内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计信息 - 中兴华会计师事务所2025年04月18日出具报告[11]

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：川财证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：领湃科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李树尧 | 联系电话：010-66495921 | | 保荐代表人姓名：邓贵钦 | 联系电话：0755-25332235 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | ...

激励计划会议 - 2022年12月6日召开第五届董事会第十二次会议等审议激励计划议案[9] - 2022年12月22日召开2022年第六次临时股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2023年4月21日召开第五届董事会第十七次会议等审议作废部分限制性股票议案[12] 激励计划进展 - 2022年12月7 - 16日对激励计划首次授予激励对象内部公示[10] - 2022年12月20日披露激励计划获衡阳市国资委批复公告[10] 限制性股票作废 - 因激励对象离职和业绩考核不达标合计作废99.40万股[16] - 2022年激励计划首次授予剩余40.80万股未归属[15] - 2022年激励计划预留授予剩余27.00万股未归属[15] 激励对象调整 - 2022年激励计划首次授予激励对象由17人调为13人[15] - 2022年激励计划预留授予激励对象由16人调为11人[15]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100.00%[11] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100.00%[11] 内部控制 - 未发现财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期未发现财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18][19] - 2024年度内部控制自我评价发现存在一般缺陷项[20] 关联交易 - 2024年1 - 5月领湃科技与关联方衡阳弘电共用电表[22] - 截止2024年12月31日，关联方非经营性资金占用金额已全部偿还完毕[22][23] - 衡阳弘电欠付领湃科技电费共计502,760.85元[23] 其他 - 纳入评价范围主要单位有12家，含湖南领湃科技集团股份有限公司[10] - 纳入评价范围主要业务和事项包括公司治理、组织架构等[12] - 重点关注高风险和核心业务领域有人力资源、研究与开发等[13] - 保荐人提请公司加强法规学习，加强内部控制规范体系建设[23]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为12,558.98万元[8] - 新能源电池业务板块营业收入为7,920.59万元，占比63.07%[8] - 表面工程化学品业务板块营业收入为4,638.39万元，占比36.93%[8] - 2024年净利润为 -396,087,707.36元，上期为 -211,142,073.48元[41] 财务数据 - 2024年末货币资金为268,580,743.97元，较上年减少[23] - 2024年末应收账款为59,484,095.01元，上年为56,918,425.65元[23] - 2024年末存货为141,980,669.44元，较上年增加[23] - 2024年末固定资产为402,462,425.90元，上年为157,893,503.20元[23] - 2024年末应付账款为315,086,604.78元，上年为80,384,158.58元[26] 长期资产 - 截至2024年12月31日，存在减值迹象的长期资产账面价值为90,504.84万元[11] - 公司于资产负债表日评估长期资产减值迹象并测试[11] 股东权益 - 2024年年初股东权益合计为390,112,891.66元，年末为722,734,592.22元[54][56] - 本期综合收益使股东权益增加211,142,073.48元[52] - 本期股东投入和减少资本使股东权益增加306,687,931.80元[52] 股份情况 - 2024年年初股本为58,139,450元，年末为171,951,354元[52][54][56] - 截至2024年12月31日，有限售条件流通股份A股13,676,940股，无限售158,274,414股[58] 其他 - 公司自2024年1月1日起执行多项规定，对财务报表无影响[154] - 子公司达志化学、湖南领湃2024年按15%税率计缴企业所得税[156] - 公司与弘新建设转让产线配套动辅设备合同总价含税4,874.68万元，2025年2月26日完成交割，3月28日收到款项[189]

各位股东及股东代表： 湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （阳秋林） 作为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，任职期间忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事出席会议情况 2024 年度，在本人任期内公司召开董事会 9 次，股东大会 3 次。本人作为 公司独立董事，准时出席了董事会会议 9 次，出席股东大会 3 次。本人依照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议及股东大 会会议，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司 其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2024 ...

作为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，任职期间忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事出席会议情况 2024 年度，在本人任期内公司召开董事会 9 次，股东大会 3 次。本人作为 公司独立董事，准时出席了董事会会议 9 次，出席股东大会 3 次。本人依照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议及股东大 会会议，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司 其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵航） 各位股东及股东代表： 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本 ...

独立董事情况 - 公司独立董事为阳秋林女士、罗万里先生、赵航先生[1] - 董事会每年需评估独立董事独立性并与年报同时披露意见[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年4月18日[2]

作为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，任职期间忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事出席会议情况 （罗万里） 各位股东及股东代表： 2024 年度，在本人任期内公司召开董事会 9 次，股东大会 3 次。本人作为 公司独立董事，准时出席了董事会会议 9 次，出席股东大会 3 次。本人依照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议及股东大 会会议，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司 其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为审计委员会委员，本人积极参加会议，审议公司重大事项、财务报告。 详 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44,722,415.94元，较上年同期增长13.13%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-26,631,962.53元，较上年同期增长14.54%[5] - 本报告期末总资产1,335,104,643.08元，较上年度末减少8.60%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益137,467,423.04元，较上年度末减少15.57%[5] - 营业总收入本期为44,722,415.94元，上期为39,533,433.01元；营业总成本本期为69,683,751.06元，上期为68,672,432.13元[20] - 营业利润本期亏损26,663,614.13元，上期亏损31,617,815.41元；利润总额本期亏损26,663,393.44元，上期亏损31,593,282.41元[21] - 净利润本期亏损26,928,779.85元，上期亏损31,505,124.53元；归属于母公司所有者的净利润本期亏损26,631,962.53元，上期亏损31,161,413.40元[21] - 综合收益总额本期亏损26,928,779.85元，上期亏损31,505,124.53元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期亏损26,631,962.53元，上期亏损31,161,413.40元[22] - 基本每股收益本期为 - 0.15元，上期为 - 0.18元；稀释每股收益本期为 - 0.15元，上期为 - 0.18元[22] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为29,237,689.28元，上期为23,313,794.26元[24] - 税金及附加本期为256,859.50元，上期为126,308.32元；销售费用本期为915,617.35元，上期为2,152,054.57元[21] - 管理费用本期为13,173,079.82元，上期为15,854,674.69元；研发费用本期为7,779,566.76元，上期为5,782,703.94元[21] - 经营活动现金流入小计为44402936.17元，上年同期为25197707.00元[25] - 经营活动现金流出小计为72878543.94元，上年同期为60429475.75元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 28475607.77元，上年同期为 - 35231768.75元[25] - 投资活动现金流入小计为48746844.36元，上年同期为60150627.73元[25] - 投资活动现金流出小计为1068480.05元，上年同期为6286186.50元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为47678364.31元，上年同期为53864441.23元[25] - 筹资活动现金流入小计为130000000.00元，上年同期为200000000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为205652051.53元，上年同期为76636370.54元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 75652051.53元，上年同期为123363629.46元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 56443866.64元，上年同期为141998371.63元[25] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末数1,161,344.89元，较上年年末减少94.30%，主要系票据背书所致[10] - 应收账款期末数74,470,575.72元，较上年年末增长25.19%，主要系新增货款所致[10] - 预付款项期末数22,861,354.90元，较上年年末增长158.33%，主要系预付货款增加所致[10] - 短期借款期末数70,506,088.88元，较上年年末增长252.33%，主要系新增借款所致[10] - 货币资金期末余额202,493,298.89元，期初余额268,580,743.97元[17] - 应收票据期末余额1,161,344.89元，期初余额20,378,038.94元[17] - 应收账款期末余额74,470,575.72元，期初余额59,484,095.01元[17] - 流动资产合计期末余额553,592,164.73元，期初余额658,526,202.50元[18] - 非流动资产合计期末余额781,512,478.35元，期初余额802,252,039.10元[18] - 资产总计期末余额1,335,104,643.08元，期初余额1,460,778,241.60元[18] - 短期借款期末余额70,506,088.88元，期初余额20,011,111.11元[18] - 流动负债合计本期为692,165,092.50元，上期为752,181,913.84元；非流动负债合计本期为461,829,717.28元，上期为501,846,389.15元；负债合计本期为1,153,994,809.78元，上期为1,254,028,302.99元[19] - 所有者权益合计本期为181,109,833.30元，上期为206,749,938.61元；负债和所有者权益总计本期为1,335,104,643.08元，上期为1,460,778,241.60元[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计230,057.50元，其中非流动性资产处置损益166,555.36元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,675[12] - 湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）持股比例35.43%，持股数60,926,515股，质押9,000,000股[13] - 蔡志华持股比例31.12%，持股数53,507,690股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数13,676,940股，本期解除限售375股，本期增加限售6,813股，期末总数13,683,378股[15]