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[12] - 提议授权董事长何云涛签署综合授信额度内法律文件，期限至2025年度股东大会召开日[14] 薪酬与议案审议 - 审议通过2025年度董事、监事薪酬方案，提交股东大会审议[20] - 审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案，5票赞成，2票回避[22] - 审议通过2024年度计提资产减值准备等多项议案[23][24][25][26][28][29] 报告与章程 - 《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告全文》[5] - 《2024年度财务决算报告》等刊载在巨潮资讯网[8][10][11][12][13][16][17][18][19] - 审议通过变更公司经营范围、修订《公司章程》议案，提交2024年年度股东大会[28] 股东大会 - 2024年度股东大会将于2025年5月15日14:30召开，现场与网络投票结合[29]

业绩数据 - 2024年母公司净利润54,444,471.04元，提取法定盈余公积金5,444,447.10元[4] - 2024年公司合并归属股东净利润45,252,229.44元[4] - 2024年研发投入51,743,186.05元，营收1,075,170,438.67元[7] 利润分配 - 2024年拟10股派1.5元，预计派现44,460,000元[5] - 近三年累计现金分红115,596,000元[7] 其他数据 - 近三年累计研发投入占营收比例5.32%[7] - 近三年平均净利润34,227,073.32元[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入9.65亿元，较2023年度的7.53亿元增长28.19%[41] - 2024年度营业成本7.50亿元，较2023年度的5.50亿元增长36.42%[41] - 2024年度营业利润5749.94万元，较2023年度的1777.45万元增长223.50%[41] - 2024年度利润总额5786.77万元，较2023年度的1798.93万元增长221.67%[41] - 2024年度净利润5444.45万元，较2023年度的1974.72万元增长175.71%[41] 财务状况 - 2024年末存货账面价值124,353.45万元，占资产总额比例51.71%[6] - 2024年末发出商品账面价值70,769.04万元，占存货账面价值比例56.91%[6] - 2024年末货币资金645,602,119.47元，2023年末为379,668,653.98元[16] - 2024年末应收账款106,450,149.14元，2023年末为144,076,591.66元[16] - 2024年末预付款项16,885,755.41元，2023年末为33,247,961.52元[16] - 2024年末其他应收款13,592,179.84元，2023年末为4,486,459.45元[16] - 2024年末流动资产合计2,076,494,264.93元，2023年末为1,761,765,932.15元[16] - 2024年末资产总计2,403,342,663.30元，2023年末为2,081,044,613.22元[16] - 2024年末流动负债合计17.15亿元，较2023年末的13.85亿元增长23.83%[19] - 2024年末非流动负债合计7143.63万元，较2023年末的1494.09万元增长378.27%[19] - 2024年末负债合计17.87亿元，较2023年末的14亿元增长27.64%[19] - 2024年末所有者权益合计6.17亿元，较2023年末的6.81亿元下降9.58%[19] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计12.62亿元，2023年为10.30亿元[48] - 2024年经营活动现金流出小计10.23亿元，2023年为9.43亿元[48] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.39亿元，2023年为0.87亿元[48] - 2024年投资活动现金流入小计3.00亿元，2023年为2.37亿元[48] - 2024年投资活动现金流出小计3.26亿元，2023年为2.63亿元[48] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 0.26亿元，2023年为 - 0.26亿元[48] - 2024年筹资活动现金流入小计2.97亿元，2023年为1.22亿元[48] - 2024年筹资活动现金流出小计2.11亿元，2023年为2.12亿元[48] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额0.86亿元，2023年为 - 0.91亿元[48] - 2024年现金及现金等价物净增加额3.06亿元，2023年为 - 0.27亿元[48] 会计政策与准则 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则等编制，会计核算以权责发生制为基础，除部分金融工具外以历史成本计量[62] - 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起施行，对公司财务状况及经营成果无重大影响[186] - 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司追溯调整相关报表，但不影响比较期间的净资产及净利润，不会导致最近两年已披露的年度财务报告盈亏性质改变[186] 税收政策 - 母公司企业所得税税率为15%，新美星工业研究院等部分子公司为20%，紫新包装等为25%，紫星实业为30%[197] - 公司自营出口自产货物享受增值税退税政策，销售自行开发软件产品超3%税负即征即退，享受当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[198] - 公司2023年12月通过高新技术企业复审，有效期三年，报告期内企业所得税执行优惠税率15%[199] - 2023年1月1日至2027年12月31日，新美星工业研究院等子公司作为小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[199]

审计相关 - 审计江苏新美星包装机械股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 报告信息 - 审计报告仅供公司2024年度报告披露，随其他文件报送并对外披露[8] - 审计报告盖章日期为2025年4月21日[9]

独立董事履职 - 独立董事王许2024年任期至8月届满[2] - 2024年王许应参加董事会2次，实际出席2次；出席股东会2次[4] - 2024年王许出席审计、提名委员会会议各1次[5][6] - 2024年4月王许对多项议案发表同意意见[7] - 2024年王许未提议召开董事会、临时股东会等事项[14] - 2024年王许持续关注公司信息披露工作[10] 公司决策与合规 - 2024年4月审议通过日常关联交易预计议案，程序合规[15] - 2024年4月审议通过续聘2024年度审计机构的议案[18] - 2024年7月董事会换届选举，程序合法有效[20] 公司运营情况 - 任职期间公司未发生对外担保事项[16] - 未发现控股股东资金占用及非经营性资金占用情况[16][17] - 按时编制并披露多份报告[17] - 任职期间公司未有聘任或解聘财务负责人的情形[19] 独立董事贡献 - 独立董事在2024年度任期内为公司发展提建议[22]

独立董事履职 - 独立董事刘博2024年任期至8月届满[2] - 刘博2024年出席2次董事会、2次股东大会等会议均投同意票[3] - 刘博2024年未提议召开会议、未提异议[16] 公司决策审议 - 2024年4月24日审议通过日常关联交易预计、续聘审计机构议案[17][21] 公司运营情况 - 按时编制披露2023年报、2024半年报等报告[20] - 任职期无对外担保、控股股东及关联方非经营性占用资金情况[19] - 无聘任或解聘财务负责人情形[22] 公司换届选举 - 2024年7月第四届董事会换届选举，程序合法有效[24]

江苏新美星包装机械股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...