业绩相关 - 2023年监事会召开会议7次[2] 市场扩张和并购 - 2023年2月7日完成普安制药70%股权重大资产购买暨关联交易资产交割过户[9] 未来展望 - 2024年监事会加强落实职权，履行监督职责[14] - 监事会成员加强学习，参加培训提升履职能力[15]

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-032 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，将在股东大会审议通 过后，在股东大会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。发行 对象为符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超 过 35 名（含 35 名）。证券 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润61,647,653.41元，母公司净利润11,642,473.51元[6] - 截止2023年12月31日，合并报表累计未分配利润233,017,596.18元，母公司178,268,825.28元[6] - 2023年度可供股东分配利润178,268,825.28元[6] - 普安制药2023年度归母净利润6537.64万元，扣非后6081.26万元[15] - 普安制药2023年度业绩承诺完成率261.00%[15] 利润分配 - 以2023年末总股本303,345,000股为基数，每10股派现金红利0.20元，共派6,066,900.00元[7] 业绩承诺 - 交易对方承诺普安制药2023 - 2025年度扣非后归母净利润分别为2330.00万元、2129.00万元、3102.00万元[15] 市场扩张和并购 - 2023年2月公司完成收购普安制药70%股权重大资产重组[15] 未来展望 - 公司董事会提请2023年年度股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权至2024年年度股东大会[18] 其他新策略 - 董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》[20][21]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入108.005亿元，主要为中成药销售收入，同比增长35.06%[12][28] - 2023年度营业总成本为98.600亿元，同比增长33.24%[28] - 2023年度净利润为8385.16万元，同比增长72.34%[28] - 2023年度基本每股收益为0.2032元，同比增长58.87%[28] - 2023年度稀释每股收益为0.2032元，同比增长58.87%[28] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金为288,945,219.64元，2022年为369,244,036.02元[24] - 2023年12月31日应收账款为223,013,837.11元，2022年为215,549,755.05元[24] - 2023年12月31日存货为97,400,261.68元，2022年为85,873,780.61元[24] - 2023年12月31日负债合计为625,140,903.70元，2022年为434,212,820.78元[26] - 2023年12月31日所有者权益合计为711,510,558.21元，2022年为883,297,598.12元[26] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为9652.63万元，同比下降63.91%[30] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.2636亿元，同比下降415.77%[30] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5071.91万元，同比下降164.40%[30] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为11.8191亿元，同比增长27.05%[30] - 2023年度取得借款收到的现金为1.42亿元，2022年无此项[30] 权益变动 - 2023年资本公积减少257,318,600.00元，盈余公积增加1,164,247.35元，未分配利润增加60,483,406.06元，少数股东权益增加23,883,906.68元[33] - 2022年资本公积增加5,664,551.33元，盈余公积增加578,646.72元，未分配利润增加38,206,477.47元，少数股东权益增加13,616,457.95元[37] 其他 - 截止2023年12月31日公司合并报表范围内新增子公司为甘肃普安制药股份有限公司和甘肃普迪安制药有限公司[62] - 公司管理层认为自报告期末起未来12个月持续经营能力良好[65] - 公司财务报表于2024年4月23日经董事会批准报出[63]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润61,647,653.41元，母公司净利润11,642,473.51元[1] - 截止2023年底，合并报表累计未分配利润233,017,596.18元，母公司178,268,825.28元[1] - 2023年度可供股东分配利润178,268,825.28元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本303,345,000股为基数，每10股派0.2元（含税），共派6,066,900元[2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[1][5][6][7]

公司基本情况 - 公司股票代码为300534，股票简称为陇神戎发[7] - 公司2023年营业收入为108亿元，同比增长35.06%[9] - 公司2023年净利润为6.16亿元，同比增长58.95%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9.65亿元[9] - 公司2023年基本每股收益为0.2032元，同比增长58.87%[9] - 公司2023年稀释每股收益为0.2032元，同比增长58.87%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.18%[9] - 公司2023年资产总额为1336.65亿元，同比增长1.45%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为63.37亿元，同比下降23.59%[9] - 公司2023年第一季度营业收入为2.96亿元，第二季度为2.95亿元，第三季度为2.21亿元，第四季度为2.68亿元[10] - 公司2023年净利润分别为2005.33万元、1218.79万元、1463.44万元、1481.99万元[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-3.02亿元、1.23亿元、5.63亿元、5.81亿元[10] 行业发展趋势 - 公司所属行业为医药制造业（C27）[15] - 2023年全国规模以上医药制造业实现营业收入2520.57亿元，同比下降3.7%[17] - 医药制造业复苏缓慢，增速尚未转正，仍需时间恢复[17] - 中医药在我国居民的健康生活中有重大影响，具有辨证施治、多靶点干预治疗的独有优势[17] - 党中央国务院高度重视中医药发展，为新时代中药传承创新发展指明了方向、提供了遵循[17] 产品情况 - 公司主要业务为医药产品、医疗产品、保健卫生产品的研究开发，主要产品包括滴丸剂、片剂、硬胶囊剂、膜剂、合剂等多种剂型[20] - 公司主打产品元胡止痛滴丸为国家重点新产品，具有理气、活血、止痛功效，适用于治疗行经腹痛、胃痛、胁痛和头痛等疾病，为无成瘾性的纯中药全科用药[20] - 公司现金收购普安制药70%股权，普安制药成为公司控股子公司，主要产品宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二类保护品种，具有疏风宣肺，止咳化痰功效[20] 市场拓展 - 公司主打产品宣肺止嗽合剂已覆盖三级医院696家、二级医院1368家、基层医院5233家，覆盖率分别约为18.57%、13.47%和7.32%[21] - 公司主打产品元胡止痛滴丸已覆盖三级医院890家、二级医院1669家、基层医院8397家，覆盖率分别约为23.75%、16.43%和11.75%[21] - 公司产品销售规模及市场占有率稳步提升，持续加强学术推广，加大品牌建设力度，扩大品牌宣传力和影响力[21] 公司财务情况 - 公司2023年度实现营业收入108,005.00万元，较上年同期增长35.06%[28] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润6,164.77万元，较上年同期增长58.95%[28] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,167.70万元，较上年同期增长296.66%[28] - 公司2023年库存量较上年同期增长72.75%，主要是根据年度目标任务加大库存储备所致[31] - 公司2023年销售费用为508,026,247.12元，同比增长60.63%[38] - 公司研发费用为30,173,437.91元，同比增长11.26%[39] 公司治理情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，严格按照法律规定选聘董事，董事会会议程序符合规定，信息披露及时准确[64] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[66] - 公司拥有独立的人事管理体系，高级管理人员在公司领取报酬，未在控股股东或其他企业中兼职领取薪酬[66] - 公司设有独立的财务机构，独立作出财务决策，未与控股股东共用银行账户，具备独立的财务核算体系和管理制度[66] 公司发展战略 - 公司将积极把握国家和甘肃省对中药产业布局调整及重点扶持中药产业发展的政策机遇，按照总体战略目标，加快资源并购整合，优化产品结构[60] - 公司将进一步深化体制机制改革和并购整合，不断增强企业发展活力，积极把握国家支持中医药产业发展的政策机遇，优化产业结构[60] - 公司将强化市场布局，全面提升“大营销”体系建设，抢抓医药行业深化改革和国家大力扶持中医药产业创新发展的政策机遇[60]

审计机构聘请 - 公司聘请希格玛事务所为2023年度审计机构，该所截至2023年底有合伙人51人、注会259人，签过证券审计报告的120人[1] 审议流程 - 2023 - 2024年经董事会审计委员会、董事会、股东大会审议通过续聘[2][4] 审计结果 - 希格玛出具标准无保留意见审计报告，审计委员会认为其遵循原则且按时完成工作[3][7]

公司治理 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事按时参会[5] - 2023年独立董事召集2次薪酬与考核委员会会议[9] - 2023年独立董事参加3次提名委员会会议[9] - 2023年独立董事参加8次审计委员会会议[10] - 2023年修订《独立董事制度》，2024年1月生效[11] 决策意见 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[5][6] - 2023年独立董事未行使特别职权[12] 融资计划 - 2023年拟向不超35名特定对象发行A股，募资不超48,579.61万元[18] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[20] 人事变动 - 2023年3月补选钱双喜为非独立董事并聘任为总经理[23] - 2023年8月聘任赵正财为副总经理兼财务总监[24] - 2023年12月董事会换届选举，提名候选人[25] 关联交易 - 2023年多次审议通过关联交易议案[17][18][19] 制度修订 - 2023年修订《高级管理人员任期薪酬管理及绩效考核办法》[27] - 2023年修订《董事、监事薪酬管理制度》[27] 审计相关 - 2023年续聘审计机构议案获通过[19][21] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职，任期届满离任，无违法违规[28]

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于甘肃普安制药股份有限公司 2023 年度业绩承诺 完成情况的专项说明 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"或"公司"）于 2023 年 2 月完成收购甘肃普安制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）70% 股权的重大资产重组，现将普安制药 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 利润补偿期间，甘肃药业集团和甘肃农垦集团每年合计的补偿金额按照以下 公式进行计算： 当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际 净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产总对价－累积已补 偿金额。 依据上述计算公式计算的补偿金额结果为负数或零时，按零取值，即已补偿 的金额不冲回。 补偿义务人各方应补偿金额=业绩承诺方应补偿金额×本次交易中补偿义务 人各自转让普安制药股权占补偿义务人合计转让普安制药股权比例。 本次重大资产重组，陇神戎发通过支付现金方式收购甘肃药业投资集团有限 公司（以下简称"甘肃药业集团"）和甘肃农垦集团有限责任公司（以下简称"甘 肃农垦集团"）合计持有的普安制药 70%股权，其中收购甘肃药业集团持有的普 安 ...

业绩总结 - 公司2023年度财务报表审计于2024年4月23日出具无保留意见审计报告[6] 资金占用情况 - 甘肃农垦药物碱厂2023年度预付货款占用0.20万元[13] - 甘肃农垦金昌农场2023年初预付货款占用3.46万元[13] - 甘肃药业集团营销管理2023年初预付82.80万元，偿还69.00万元，年末余额13.80万元[13] - 甘肃药业集团科技创新研究院2023年度销售货款占用18.49万元，偿还5.62万元，年末余额12.87万元[13] - 甘肃药业集团武威医药2023年度销售货款占用299.90万元[13] - 甘肃农垦药物碱厂2023年初房租占用3.70万元，占用9.97万元，偿还10.34万元，年末余额3.32万元[13] - 甘肃药业集团三元医药2023年初销售货款占用128.06万元，占用525.87万元，偿还629.34万元，年末余额24.59万元[13] - 甘肃新丝路产业投资2023年度内部借款占用1466.43万元，偿还416.43万元，年末余额1050.00万元[13] - 其他关联资金往来2023年初占用218.02万元，占用累计2320.86万元，偿还累计1130.73万元，年末余额1408.14万元[13] 其他信息 - 证书序号为0006585[18] - 批准执业文号为欧财办会〔2013〕28号[18] - 批准执业日期为2013年6月27日[18] - 组织形式为合伙制（特殊普通合伙）[18]