财务表现 - 2021年公司实现营业收入为963,211,158元，同比增长21.5%[5] - 2021年公司净利润为203,000,000元，同比增长15%[5] - 2021年公司总资产为1,500,000,000元，较上年增长10%[5] - 2021年营业收入为1,698,399,718.69元，同比下降6.75%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为67,480,753.69元，同比下降13.28%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-515,579,606.42元，同比下降644.43%[23] - 2021年末资产总额为4,394,123,478.72元，同比增长2.68%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为2,796,066,270.00元，同比增长1.64%[23] - 2021年营业成本为1,054,876,339.50元，同比下降3.32%[77] - 2021年销售费用为17,063,894.91元，同比下降19.58%[84] - 2021年财务费用为9,042,243.11元，同比下降43.84%[84] - 2021年现金及现金等价物净增加额为-599,503,877.03元，同比下降288.41%[89] - 投资收益为3,231,088.59元，占利润总额的4.06%[91] 研发与创新 - 公司在2021年研发投入占营业收入的比例为8%[5] - 2021年公司新产品研发成功率达到85%[5] - 2021年科研投入达到1.10亿元，完成预研12项，科研转产品8项，申报发明专利68件[64] - 报告期内，围绕应急交通等核心业务板块申报发明专利超68件，取得授权发明专利15件和实用新型专利48件[52] - 公司在应急装备科研产品研发方面持续投入，承担国家重点专项课题，预计在“十四·五”期间实现科研成果转化[47] 市场与业务拓展 - 未来展望中，公司预计2022年营业收入将增长15%至20%[5] - 公司计划在未来三年内扩展至东南亚市场，预计投资额为5000万元[5] - 公司在应急交通工程装备领域继续保持国内市场领先优势，市场占有率稳居第一[36] - 公司与"一带一路"沿线国家的深入交流合作，为拓展国际贸易市场奠定了坚实基础[35] - 公司优化海外市场布局，形成了以孟加拉国、印尼为支点的亚洲市场，埃及、肯尼亚等国为依托的非洲市场，以及秘鲁、巴西等国的拉美市场[54] - 公司在应急管理部市场取得数个有影响力的项目，有利于形成示范效应[119] 供应链与成本管理 - 公司将继续优化供应链管理，以降低生产成本，提高利润率[5] - 物资集采率达到94%，公开采购率为100%[69] - 成本治理措施使同类产品采购成本同比下降3.28%[69] - 2021年消化积压物资1522万元，综合利用积压材料1827吨[69] 人力资源与管理 - 研发人员数量为232人，占比17.08%，较2020年增加1.26%[88] - 报告期内共组织各类培训140次，参加人数7,577人次，基本覆盖全员[192] - 2021年度职工薪酬总额为15,375.46万元，占公司营业成本总额的11.50%[190] - 公司在2021年年度报告中提到，董事会成员的任职情况符合相关法律法规要求[168] 股东与治理 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税）[5] - 报告期内，公司召开4次年度股东大会，投资者参与比例分别为64.13%和63.46%[151] - 公司治理符合相关法律法规要求，未发生信息披露不规范的情况[140] - 公司董事会设有6名董事，其中独立董事3名，董事会共召开6次会议[143] 外部环境与风险 - 公司面临的外部经济形势严峻，国际市场需求结构性调整和市场渠道壁垒增加[118] - 公司面临上游产品价格及供给波动的风险，特别是钢铁行业价格波动对原材料成本影响较大[130] - 新冠肺炎疫情对国际经营工作造成影响，增加了市场开发和产品交付的难度[134] - 公司在境外项目运营中面临履约风险，因政局动荡和疫情影响项目进展[137]

公司基本信息 - 公司股票简称为中船应急，代码为300527[17] - 公司法定代表人为唐勇[17] - 公司注册地址为武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号，邮编430223[17] - 公司办公地址为武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号，邮编430223[17] - 公司国际互联网网址为www.china - huazhou.com，电子信箱为zfb@harzone.com.cn[17] - 董事会秘书为李应昌，证券事务代表为周南[18] 报告披露信息 - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/[19] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为深圳证券交易所、公司证券法务部[19] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以963,211,158为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2020年度以总股本963155918股为基数，每10股派发现金0.24元，共派发现金23343357.99元，占当年可供股东分配未分配利润的30%[193] - 2021年度拟以总股本963211158股为基数，每10股派发现金0.21元，共派发现金20244226.11元，占当年可供股东分配未分配利润的30%[194][196] - 公司可分配利润为67480753.69元，现金分红总额占利润分配总额的比例为30%[196] 财务数据 - 2021年营业收入16.98亿元，较2020年减少6.75%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6748.08万元，较2020年减少13.28%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -5.16亿元，较2020年减少644.43%[23] - 2021年末资产总额43.94亿元，较2020年末增长2.68%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产27.96亿元，较2020年末增长1.64%[23] - 分季度看，第四季度营业收入6.70亿元，归属于上市公司股东的净利润5908.11万元[26] - 2021年非流动资产处置损益为 -4.79万元[28] - 2021年计入当期损益的政府补助为1012.92万元[31] - 2021年承接经营合同21.1亿元，完成年度目标的99.06%；完成经济总量20.52亿元，完成年度目标的100.1%；实现收入16.98亿元，完成年度目标的98.26%；完成净利润0.75亿元，完成年度目标的120.97%[60] - 承接防务产业合同13.75亿元，实现防务产业收入9.95亿元，交付装备458台（套）[61] - 政府市场新签交通战备、应急管理市场合同2.75亿元，产品覆盖全国26个省（市、自治区）[63] - 取得应急管理部自然灾害防治工程项目首单，金额1.5亿元[63] - 签订秘鲁、埃塞、巴新等国民用装备合同1.38亿元[63] - 全年科研投入1.10亿元，完成预研12项，科研转产品8项，申报发明专利68件，制定企业标准7项[64] - 2021年营业收入16.98亿元，同比降6.75%；应急交通工程装备收入13.74亿元，占比80.90%，同比降1.72%；其他收入3.24亿元，占比19.10%，同比降23.37%[75] - 应急交通工程装备毛利率23.22%，同比增5.80%，营业收入同比降1.72%，营业成本同比降3.32%[77] - 应急交通工程装备销售量和生产量均为375套，同比增0.81%，库存量58套，同比降30.12%[78] - 2021年营业成本比上年同期降1.02亿元，主要构成原材料和专用费用分别为7.39亿元与3.18亿元[81] - 前五名客户合计销售金额10.59亿元，占年度销售总额比例62.36%，前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例6.60%[82] - 前五名供应商合计采购金额3.84亿元，占年度采购总额比例40.37%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例11.23%[82] - 2021年销售费用1706.39万元，同比减少19.58%；管理费用1.41亿元，同比增加0.81%；财务费用904.22万元，同比减少43.84%；研发费用1.10亿元，同比增加1.83%[84] - 2021年研发人员数量232人，较2020年减少1.28%；研发人员数量占比17.08%，较2020年增加1.26%[87] - 近三年研发投入金额分别为2021年1.10亿元、2020年1.08亿元、2019年1.03亿元，研发投入占营业收入比例分别为6.46%、5.92%、4.17%[88] - 2021年经营活动现金流入小计13.26亿元，同比减少23.86%；经营活动现金流出小计18.42亿元，同比增加1.70%；经营活动产生的现金流量净额 -5.16亿元，同比减少644.43%[89] - 2021年投资活动现金流入小计7.44亿元，同比减少23.13%；投资活动现金流出小计8.02亿元，同比减少22.49%；投资活动产生的现金流量净额 -0.58亿元，同比增加13.27%[89] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；筹资活动现金流出小计2567.10万元，同比减少92.77%；筹资活动产生的现金流量净额 -2567.10万元，同比减少105.54%[89] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -6.00亿元，同比减少288.41%[89] - 投资收益3231088.59元，占利润总额比例4.06%；资产减值2242671.23元，占比2.82%；营业外收入967581.12元，占比1.22%；营业外支出40468.12元，占比0.05%[91] - 2021年末货币资金1672139155.75元，占总资产比例38.05%，较年初比重降8.60%；应收账款360464483.34元，占比8.20%，比重降1.15%；合同资产625946543.80元，占比14.25%，比重升10.87%等[92] - 合同负债218447656.39元，占比4.97%，较年初比重降0.56%；租赁负债6423424.68元，占比0.15%[94] - 其他权益工具投资期初数3925594.32元，期末数26375794.32元，其他变动22450200元[95] - 报告期投资额263400519.27元，上年同期投资额25264028.19元，变动幅度942.59%[97] - 以公允价值计量的其他金融资产初始投资成本740000000元，报告期内购入和售出金额均为740000000元，累计投资收益4336508.36元，期末金额0元，资金来源为闲置资金[97] 产业与市场情况 - 应急产业中监测预警在部分领域发展快，应急服务处于起步阶段，专业化、智能化产品及服务供不应求[34] - 整个应急产业以中小企业为主，大型、规模化应急企业较少，高端应急装备研发企业甚微[34] - 国家重视应急产业发展，为公司应急装备市场开发创造良好外部环境[35] - 军队实战化要求和军改给公司应急装备列装和竞争带来机遇[35] - “一带一路”战略为公司拓展国际贸易市场奠定基础[35] - 公司在应急交通工程装备领域国内市场占有率稳居第一，在核应急柴油发电机组市场处于主导地位[36] - 公司产品销往亚非拉40多个国家和地区，是联合国救援机构应急采购的合格供应商[37] - 公司产品特性使其在发展中国家市场性价比更高，品牌被更多客户认知[36] - 公司产品涵盖应急保障、应急救援处置、应急预警和应急服务四大板块业务，聚焦应急交通工程和防汛抢险装备两条主线[39] - 公司在核电市场国内占有率超70%[50] - 公司产品在应急交通领域有较强优势与较高市场占有率，品牌影响力进一步提升[53] - 公司国外市场优化调整海外驻点办事处布局，初步形成亚、非、拉三大区域市场长效组织体系[54] 公司业务运营 - 报告期内公司自主研制的某型应急动力浮桥参加河南暴雨灾害救援，多款产品完成研制并通过鉴定[40] - 公司主要采购方式有部队选型订货、直接向厂家订货和市场采购，报告期末合格供方名录供应商达400多家[41] - 公司以“柔性生产”方式为主，部分加工环节选择优秀社会资源进行配套协作[42] - 军品外贸订单量稳定，某型浮桥续订并实现新市场首单签约成重要利润贡献点[44] - 公司代理代销数单其他公司应急产品形成市场效应[45] 科研成果 - 全年滚动开展预研课题立项19项，取得高质量预研成果12项[51] - 围绕应急交通等核心业务板块申报发明专利超68件，获授权发明专利15件和实用新型专利48件[52] - 公司承担的“XX应急机械化桥”等国家重点专项课题“十四五”期间将实现科研成果转化[47] - 公司在应急交通方面掌握可变结构体系舟桥总体设计技术等关键技术[50] - TT项目进展10%，ZQ项目进展6%，QS项目进展6%，大跨度桥梁高墩快速化抢修技术与装备项目进展8%[87] 公司荣誉 - 赤壁产业园被纳入“第三批国家应急产业示范基地”[47] 公司管理与改革 - 国企改革三年行动计划66项任务已完成52项，完成70%以上年度目标[65] - 管理提升行动65项任务完成57项，实现超80%年度目标[67] - 全年物资集采率94%，公开采购率100%，同类产品采购成本同比降3.28%，外协成本同比降1.13%，人工成本基本持平[69] - 完成积压物资消化1522万元，综合利用积压材料1827吨[69] - 视频会议占总数60%以上，智能化制造、信息化办公上新台阶[73] - 党委会召开33次，中心组学习研讨12次，“我为群众办实事清单”16项工作完成14项[74] - 新招科研人员50人，向湖北省、集团公司推荐人才11人[74] 募集资金情况 - 2016 - 2020年公司募集资金总额为15.33亿元，累计变更用途的募集资金总额为5340万元，占比3.48%，尚未使用募集资金总额为6.66亿元[101] - 2016年公司首次公开发行股票，募集资金净额为7.14亿元，截止2021年12月31日，尚未使用募集资金总额为8577.84万元[101][102] - 2020年公司发行可转换公司债券，募集资金8.19亿元，截止2021年12月31日，尚未使用募集资金总额为5.80亿元[101][102] - 应急交通装备赤壁产业园项目承诺投资5.63亿元，调整后投资5.096亿元，截至期末累计投入4.046亿元，投资进度100%[104] - 武汉厂区设计能力建设项目承诺投资1.51亿元，调整后投资2.04亿元，截至期末累计投入1.23亿元，投资进度60.19%[104] - 全域机动保障装备能力建设项目承诺投资4.41亿元，截至期末累计投入2884.12万元，投资进度6.54%[104] - 国际营销平台网络建设项目承诺投资1.73亿元，截至期末累计投入10万元，投资进度0.06%[104] - 补充流动资金项目承诺投资2.05亿元，截至期末累计投入2.10亿元，投资进度100%[104] - 2020年公司拟使用不超过8亿元暂时闲置募集资金购买结构性存款[101] - 2016年公司公开发行新股1.16亿股，发行股价为每股6.64元，募集资金总额为7.68亿元[101] - 投资项目小计金额为153,296.92万元[106] - 未达到计划进度或预计收益的项目包括应急交通装备赤壁产业园等4个项目，均不直接产生效益[106] - 武汉厂区设计能力建设项目原计划在武汉厂区内实施，因厂区面积仅170亩，无法满足项目建设用地需求，重新选址在武汉市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内，申购土地约92亩，资金来源为自有资金，税费等约5100万元[109] - 国际营销平台网络建设项目实施地由武汉变更为北京，新地址为北京市海淀区正福寺4号[109] - 公司于2019年1月11日审议通过调整募集资金投资项目内部结构的议案，对两个募投项目使用募集资金做适当调整[109] - 公司于2019年1月11日审议通过变更调整部分募集资金项目实施地址的议案，对武汉厂区设计能力建设项目实施地点重新选址[109] - 公司于2021年4月26日审议通过变更调整部分募集资金项目实施地址的议案，对国际营销平台网络建设项目实施地点重新选址[109] - 应急交通装备赤壁产业园项目投入募集资金由56300万元调减为50960万元，调减金额5340万元用于武汉厂区设计能力建设项目[110] - 武汉厂区设计能力建设项目投资总额调减315万元，调整后为21712万元[110] - 2016年公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金72848110.68元[110] - 2021年8月公司同意使用不超过48900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[110] - 2019年公司将赤壁产业园项目结余资金108632052.59万元用于永久补充流动资金[110] - 截止20

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降64.53%至9488.53万元[2] - 营业总收入同比下降64.5%至9488.53万元，上期为2.68亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6115.66万元，同比下降483.57%[2] - 扣除非经常性损益的净利润亏损6394.41万元，同比下降598.92%[2] - 归属于母公司所有者的净利润为-6115.66万元，同比下降483.6%[19] - 基本每股收益为-0.0635元/股，同比下降482.53%[2] - 基本每股收益为-0.0635元，同比下降482.5%[21] - 加权平均净资产收益率为-2.25%，同比下降2.51个百分点[2] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比上升42.4%至1.38亿元，其中营业成本同比下降55.4%至8256.58万元[18] - 研发费用同比下降13.9%至1806.48万元[18] - 财务费用同比转负为正至315.29万元，上期为-416.01万元[18] - 信用减值损失扩大至-1240.59万元，同比增长3.7%[19] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额改善10.70%至-2.89亿元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.89亿元，同比改善10.7%[23] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降26.5%至3.6亿元[23] - 支付给职工的现金同比下降6.8%至6230.39万元[23] - 支付其他与投资活动有关的现金达3.5亿元[24] - 投资活动现金流出小计为3090.95万元（本期）对比3.71亿元（上期）[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-2964.36万元（本期）对比-3.71亿元（上期）[24] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为-2.6万元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-6.06万元（本期）对比6.46万元（上期）[24] - 现金及现金等价物净增加额为-3.18亿元（本期）对比-6.94亿元（上期）[24] - 期初现金及现金等价物余额为12.67亿元（本期）对比18.66亿元（上期）[24] - 期末现金及现金等价物余额为9.49亿元（本期）对比11.72亿元（上期）[24] 资产和负债变化 - 总资产减少5.83%至41.38亿元[3] - 资产总计期末余额为41.38亿元，较年初43.94亿元下降5.8%[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益下降2.18%至27.35亿元[3] - 货币资金期末余额为13.54亿元，较年初16.72亿元下降19.0%[12] - 应收账款期末余额为2.79亿元，较年初3.60亿元下降22.6%[12] - 预付款项期末余额为2.52亿元，较年初1.32亿元增长91.5%[12] - 存货期末余额为4.43亿元，较年初3.78亿元增长17.1%[12] - 合同资产期末余额为6.06亿元，较年初6.26亿元下降3.2%[12] - 流动资产合计期末余额为29.74亿元，较年初32.12亿元下降7.4%[12] - 应付账款期末余额为5.30亿元，较年初6.53亿元下降18.9%[13] - 合同负债期末余额为1.21亿元，较年初2.18亿元下降44.5%[13] - 负债合计期末余额为12.75亿元，较年初14.72亿元下降13.4%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为278.76万元，主要来自政府补助199.01万元[4] 其他重要事项 - 公司总股本为9632.21万股[3] - 公司第一季度报告未经审计[25]

财务表现 - 2021年第三季度营业收入为130,306,986.21元，同比下降68.04%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-18,984,997.86元，同比下降164.72%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8,399,614.70元，同比增长315.47%[2] - 2021年第三季度营业总收入为1,028,025,547.55元，同比增长28.5%[19] - 2021年第三季度营业总成本为1,008,653,254.68元，同比增长25.9%[19] - 2021年第三季度净利润为4,301,774.27元，较上年同期的净亏损5,347,187.73元实现扭亏为盈[21] - 2021年第三季度归属于母公司所有者的净利润为8,399,614.70元，较上年同期的净亏损3,898,231.71元大幅改善[21] - 2021年第三季度其他综合收益的税后净额为-645,032.02元，较上年同期的4,518,507.23元大幅下降[21] - 2021年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为7,754,582.68元，同比增加620,275.52元[23] - 基本每股收益为0.0087元，同比增加0.013元[23] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-807,501,771.78元，同比下降5.42%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-807,501,771.78元，同比减少41,504,405.46元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为543,746,993.69元，同比减少84,133,041.28元[24] - 经营活动现金流出小计为1,387,042,909.62元，同比减少19,983,459.98元[26] - 经营活动现金流入小计为579,541,137.84元，同比减少61,487,865.44元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,173,759.39元，同比改善91.73%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,173,759.39元，同比减少567,901,424.46元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23,949,545.20元，同比减少489,972,545.20元[28] - 期末现金及现金等价物余额为983,953,173.98元，同比增加456,460,198.56元[28] 资产与负债 - 截至2021年9月30日，流动资产总计为3,009,653,786.83元，较2020年12月31日的2,984,220,054.36元增长0.85%[14] - 货币资金为1,401,649,654.50元，较2020年12月31日的2,000,873,499.60元下降30.00%[14] - 应收账款为428,611,145.10元，较2020年12月31日的401,018,086.99元增长6.88%[14] - 存货为401,475,885.56元，较2020年12月31日的265,953,335.98元增长50.94%[14] - 合同资产为552,684,299.17元，较2020年12月31日的145,084,588.00元增长280.00%[14] - 长期股权投资保持在55,265,411.95元，未发生变化[14] - 固定资产为593,592,773.79元，较2020年12月31日的619,651,159.09元下降4.20%[14] - 无形资产为174,899,453.47元，较2020年12月31日的179,755,978.20元下降2.00%[14] - 2021年第三季度流动负债合计为1,072,920,458.53元，较上季度增加3.4%[18] - 2021年第三季度非流动负债合计为376,498,838.90元，较上季度增加2.0%[18] - 2021年第三季度资产总计为4,307,017,377.77元，较上季度增加0.6%[18] - 2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为2,736,515,621.62元，较上季度减少0.5%[18] 研发与市场 - 研发费用为101,670,748.46元，同比增长92.09%[6] - 2021年第三季度研发费用为101,670,748.46元，同比增长92.2%[19] - 预计未来将继续关注市场扩张和新技术研发，以提升公司竞争力[11] 股东结构 - 公司股东结构中，中国船舶重工集团有限公司持股比例为45.20%[9] 合同与票据 - 合同资产为552,684,299.17元，同比增长280.94%[4] - 应收票据减少52.72%，降至6,913,112.40元[4] - 应付票据增加999.76%，达到228,097,642.87元[6] - 营业外收入为1,181,698.56元，同比增长228.89%[6]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 财务数据对比 - 本报告期营业收入897,718,561.34元，上年同期392,336,559.81元，同比增长128.81%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,384,612.56元，上年同期 -33,231,392.88元，同比增长182.41%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,289,281.73元，上年同期 -41,347,255.06元，同比增长146.65%[23] - 本报告期基本每股收益0.0284元/股，上年同期 -0.0364元/股，同比增长178.02%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率0.99%，上年同期 -1.58%，同比增长162.66%[23] - 本报告期末总资产4,335,878,779.00元，上年度末4,279,320,624.96元，同比增长1.32%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,777,936,951.96元，上年度末2,751,010,508.72元，同比增长0.98%[23] - 营业收入8.98亿元，同比增长128.81%，营业成本7.06亿元，同比增长109.16%[44] - 研发投入7558.30万元，同比增长263.02%[44] - 应急交通工程装备营业收入8.21亿元，同比增长226.49%，营业成本6.29亿元，同比增长189.94%，毛利率23.38%，同比增长70.43%[44] - 货币资金期末金额15.34亿元，占总资产比例35.37%，较上年末下降11.39%[48] - 合同资产期末金额5.78亿元，占总资产比例13.32%，较上年末增加9.93%[48] - 报告期投资额1522.49万元，上年同期投资额82.71万元，变动幅度1740.86%[52] - 本报告期末流动比率2.87%，较上年末减少0.01%；资产负债率33.17%，较上年末增加0.38%；速动比率2.60%，较上年末减少0.02%[161] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1377.18万元，较上年同期增长133.48%[161] - 本报告期EBITDA全部债务比11.27%，较上年同期增长13.76%[161] - 本报告期利息保障倍数5.33，较上年同期减少54.05%[161] - 本报告期现金利息保障倍数 -51.57，较上年同期增长93.83%[161] - 本报告期EBITDA利息保障倍数6.72，较上年同期增长115.70%[161] - 2021年6月30日货币资金为1,533,552,906.79元，较2020年12月31日的2,000,873,499.60元减少[165] - 2021年6月30日公司资产总计43.36亿元，较2020年12月31日的42.79亿元增长1.32%[167] - 2021年6月30日公司负债合计14.38亿元，较2020年12月31日的14.03亿元增长2.51%[169] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计27.78亿元，较2020年12月31日的27.51亿元增长0.98%[171] - 母公司2021年6月30日流动资产合计28.81亿元，较2020年12月31日的27.61亿元增长4.33%[173] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计11.99亿元，较2020年12月31日的11.90亿元增长0.65%[173] - 公司应付票据从2020年12月31日的2074.06万元增长至2021年6月30日的1.75亿元，增长744.37%[167][173] - 公司合同负债从2020年12月31日的2.37亿元减少至2021年6月30日的1.73亿元，减少27.00%[169] - 母公司应收账款从2020年12月31日的1.98亿元增长至2021年6月30日的2.44亿元，增长22.98%[172] - 母公司预付款项从2020年12月31日的3621.72万元增长至2021年6月30日的1.33亿元，增长267.72%[172] - 公司开发支出从2020年12月31日的164.99万元减少至2021年6月30日的112.02万元，减少32.09%[167] - 2021年上半年营业总收入8.98亿元，2020年同期为3.92亿元[178] - 2021年上半年营业总成本8.55亿元，2020年同期为4.17亿元[178] - 2021年上半年研发费用7558.30万元，2020年同期为2082.07万元[178] - 2021年上半年营业利润1720.94万元，2020年同期亏损3538.64万元[180] - 2021年上半年净利润2186.71万元，2020年同期亏损3301.37万元[180] - 2021年上半年基本每股收益0.0284元，2020年同期为 - 0.0364元[182] - 2021年上半年负债合计12.65亿元，2020年同期为11.78亿元[175] - 2021年上半年所有者权益合计28.15亿元，2020年同期为27.73亿元[175] - 2021年上半年母公司营业收入8.23亿元，2020年同期为2.67亿元[183] - 2021年上半年母公司营业成本6.49亿元，2020年同期为2.25亿元[183] - 2021年上半年净利润为4144.896278万元，2020年上半年净亏损为2129.932107万元[185] - 2021年上半年研发费用为7151.23623万元，2020年上半年为1659.914068万元[185] - 2021年上半年经营活动现金流入小计41346.964444万元，现金流出小计84688.806113万元，现金流量净额为 -43341.841669万元[190] - 2021年上半年投资活动现金流入小计74432.082586万元，现金流出小计77960.78943万元，现金流量净额为 -3528.706844万元[192] - 2021年上半年筹资活动现金流入为0，现金流出小计113.90118万元，现金流量净额为 -113.90118万元[192] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为39536.78882万元，2020年上半年为42502.019155万元[188] - 2021年上半年收到的税费返还为405.835477万元，2020年上半年为181.235954万元[190] - 2021年上半年购建固定资产等支付的现金为3960.78943万元，2020年上半年为406.029135万元[192] - 2021年上半年投资支付的现金为74000万元，2020年上半年为62000万元[192] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为139657.825748万元，期初余额为186644.999596万元[194] - 2021年上半年经营活动现金流入小计351,674,682.36元，流出小计751,767,104.99元，净额为 -400,092,422.63元；2020年上半年经营活动现金流入小计364,938,719.42元，流出小计735,555,160.14元，净额为 -370,616,440.72元[195] - 2021年上半年投资活动现金流入小计744,320,825.86元，流出小计779,427,264.21元，净额为 -35,106,438.35元；2020年上半年投资活动现金流出小计624,060,291.35元，净额为 -624,060,291.35元[195][197] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计1,139,011.80元，净额为 -1,139,011.80元；2020年上半年筹资活动现金流入小计806,931,200.00元，流出小计340,908,200.00元，净额为466,023,000.00元[197] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为91,217.60元[197] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -436,246,655.18元，期初余额为1,776,282,677.32元，期末余额为1,340,036,022.14元；2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -528,653,732.07元，期初余额为1,391,744,722.23元，期末余额为863,090,990.16元[197] 公司风险 - 公司在经营中存在上游产品价格及供给波动、应急交通工程装备军品市场、新产品研发、新冠疫情等风险[4] - 公司面临上游产品价格及供给波动、应急交通工程装备军品市场、新产品研发、新冠肺炎疫情等风险[79][82][84][86] 非经常性损益 - 非经常性损益合计8095330.83元，其中计入当期损益的政府补助5078702.14元，交易性金融资产等投资收益4320825.86元，其他营业外收支248360.62元，所得税影响额1447183.29元，少数股东权益影响额（税后）105374.50元[32] 产品与市场 - 公司形成应急交通工程装备体系，涵盖军用、民用两个领域，产品涉及应急保障、救援处置、预警和服务四大板块[34] - 报告期内自主研制的某型伴随桥、某型站台车、某型路面铺设车通过产品鉴定并实现用户批量订购[34] - 某型钢桥获亚洲和拉美地区多国青睐，某型人行动力浮桥在肯尼亚建成通车[34] - 报告期内公司在应急交通工程装备领域国内市场占有率稳居第一，在核应急柴油发电机组市场处于主导地位[38][40] - 公司应急系列产品与区域需求适配，在部分国家市场有一定空间[39] - 船用市场低迷，核电市场竞争加剧[40] 采购与生产 - 公司采购方式有部队选型订货、直接向厂家订货和市场采购，军品关键设备及特殊原材料供应商由军方指定[35] - 公司以“柔性生产”为主，核心部件生产和整车组装自行完成，部分加工环节外协[36] - 军品价格由军方审价确定，民品市场定价，军品外贸出口通过军贸公司进行[36] - 某型浮桥通过军贸公司成功签订续订合同，是上年度重要利润贡献点[36] - 报告期内代理代销其他公司应急工兵桥梁、消防净水设备及防疫物资[36] 会计准则差异 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[24][28] 行业发展机遇 - 十四五期间国家将建设8个中央应急救援力量保障物资储备库、7个中央森林消防物资储备库、3个中央安全生产物资储备库等项目，推动应急产业发展[37] 研发成果 - 公司承担的国家重点研发计划课题及重点研发装备取得阶段性成果，部分已形成批量订货[38] - 公司拥有优秀技术研发团队，在应急交通多领域取得技术突破[41] 品牌建设 - 公司产品亮相多个应急演练和行业展会，品牌影响力进一步提升[41] - 公司上市后品牌影响力提升，在多市场拓展工作稳中有进[42] 生产模式优势 - 公司建立柔性生产模式，可避免产能闲置，通过军用技术民用化增加收入和利润[42] 人才情况 - 公司近年来专业人才水平和数量显著提升[42] 募集资金情况 - 募集资金总额15.33亿元，报告期投入1522.50万元，已累计投入6.81亿元[55] - 累计变更用途的募集资金总额5340万元，占比3.48%[55] - 首次公开发行募集资金净额7.14亿元，截止2021年6月30日累计使用6.81亿元[55][56] - 发行可转换公司债券于2020年4月10日公开发行，期限6年[56] - 2020年公司发行可转换公司债券，募集资金8.19亿元，扣除承销及保荐费1200万元后余额8.07亿元于4月16日到账[58] - 截止2021年6月30日，募集资金总额8.19亿元，专用账户余额8.25亿元，含利息691.36万元[59] - 公司拟使用不超过8亿元暂时闲置募集资金购买结构性存款[58] 项目投资情况 - 应急交通装备赤壁产业园项目累计投入4.05亿元，投资进度100%，于2019年8月31日达到预定可使用状态[60] - 武汉厂区设计能力建设项目累计投入1.14亿元，投资进度55.63%，预计2021年12月3

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.977亿元人民币，同比增长128.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2738.46万元人民币，同比增长182.41%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1928.93万元人民币，同比增长146.65%[19] - 基本每股收益为0.0284元人民币，同比增长178.02%[19] - 稀释每股收益为0.0284元人民币，同比增长178.02%[19] - 加权平均净资产收益率为0.99%，同比增长162.66%[19] - 营业收入同比增长128.81%至8.98亿元，主要因上年受新冠疫情影响生产经营停滞而本年影响较小[37] - 营业总收入同比增长128.8%至8.98亿元[151] - 公司2021年上半年净利润为2186.7万元，较2020年同期亏损3301.4万元实现扭亏为盈[153] - 归属于母公司所有者的净利润为2738.5万元，同比增长182.4%（2020年同期亏损3323.1万元）[153] - 营业收入8.23亿元，同比增长208.4%（2020年同期2.67亿元）[156] - 基本每股收益0.0284元，同比改善178.0%（2020年同期-0.0364元）[154] - 母公司利润总额3965.0万元，同比增长274.3%（2020年同期亏损2275.6万元）[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长109.16%至7.06亿元，原因与营业收入增长一致[37] - 研发投入大幅增长263.02%至7558.3万元，反映公司加强研发力度[37] - 研发费用大幅增长263.0%至7558.3万元[151] - 研发费用7151.2万元，同比增长330.8%（2020年同期1659.9万元）[157] - 信用减值损失-3109.3万元，同比扩大52.3%（2020年同期-2046.1万元）[153] - 支付职工现金1.12亿元，同比增长14.8%（2020年同期9776.9万元）[161] - 母公司购买商品支付现金6亿元，同比增长9.8%（去年同期5.47亿元）[164] - 投资支付现金7.4亿元，同比增长19.4%（去年同期6.2亿元）[164] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.334亿元人民币，同比改善1.69%[19] - 投资活动产生的现金流量净额改善94.35%，从-6.24亿元收窄至-3528.7万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.33亿元，与上年基本持平[37] - 经营活动现金流量净额-4.33亿元，同比改善1.7%（2020年同期-4.41亿元）[161] - 投资活动产生的现金流量净额为-3528.7万元，同比改善94.3%（从-6.24亿元改善至-3528.7万元）[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为-113.9万元，同比转负（去年同期为4.66亿元）[162] - 期末现金及现金等价物余额为13.97亿元，较期初减少25.2%（期初18.66亿元）[163] - 母公司经营活动现金流量净额为-4亿元，同比恶化7.9%（去年同期-3.71亿元）[164] - 母公司销售商品收到现金3.35亿元，同比下降5.3%（去年同期3.54亿元）[164] - 收到其他与筹资活动现金8.07亿元（去年同期无此项）[166] - 汇率变动对现金影响为91,217.6元（去年同期无记录）[166] - 母公司期末现金余额13.4亿元，较期初减少24.6%（期初17.76亿元）[166] - 销售商品提供劳务收到现金3.95亿元，同比下降7.0%（2020年同期4.25亿元）[160] 资产和负债变化 - 货币资金减少11.39%至15.34亿元，占总资产比例降至35.37%[42] - 合同资产大幅增长9.93个百分点至13.32%，金额达5.78亿元[42] - 货币资金从20.009亿元下降至15.336亿元，减少23.35%[143] - 合同资产从1.451亿元大幅增加至5.776亿元，增长298.15%[143] - 资产负债率从32.79%上升至33.17%，增长0.38个百分点[139] - 货币资金减少22.7%至14.77亿元[148] - 合同负债下降27.0%至1.73亿元[145] - 应收账款增长23.0%至2.44亿元[148] - 预付款项激增267.8%至1.33亿元[148] - 应付职工薪酬下降93.9%至117.8万元[145] - 归属于母公司所有者权益增长1.0%至27.78亿元[146] - 流动负债合计增长2.6%至10.65亿元[145] - 应付债券增长3.2%至2.90亿元[145] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为507.87万元[23] - 金融资产及负债公允价值变动损益与投资收益为432.08万元[23] - 其他营业外收支净额为24.84万元[23] - 非经常性损益所得税影响额为144.72万元[23] - 非经常性损益少数股东权益影响额为10.54万元[23] - 非经常性损益合计为809.53万元[23] 业务线表现 - 应急交通工程装备收入同比增长226.49%至8.21亿元，毛利率提升至23.38%[39] - 公司应急交通工程装备领域国内市场占有率稳居第一[30] - 公司在核应急柴油发电机组市场处于主导地位[32] - 某型浮桥通过军贸公司签订续订合同成为海外重要利润贡献点[28] - 报告期内完成数笔防疫物资代理代销业务形成市场效应[28] - 主要子公司西安陕柴重工核应急装备有限公司净利润为-11,260,159.29元[68] - 西安陕柴重工核应急装备有限公司营业收入为27,786,840.02元[68] - 西安陕柴重工核应急装备有限公司总资产为397,623,698.26元[68] - 西安陕柴重工核应急装备有限公司经营活动现金流量为-38,403,297.59元[68] 市场与竞争 - 公司应急系列产品在发展中国家市场性价比高于欧美同类产品[32] - 核电市场竞争加剧因主机生产厂家和动力研究机构聚焦该市场[32] - 公司产品销售主要面向军方，存在市场集中于军品的风险[71] - 军方采购计划受国防支出预算和军方政策影响，导致销售不确定性[71] - 国际军品出口受国家对外战略、国际安全局势和双边关系影响[71] - 国外军方采购决策周期较长，导致国际市场开拓周期长且结果不确定[71] 技术与研发 - 公司掌握可变结构体系舟桥总体设计技术等多项关键技术[33] - 公司产品亮相四川交通地震联合应急演练等多项国家级演练[33] - 公司计划争取年内6-8个项目纳入各军兵种论证体系[73] 生产与运营 - 公司建立柔性生产模式适应多种类小批量生产特点[34] - 公司薪酬水平向专业技术岗位和营销岗位倾斜[34] - 公司上游原材料钢铁价格波动对成本影响较大[69] - 公司严格控制非刚性支出并压缩外包外协成本[70] - 公司计划通过集中采购实现采购成本同口径下降3-5%[70] 募集资金使用 - 累计投入募集资金6.81亿元，占募集资金总额的44.45%[51] - 公开发行募集资金累计使用人民币6.81亿元，专用账户余额为人民币9446.88万元（含利息734.49万元）[52] - 公开发行承销保荐费为人民币4610万元，手续费支出1.94万元，发行费811万元[52] - 2016年度至2021年6月30日募投项目共使用人民币6.27亿元（含结余资金转流动资金1.09亿元）[52] - 可转换公司债券"应急转债"募集资金总额为人民币8.19亿元，票面利率首年0.3%[53] - 可转换公司债券扣除承销及保荐费1200万元后净额人民币8.07亿元存入专项账户[53] - 公司使用不超过8亿元的暂时闲置募集资金购买结构性存款[54] - 截至2021年6月30日可转债募集资金专用账户余额为人民币8.25亿元（含利息691.36万元）[54] - 应急交通装备赤壁产业园项目投资进度100%，累计投入人民币4.05亿元[55] - 武汉厂区设计能力建设项目投资进度55.63%，累计投入人民币1.14亿元[55] - 全域机动保障装备能力建设项目投资进度0.06%，国际营销平台网络建设项目投资进度0.03%[55] - 承诺投资项目总额为153.29百万元人民币，实际投入152.2百万元人民币，投资进度为99.29%[57] - 应急交通装备赤壁产业园项目募集资金投入由原估算的56.3百万元调整为50.96百万元，调减5.34百万元[58] - 武汉厂区设计能力建设项目募集资金承诺投资金额调整为20.4438百万元，其中包含从赤壁产业园项目调入的5.34百万元[58] - 武汉厂区设计能力建设项目投资总额调减3.15百万元，调整后总额为21.712百万元[58] - 国际营销平台网络建设项目新址土地申购及税费等成本约51百万元人民币[58] - 武汉厂区设计能力建设项目新址土地申购约92亩，成本约51百万元人民币[57] - 武汉厂区原占地面积仅170亩，无法满足项目92亩用地需求[57] - 募集资金投资项目整体实际投入金额占承诺总额的99.29%[57] - 应急交通装备赤壁产业园项目已建成投产，专注于中间加工环节[57] - 全域机动保障装备能力建设项目用于提升智能制造和技术开发能力[57] - 公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金72,848,110.68元[59] - 赤壁产业园项目结余资金108,632,052.59元用于永久补充流动资金[59] 投资活动 - 报告期投资额激增1740.86%至1522.5万元[46] - 报告期内委托理财发生额为74,000万元，未到期余额为0[62] 关联交易 - 中船重工财务公司存款期初余额9.1亿元，发生额4.88亿元，期末余额4.22亿元[99] - 中船重工财务公司存款利率范围0.35%-1.9%[99] - 中船重工财务公司每日最高存款限额2亿元[99] 股东和股权结构 - 公司报告期末总股本为963,204,604股[19] - 可转债转股新增股份30,503股[114] - 公司总股本由963,155,918股增至963,186,421股[114] - 无限售条件股份占比100%[114] - 中国船舶重工集团有限公司持股比例45.20%[117] - 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司持股比例13.50%[117] - 报告期末普通股股东总数50,177户[117] - 可转债发行总额8.19亿元[115] - 中国船舶重工集团有限公司持股数量为435,328,835股，占比43.53%[119] - 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司持股数量为129,983,472股，占比12.99%[119] - 西安精密机械研究所持股数量为19,477,282股，占比2.02%[118][119] - 武汉第二船舶设计研究所持股数量为19,477,282股，占比2.02%[118][119] - 夏琼持股数量为11,257,700股，占比1.17%[118][119] - 中船重工科技投资发展有限公司持股数量为11,077,928股，占比1.15%[118][119] - 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金持股数量为6,556,959股，占比0.68%[118][119] - 夏信根持股数量为5,766,232股，占比0.60%[118][119] - 富国中证军工指数型证券投资基金持股数量为3,938,533股，占比0.41%[118][119] - 阎宝国持股数量为3,340,166股，占比0.35%[118][119] - 应急转债初始转股价格为8.90元/股，后因2020年权益分派调整为8.88元/股[131] - 应急转债发行总量为8,189,312张，发行总金额为8.189亿元[133] - 累计转股金额为4.395亿元，占发行总额的53.66%[133] - 尚未转股金额为3.795亿元，占发行总额的46.34%[133] - 华泰证券持有应急转债343,550张，占比9.05%，金额3435.5万元[135] - 国信证券持有应急转债330,790张，占比8.72%，金额3307.9万元[135] - 公司主体信用等级为AA+，应急转债信用等级为AA+[137] 会计政策和合并报表 - 同一控制下企业合并取得的净资产账面价值与支付合并对价账面价值差额调整资本公积股本溢价或留存收益[194] - 企业合并发生的直接相关费用计入当期损益而发行权益或债务证券交易费用计入初始确认金额[194] - 合并财务报表范围以控制为基础包括公司及全部子公司[195] - 合并财务报表编制时统一会计政策并抵销内部交易影响[196] - 同一控制下企业合并增加子公司需调整合并报表期初数及比较报表项目[197] - 非同一控制下企业合并增加子公司以购买日公允价值纳入合并报表[197] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按公允价值计量且处置收益计入当期投资收益[199] - 分步处置子公司符合一揽子交易时前期处置价款与净资产差额确认为其他综合收益[199] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[200] - 不丧失控制权部分处置子公司时处置价款与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[200] 其他重要事项 - 公司应急交通工程装备产品通过军方审价确定价格[28] - 民品定价采用随行就市的市场定价方式[28] - 十四五期间国家将建设8个中央应急救援力量保障物资储备库、7个中央森林消防物资储备库、3个中央安全生产物资储备库[29] - 国家区域性公路应急物资储备中心拟增补多个国家级储备中心项目[29] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[81] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[84] - 公司报告期未发生污染事故和纠纷，无环保行政处罚情形[84] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为64.13%[78]

财务表现 - 公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为77,811,193.30元，同比下降51.28%[5] - 公司2020年度营业收入较上年下降幅度较大，主要受疫情影响导致项目实施和交付进度不及预期[5] - 公司2020年上半年受疫情影响实行分批复工复产，下半年努力扭转亏损局面，但全年业绩仍大幅下滑[5] - 公司2020年度经营业绩下降的主要原因是固定性支出较大，各项费用未同步减少[5] - 公司2020年度利润总额及净利润较上年同期大幅下降，主要受疫情影响[5] - 2020年公司营业收入为18.21亿元，同比下降26.10%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为7781.11万元，同比下降51.28%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-6925.84万元，同比下降108.20%[22] - 2020年基本每股收益为0.0844元，同比下降51.61%[22] - 2020年加权平均净资产收益率为3.25%，同比下降4.39%[22] - 2020年末公司资产总额为42.79亿元，同比增长8.54%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为27.51亿元，同比增长28.97%[22] - 2020年第四季度营业收入为14.14亿元，占全年收入的77.6%[26] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4847.80万元，占全年净利润的62.3%[26] - 营业收入合计18.21亿元，同比下降26.10%[80] - 应急交通工程装备营业收入13.98亿元，同比下降24.37%[80] - 国内销售额为1,660,562,230.12元，同比增长24.29%[82] - 应急交通工程装备销售量同比下降4.12%，生产量同比下降6.06%[82] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为76.04%[84] - 研发投入金额为107,746,247.92元，占营业收入比例为5.92%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为-69,258,409.59元，同比下降108.20%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-66,969,817.70元，同比下降56.52%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为463,655,800.00元，同比增长172.61%[92] - 投资收益为6,956,177.74元，占利润总额的6.40%，主要来自交易性金融资产收益，但不具有可持续性[95] - 货币资金在2020年末达到2,000,873,499.60元，占总资产的46.76%，较年初增长3.78%[96] - 应收账款在2020年末为401,018,086.99元，占总资产的9.37%，较年初下降2.18%[96] - 存货在2020年末为265,953,335.98元，占总资产的6.21%，较年初下降7.88%[96] - 在建工程在2020年末为132,612,988.88元，占总资产的3.10%，较年初增长1.50%[96] - 报告期投资额为25,264,028.19元，较上年同期下降82.31%[99] - 其他权益工具投资期末金额为3,925,594.32元，本期公允价值变动损益为203,040.91元[98] - 2016年首次公开发行股票募集资金总额为71,403.8万元，已累计使用66,589.87万元，尚未使用10,877.49万元[100] - 2020年发行可转换公司债券募集资金总额为81,893.12万元，已累计使用30.56万元，尚未使用81,679.46万元[100] - 公司2016年募集资金总额为人民币768,248,000元，扣除发行费用后净额为714,038,000元[103] - 截止2020年12月31日，公司公开发行募集资金累计使用665,898,665.51元，专用账户余额为108,774,781.38元[103] - 2020年公司发行可转换公司债券募集资金总额为818,931,200元，扣除承销及保荐费后余额为806,931,200元[103] - 应急交通装备赤壁产业园项目已投入40,443.44万元，投资进度为100%[104] - 武汉厂区设计能力建设项目已投入9,860.33万元，投资进度为48.23%[104] - 全域机动保障装备能力建设项目已投入25.56万元，投资进度为0.06%[104] - 国际营销平台网络建设项目已投入5万元，投资进度为0.03%[104] - 公司拟使用不超过80,000万元的暂时闲置募集资金购买结构性存款[103] - 武汉厂区设计能力建设项目因场地不足，实施地址进行了重新选址[107] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为20,500万元，截至期末累计投入金额为0，投资进度为0.00%[108] - 应急交通装备赤壁产业园项目募集资金总额由56,300万元调整为50,960万元，调减金额5,340万元[111] - 武汉厂区设计能力建设项目募集资金总额调整为21,712万元，其中从赤壁产业园项目调入5,340万元[111] - 武汉厂区设计能力建设项目新地址为武汉市江夏区"江夏阳光创谷"产业园内，土地申购资金约5,100万元[113] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[115] - 西安陕柴重工核应急装备有限公司2020年营业收入为260,058,823.34元，净利润为37,851,579.41元[119] - 西安陕柴重工核应急装备有限公司2020年经营活动现金流量为-60,889,141.33元，较上期的75,037,094.94元大幅下降[119] - 公司2019年度利润分配总额为52,999,894.54元，占当年可供股东分配未分配利润的33.19%[148] - 公司2020年度现金分红总额为23,343,357.99元，占利润分配总额的30%[150] - 公司2020年度实现净利润96,358,467.21元，扣除少数股东权益后可供股东分配的未分配利润为77,811,193.30元[155] - 公司2020年度拟向全体股东每10股派发现金0.24元（含税），共派发现金23,343,357.99元，占当年可供股东分配未分配利润的30%[155] - 公司2019年度实现净利润175,947,957.56元，扣除少数股东权益后可供股东分配的未分配利润为159,708,323.55元[156] - 公司2019年度以回购股份金额52,999,894.54元视同现金分红，占当年可供股东分配未分配利润的33.19%[156] - 公司2018年度实现净利润239,695,320.58元，扣除少数股东权益后可供股东分配的未分配利润为223,550,611.19元[155] - 公司2018年度利润分配总额为67,336,731.00元（含税），占当年可供股东分配未分配利润的30.12%[155] - 公司2020年度现金分红金额为23,343,357.99元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30%[160] - 公司2019年度现金分红总额为52,999,894.54元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的33.19%[160] - 公司2018年度现金分红总额为23,611,581.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.56%[160] - 公司执行新收入准则，应收账款减少69,366,876.43元，合同资产增加69,366,876.43元[172] - 公司执行新收入准则，合同负债增加300,235,984.91元，预收款项减少302,351,207.79元[172] - 公司执行新收入准则，其他流动负债增加2,115,222.88元[172] - 公司执行新收入准则，应收账款减少16,475,955.30元，合同资产增加16,475,955.30元[172] - 公司执行新收入准则，预收款项减少95,201,467.43元，合同负债增加82,834,588.07元[172] - 公司执行新收入准则，其他流动负债增加12,366,879.36元[172] - 公司执行新收入准则，合同资产增加147,684,096.93元，应收账款减少147,684,096.93元[175] - 公司执行新收入准则，合同负债增加236,997,553.58元，预收款项减少475,583,913.38元[175] - 公司执行新收入准则，其他流动负债增加16,666,477.35元[175] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[176] - 公司2020年向中船重工财务有限责任公司借款34,000万元，利率为4.13%，本期利息为49.2万元[195] - 公司2020年向中船重工财务有限责任公司存款91,091.32万元，占预算总额的100.02%[191] - 公司2020年与中船重工物资贸易集团公司的关联交易金额为8,461.29万元，占同类交易金额的45.45%[186] - 公司2020年与中国船舶重工集团国际工程有限公司的关联交易金额为3,229.36万元，占同类交易金额的100%[186] - 公司2020年向陕西柴油机重工有限公司销售商品金额为19,479.83万元，占同类交易金额的92.123%[191] - 公司2020年实际发生的军贸业务金额为21,145.87万元，占预算金额的45.97%[189] - 公司2020年向中船重工财务有限责任公司借款预算总额为50,000万元，实际借款额为34,000万元[189] - 公司2020年向中船重工财务有限责任公司存款预算总额为120,000万元，期末实际存款为91,091.32万元[189] - 公司2020年与关联方的资金拆借总额为156,261.80万元，占预算总额的62.99%[191] 疫情影响 - 公司在玻利维亚的项目工程因疫情和政局不稳处于停工状态，整体施工周期延迟不可避免[5] - 公司2020年度因国际航班中断，玻利维亚项目人员无法按期返岗，错过黄金施工期[5] - 受新冠肺炎疫情影响，国际经营受挫，人员无法赴海外开展市场开发工作，部分应急交通工程装备采购项目难以推进[140] 分红与利润分配 - 公司拟以总股本963,155,918.00股为基数，向全体股东每10股派发现金0.24元，共派发现金23,343,357.99元，占当年可供股东分配未分配利润的30%[8] - 公司2020年度现金分红总额为23,343,357.99元，占利润分配总额的30%[150] - 公司2020年度拟向全体股东每10股派发现金0.24元（含税），共派发现金23,343,357.99元，占当年可供股东分配未分配利润的30%[155] - 公司2019年度利润分配总额为52,999,894.54元，占当年可供股东分配未分配利润的33.19%[148] - 公司2019年度以回购股份金额52,999,894.54元视同现金分红，占当年可供股东分配未分配利润的33.19%[156] - 公司2018年度利润分配总额为67,336,731.00元（含税），占当年可供股东分配未分配利润的30.12%[155] - 公司2020年度现金分红金额为23,343,357.99元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30%[160] - 公司2019年度现金分红总额为52,999,894.54元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的33.19%[160] - 公司2018年度现金分红总额为23,611,581.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.56%[160] 研发与创新 - 公司2020年自主研制的某型伴随桥、某型站台车、某型路面铺设车通过产品鉴定并实现批量销售[40] - 公司某型钢桥在亚洲和拉美地区获得多国青睐，某型人行动力浮桥在肯尼亚建成通车[40] - 公司完成发明专利申报50项，取得授权22件，完成了1项国家标准发布，1项行业标准取得立项[60] - 全年开展军民品科研和新产品开发48项，完成25项，形成销售12项[70] - 投入研发经费9983万元，申请专利57项，取得专利授权22项[70] - 公司研发人员数量为235人，占员工总数的15.82%[88] - 公司申请专利77件，新增专利22件[87] - 公司加大研发经费投入，保持占比超5%[128] - 公司计划年内完成技术质量问题"双归零"工作[132] - 公司推进智能制造工程，完成机加中心、激光下料设备采购[136] 市场与销售 - 公司某型浮桥通过军贸公司成功签订续订合同，提升海外销售业绩[44] - 公司应急装备市场占有率稳居第一[51] - 公司在核应急柴油发电机组市场继续处于主导地位，国内市场占有率在70%以上[50][52] - 公司国外市场优化调整海外驻点办事处布局，初步形成了以孟加拉国、印尼为支点的亚洲市场，以埃及、肯尼亚、喀麦隆及赞比亚办事处为依托的非洲市场，以秘鲁办事处、玻利维亚分公司、巴西办事处为基点的拉美市场区域长效组织体系[61] - 公司参加了第17届中国-东盟博览会，展示了公司产品，提升了公司品牌影响力[61] - 公司参与了江西、重庆、湖北、陕西、吉林、青海等地方政府组织的应急演练活动及第九届中国军事后勤保障新技术与新装备展览会，公司产品的应用案例深得军方有关人员赞许[62] - 全年承接国内军品合同总额11.35亿元[68] - 全年承接国内民品合同总额4.11亿元[70] - 全年承接外贸合同总额2.87亿元[70] - 公司主要产品销售客户集中，前五大客户主要为政府（含军方），存在客户集中风险[137][140] - 公司海外业务依赖军贸公司和传统市场，新市场贡献率不足，存在订单量减少风险[140] - 公司军品业务收入波动较大，验收和交付时间受军方战略部署及内部计划影响，具有不确定性[141] 风险因素 - 公司面临上游产品价格及供给波动、应急交通工程装备军品市场风险等多项风险因素[6] - 公司上游产品价格及供给波动风险，特别是钢铁行业价格波动较大[136] - 公司部分信息涉及国家秘密，豁免披露或脱密披露可能影响投资者对公司价值的正确判断[142] 未来计划与战略 - 公司计划到2025年净利润在2020年基础上翻一番[123] - 公司计划扩大海外市场份额，重点关注亚洲、非洲及拉丁美洲市场[121] - 公司计划巩固应急保障板块，壮大应急救援板块，发展应急预警板块，培育应急服务板块[123] - 公司计划推进国际化经营，扩大海外市场份额，特别是在“一带一路”重点市场[127] - 公司计划加强与国内中字头企业的合作，培育有实力的海外代理，完善海外营销网络[127] - 公司计划在石油石化、建筑产业化及“新基建”等工程建设领域实现装备升级迭代[127] - 公司计划在2025年实现净利润翻番，目标成为国内应急装备行业领军企业[123] - 公司计划年内正式工控制在1300人以内，科研人员不少于150人[133] - 公司计划年内完成10台焊接机器人应用推广[136] - 公司推进业财融合，初步构建一体化财务管理体系[129] - 公司深化混合所有制改革，推进股权多元化[131] - 公司强化"两金"管控，落实"两金"管控三年工作方案[129] - 公司加强物资保障顶层设计，规范管理要求[136] 非经常性损益 - 公司2020年非经常性损益合计为20,149,594.1元，较2019年的9,214,858.1元大幅增加[31] - 公司2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为8,267,616.44元[31] - 公司2020年其他营业外收入和支出为2,262,926.31元，较2019年的332,951.52元显著增长[31] - 公司2020年所得税影响额为3,572,204.22元，较2019年的1,625,340.10元增加[31] - 公司2020年少数股东权益影响额为90,229.46元[31] 政府补助与补贴 - 2020年公司获得政府补助1329.99万元，同比增长28.8%[29] - 全年节约费用和收到财政补贴2200万元[71] 应急装备业务 - 公司专注于应急装备事业，形成了应急交通工程装备、军用和民用应急装备等业务板块[36] - 公司产品涵盖应急保障、应急救援处置、应急预警和应急服务四大板块，包括应急浮桥、应急机械化桥、核应急发电机组等[37] - 公司赤壁产业园被纳入"第三批国家应急产业示范基地"[46] - 公司承担的国家重点专项课题"XX应急机械化桥""XY材料应急桥""堰塞湖应急抢险技术与装备研发"等课题将在"十四·五"期间实现科研成果转化[46] - 公司在海外

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入267,513,416.33元，较上年同期增长105.99%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,943,940.46元，较上年同期增长172.47%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -323,082,106.95元，较上年同期减少82.65%[11] - 本报告期末总资产4,178,863,966.65元，较上年度末减少2.35%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,767,047,107.61元，较上年度末增长0.58%[11] - 营业收入本期发生额267,513,416.33元，较上期发生额129,868,551.54元增长105.99%，主要系上年疫情影响产品不能交货[25] - 营业成本本期发生额185,100,718.85元，较上期发生额99,936,605.46元增长85.22%，因本期收入增加[25] - 销售费用本期发生额4,921,979.91元，较上期发生额2,524,560.78元增长94.96%，主要系上年疫情影响经营活动停滞[25] - 研发费用本期发生额20,974,819.41元，较上期发生额9,755,748.72元增长115.00%，主要系上年疫情影响经营活动停滞[25] - 财务费用本期发生额 -4,160,116.97元，较上期发生额42,553.54元下降9876.19%，因银行存款利息增加[25] - 净利润本期为14,802,927.87元，较上期 -20,724,174.43元增长 -171.43%，主要是上年疫情影响生产经营受阻[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -323,082,106.95元，较上期 -176,886,606.27元增长82.65%，因货款回收增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -371,362,628.11元，较上期 -4,456,122.35元增长8233.76%，主要系闲置资金投资[27] - 2021年第一季度营业总收入267,513,416.33元，上期为129,868,551.54元，同比增长约106.0%[60] - 2021年3月31日负债合计1,287,777,572.48元，2020年12月31日为1,403,129,817.09元，减少约8.2%[52] - 2021年3月31日所有者权益合计2,891,086,394.17元，2020年12月31日为2,876,190,807.87元，增长约0.5%[54] - 2021年3月31日母公司流动资产合计2,719,570,015.39元，2020年12月31日为2,761,240,266.18元，减少约1.5%[55] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计1,192,154,013.33元，2020年12月31日为1,189,695,198.53元，增长约0.2%[57] - 2021年3月31日母公司资产总计3,911,724,028.72元，2020年12月31日为3,950,935,464.71元，减少约1.0%[57] - 2021年3月31日母公司流动负债合计780,309,230.53元，2020年12月31日为841,917,405.97元，减少约7.3%[57] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计335,318,764.69元，2020年12月31日为335,648,142.78元，减少约0.1%[59] - 2021年3月31日母公司负债合计1,115,627,995.22元，2020年12月31日为1,177,565,548.75元，减少约5.3%[59] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计2,796,096,033.50元，2020年12月31日为2,773,369,915.96元，增长约0.8%[59] - 公司2021年第一季度营业总成本240,346,728.55元，上年同期为138,982,251.14元[62] - 2021年第一季度营业利润17,335,743.46元，上年同期亏损22,631,716.07元[64] - 2021年第一季度利润总额17,450,725.00元，上年同期亏损23,038,833.91元[64] - 2021年第一季度净利润14,802,927.87元，上年同期亏损20,724,174.43元[64] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为15,943,940.46元，上年同期亏损22,000,982.98元[64] - 2021年第一季度综合收益总额14,855,307.90元，上年同期亏损16,211,779.45元[66] - 2021年第一季度基本每股收益0.0166元，上年同期为 - 0.0241元[66] - 母公司2021年第一季度营业收入234,791,601.02元，上年同期为84,113,689.58元[67] - 母公司2021年第一季度营业利润25,673,503.08元，上年同期亏损19,020,532.29元[69] - 母公司2021年第一季度净利润22,689,113.14元，上年同期亏损17,498,381.80元[69] - 公司2021年第一季度综合收益总额为22,685,839.54元，上年同期为 - 14,987,555.65元[71] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为250,741,020.80元，上期为243,439,105.64元[72] - 经营活动收到税费返还本期为620,053.59元，上期为532,550.38元[73] - 经营活动现金流入小计本期为259,615,784.88元，上期为245,988,255.43元[73] - 经营活动现金流出小计本期为582,697,891.83元，上期为422,874,861.70元[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 323,082,106.95元，上期为 - 176,886,606.27元[73] - 投资活动现金流出小计本期为371,362,628.11元，上期为4,456,122.35元[75] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 371,362,628.11元，上期为 - 4,456,122.35元[75] - 筹资活动现金流出小计上期为340,908,200.00元，筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 340,908,200.00元[75] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 694,380,164.44元，上期为 - 523,811,382.52元[75] - 2021年第一季度流动资产合计2,984,220,054.36元[84] - 2021年第一季度非流动资产中长期股权投资为55,265,411.95元[84] - 2021年第一季度应付债券为280,659,681.51元[88] - 2021年第一季度非流动负债合计365,846,786.47元[88] - 2021年第一季度负债合计1,403,129,817.09元[88] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益为2,751,010,508.72元[88] - 2021年第一季度母公司流动资产合计2,761,240,266.18元[90] - 2021年第一季度母公司非流动资产合计1,189,695,198.53元[92] - 2021年第一季度母公司资产总计3,950,935,464.71元[92] - 非流动负债合计为335,648,142.78元[94] - 负债合计为1,177,565,548.75元[94] - 股本为963,155,918.00元[94] - 其他权益工具为106,305,284.03元[94] - 资本公积为767,559,854.96元[94] - 其他综合收益为1,423,865.63元[94] - 盈余公积为119,183,232.93元[94] - 未分配利润为815,741,760.41元[94] - 所有者权益合计为2,773,369,915.96元[94] - 负债和所有者权益总计为3,950,935,464.71元[94] 财务数据关键指标变化 - 特定资产项目 - 货币资金期末余额1,309,670,029.31元，较年初余额2,000,873,499.60元下降34.55%，主要系闲置资金投资[25] - 截至2021年3月31日，货币资金为1309670029.31元，较2020年12月31日的2000873499.60元减少[48] - 2021年3月31日交易性金融资产为350000000元，2020年12月31日无此项[48] - 2021年3月31日应收账款为467972333.43元，较2020年12月31日的401018086.99元增加[48] - 2021年3月31日预付款项为234519935.02元，较2020年12月31日的90846988.82元增加[48] - 2021年3月31日存货为351180636.18元，较2020年12月31日的265953335.98元增加[48] - 2020年12月31日货币资金为2,000,873,499.60元[82] 股东相关信息 - 截止披露前一交易日公司总股本963,161,820股[13] - 年初至报告期期末非经常性损益合计3,127,355.45元[13] - 报告期末普通股股东总数52,160[14] - 中国船舶重工集团有限公司持股比例45.20%，持股数量435,328,835股[15] - 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司持股比例13.50%，持股数量129,983,472股[15] - 股东夏琼合计持有11,257,700股，夏信根合计持有5,766,232股[19][20] 募集资金相关信息 - 募集资金总额为153,296.92万元，本季度投入募集资金总额为10.8万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为5,340万元，比例为3.48%[34] - 应急交通装备赤壁产业园项目募集资金承诺投资总额为56,300万元，调整后投资总额为50,960万元，截至期末累计投入金额为40,453.55万元，投资进度为100.00%[34] - 武汉厂区设计能力建设项目募集资金承诺投资总额为15,103.8万元，调整后投资总额为20,443.8万元，截至期末累计投入金额为9,861.02万元，投资进度为48.23%[34] - 全域机动保障装备能力建设项目募集资金承诺投资总额为44,118.51万元，截至期末累计投入金额为25.56万元，投资进度为0.06%[34] - 国际营销平台网络建设项目募集资金承诺投资总额为17,274.61万元，截至期末累计投入金额为5万元，投资进度为0.03%[34] - 补充流动资金募集资金承诺投资总额为20,500万元，截至期末累计投入金额为0万元，投资进度为0.00%[34] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为153,296.92万元，本季度投入金额为10.8万元，截至期末累计投入金额为50,345.13万元[34] - 武汉厂区设计能力建设项目原实施地址为武汉厂区生产场地内，因场地狭小变更至武汉市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内，新地址申购土地税费等约5,100万元[40] - 应急交通装备赤壁产业园项目投入募集资金由56300万元调减至50960万元，调减5340万元用于武汉厂区设计能力建设项目[41] - 武汉厂区设计能力建设项目投资总额调减315万元，调整后为21712万元

营业收入与净利润 - 公司2020年第三季度营业收入为4.077亿元，同比增长39.94%[6][9] - 公司2020年第三季度营业总收入为800,044,845.34元，同比下降52.17%，主要受新冠肺炎疫情影响导致生产停工及合同签约受阻[16] - 公司2020年第三季度营业总收入为4.077亿元，同比增长39.9%[65] - 公司本期营业收入为387,452,658.05元，同比增长119.4%[68] - 公司本期营业总收入为800,044,845.34元，同比下降52.2%[71] - 公司本期母公司营业收入为654,304,106.16元，同比下降46.2%[74] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为2933.32万元，同比增长255.71%[6][9] - 公司2020年第三季度净利润为-5,347,187.73元，同比下降104.68%，主要因经营亏损[18] - 公司2020年第三季度净利润为2766.65万元，去年同期为亏损1482.76万元[67] - 公司本期净利润为60,471,693.72元，去年同期为净亏损16,756,410.26元[70] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为-3,898,231.71元，去年同期为105,276,636.61元[72] - 公司本期营业利润为68,906,665.68元，去年同期为亏损18,636,379.21元[70] - 公司本期综合收益总额为60,471,693.72元，去年同期为亏损18,850,623.26元[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.251亿元，同比下降440.75%[6][9] - 公司2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-765,997,366.32元，同比下降845.81%，主要系销售收款比上年同期减少[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-765,997,366.32元，同比下降845.6%[78] - 投资活动产生的现金流量净额为-619,075,183.85元，同比下降326.28%，主要系本期投资理财[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-619,075,183.85元，同比下降326.1%[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为466,023,000.00元，同比增加173.1%[80] - 期末现金及现金等价物余额为527,492,975.42元，同比下降16.8%[80] - 销售商品、提供劳务收到的现金为627,880,034.97元，同比下降64.4%[78] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,185,717,447.27元，同比下降22.5%[78] - 支付给职工以及为职工支付的现金为136,768,459.01元，同比下降3.3%[78] - 投资支付的现金为960,000,000.00元，同比增加100%[80] 资产与负债 - 公司总资产为40.15亿元，较上年度末增长1.83%[6][9] - 归属于上市公司股东的净资产为23.63亿元，较上年度末增长10.78%[6][9] - 公司2020年第三季度货币资金为762,232,409.95元，同比下降55.02%，主要系偿还短期贷款[16] - 公司2020年第三季度应收账款为116,412,198.13元，同比下降78.49%，主要系期初客户货款收回[16] - 公司2020年第三季度预付款项为316,269,036.95元，同比增加336.80%，主要系预付供应商货款增加[16] - 公司2020年第三季度应付债券为576,120,076.30元，主要系可转债发行债务部分增加[16] - 公司2020年第三季度资本公积为590,135,984.97元，同比增加63.53%，主要系可转债权益部分增加[16] - 公司2020年第三季度货币资金为762,232,409.95元，较2019年底的1,694,627,123.45元大幅减少[30] - 公司2020年第三季度交易性金融资产为610,000,000.00元，2019年底无此项资产[30] - 公司2020年第三季度应收账款为116,412,198.13元，较2019年底的541,179,323.53元大幅减少[30] - 公司2020年第三季度预付款项为316,269,036.95元，较2019年底的72,405,543.51元大幅增加[30] - 公司2020年第三季度存货为702,106,495.79元，较2019年底的555,543,511.51元有所增加[30] - 公司2020年第三季度合同资产为402,532,348.06元，2019年底无此项资产[30] - 公司2020年第三季度流动资产合计为2,994,068,728.37元，较2019年底的2,913,737,313.60元略有增加[30] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为1,021,010,366.88元，较2019年底的1,028,995,112.17元略有减少[30] - 公司2020年第三季度资产总计为4,015,079,095.25元，较2019年底的3,942,732,425.77元有所增加[30] - 公司2020年第三季度应付账款为645,139,538.65元，较2019年底的773,957,045.35元有所减少[33] - 公司2020年第三季度流动资产合计26.296亿元，较年初增长8.9%[61] - 公司2020年第三季度流动负债合计7.462亿元，较年初减少45.9%[61] - 公司2020年第三季度货币资金为6.886亿元，较年初减少55.2%[59] - 公司2020年第三季度应收账款为2.879亿元，较年初减少91.3%[61] - 公司2020年第三季度合同负债为1.843亿元[35] - 公司流动负债合计为1,646,929,424.99元，非流动负债合计为56,127,499.89元[87] - 公司所有者权益合计为2,239,675,500.89元，其中归属于母公司所有者权益为2,133,042,475.65元[87] - 公司货币资金为1,537,152,510.56元，应收账款为329,750,234.73元[88] - 公司流动资产合计为2,413,431,682.87元，非流动资产合计为1,155,444,942.84元[89] - 公司短期借款为340,000,000.00元，应付账款为491,176,126.17元[89] - 公司未分配利润为725,555,807.12元，所有者权益合计为2,134,750,695.94元[90] 研发费用 - 公司2020年第三季度研发费用为52,927,764.24元，同比下降46.96%，主要系本期研发投入减少[18] - 公司2020年第三季度研发费用为3210.71万元，同比下降10%[65] - 公司本期研发费用为32,107,068.59元，同比下降11.4%[70] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为64,020人[12] - 中国船舶重工集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为47.64%[12] 每股收益 - 基本每股收益为0.0321元，同比增长250.70%[6][9] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0321元，去年同期为-0.0213元[67] - 公司本期基本每股收益为-0.0043元，去年同期为0.1206元[73] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.29%，同比增长133.72%[6][9] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为2933.32万元，去年同期为亏损1883.88万元[67] - 公司本期营业总成本为800,480,616.70元，同比下降48.6%[71] - 应收账款调整为50,820,952.95元，同比下降90.6%[84] - 合同资产新增490,358,370.58元，同比增加100%[84] - 公司预收款项为403,995,850.54元，合同负债为403,995,850.54元[87] - 公司第三季度报告未经审计[91]

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产40.15亿元，较上年度末增长1.83%；归属于上市公司股东的净资产23.63亿元，较上年度末增长10.78%[8][10] - 2020年9月30日货币资金为762,232,409.95元，较2019年12月31日减少55.02%，主要系偿还短期贷款[20] - 2020年9月30日应收账款为116,412,198.13元，较2019年12月31日减少78.49%，主要系期初客户货款收回[20] - 2020年9月30日预付款项为316,269,036.95元，较2019年12月31日增加336.80%，主要系预付供应商货款增加[20] - 2020年9月30日货币资金为7.62亿元，较2019年末16.95亿元减少[35] - 2020年9月30日交易性金融资产为6.1亿元，2019年末无此项[35] - 2020年9月30日应收账款为1.16亿元，较2019年末5.41亿元减少[35] - 2020年9月30日预付款项为3.16亿元，较2019年末7240.55万元增加[35] - 2020年9月30日存货为7.02亿元，较2019年末5.56亿元增加[35] - 2020年9月30日合同资产为4.03亿元，2019年末无此项[35] - 2020年9月30日资产总计为40.15亿元，较2019年末39.43亿元增加[35] - 2020年9月30日流动资产合计26.2956785378亿美元，较2019年12月31日的24.1343168287亿美元有所增长[41] - 2020年9月30日非流动资产合计11.5164114187亿美元，与2019年12月31日的11.5544494284亿美元基本持平[41] - 2020年9月30日负债合计13.7803256938亿美元，较2019年12月31日的14.3412592977亿美元略有下降[43] - 2020年9月30日所有者权益合计24.0317642627亿美元，较2019年12月31日的21.3475069594亿美元有所增长[43] - 2020年9月30日短期借款为0，2019年12月31日为3.4亿美元[41] - 2020年9月30日应付账款4.3713729563亿美元，较2019年12月31日的4.9117612617亿美元有所下降[41] - 2020年9月30日预收款项为0，2019年12月31日为3.0482292411亿美元[41] - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，调整年初资产负债表科目，应收账款减少4.90亿元，合同资产增加4.90亿元[64][65] - 2019年12月31日资产总计为39.43亿元，2020年1月1日资产总计仍为39.43亿元[65] - 流动负债中短期借款、应付票据、应付账款在2019年12月31日和2020年1月1日金额未变，分别为3.40亿元、3.40亿元、7.74亿元[65] - 2020年公司流动负债合计16.47亿元，非流动负债合计5612.75万元，负债合计17.03亿元[66] - 2020年公司所有者权益合计22.40亿元，负债和所有者权益总计39.43亿元[66] - 2020年母公司应收账款从3.30亿元降至2465.91万元，减少3.05亿元[67] - 2020年母公司合同资产新增3.05亿元[67] - 2020年母公司流动资产合计24.13亿元，非流动资产合计11.55亿元，资产总计35.69亿元[69] - 2020年母公司流动负债合计13.78亿元，非流动负债合计5612.75万元，负债合计14.34亿元[69] - 2020年母公司所有者权益合计21.35亿元，负债和所有者权益总计35.69亿元[71] 营业收入与成本情况 - 本报告期营业收入4.08亿元，较上年同期增长39.94%；年初至报告期末营业收入8.00亿元，较上年同期减少52.17%[8][10] - 2020年1 - 9月营业总收入为800,044,845.34元，较2019年1 - 9月减少52.17%，受新冠肺炎疫情影响[20] - 2020年1 - 9月营业成本为654,855,042.38元，较2019年1 - 9月减少50.83%，受新冠肺炎疫情影响[22] - 2020年第三季度营业总收入4.0770828553亿美元，较上期2.9134487486亿美元增长约40%[44] - 本报告期母公司营业收入3.87亿元，上期为1.77亿元；年初至报告期末合并营业总收入8.00亿元，上期为16.73亿元[46][49] - 本报告期母公司营业成本2.74亿元，上期为1.41亿元；年初至报告期末合并营业成本6.55亿元，上期为13.32亿元[46][51] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2933.32万元，较上年同期减少255.71%；年初至报告期末为 - 389.82万元，较上年同期减少103.70%[8][10] - 2020年1 - 9月营业利润为1,648,552.71元，较2019年1 - 9月减少98.68%，受新冠肺炎疫情影响[22] - 2020年1 - 9月净利润为 - 5,347,187.73元，较2019年1 - 9月减少104.68%，经营亏损[22] - 2020年第三季度净利润2766.648905万美元，上期净亏损1482.759993万美元[45] - 第三季度营业利润6890.67万元，上期亏损1863.64万元；年初至报告期末合并营业利润164.86万元，上期为1.25亿元[48][51] - 第三季度净利润6047.17万元，上期亏损1675.64万元；年初至报告期末合并净利润亏损534.72万元，上期为1.14亿元[48][51] - 年初至报告期末母公司净利润3917.24万元，上期为1.02亿元[54] 每股收益与净资产收益率情况 - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期为0.0321元/股，较上年同期减少250.70%；年初至报告期末为 - 0.0043元/股，较上年同期减少103.57%[8][10] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.29%，较上年同期减少133.72%；年初至报告期末为 - 0.06%，较上年同期减少100.88%[8][10] - 2020年第三季度基本每股收益0.0321，上期为 - 0.0213[45] - 第三季度基本每股收益 -0.0043元，上期为0.1206元[53] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3.25亿元，较上年同期减少440.75%；年初至报告期末为 - 7.66亿元，较上年同期增长845.81%[8][10] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 765,997,366.32元，较2019年1 - 9月增加845.81%，主要系销售收款比上年同期减少[22] - 经营活动现金流入小计本期为6.41亿元，上期为17.79亿元；经营活动现金流出小计本期为14.07亿元，上期为18.60亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -7.66亿元，上期为 -0.81亿元[57] - 投资活动现金流入小计本期为3.50亿元；投资活动现金流出小计本期为9.69亿元，上期为1.45亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -6.19亿元，上期为 -1.45亿元[57][59] - 筹资活动现金流入小计本期为8.07亿元，上期为3.41亿元；筹资活动现金流出小计本期为3.41亿元，上期为9.79亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4.66亿元，上期为 -6.37亿元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -9.19亿元，上期为 -8.63亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.27亿元，上期为6.34亿元[59] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.16亿元，上期为13.70亿元；经营活动现金流出小计本期为11.99亿元，上期为14.28亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -6.83亿元，上期为 -0.58亿元[60][62] - 母公司投资活动现金流量净额本期为 -6.19亿元，上期为 -1.45亿元；筹资活动现金流量净额本期为4.66亿元，上期为 -6.37亿元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -8.37亿元，上期为 -8.40亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.55亿元，上期为6.05亿元[62] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助1092.82万元，其他营业外收入和支出 - 25.58万元，所得税影响额160.09万元，少数股东权益影响额（税后）9.80万元，非经常性损益合计897.35万元[10][12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64020人[13] - 前十大股东中，中国船舶重工集团有限公司持股比例47.64%，持股数量4.35亿股；中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司持股比例14.22%，持股数量1.30亿股[13] - 截止披露前一交易日公司总股本9.14亿股[10] 股东承诺情况 - 中船重工集团等承诺锁定期满后二年内，每年减持不超所持公司股份总数20%，减持价不低于发行价[24] - 中船重工集团承诺不利用控股股东地位谋取不正当利益，尽量减少与公司关联交易[24] - 公司及中船重工集团保证招股说明书内容真实准确完整，若存在问题将依法赔偿投资者损失[24][26] 研发与财务费用情况 - 2020年1 - 9月研发费用为52,927,764.24元，较2019年1 - 9月减少46.96%，本期研发投入减少[22] - 2020年1 - 9月财务费用为 - 6,792,882.01元，较2019年1 - 9月减少152.30%，本期借款减少[22] - 第三季度研发费用3210.71万元，上期为3624.64万元；年初至报告期末合并研发费用5292.78万元，上期为9979.43万元[48][51] - 第三季度利息收入350.58万元，上期为163.45万元；年初至报告期末合并利息收入802.02万元，上期为433.64万元[48][51] 其他综合收益情况 - 年初至报告期末合并其他综合收益的税后净额4518.51万元，上期亏损2363.73万元[51] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的综合收益总额62.03万元，上期为1.03亿元[51] 准则执行与审计情况 - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，调整年初资产负债表科目，应收账款减少4.90亿元，合同资产增加4.90亿元[64][65] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[71] - 公司第三季度报告未经审计[71]