吉林省金冠电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会共召开 9 次会议，合计审议了 25 项议案，历次会议的 召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，具体情况如下： | 会议名称 | 时间 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第六届董事会第十次会议 | 2023-01-12 | 《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 | | | | 《关于公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》 | | | | 《关于子公司签订办公场所租赁合同暨关联交易的议案》 | | 第六届董事会第十一次会 | 2023-03-10 | 《关于公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》 | | 议 | | | | 第六届董事会第十二次会 | | | | --- | --- | --- | | | | 《关于公司 年年度报告及其摘要的议案》 2022 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度总经理工 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月修订本） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党建工作 25 | | | 第六章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第一节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入116,919.70万元，2022年为116,590.70万元[2] - 2023年营业收入扣除项目合计5,040.00万元，2022年为6,496.40万元[2] - 2023年扣除项目占比4.31%，2022年为5.57%[2] - 2023年与主营业务无关业务收入5,040.00万元，2022年为6,496.40万元[2] - 2023年营业收入扣除后金额111,879.70万元，2022年为110,094.31万元[2]

内部控制情况 - 公司董事会对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅了2023年度内部控制自我评价报告[1] - 公司建立健全内部控制制度，符合经营管理需求[1] - 报告期内内部控制体系规范、合法、有效，无违规情形[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[1]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张复生、姚庆霞、童靖独立性[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2024年4月26日发布[2]

吉林省金冠电气股份有限公司 一、监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 4 次监事会会议，审议通过了 11 项议案，会议的 召集、召开程序符合相关法律法规的规定。具体情况如下： 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东 利益为原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。对公司依法运营情况和公 司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，保障了公司及股东的合法权 益，促进了公司规范化运作和健康发展。现将 2023 年度公司监事会工作情况报 告如下： | 会议名称 | 时间 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会第 五次会议 | 2023-04-25 | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 年度利润分配方案的议案》 | | | | 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | | ...

人员与业务数据 - 上年末合伙人72人，注册会计师377人，签过证券服务审计报告的130人[1] - 2023年业务收入46490万元，审计收入38551.30万元，证券收入11416.62万元[1] 客户与收费数据 - 2023年上市公司审计客户32家，收费3232.5万元，同行业上市审计客户2户[1][2] 风险保障数据 - 2023年末职业风险基金累计计提5113.39万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[2] 执业情况 - 近三年因执业受监督管理措施3次，6名从业人员受1次[2] 审计相关决策 - 2023年相关会议审议通过续聘中勤万信议案[6] 审计委员会工作 - 预审与进场审计期间与会计师沟通并督促进度[7][8] - 审阅报表初稿，同意提请董事会审议[8] - 认为中勤万信审计勤勉尽职，完成任务[8]

公司信息 - 南京能瑞成立于2005年3月30日，注册资本19397.4万元[3] 授信担保 - 南京能瑞拟向兴业银行申请不超3000万元综合授信敞口额度，有效期一年，公司提供担保[2][5][6] - 截至公告日，公司及其控股子公司累计对外担保17600万元，占比6.58%[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产1115107560.58元，2024年3月31日为1063304919.18元[8] - 2023年12月31日负债383236877.52元，2024年3月31日为335985847.84元[8] - 2023年度营收382169898.37元，2024年1 - 3月为56497163.19元[8] - 2023年度净利润12067012.59元，2024年1 - 3月为 - 4551611.72元[8]

会计政策变更 - 2024年4月24日审议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[2] - 自2023年1月1日起因财政部规定变更会计政策[2] - 变更后执行《会计准则解释第16号》[3][4] 财务数据调整 - 2021年12月31日等时间，递延所得税资产调整金额2,331,272.52元[9] - 递延所得税负债调整金额2,700,362.89元[9] - 未分配利润调整金额 -369,090.37元[9] - 所得税费用调整金额 -314,063.16元[9] - 净利润调整金额314,063.16元[9] 影响说明 - 会计政策变更对财务报表无重大影响[7][8]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入192,620,710.34元，较上年同期减少8.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,195,327.02元，较上年同期减少199.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为321,975,853.36元，较上年同期增加785.78%[4] - 本报告期末总资产3,815,226,226.48元，较上年度末减少0.89%[4] - 营业总收入为192,620,710.34元，较上期209,660,743.12元下降8.12%[18] - 营业总成本为218,509,501.17元，较上期209,616,051.63元增长4.24%[18] - 营业利润为 -12,687,328.46元，较上期11,333,614.44元下降211.06%[19] - 净利润为 -13,759,723.17元，较上期11,013,775.34元下降224.93%[19] - 基本每股收益为 -0.0147元，较上期0.0148元下降199.32%[20] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额673,592,839.93元，较期初增加74.04%，主要系报告期内销售回款以及收回预付款[8] - 应收票据期末余额46,996,059.44元，较期初减少43.63%，主要系报告期内票据到期终止确认[8] - 应收账款期末余额761,829,471.62元，期初余额854,892,930.26元[14] - 存货期末余额321,588,433.38元，期初余额261,334,728.56元[15] - 流动资产合计期末余额2,285,278,687.41元，期初余额2,232,648,717.81元[15] - 非流动资产合计期末余额1,529,947,539.07元，期初余额1,525,654,561.78元[15] - 资产总计期末余额3,815,226,226.48元，期初余额3,849,303,279.59元[15] - 2024年3月31日货币资金期末余额673,592,839.93元，期初余额387,043,686.63元[14] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额115,057,328.46元，较期初增加36.79%，主要系报告期内使用票据结算付款[8] - 合同负债期末余额49,784,374.17元，较期初增加96.87%，主要系报告期内预收款项增加[8] - 短期借款期末余额267,050,215.59元，期初余额302,905,127.26元[15] - 流动负债合计为966,459,585.02元，较上期932,778,900.11元增长3.61%[16] - 非流动负债合计为187,704,785.60元，较上期241,702,800.45元下降22.34%[16] - 负债合计为1,154,164,370.62元，较上期1,174,481,700.56元下降1.73%[16] 费用指标变化 - 财务费用2024年为3,529,897.92元，较2023年增加67.52%，主要系本期利息支出较上年同期增加[8] 现金流量指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -3,377,005.89元，较上年同期减少101.80%，主要系本期购建固定资产支付的现金和收回投资所收到的现金较上年同期减少[9] - 经营活动现金流入小计为588,730,151.27元，较上期210,277,385.76元增长179.98%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为168,332,489.36元，较上期158,090,721.18元增长6.47%[21] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为34,184,528.88元，上年同期为32,613,466.82元[22] - 2024年第一季度支付的各项税费为10,379,134.11元，上年同期为17,583,371.98元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为321,975,853.36元，上年同期为 - 46,950,431.19元[22] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为4,726,475.67元，上年同期为230,000,000.00元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,377,005.89元，上年同期为187,713,359.67元[22] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为78,660,900.00元，上年同期为165,913,725.40元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,538,808.67元，上年同期为78,422,205.39元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为273,060,038.80元，上年同期为219,185,133.87元[22] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为361,632,638.10元，上年同期为217,189,222.28元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为634,692,676.90元，上年同期为436,374,356.15元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,769 [11] - 洛阳古都资产管理有限公司持股比例26.28%，持股数量217,795,715股，其中冻结7,440,000股[11] - 徐海江持股比例3.06%，持股数量25,358,759股[11]