北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-081 福建博思软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）15:00 网络投票的时间为：2023 年 8 月 29 日 出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2023 年 8 月 24 日下午深圳证券交 易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股 东。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为博思软件，股票代码为300525[17] - 公司法定代表人为陈航[17] - 公司联系人为林晓辉和刘春贤，联系电话为0591-87664003[17] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[17] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[18] - 公司注册情况在报告期无变化[19] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为623,408,861.67元，同比增长23.98%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-44,815,235.90元，同比增长11.27%[21] - 公司报告期末总资产为3,528,495,378.32元，较上年度末增长8.66%[21] - 公司主营业务为软件产品的开发、销售与服务，聚焦于财政电子票据及非税收入、政府智慧财政财务、数字采购、智慧城市+数字乡村领域[25] - 公司主营业务收入占营业收入比重为99.84%[26] - 2023年上半年，我国软件业务收入同比增长14.2%[27] - 公司紧抓市场机遇，凭借多年政府服务经验积累，积极推进主营业务发展[28] - 公司长期专注于财政信息化领域，积累了多年的财政信息化经验[29] 资金运作情况 - 公司2023年半年度报告显示，募集资金总额为43,627.95万元，已累计投入募集资金总额为34,442.39万元[57] - 公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，决定将节余募集资金永久补充流动资金，专户余额10,952.98万元已全部转出用于补充流动资金[57] - 公司募集资金承诺项目包括财政电子票据应用系统开发项目、政府采购电子化管理平台开发项目、智慧城市电子缴款平台开发项目和财政及公共服务大数据应用平台开发项目[58] 风险提示 - 公司面临市场竞争风险，需持续提升产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力[81] - 行业政策风险存在，公司将加强政策风险管理能力，充分分析政策和市场机会[82] - 核心技术泄露、核心技术人员流失可能影响公司竞争优势，公司将加强知识产权保护和人才培养[83] - 公司应收账款净额为86,866.97万元，占流动资产的比例为38.55%，公司将加强客户信用追踪管理[83] 股东情况 - 福建博思软件股份有限公司2023年半年度报告显示，陈航持有公司股份达到126,447股，占股东总数的17.18%[134] - 公司前10名股东中，林芝腾讯科技有限公司持有59,659,892股，占股东总数的8.11%；福建省电子信息（集团）有限责任公司持有35,634,796股，占股东总数的4.84%[135] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，陈航持股增至126,447股，刘少华持股减至609,000股，肖勇持股增至17,779,288股，叶章明持股增至9,082,889股，郑升尉持股增至12,372,304股[139] 财务表现 - 福建博思软件股份有限公司2023年半年度营业总收入为623,408,861.67元，较2022年同期增长24.1%[149] - 公司2023年半年度净利润为-85,495,770.59元，较去年同期净亏损扩大2.4%[150] - 福建博思软件股份有限公司2023年半年度营业利润为4986.59亿元，同比增长157.5%[153] - 公司2023年半年度净利润为5105.06亿元，同比增长158.7%[153] - 经营活动产生的现金流量净额为-345.74亿元[154] - 投资活动产生的现金流量净额为-135.59亿元[155] - 筹资活动产生的现金流量净额为511.41亿元[155]

1、审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-079 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第二十二次会议的通知，并于 2023 年 8 月 25 日 15:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会 议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》及其摘要的具体内容见同 ...

福建博思软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2019〕899 号）核准，福建博思软件股份有限公司 （以下简称"公司"或"博思软件"）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,211,201 股，发行价格 24.71 元/股，募集资金总额为 449,998,776.71 元， 扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 436,279,474.00 元。 本次发行募集资金已于 2019 年 9 月 24 日全部到账，且已经福建华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《福建博思软件股份有限公司验资报告》 （闽华兴所（2019）验字 I-003 号）予以确认。 2、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 34,442.39 万元，利 息收入、投资收益扣除手续费净额累计收 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-078 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第二十二次会议的通知，并于 2023 年 8 月 25 日 14:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会 议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 董事会经审议后一致认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，客观公允地反映了 公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 报告具体内容见公司同日刊登于中 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-080 福建博思软件股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于审议 2023 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-44,815,235.90 元， 母公司实现净利润 51,050,627.98 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未 分配利润为 736,793,578.95 元，母公司报表未分配利润为 650,166,458.50 元。 为持续、稳定地回报股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司健康持续 发展的前提下，拟定 2023 年半年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案 时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现 ...

福建博思软件股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 福建省数村科技发展 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 52.75 | 0.00 | 52.75 | 0.00 | 代垫工资 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 北京博思恒效咨询有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 5.29 | 0.94 | 代垫工资 | 非经营性往来 | | | 福建博思数字科技有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 代垫工资 及往来款 | 非经营性往来 | | | 博思数采科技发展有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 代垫工资 | 非经营性往来 | | | 北京博思致新互联网 科技有限责 ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实 事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第四届董事会第二十二次会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我 们认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 如实反映了公司 2023 年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金 存放和使用违规的情形。 二、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 公司利润分配预案在保证公司正常经营和可 ...

北京博恩致新互联网科技有限责任公司 审计报告 大华审字[2023]0020667 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) - 师行业统一 您可使用手机"扫一扫"或进入 北京博恩致新互联网科技有限责任公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止) 页 次 目 录 一、 审计报告 1-3 1-57 MOORE 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 审计 报告 大华审字[2023]0020667号 1 í 已审财务报表 | 合并资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并利润表 | 3-3 | | 合并现金流量表 | 4-4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | d-d | | ...