业绩总结 - 2023年度公司营业收入173,498.90万元，比上年增加19.24%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3,636.45万元，比上年减少30.24%[3] 财务指标变化 - 2023年税金及附加较2022年增加37.01%，因缴纳税费增加[4] - 2023年财务费用较2022年增加115.55%，因银行贷款利息支出增加[4] 资产情况 - 截止2023年12月31日公司资产总额163,062.82万元，较上年年末增加21.03%[6] - 2023年末货币资金较上年年末增加18,679.96万元，增加55.35%，因收到客户合同款增加[6] 负债情况 - 截止2023年12月31日公司负债总额97,324.81万元，比上年年末增加36.67%[7] - 2023年末短期借款较上年年末增加6,814.80万元，增加30.27%，因银行贷款增加[7] - 2023年末应付账款较上年年末增加12,110.10万元，增加57.28%，因应付供应商货款增加[7] 股东权益情况 - 截止2023年12月31日公司股东权益65,738.01万元，比上年年末增加2,223.31万元[8] - 2023年末股东权益合计65738.01万元，较2022年末增加2223.31万元，增幅3.50%[9] - 2023年末股本29855.99万元，较2022年末减少146.82万元，减幅0.49%[9] - 2023年末资本公积522.64万元，较2022年末减少1455.74万元，减幅73.58%[9] - 2023年末库存股为0，较2022年末减少734.08万元，减幅100.00%[9] - 2023年末盈余公积1188.80万元，较2022年末增加406.12万元，增幅51.89%[9] - 2023年末未分配利润33396.84万元，较2022年末增加2630.27万元，增幅8.55%[9] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额19738.66万元，较2022年增加22485.57万元，增幅818.58%[10][11] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -5409.31万元，较2022年减少5670.84万元，减幅2168.30%[10][11] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额3898.87万元，较2022年减少5378.32万元，减幅57.97%[10][11] - 2023年现金及现金等价物净增加额18230.89万元，较2022年增加11425.78万元，增幅167.90%[11]

人员与机构 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人，国内分支机构30家[2] 业务收入 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[2] 审计相关 - 2023年4 - 5月公司审议通过聘请2023年度会计师事务所议案[3] - 大华所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2023 - 2024年审计委员会多次沟通审计相关事项[5] - 2024年4月24日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[5]

提名委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生[4] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，应在上一会计年度结束后的4个月内召开[12] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，临时会议应于会议召开前3日发出通知[17] 会议要求 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[18] - 决议须经全体委员过半数通过方为有效[21] 通知方式 - 采用快捷通知方式时，2日内未收到书面异议视为已收到通知[15] 人员变动 - 人数未达规定人数三分之二时，暂停行使职权[5] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补新委员[7] 提名流程 - 董事候选人提名经董事会审议后，须提交股东大会审议通过[8] 细则说明 - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[23] - 细则未尽事宜按规定执行，抵触时修订[23] - 细则解释权属于公司董事会[23] - 细则自董事会审议通过后实施和修改[23]

数据相关 - 文档为新晨科技2023年度关联资金往来汇总表，单位万元[1] - 涉及不同关联方资金占用和往来情况[1] - 包含期初、累计发生额、利息、偿还额、期末余额等数据项[1]

财务审计 - 大华会计师事务所审计新晨科技2023年度财报，2024年4月24日签发无保留意见审计报告[4] 关联资金说明 - 事务所就新晨科技2023年度关联资金往来出具专项说明[4] - 核对汇总表与财报，未发现重大不一致[5] - 专项说明应与已审财报一并阅读理解资金占用情况[6]

利润分配与财务指标 - 公司2023年年度报告显示，董事会审议通过的利润分配预案为：以298,559,899.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2023年公司营业收入为17.35亿元，同比增长19.24%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3636.45万元，同比下降30.24%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3440.89万元，同比下降27.43%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，同比增长818.58%[9] - 2023年末公司资产总额为16.31亿元，同比增长21.03%[9] - 2023年第四季度营业收入为8.86亿元，占全年收入的51.1%[11] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5576.93万元，占全年净利润的153.3%[11] - 2023年公司获得政府补助135.96万元，同比下降74.6%[13] - 公司2023年实现营业总收入173,498.90万元，同比增长19.24%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3,636.45万元，同比下降30.24%[33] - 公司总资产为163,062.82万元，较期初增长21.03%[33] - 公司研发投入12,558.08万元，同比下降19.99%[33] - 公司2023年营业收入为17.35亿元，同比增长19.24%[36] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元，同比增长16.73%[36] - 公司下半年营业收入占全年营业收入的比例为70.82%，下半年净利润占全年净利润的比例为93.45%[36] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.14元（含税），现金分红总额为4,179,838.59元[136] - 公司2023年度可分配利润为351,180,973.27元，现金分红总额占利润分配总额的100%[136] - 公司2023年度未进行送股及资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度[136] 经营风险与未来计划 - 公司2023年年度报告披露了未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，但明确指出这些陈述不代表公司的盈利预测或对投资者的实质性承诺，投资者需注意投资风险[2] - 公司2023年年度报告提到，公司在发展过程中存在对大客户集中度较高风险以及人力成本上升的风险[2] - 公司未来的发展取决于能否及时把握行业机会与技术变革，推出满足客户需求的产品、服务或解决方案[29] - 公司主营业务收入一半以上来源于前五大客户，存在大客户集中度较高的风险[78] - 公司面临人力成本上升的风险，计划通过优化技术团队结构和在多地成立人才基地来缓解成本压力[79] - 公司2024年将持续加大区块链和AIGC大模型垂直领域的研发投入，结合大数据、隐私计算、元宇宙数字人、人工智能和边缘计算等技术，协助客户建立智能可信数字化生态[74] - 公司计划重点投入区块链、人工智能和边缘计算等创新技术领域，逐步实现核心产品的知识覆盖、能力覆盖和产品（服务）覆盖[74] - 公司将在2024年推进金融和军工行业的创新科技应用落地[74] - 公司计划重点投入“金融科技”领域，尝试“出海”产品策略，重点布局东南亚和中东地区，并发展国内银行海外分行和外资银行境内分行[75] - 公司将积极参与低空经济领域，制定低空业务发展规划，提供全面、高效、安全的低空飞行服务，提升低空空域使用效能[75] - 公司将继续加大研发投入，重点布局大数据、区块链、云计算、人工智能等领域，并在全栈云平台、隐私计算、元宇宙数字人、AIGC等创新领域保持行业领先[75] - 公司计划依托分支机构整合资源，提高人员效能控制成本，重点依托武汉、深圳、合肥、成都、西安和长沙等地的分子公司，批量引入和储备高素质毕业生[76] - 公司将持续推进国家空管数据信息服务体系深化建设，提升低空飞行、低空安全和低空监视三方面的保障能力[77] 公司治理与股东权益 - 公司2023年共召开7次股东大会，均由董事会召集召开，确保股东合法权益[83] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开11次董事会会议[83] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开8次监事会会议[83] - 公司严格按照法律法规和公司章程要求，确保资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性[85] - 公司已制定《信息披露管理制度》《董事会秘书工作制度》等，确保信息披露的真实、准确、及时、公平、完整[83] - 公司不存在控股股东和实际控制人，具备独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力[85] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[84] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例达到48.38%，为全年最高[86] - 公司董事张燕生在报告期内减持了2,861股，持股数从32,501,164股减少至29,639,264股[87] - 公司董事杨汉杰在报告期内减持了136,471股，持股数从545,885股减少至349,414股[87] - 公司财务总监余克俭在报告期内减持了48,000股，持股数从216,236股减少至168,236股[87] - 公司监事会主席方喆在报告期内减持了8,000股，持股数从22,802股减少至14,802股[87] - 公司监事曾艳在报告期内减持了4,000股，持股数从4,000股减少至0股[87] - 公司监事唐若梅在报告期内减持了59,200股，持股数从670,875股减少至611,675股[87] - 公司副总经理辛亮在报告期内减持了60,000股，持股数从60,000股减少至0股[87] - 公司独立董事关新红因个人原因辞去职务，不再担任公司任何职务[88] - 公司副总经理、董事会秘书张大新因退休离任，不再担任公司任何职务[89] - 公司现任总经理张燕生自1998年起历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技董事、副总经理[90] - 公司现任财务总监余克俭自2001年起历任新晨科技财务经理、财务总监[90] - 公司现任独立董事雷波涛自2023年4月起担任新晨科技独立董事[90] - 公司现任独立董事何明自2023年6月起担任新晨科技独立董事[91] - 公司现任独立董事陈波自2023年6月起担任新晨科技独立董事[91] - 公司现任监事、监事会主席方喆自2000年起历任新晨科技系统集成事业部副总经理、电力事业部副总经理等职[91] - 公司现任监事曾艳自1999年起历任新晨科技市场部秘书、商务专员等职[92] - 公司现任监事唐若梅自1998年起历任新晨科技财务总监、董事、监事等职[92] - 公司现任副总经理辛亮自2003年起历任新晨科技软件工程师、售前经理、销售总监等职[93] - 公司现任副总经理、董事会秘书魏峰自2023年6月起担任新晨科技副总经理、董事会秘书[93] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为418.7万元[101] - 独立董事津贴标准为每人每年12万元（税前）[97] - 董事长康路2023年税前报酬为62.34万元[101] - 董事、总经理张燕生2023年税前报酬为60.37万元[101] - 董事杨汉杰2023年税前报酬为60.49万元[101] - 董事、财务总监余克俭2023年税前报酬为38.37万元[101] - 独立董事雷波涛2023年税前报酬为8.43万元[101] - 监事会主席方喆2023年税前报酬为13.65万元[101] - 副总经理辛亮2023年税前报酬为55.47万元[101] - 副总经理、董事会秘书魏峰2023年税前报酬为31.10万元[101] - 公司董事会成员在报告期内均未连续两次未亲自参加董事会会议[102] - 公司全体董事勤勉尽责，对公司的重大治理和经营决策提出了相关意见，并监督和推动董事会决议的执行[103] - 审计委员会在2023年4月25日审议了公司2022年度报告及摘要、会计政策变更、财务报告、内部控制评价报告等多项议案[104] - 审计委员会审阅公司财务报表，认为能够公允反映公司的财务状况和经营成果[106] - 审计委员会通过审阅公司内部控制评价报告，认为公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行[109] - 审计委员会对2023年一季度报告更正事项进行了认真核查，认为更正后的报告有助于更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果[109] - 公司2023年三季度财务报表公允反映了财务状况和经营成果，计提资产减值准备有助于提供更真实、可靠的会计信息[110] - 公司独立董事提名不存在损害公司及股东利益的情况[111] - 公司正在履职的董事和高级管理人员严格遵守相关法律法规，规范运作，科学决策[112][113] - 公司高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，任职资格合法，聘任程序合规[114][116] - 公司第十一届董事会成员严格遵守法律法规，规范运作，科学决策[115] - 公司薪酬与考核委员会积极履行职责，提出合理化建议，进一步完善考核体系[117][118] - 公司对相关制度的修订和薪酬方案的制定符合法律法规及公司章程的要求[121] - 公司薪酬与考核委员会对限制性股票激励计划提出建议[124] - 公司战略发展委员会依据相关规定，积极开展相关工作[125] 研发与技术 - 公司新增18个软件著作权认证证书和一项专利，提升了技术优势和核心竞争力[27] - 公司拥有超过300人的系统集成团队，涵盖行业专家、技术专家和项目管理等多方面高级技术人才[27] - 新晨大数据平台涵盖数据综合管理中台建设、情报分析工具、数据分析建模工具等，提供完整成熟的解决方案[26] - 区块链BaaS平台是公司自主研发的区块链即服务平台，帮助用户快速部署区块链系统[26] - 新晨债券综合业务系统涵盖债券发行交易全生命周期管理，提供全业务流程管理解决方案[26] - 家族信托管理系统为信托公司和银行客户提供家族信托业务全流程闭环管理[27] - 公司在区块链领域取得“一种区块链上基于vrf和实用拜占庭算法的共识方法”的发明专利证书[30] - 公司分布式云计算平台产品基于纯分布式、微服务、大数据架构设计，支持系统无限扩充处理能力[30] - 新晨大数据平台涵盖数据综合管理中台建设、情报分析工具、数据分析建模工具等，提供完整成熟的解决方案[30] - 公司在全国范围内拥有9家子公司及7家分公司，形成覆盖华北、华东、华南、华中和西南地区的全国性营销及服务网络[31] - 公司与华为、新华三、联想、浪潮等国内外著名产品供应商保持长期友好合作关系[32] - 公司2023年研发人员数量为1,732人，同比增长10.18%，研发人员占比达到66.41%[58] - 2023年研发投入金额为125,580,785.51元，占营业收入比例为7.24%，较2022年下降3.55个百分点[58] - Be-BaaS平台持续升级，优化自研共识算法Be-BFT，提高网络稳定性和隐私保护能力[42] - PaaS平台v3.0新增持续集成能力，增强区块链生态扩展能力[43] - 基于SpringBoot框架重构接口平台，提升多渠道交互能力和自研产品适配能力[44] - 国际结算系统升级，构建国结数字化生态，全面适配国产信创技术生态圈[46][47] - 低空空域管理平台拓展空域规划与使用监视功能，为低空空域用户提供全方位管理和服务保障[48] - 司库建设一期项目为央企、地方国企和龙头民企提供司库建设咨询方案和整套系统平台[49] - 智能化呼叫中心项目完成硬件、操作系统、数据库、中间件及软件国产化改造，提升系统安全性和合规性[50][51][52] - 智慧网点应用场景创新，通过物联网平台实现设备管理和数据采集，提升银行精细化管理水平[54] 行业与市场 - 2023年全国软件和信息技术服务业收入为12.33万亿元，同比增长13.4%[19] - 2023年全国软件和信息技术服务业利润总额为1.46万亿元，同比增长13.6%[19] - 软件外包服务出口同比增长5.4%[20] - 2023年下半年营业收入占全年营业收入的比例为70.82%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年归属于上市公司股东的净利润的比例为93.45%[20] - 公司在金融信息化领域有20多年的行业经验，并在空管领域信息化建设与业务应用方面具有显著优势[20] - 公司拥有多项资质认证，包括“信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）”、“CMMI开发模式认证（五级）”等[20] - 2023年5月，国家相关部门颁布了《证券期货业网络和信息安全管理办法》，自2023年5月1日起施行[22] - 2023年7月1日起施行的《商业银行金融资产风险分类办法》促进商业银行准确评估信用风险[22] - 2023年8月1日起施行的《汽车金融公司管理办法》加强对汽车金融公司的监督管理[22] - 2023年6月，国务院、中央军委联合发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，规范无人机飞行活动[22] - 2023年12月，国家空管委发布《国家空域基础分类方法》，推动国家空域资源的高效利用[22] - 公司核心产品包括电子渠道及渠道整合云平台、贸易融资结算系统、区块链BaaS平台等，广泛应用于金融、空管、军工、公安等行业[24][25] - 公司长期客户的持续性服务是主要业绩驱动因素之一，长期客户系统升级或应用系统建设带来更多业务机会[29] - 公司在金融、军工、公安等领域成功开拓了一批有影响力的新客户，新客户群体不断扩大[29] - 公司在金融行业拥有涵盖政策性银行、国有商业银行、股份制银行等在内的完整客户群[31] - 公司在空管行业拥有近二十年的信息化系统建设经验，获得国家管理机构到各级管制单位客户的认可[31] - 公司拥有2000多名熟悉IT技术和金融业务的复合型人才队伍，研发和技术人员占比超过80%[31] - 公司在全国范围内拥有9家子公司及7家分公司，形成覆盖华北、华东、华南、华中和西南地区的全国性营销及服务网络[31] - 公司与华为、新华三、联想、浪潮等国内外著名产品供应商保持长期友好合作关系[32] - 邮储银行渠道管理平台系统支持10万个网点和自助银行机构，日均交易量近9亿笔，峰值交易量超过12亿笔[33] - 公司中标中信银行通用基础设施集成商入围采购项目，进一步加强国产信创合作[33] - 公司在低空监视服务方面研发了低空监视平台产品，并成功中标相关建设项目[34] - 公司在大模型领域取得突破，已有相关应用在银行客户落地[34] - 2023年公司系统集成业务收入880,119,910.84元，同比增长26.04%[35] - 华北地区营业收入1,377,364,603.34元，同比增长46.77%[35] - 银行客户营业收入为12.54亿元，同比增长95.76%，毛利率为17.25%[37] - 系统集成产品营业收入为8.80亿元，同比增长26.04%，毛利率为10.00%[37] - 华北地区营业收入为13.77亿元，同比增长46.77%，毛利率为17.86%[37] - 公司前五名客户合计销售金额为10.99亿元，占年度销售总额的63.39%[39] - 公司前五名供应商合计采购金额为5.17亿元，占年度采购总额的53.09%[39] 财务与现金流 - 2023年财务费用为1252.45万元，同比增长115.55%，主要由于银行贷款利息支出增加[40] - 研发费用为87,844,499.23元，同比增长11.63%[41] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为197,386,598.40元，同比增长818.58%，主要由于客户款项增加[59] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-54,093,073.68元，同比下降2,168.30%，主要由于投资支出增加[59] - 2023年货币资金为524,283,038.62元，占总资产比例32.15%，同比增长7.10个百分点，主要由于客户款项增加[63] - 2023年商誉为185,774,879.91元，占总资产比例11.39%，同比下降3.65个百分点，主要由于计提商誉减值准备[63] - 2023年应付票据为93,434,208.11元，占总资产比例5.73%，同比增长4.26个百分点，主要由于应付银行承兑汇票增加[63] - 2023年应付账款为332,534,785.21元，占总资产比例20.39%，同比增长4.70个百分点，主要由于应付供应商货款增加[64] - 2023年资产减值损失为-23,344,637.36元，占利润总额比例-57.32%，主要由于合同资产和商誉计提减值准备[61] - 2023年信用减值损失为-25,588,318.34元，占利润总额比例-62.83%，主要由于应收账款和其他应收款计提坏账准备[62] - 应收款项融资期末数为5,286,258.00元，较期初数284,250.00元大幅增加[68] - 货币资金受限余额为14,439,662.75元，受限

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 依据财政部《解释第17号》，2024年1月1日起施行[3] - 变更不影响财务状况等，无需追溯调整[3][7] 各方意见 - 董事会认为符合法规，无需股东大会审议[8] - 监事会认为合理，同意变更[9]

制度修订 - 公司于2024年4月修订独立董事年报工作制度[1] 独立董事职责 - 确保公司年度报告真实、完整、准确[2] - 听取经营汇报、审阅审计资料等[3] - 审计前与注册会计师沟通审计相关内容[6] - 对年报内容有异议应陈述理由并披露[5] - 审查董事会召开程序等情况[10] 公司义务 - 管理层向独立董事全面汇报年度经营情况[5] - 根据独立董事要求安排与审计会计师见面会[7] - 解答独立董事问题并整改[6] - 承担独立董事聘请外部机构审计咨询费用[9]

股东大会时间 - 2024年5月17日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15至15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月10日[2][3] 议案表决 - 第11.00、12.00项议案需2/3以上表决权通过，其他需1/2以上[5] - 第7.00、8.00、10.00项议案关联股东需回避表决[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月17日12:00 - 14:30[8] - 登记地点为北京市海淀区蓝靛厂东路2号院相关地址[8] 投票信息 - 投票代码为"350542"，简称为"新晨投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[17] 其他 - 公告发布时间为2024年4月24日[12] - 参会股东登记表应于2024年5月15日17:00前送达公司[20] - 委托他人出席的委托书有效期至本次大会结束[22] - 股东大会提案含《2023年年度报告》等多项议案[23][24] - 提案编号涵盖100及1.00 - 16.00等[23][24]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加5次，现场出席5次，其他为0次；股东大会出席3次[4] - 2023年提名委员会应出席0次，实际0次；审计2次，实际2次；战略1次，实际1次[9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露半年度和第三季度报告[11] 决策事项 - 2023年12月1日战略发展委员会通过向特定对象发行A股股票议案[11]