江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年年度财务报表 （经审计） 2025 年 4 月 资产负债表 2024年12月31日 编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司 单位：人民币元 | 项 目 | 附注五 | 期末余额 | | 上年末余额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 1 | 88,269,676.60 | 72,855,640.87 | 193,657,864.95 | 145,001,455.30 | | 交易性金融资产 | 2 | 93,420,558.00 | 85,454,491.28 | 48,414,706.63 | 48,414,706.63 | | 应收票据 | 3 | 84,916,381.27 | 42,784,548.27 | 95,919,200.60 | 67,453,139.07 | | 应收账款 | 4 | 223,558,420.08 | 176,387,357.77 | 243,765,788.22 | 18 ...

内部控制时间 - 评价基准日为2024年12月31日[2] - 评价报告发出日为2025年4月22日[13] 评价范围占比 - 纳入评价单位资产总额占合并报表100%[6] - 纳入评价单位营收占合并报表100%[6] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控重大缺陷有金额标准[7][8] - 非财务报告内控重大缺陷有金额标准[10] - 报告期无内控重大、重要缺陷[11]

担保额度 - 公司拟为子公司、孙公司提供担保总额度不超3.2亿元[1] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开日[2] 子公司数据 - 江苏宏泰2024年末资产1.24亿元、负债7148.26万元、营收1975.56万元、净利润 - 3482.18万元[4][6] - 江西广臻2024年末资产4.65亿元、负债3.63亿元、营收9727.09万元、净利润596.46万元[4][9] - 江阴广豫2024年末资产1.58亿元、负债4947.24万元、营收4758.08万元、净利润304.04万元[4][10] 新增担保 - 广州广臻新增担保2000万元，占净资产比例2.66%[4] - 江阴广庆新增担保5000万元，占净资产比例6.65%[4] - 湖南宏泰新增担保3000万元，占净资产比例3.99%[4] 公司业绩 - 公司2024年资产126,361,980.62元，负债160,608,286.31元，净利润 -15,788,332.22元[12] 其他情况 - 担保事项需经公司股东大会审议批准[2] - 截至公告日，公司担保余额3,999.14万元，占净资产比例约5.26%[21] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保情形[21]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长李有明、董事会秘书等[2] 投资者参与 - 可于2025年4月29日通过网址或小程序码参与互动[3] - 可于2025年4月29日前进行会前提问[3]

1、基本信息 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务审计机构及 2024 年度内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为致同在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 能够公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、执业记录 致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-034 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议审议通过，决定于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召开公司第五届 董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日未分配利润为 -425,598,927.76元，实收股本为200,415,122元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[11] 资金运作 - 拟向银行申请不超过5亿元综合授信额度，授权期限12个月[8] - 为子公司、孙公司提供总额不超过3.2亿元担保额度[9] - 同意回购注销2023年限制性股票激励计划中492,738股已授予但尚未解除限售的限制性股票[16] 会议相关 - 2025年4月22日召开第五届监事会第十次会议，3名监事全出席[1] - 多项议案审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][6][7]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-32,069,205.77元[6] - 2024年度未分配利润（合并）为-425,598,927.76元，母公司未分配利润为-236,701,437.94元[6] - 截至2024年12月31日，实收股本为200,415,122元[12] - 2024年度未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一[12] 公司决策 - 拟向银行申请总额不超过5亿元的银行综合授信额度[8] - 为子公司、孙公司提供总额不超过3.2亿元的担保额度[10] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利等[6] - 及子公司拟使用不超3亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[14] - 拟计提信用减值损失等，符合相关规定[15] - 拟提请授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] - 拟回购注销492,738股2023年限制性股票激励计划部分限制性股票[17] 其他事项 - 确认2024年度日常关联交易正常，符合规定[18] - 拟定于2024年6月30日召开2024年年度股东大会[19]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为 -32,069,205.77元[5] - 2024年营业收入为518,231,486.3元[6] - 近三个会计年度平均净利润为 -19,053,568.16元[6] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[1] - 2024 - 2022年现金分红和回购注销总额均为0元[6] 研发投入 - 2024年研发投入为23,559,879.74元[6] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例5.64%[6]

激励计划时间线 - 2023年8月2 - 26日审议通过激励计划议案并公示首次授予对象名单[1][2][4] - 2023年9月15日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2023年11月20日首次授予限制性股票登记完成上市[5] - 2024年9月5日预留授予限制性股票登记完成上市[6] - 2024年11月20日股东大会同意回购注销2.00万股并修订章程[7] 回购注销情况 - 拟回购注销492,738股限制性股票，含首次授予346,050股、预留授予146,688股[1][3][8][11] - 回购价格为7.79元/股加同期存款利息[3][11] - 回购总金额3,838,429.02元加同期存款利息，用自有资金[11] 股份变动 - 回购后股份总数由200,395,122股变为199,902,384股[12] - 变动前限售股56,783,183股占比28.34%，后为56,290,445股占比28.16%[12] - 变动前无限售股143,611,939股占比71.66%，后占比71.84%[12] 业绩考核与影响 - 2024年业绩未达考核目标，对应限制性股票不得解除限售[9][10] - 回购注销不影响公司财务、经营和股权分布[13] 程序进展 - 监事会同意回购注销[15] - 法律意见书称需股东大会审议通过[16] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[18]