证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-016 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 关于2024年年度报告及2025年第一季度报告披露的提示性公告 二○二五年四月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第四次 会议及第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及第五届监事会第五次 会议，分别审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 及《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《2024 年年度报告》全文及 摘要、《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 第 1 页 共 1 页 ...

深圳市同益实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于开展外汇套 期保值业务的议案》，在保证正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公司累 计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币1亿元或等值外币，在交易期限内 任一时点的交易金额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用，额度有效期限 自董事会审议通过后一年内有效。现将相关情况公告如下： 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-023 因公司及控股子公司涉及进出口业务，为有效规避和防范外币汇率大幅波动 对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借 款、 ...

深圳市同益实业股份有限公司 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-027 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备， 是依照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定进行的。公司及下属公司对 2024 年度各类应收款 项、存货、长期资产（含长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等） 进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、长期资产的 可回收金额进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象。本着谨 慎性原则，公司对存在减值迹象的各项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现 净值或可收回金额低于其账面价值时，计提相应的资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2024 年度计提各项资产的减值准备共计人民币 78,586,931.82 元，详情如 下表： 单位：元 | ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-024 深圳市同益实业股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、保理融资费率：根据市场费率水平由合同双方协商确定。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第四次会议审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公 司及控股子公司根据经营发展需要，向具备相关业务资质的机构申请办理融资额 度不超过人民币8亿元的应收账款保理业务，业务期限自2024年度股东大会审议通 过之日起12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规 的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后实施。 一、保理业务的主要内容 1、业务概述：公司及控股子公司将在经营过程中发生的部分应收账款转让给 商 ...

现金管理决策 - 公司拟用不超1.5亿自有资金进行现金管理[1] - 使用期限自2025年4月25日起12个月内有效[1] 投资选择 - 投资低风险、期限不超12个月理财产品[2] 风险与控制 - 投资有收益波动等风险[4] - 采取选低风险产品等控制措施[4] 会议审议 - 事项通过第五届董事会、监事会第四次会议审议[5] 其他说明 - 买理财不影响资金周转，利于提高效率[6]

资金往来 - 创宏科技期初房屋租赁押金18,720元，预付房租614,520元[3] - 深圳市恒盛通新材料期初往来款20,098,711.03元，偿还1,980,000元，期末18,118,711.03元[3] - 青岛同益新材料期初往来款123,465,044.51元，发生4,014,319.78元，期末127,479,364.29元[4] - 深圳市同益伟创科技期初往来款16,750,461.36元，发生45,760,128.15元，期末62,510,589.51元[4] - 江苏同益高分子材料往来款发生120,670,909.19元，期末120,670,909.19元[4] - 深圳市同益智研材料往来款发生332,293,633.36元，偿还142,931,967.02元，期末189,361,666.34元[4] - 江西同益创显光电往来款发生4,588,565.35元，期末4,588,565.35元[5] - 深圳市同益云商科技往来款发生11,515,447.90元，偿还79,537.21元，期末11,435,910.69元[5] - 广东恒盛通科技期初往来款15,650,000元，偿还9,547,992.42元，期末6,102,007.58元[5] - 公司2024年期初往来资金余额178,383,747.35元，发生额617,086,710.94元，偿还额618,698,458.86元，期末176,771,999.43元[5]

会议决议 - 第五届监事会第四次会议于2025年4月25日召开[1] - 通过多份2024年度报告及预案，待2024年度股东大会审议[2][4][7][9][13][15] - 拟续聘鹏盛会计师事务所为2025年度审计机构[15][16] 资金安排 - 公司及子公司使用不超1.5亿元自有资金现金管理[17] - 公司及子公司申请综合授信额度不超40亿元[18] - 公司为子公司提供不超13亿元担保额度[18]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-014 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 《2024年度董事会工作报告》具体内容请参见《2024年年度报告》之"第三 节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发 出。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年度总经 理工作 ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-95,519,105.52元[2] - 2024年度母公司净利润-32,842,190.78元[2] - 2024年营业收入3,074,892,613.74元[3] 利润分配 - 2024年现金分红0元，2023年7,265,783.59元，2022年5,457,557.19元[3] - 近三个会计年度累计现金分红12,723,340.78元[4] 研发投入 - 2024年研发投入17,983,046.95元[3] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例0.53%[4]