中国船舶重工集团应急预警与 救援装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00646 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00646 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国船舶重工 ...

募集资金情况 - 2016年7月首次公开发行11570.00万股A股，发行价6.64元，募资76824.80万元[8] - 2020年4月公开发行可转换公司债券，募资81893.12万元[8] - 2016年首次公开发行股票承销保荐费46100000.00元，2020年为12000000.00元[8][12] - 截至2024年12月31日，2016年募资累计使用77740.94万元，专用账户无余额[10][24] - 2024年，2016年募资使用17.29万元[10][24] - 截至2024年12月31日，2020年募资累计使用58238.14万元，专用账户余额26641.93万元[13][33] - 2024年，2020年募资使用12022.20万元[13][33] 项目投入情况 - 2016年应急交通装备赤壁产业园项目累计投入40462.59万元，投入进度100%[24] - 2016年武汉厂区设计能力建设项目累计投入20992.90万元，投入进度102.69%[24] - 全域机动保障装备能力建设项目截至期末投入进度24.16%，预计2026年7月完成[33] - 补充流动资金项目截至期末投入进度102.67%，2022年6月完成[33] - 国际营销平台网络建设项目截至期末投入进度22.50%，延期至2025年12月31日完成[33][34] - 水域装卸快速保障技术装备研发项目截至期末投入进度63.55%，预计2025年5月完成[33] 项目调整情况 - 应急交通装备赤壁产业园项目承诺投资调减5340万元用于武汉厂区设计能力建设项目[26] - 武汉厂区设计能力建设项目投资总额调减315万元，调整后为21712万元[26] - 全域机动保障装备能力建设项目于2024年6月变更用途，投资总额增至45825.48万元[34][41] - 国际营销平台网络建设项目于2024年12月10日延期[34] 资金使用与管理 - 2016年以募集资金置换预先投入项目的自筹资金72848110.68元[26] - 2022年赤壁产业园项目销户，结余资金12574.46元转入自有流动资金账户[26] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金[36] - 截止2024年12月31日，除临时补充流动资金15000万元外，其余未使用募集资金存放于专户[36] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[36]

募集资金发行情况 - 2016年7月公司首次公开发行11,570.00万股A股，发行价每股6.64元，募集资金总额768,248,000.00元[2] - 2016年首次公开发行扣除承销保荐费46,100,000.00元后，到账722,148,000.00元[2] - 2020年4月公司公开发行可转换公司债券818.9312万张，发行总额818,931,200.00元，净额804,564,000.00元[3][4] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2016年首次公开发行累计使用777,409,516.12元，专用账户无余额[6] - 截至2024年12月31日，2020年公开发行累计使用582,381,448.64元，专用账户余额266,419,311.02元[9] - 2024年，2016年首次公开发行使用募集资金172,888.04元（含手续费支出）[6] - 2024年，2020年公开发行使用募集资金120,214,218.19元[9] 募集资金利息与手续费 - 2024年，2016年首次公开发行利息收入32.19元，手续费支出214.20元[6] - 2024年，2020年公开发行利息收入2,955,104.07元，手续费支出7,766.42元[10] 募集资金先期投入与置换 - 2016年首发股票募集资金到位前，公司自有资金先期投入赤壁产业园51,384,057.61元、武汉厂区项目21,464,053.07元，后从专户划拨72,848,110.68元补充[19][20] - 2020年可转债募集资金到位前未先期投入，募投项目自有资金支付款项539.76万元以募集资金等额置换[21] 2016年首发项目投入情况 - 2016年首发股票募集资金总额76,824.80万元，本年度投入17.29万元，累计变更用途5,340.00万元，比例7.48%，已累计投入77,740.94万元[28] - 2016年应急交通装备赤壁产业园项目承诺投资56,300.00万元，调整后50,960.00万元，累计投入40,462.59万元，投入进度100.00%[28] - 2016年武汉厂区设计能力建设项目承诺投资15,103.80万元，调整后20,443.80万元，本年度投入17.29万元，累计投入20,992.90万元，投入进度102.69%[28] 2020年可转债项目投入情况 - 募集资金总额为81,893.12万元，本年度投入12,022.20万元，累计投入58,238.14万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为50,543.18万元，比例为62.82%[35] - 全域机动保障装备能力建设项目承诺投资44,118.51万元，调整后为45,825.48万元，本年度投入2,994.56万元，累计投入11,031.03万元，投入进度24.16%[35] - 补充流动资金项目承诺投资20,500.00万元，累计投入21,046.88万元，投入进度102.67%[35] - 国际营销平台网络建设项目承诺投资17,274.61万元，调整后为2,801.02万元，本年度投入609.34万元，累计投入630.17万元，投入进度22.50%[35] - 水域装卸快速保障技术装备研发项目调整后投资14,473.59万元，本年度投入8,418.30万元，累计投入9,198.34万元，投入进度63.55%[35] 项目变更情况 - 应急交通装备赤壁产业园项目投入募集资金由56300万元调减为50960万元，调减5340万元用于武汉厂区设计能力建设项目[30] - 2024年6月全域机动保障装备能力建设项目进行用途变更，变更后拟建设智能生产线和研发设计平台[36] - 2023年公司变更国际营销平台网络建设项目募集资金用途，调整后投入2,801.02万元，剩余13,694.81万元投入水域装卸快速保障技术装备研发项目[36] 项目效益情况 - 国际营销平台网络建设项目和水域装卸快速保障技术装备研发项目不直接产生效益[47] - 全域机动保障装备能力建设项目变更后，所得税后静态投资回收期为8.39年（不含已建时间），经济效益较好[47]

中国船舶重工集团应急预警与 救援装备股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-00650 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则 ...

中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-00654 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-00654 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国船舶重工集团应急预警 ...

审计相关 - 大信会计师事务所审计中船应急2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月18日[8]

业绩总结 - 期末资产总计37.4754677858亿元，期初为39.1530746648亿元[18] - 期末负债合计10.6680565678亿元，期初为13.6835077486亿元[21] - 期末股东权益合计26.8074112180亿元，期初为25.4695669162亿元[21] - 营业收入本期发生额为1,161,059,369.39元，上期发生额为603,113,601.59元，增加约92.51%[2] - 营业成本本期发生额为914,842,050.16元，上期发生额为632,639,235.31元，增加约44.61%[2] - 营业利润本期亏损240,506,807.99元，上期盈利13,905,513.42元[2] - 净利润本期亏损209,453,674.95元，上期盈利8,641,331.84元[2] 用户数据 - 无 未来展望 - 期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应收入为2.982708亿元，其中1.609522亿元预计2025年确认，1.373186亿元预计2026年确认[157] 新产品和新技术研发 - 本期研发支出合计114,195,395.48元，上期为145,651,158.23元，费用化研发支出本期为114,195,395.48元，上期为145,651,158.23元[169][171] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，对财务报表无影响[103] - 对租赁期不超过12个月或单项资产全新时价值低于40,000元的租赁简化处理[99]

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （傅孝思） 各位股东及股东代表： 本人作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作规则》的有关规定，基于独立、客观的立场，勤勉、忠实地履行 职责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 审慎行使表决权，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司的整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 傅孝思，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，机械制造专业及会计专业双本科学历，高级会计师， 中国注册会计师，湖北省优秀 CFO，湖北省总会计师协会副会长 兼 IPO 顾问业务首席专家。傅孝思先生曾任志高控股有限公司、 湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事，现任湖北优尼科光 电技术股份有限公司财务顾问，2 ...

2024年情况 - 召开8次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4] - 召开2次提名、7次审计和3次独立董事专门会议，独立董事均出席[5][6] - 关联交易表决程序合规，价格公允[9] - 按时披露报告，财务数据准确[10] - 补选高健为非独立董事，聘任贾志豪为总会计师等[11] 2025年展望 - 独立董事加强与公司人员沟通，强化法规学习[13]

2024年情况 - 召开8次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4] - 召开1次薪酬与考核等会议，独立董事均出席[5][6] - 无提议召开董事会等情况[6] - 关联交易合规公允[9] - 按时披露报告，数据真实准确[10] - 聘任大信会计师事务所，独立董事同意[10] - 募集资金使用合规[12] 2025年展望 - 独立董事继续发挥作用，提高公司经营业绩[13]