证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-012 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规 定，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2024 年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]434号）核准，并经深圳证券交易所同意， 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 （A股）2,500万股，发行价格为每股人民币8.46元，募集资金总额人民币21,150.00 万元，扣除发行费用总额3, ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] - 纳入评价范围主要单位有深圳、武汉、东莞友讯达等[5] 内部控制制度 - 建立《员工手册》等落实诚信道德观念[7] - 按法规建立三会并制定议事规则[11] - 建立预算控制制度监督授权使用[15] - 财务部制订多项财务制度明确处理程序[19] - 建立交易授权等多种控制程序[20] - 为管理层提供信息系统和沟通机制[24] - 通过ISO9001:2015质量管理体系认证[26] - 建立实施多个管理体系完善内控制度[28] - 设立扁平化组织结构并制定人事制度[30] - 各部门采用不同系统提高效率[31] - 建立营销、研发等业务内控制度并执行[33] - 制定采购程序控制成本保证供应[34] - 建立文件化质量管理体系实施全面管理[36] - 制定销售控制程序明确市场推广内容[38] - 坚持资金集中归口管理加强会计系统控制[39] - 固定资产和存货内控设计健全执行有效[40][42] - 制定无形资产和对外投资相关制度[43][44] - 制订薪酬管理制度明确管理体系[49] 内部控制监督 - 设置监事会和审计委员会作为监督机构[50] - 定期评价内控重视报告建议纠正偏差[25] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[55][56] - 非财务报告内控缺陷定性标准含违法违规等[57] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[59] 内控结果 - 报告期内财务报告无内控重大和重要缺陷[60] - 报告期内非财务报告无内控重大和重要缺陷[61] - 公司无其他内控相关重大事项说明[62] 其他策略 - 分三阶段规划人才引进和培养[16] - 2014年12月完成股份公司改制引入2名外部独立董事[27]

深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度财务报告 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 深圳友讯达科技股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 政旦志远审字第 2500147 号 | | 注册会计师姓名 | 邱俊洲、吴泽娜 | 审计报告正文 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳友讯达科技股份有限公司(以下简称友讯达公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了友讯达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二 ...

业绩数据 - 2024年营业收入101,017.16万元，较2023年减少7.95%[4] - 2024年净利润19,816.83万元，较2023年增长3.43%[4] - 2024年营业利润23,369.91万元，较2023年增长3.20%[13] 资产负债 - 2024年末资产总额146,121.87万元，较2023年末增长20.52%[4] - 2024年末总负债41,962.55万元，较2023年末增长27.61%[8] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额34,987.30万元，较2023年减少5.14%[4] - 2024年投资活动现金流净额 -15,274.58万元，较2023年增加29.97%[15] 其他 - 2024年投资收益701.67万元，较2023年增加159.10%[13]

会议情况 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 各季度及半年度会议审议对应报告等议案[2] 财务审计 - 2024年审计报告为标准无保留意见[9] 合规评价 - 2024年度决策、财务、募资使用管理合规[7][9][10] 未来策略 - 加强高风险领域监督检查[19] - 监督依法运作与内控体系建设[19] - 检查财务、参加培训、监督履职[19]

审计机构相关 - 公司拟续聘政旦志远为2025年度审计机构，费用待协商[1][2] 事务所数据 - 2024年末合伙人29人，注册会计师91人，签过证券报告的68人[4] - 2024年收入总额7268.94万元，审计业务6340.74万元等[4] - 2024年上市公司审计客户16家，年报收费2459.60万元[5] - 公告日职业责任保险限额5000万元，2024年末风险基金217.58万元[6] 合规情况 - 事务所近三年受监督管理措施1次，无其他处罚[8] - 15名从业人员近三年受行政处罚2次等[8] 人员履历 - 拟签字项目合伙人邱俊洲近三年签6家报告[9] - 拟签字注册会计师吴泽娜近三年签5家报告[9] - 项目质量复核人员赖敦宏近三年签或复核6家报告[9]

财务审计 - 政旦志远2025年3月28日对友讯达2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 关联资金 - 政旦志远就友讯达2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表出具专项说明[5] - 汇总表由友讯达编制，单位万元，含两部分内容[9]

深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于2025年3月28日（星期五）上午11:30以现场表决方式召开。会议通知已于 2025年3月18日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务 总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2024年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性 进行了监督，维护了公司及股东的合法权益；对公司依法运作情况、财务情况、 对外投资、募集资金使用等情况进行了检查并发表了审核意见。 证券代码：300514 证券简称： ...

业绩分配 - 2024年度拟以2亿股总股本为基数，每10股派3元，共派6000万元现金股利[9] 资金安排 - 2025年拟向工行深圳高新园支行申请2亿综合授信，期限一年[18] - 2024年公司无违规使用募集资金情形[23] 人事薪酬 - 2025年度独立董事每年津贴12万元[20] - 2025年度董事、高管薪酬议案提交股东大会审议[22] 会议决策 - 2025年3月28日第三届董事会二十一次会议召开，5名董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分尚需股东大会审议[4][6][7][8][9][10][11][13][14][19][22][25][26] - 2025年日常关联交易预计议案3票同意，2人回避表决[17] 制度审计 - 公司制定《舆情管理制度》[25] - 提议续聘政旦志远为2025年度审计机构，聘期一年[27][28]

业绩总结 - 2024年度公司归属股东净利润198,168,297.95元，母公司净利润218,774,999.01元[6] - 2024年度累计现金分红60,000,000元，占净利润30.28%[7] 财务分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金21,877,499.90元[6] - 拟10股派3元，共派现金股利60,000,000元[6] 数据对比 - 2024 - 2022年现金分红分别为6000万、4000万、3000万[9] - 近三年累计现金分红130,000,000元，年均净利润162,840,065.28元[10] 研发投入 - 近三年累计研发投入215,083,133.04元，占累计营收6.87%[10]