1、资产负债表主要变动项目分析： 上述项目发生重大变化的原因分析： 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 四川达威科技股份有限公司（以下简称公司、母公司）2023年12月31日母公 司及合并的资产负债表、2023年度母公司及合并的利润表、2023年度母公司及合 并的现金流量表、2023年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。现将公司2023年度决算情况汇报如下： 一、2023 年公司的资产负债状况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,619.49 万元，负债总额 43，142.97 万元，股东权益 93，877.31 万元，合并口径下资产负债率为 30.46%。 四川达威科技股份有限公司 （1） 应收款项融资科目本期末余额 14,311,923.45 元，期初 3,796,516.22 元，增加了 276.98%，主要是报告期内收到的低风险银行承兑增加所致； 1 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减金额 变化率 应收款项融资 14,311,923.4 ...

公司架构 - 纳入评价范围单位含母公司及20个子公司，资产和营收占比均100%[6] - 聘请2名独立董事，实行董事会领导下的总经理负责制[7] 研发与生产 - 研究院划分为成都与上海研发中心[7] - 化学品工厂在成都新津和上海金山，生态木板厂在内江威远，智能装备厂在成都新津[7] 管理理念 - 建立“企业为我创平台，我为企业促发展，人才是核心资本”的人力资源理念[9] - 形成“创新、高效、责任、关爱”企业文化和“以客为友、创新服务，为客户创造价值”经营理念[10] 内部控制 - 建立系统有效的风险评估体系[11] - 建立不相容职务分离、交易授权等控制程序[12] - 建立分级授权审批制度[12] - 制定会计制度，明确处理程序，实行岗位责任制[13] - 制定采购管理文件，控制采购成本[15] - 对存货每月盘点，固定资产定期维护清查[15] - 制定销售及开发管理制度，多部门评审销售计划和货款回收[16] - 制定研发计划和制度，增强项目控制和过程管理能力[16] - 制定融资与对外担保制度，明确批准权限和审批要求[17] - 规范财务报告编制与报送，编制前进行资产清查[17] - 建立信息管理制度，多渠道沟通反馈[18] - 监事会等对内部控制监督检查[20] 缺陷认定 - 确定财务报告内部控制缺陷认定标准，利润总额错报≥5%为重大缺陷[21] - 明确财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情形[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告错报金额[26] - 明确非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情形[26][28] 报告情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[30] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[31] 未来展望 - 完善内部控制制度并强化监督检查[32]

人事变动 - 李凤梅因个人原因辞去职工代表监事一职[2] - 公司选举张璐璐担任职工代表监事[3] 人员信息 - 张璐璐1990年7月生，本科学历[5] - 张璐璐曾在四川中天华正会计师事务所等任职[5] - 张璐璐现任公司审计主管，未持股，无关联关系[5]

公司增资 - 2023年10月25日公司向全资孙公司天府达威增资2000万元[3] - 天府达威增资后注册资本由10000万元增至12000万元[3] 业务变更 - 天府达威申请增加物业管理、房地产开发营业范围[3] - 公司完成天府达威增资和营业范围变更工商登记[4]

关于 2023 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各 公司对2023年12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，拟对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，预计2023年全年计提资产减值准备 金额合计为4,237.18.万元，明细如下： 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-002 四川达威科技股份有限公司 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计 提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌 价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可 变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用 于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完 工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 （三）固定资产减值准备计提方法 资产负债表日，公司对存在减值迹象 ...

公司治理 - 2023年5月19日召开2022年年度股东大会[1] - 股东大会选举张春晓为第六届董事会独立董事[1] - 张春晓任期至第六届董事会届满[1] 人员资质 - 张春晓曾未取得独立董事资格证书，后参加培训取得证明[1] 公告信息 - 公告发布于2024年2月27日[3]

会议信息 - 董事会会议通知2023年12月26日发出，29日召开[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 融资担保 - 子公司成都达威向贵阳银行申请1000万元综合授信，期限三年[3] - 公司为1000万元授信额度提供连带责任担保[3] - 《关于对全资子公司提供担保的议案》全票通过[3]

担保情况 - 公司为达威塑料制品1000万元综合授信融资额度提供连带责任担保，期限三年[2] - 截至公告日，公司对外担保合计10000万元，实际余额8000万元（含本次）[8] 达威塑料制品财务数据 - 2022 - 2023年9月30日总资产从1308.45万增至2849.95万[5] - 2022 - 2023年9月30日净资产从1050.30万增至2246.15万[5] - 2022 - 2023年9月30日负债总额从258.15万增至603.80万[5] - 2022 - 2023年9月30日营业收入从795.52万增至1282.59万[5] - 2022 - 2023年9月30日营业利润从46.61万增至162.39万[5] - 2022 - 2023年9月30日净利润从45.38万增至152.35万[5] - 2022 - 2023年9月30日资产负债率从19.73%增至21.19%[5] 其他信息 - 达威塑料制品注册资本3000万元[3]

一、变更概述 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-073 四川达威科技股份有限公司 关于控股子公司变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 股东名称 | 持股比 | 出资金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 例% | | | 1 | 四川达威科技股份有限公司 | 63.27 | 775.00 | | 2 | 上海壹涵企业管理合伙企业(有限合伙) | 24.49 | 300.00 | | 3 | 杨斯盛 | 4.08 | 50.00 | | 4 | 杨希军 | 4.08 | 50.00 | | 5 | 屠成 | 4.08 | 50.00 | 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）由于战略发展需要，现 将公司控股子公司达威水基聚氨酯（上海）有限公司工商注册登记名称变更为 "达威水基（上海）新材料科技有限公司"。 近期，公司完成了上述变更事项的工商登记工作，取得了上海市金山区市 场监督管理局下发的《营业执照》。最新工商登记的相关信 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-072 四川达威科技股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 18 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼 会议室。 3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长严建林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： ...