中信建投证券股份有限公司 关于北京辰安科技股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对辰安科技发行股份购买资产募集配套资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大 资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1936 号文）核准，公司采用非公开发行股份的方式向特定投资者发行人民 币普通股 4,089,834 股，募集资金总额为 172,999,978.20 元，扣除发行费用 9,669,811.32 元，募集资金金额 ...

北京辰安科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步明确北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的作用，确 保公司年报披露的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《北京辰安科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合本公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管 理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责提供必要的工作条件， 并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信 息的真实、准确、完整。 第五条 公司管理层应在年报编制前向独立董事汇报公司本年度的生产 经营情况和投融资活动等重大事项的进 ...

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-003 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会 主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 7 人，实际出席会议监事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司《2023年度 ...

北京辰安科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，在其职责权限范围内协 助董事会开展相关工作。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，委员由二分之一以上独立董事、全体 董事的三分之一或董事长提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设 ...

北京辰安科技股份有限公司 | | | 北京辰安科技股份有限公司 关于公司向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 （三）公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组和重组上市，无需经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 （一）基本情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 22 日与 中国电信集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署了为期 3 年的《辰 安科技金融服务框架协议》，该事项已经过公司第三届董事会第二十六次会议 和 2021 年第一次临时股东大会审议通过。现为进一步拓宽融资渠道，降低融资 成本与财务费用，满足公司业务开拓需求，公司拟在上述协议额度内向财务公 司申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动 资金贷款、承兑汇票开立、票据贴现等，其中，流动资金贷款额度不超过人民 币 40,000 万元，授信期限不超过 1 年，申请授信期限为自 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-015 北京辰安科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘 要于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投 资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司定于 2024 年 5 月 10 日 （星期五）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2023 年 度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 三、投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 至 17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长郑家升先生、董事兼总裁李陇清先生、独立董事卢远瞩 ...

城市安全市场 - 公司持续深耕城市安全市场，积极参与行业标准制定，推进城市生命线工程"安徽样板"在全国多地落地[5,10] - 公司加强对城市安全物联网感知终端的研发力度，在全国部署上线的物联网感知终端累计达100万台[10] 消费者业务 - 消费者业务方面，公司以AIoT与燃气监测云产品服务社会需求，与中国电信业务协同取得新突破，报告期内发展量大幅增长[5,10] 视频产品 - 公司基于视频研发方面的技术积累，打造大视频产品体系，面向多领域需求构建综合解决方案[10] 财务数据 - 货币资金余额下降45.68%，主要系本期回款减少所致[11] - 交易性金融资产大幅下降99.14%，主要系本期结构性存款赎回所致[11] - 应收票据下降56.28%，主要系票据到期承兑所致[11] - 其他流动资产大幅增加148.76%，主要系企业所得税预缴税金增加所致[11] - 资本化的研发投入增加108.10%[12] - 一年以上质保金增加69.21%[12] - 银行借款增加35.60%[12] - 预收货款减少56.24%[12] - 支付奖金导致应付职工薪酬减少56.40%[12] - 支付税金导致应交税费减少66.22%[12] - 应付子公司少数股东股利和应付子公司股东退资款等增加导致其他应付款增加256.11%[12] - 一年内租赁负债减少导致其他流动负债减少59.98%[12] - 外币报表折算变动导致其他综合收益减少121.91%[12] - 利息支出增加及汇率波动导致财务费用增加181.81%[12] - 公司2023年9月30日的货币资金余额为6.68亿元[19] - 公司2023年9月30日的应收账款余额为19.58亿元[19] - 公司2023年9月30日的存货余额为5.50亿元[19] - 公司2023年9月30日的短期借款余额为6.42亿元[20] - 公司2023年9月30日的应付账款余额为10.70亿元[20] - 公司2023年9月30日的合同负债余额为3.08亿元[20] - 公司2023年9月30日的应付职工薪酬余额为6,090万元[20] - 公司2023年9月30日的应交税费余额为3,983万元[20] - 公司2023年9月30日的其他应付款余额为7,404万元,其中应付股利3,945万元[20] - 公司2023年9月30日的一年内到期的非流动负债余额为1,256万元[20] - 2023年1-9月营业收入为13.12亿元[21] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为1.11亿元[22] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-7.45亿元[23] - 2023年9月30日非流动负债合计为9.49亿元[21] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为14.40亿元[21] - 2023年1-9月研发费用为1.16亿元[22] - 2023年1-9月销售费用为1.67亿元[22] - 2023年1-9月管理费用为1.59亿元[22] - 2023年1-9月信用减值损失为6.16亿元[22] - 2023年1-9月资产减值损失为0.70亿元[22] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净减少5.5亿元[24] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为14.47亿元[24] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为4.03亿元[24] - 公司2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为3.12亿元[24] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为53.98亿元[24]

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-039 北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 北京辰安科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监 事会主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 7 人，实际出席会议 监事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审议 ...

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-041 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资 产减值准备本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日存在减值 迹象的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、长期应收账款、存货等相 关资产进行了减值测试，并计提了资产减值准备。公司及下属子公司 2023 年 1- 9 月计提的资产减值准备合计 6,854.59 万元。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资 产的价值，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日存在减值迹象的各项 资产进行了减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值 时，经过确认或计量，计提相关信用及资产减值准备。 （二）本次计提信用和资产减值准备的资产 ...

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-038 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董 事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会在本次董事会召开 ...