委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设召集人1名，由独立董事委员担任[4] 会议规则 - 会议召开前3天须通知全体委员[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] - 委员最多接受1名委员委托[9] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[9] - 表决方式为举手表决或投票表决[9] - 委员签字书面决议与会议决议同样有效[9]

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为286,453,571.92元，同比增长18.88%[6] - 年初至报告期末营业收入为746,018,776.96元，同比增长18.49%[6] - 公司2023年第三季度营业总收入为746,018,776.96元，同比增长18.5%[41] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为47,339,426.56元，同比增长43.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为108,718,662.68元，同比增长28.32%[6] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,829,574.59元，同比增长40.80%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为105,643,917.98元，同比增长29.63%[6] - 净利润为108,718,662.68元，同比增加23,991,359.90元，增长28.32%，主要原因是营业收入增加导致净利润增加[30] - 公司2023年第三季度净利润为108,718,662.68元，同比增长28.3%[42] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.2182元，同比增长43.18%[6] - 年初至报告期末基本每股收益为0.5012元，同比增长28.32%[6] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.5012元，同比增长28.3%[43] 资产与负债 - 年初至报告期末总资产为1,245,690,113.38元，同比下降0.91%[6] - 公司2023年第三季度资产总计为1,245,690,113.38元，同比下降0.9%[40] - 公司2023年第三季度流动负债合计为203,582,877.41元，同比下降19.3%[40] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,035,009,586.10元，同比增长3.8%[41] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为63,838,884.44元，同比下降24.12%[6] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为63,838,884.44元，相比上年同期的84,133,514.99元有所下降[44] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-50,354,044.86元，相比上年同期的-85,592,318.29元有所改善[45] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-70,253,093.20元，与上年同期的-59,513,815.69元相比有所增加[45] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-56,768,253.62元，相比上年同期的-60,972,618.99元有所改善[45] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为122,485,867.39元，相比上年同期的154,192,557.71元有所下降[45] 费用与支出 - 公司2023年第三季度营业总成本为631,258,674.48元，同比增长15.5%[41] - 公司2023年第三季度研发费用为28,297,243.57元，同比增长20.3%[41] - 公司2023年第三季度销售费用为16,992,230.79元，同比增长17.2%[41] - 公司2023年第三季度管理费用为23,129,206.49元，同比增长7.7%[41] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为121,815,193.66元，相比上年同期的111,189,794.43元有所增加[44] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为50,118,085.67元，相比上年同期的27,993,044.27元有所增加[44] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为50,445,137.25元，相比上年同期的35,169,037.45元有所增加[45] - 公司2023年第三季度支付其他与投资活动有关的现金为101,013,833.33元，相比上年同期的50,384,524.49元有所增加[45] 其他财务指标 - 投资收益损失为367,076.49元，同比下降100%，主要原因是报告期内未购买投资理财产品[25] - 信用减值损失为-4,748,018.08元，同比减少7,308,367.20元，下降285.44%，主要原因是应收账款增加，计提信用减值准备增加[25] - 资产减值损失为-4,388,623.79元，同比增加3,906,221.38元，增长809.74%，主要原因是报告期较同期计提存货减值准备增加[26] - 资产处置收益损失为-224,453.66元，同比增加211,371.29元，增长1615.70%，主要原因是报告期处置公司闲置生产设备导致的损失增加[26] - 营业利润为121,995,422.15元，同比增加24,984,679.30元，增长25.75%，主要原因是营业收入增加导致营业利润增加[27] - 营业外收入为88,086.55元，同比减少479,043.11元，下降84.47%，主要原因是同期接受捐赠收入28.33万元[27] - 营业外支出为-25,747.55元，同比减少3,389,825.42元，下降100.77%，主要原因是同期债务重组损失302万元[28] - 利润总额为122,109,256.25元，同比增加27,895,461.61元，增长29.61%，主要原因是营业收入增加导致利润总额增加[29] - 所得税费用为13,390,593.57元，同比增加3,904,101.71元，增长41.15%，主要原因是利润总额增加导致所得税费用增加[29] 其他经营活动 - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为397,934,983.01元，相比上年同期的427,432,190.29元有所下降[44]

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-042 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董事会认为：2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023 年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 2023 年 10 月 16 日 -1- 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、备查文件 1、公司第七届董事会第四次会议决议； 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 16 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 10 月 13 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由公司董事长文琦超先生主持 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-043 四川川环科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为： 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023 年第三季度报告》 详 见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、备查文件 公司第七届监事会第四次会议决议。 特此公告。 四川川环科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 16 日 -1- 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 16 日上午 10 点 30 分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 10 月 13 日以电话方式和电子邮件方式 ...

业务拓展情况 - 成立储能领域项目开发组，与40多家储能厂家交流或合作，已开始批量供货，此领域将成未来新增长点 [3] - 是国内1号客户大数据领域重点供应商，率先开发成功大数据服务器冷却水管并供货，产品有进口替代优势 [3] 应对整车厂价格战策略 - 加大内部管控，储备新型材料，加快自制件转换 [3][4] - 提高主机厂除冷却系统外供配份额，如空调管、制动管、增压管等 [3][4] - 提高储能产品销售占比 [3][4] - 提高大数据超算领域产品市场增量 [3][4] 应对国内管路系统市场竞争优势 - 行业发展时间长，有生产经验和高性价比自主技术核心配方 [3] - 打造“软管超市”模式，具备多品种生产能力，中标率高 [3] - 客户对产品总成化需求增加，公司具备相关产品自制能力 [4] - 掌握核心新材料技术储备，比现有橡胶管、尼龙管更具竞争优势 [4] 毛利率情况 - 汽车燃油、冷却、附身及制动系统软管毛利率超20%，上半年同比提升 [4] - 未来通过加大内部管控等措施，毛利率有望进一步提升 [4][5] 管路系统单车价值量 - 传统燃油车单车管路系统价值200 - 400元，纯电系统400 - 800元，混动系统800 - 1000元，部分车型可达1000 - 1200元 [5] - 储能市场管路系统价值因客户需求而异，低至上千元，高至几万元，站房式可达10万元以上 [5] 业务目标与业绩预期 - 2023年业绩目标根据客户最终装车实际情况实现，主机厂订单处于恢复态势 [6][7] - 新能源业务营收持续增长 [6] 项目进展 - “传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能”项目二期已投产 [6] 合作情况 - 与赛力斯合作，独家参与问界M5（含EV版）、问界M7管路系统配套，积极参与后续车型同步开发 [7] - S7和M9管路系统目前由外资品牌供货，公司争取切换成自主品牌 [7]

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-039 四川川环科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的提示性公告 1、召开时间：2023 年 9 月 26 日下午 15:00 至 17:00 2、出席人员：公司董事长文琦超先生、董事会秘书周贤华先生、财务总监罗英女士。 3、接入方式：本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公 开征集问题。投资者可提前登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）进入 公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》及其摘要于 2023 年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com. ...

证券代码：300547 股票简称：川环科技 编号：2023-037 四川川环科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、四川川环科技股份有限公司(以下简称为"公司")拟以自有资金不低于人民 币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股(A 股)股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划 或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元,回购价格不超过人民币 22.86 元/股(含本数)。具体回购股份的数量和金额以 回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为自公司第七届董事会第 三次会议审议通过本回购方案之日起不超过 6 个月。 2、本次回购事项已经公司 2023 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第三次会 议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司(以下简称为"公司")于 2023 年 8 月 30 日召开第 七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 证券代码：300547 股票简称：川环科技 编号：2023-036 四川川环科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条件 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股的比例 (%) | | 1 | 文建树 | 19,446,364 | 10.96 | | 2 | 王欣 | 7,996,860 | 4.51 | | 3 | 李敏仙 | 6,098,000 | 3.44 | | 4 | 文秀琼 | 5,763,472 | 3.25 | | 5 | 文琦超 | 4,527 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日 - 6月30日，上期为2022年1月1日 - 6月30日[6] - 股票简称川环科技，股票代码300547，上市证券交易所为深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为文琦超[17] - 董事会秘书和证券事务代表均为周贤华，联系地址为四川省达州市大竹县工业园区，电话0818 - 6923198，传真0818 - 6231544，电子信箱chkj@chuanhuan.com[17] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[17] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[18] - 公司注册情况在报告期无变化[19] - 公司半年度报告未经审计[80] - 2023年半年度财务报告批准报出日为2023年8月30日[133] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入459,565,205.04元，上年同期388,670,732.07元，同比增长18.24%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,379,236.12元，上年同期51,662,273.13元，同比增长18.81%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,814,343.39元，上年同期49,659,065.35元，同比增长22.46%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2,553,832.04元，上年同期43,840,021.26元，同比下降105.83%[20] - 本报告期末总资产1,185,369,102.82元，上年度末1,257,086,666.30元，同比下降5.71%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产998,402,417.40元，上年度末997,106,191.47元，同比增长0.13%[20] - 非经常性损益合计564,892.73元，其中计入当期损益的政府补助840,282.90元[22][23] - 报告期内公司营业总收入459,565,205.04元，较同期增长18.24%[29] - 营业利润67,544,485.46元，较上年上升12.94%[29] - 利润总额67,639,566.10元，较同期增长19.57%[29] - 归属于上市公司股东的净利润61,379,236.12元，较同期增长18.81%[29] - 主营业务收入458,686,386.85元，较同期增加72,563,332.30元，增长18.79%[29] - 主营业务成本344,175,237.89元，较同期增加44,365,299.79元，增长14.80%[29] - 销售费用11,226,863.45元，较同期增长20.23%[29] - 管理费用16,403,858.94元，较去年同期增长12.66%[29] - 研发费用17,613,057.70元，较去年同期增加13.87%[29] - 营业外收支净额95,080.64元，较同期支出减少3,333,490.53元[29] - 报告期营业收入459,565,205.04元，上年同期388,670,732.07元，同比增长18.24%；主营业务收入较同期增加72,563,332.30元，增长18.79%[37] - 报告期营业成本344,841,257.13元，上年同期300,872,227.51元，同比增长14.61%；主营业务成本较同期增加44,365,299.79元，增长14.80%[38] - 销售费用11,226,863.45元，上年同期9,338,035.88元，同比增长20.23%[39] - 管理费用16,403,858.94元，上年同期14,559,917.48元，同比增长12.66%，主要因员工福利费、差旅费、办公费用、劳务保护费增加[41] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,553,832.04元，上年同期43,840,021.26元，同比下降105.83%，主要因应收票据到期减少及支付职工现金增加2476万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 -45,040,844.75元，上年同期 -79,726,517.59元，同比增长43.51%，主要因同期闲置资金购买理财产品未赎回及二期工程新增投入1676万元[43] - 报告期投资额25,733,174.77元，上年同期130,118,042.08元，同比下降80.22%[49] - 货币资金期末余额71,516,351.02元，占总资产比例6.03%，上年末179,254,121.01元，占比14.26%，比重减少8.23%，主要因应收票据到期减少和在建工程投入[45] - 应收账款期末余额259,621,832.57元，占总资产比例21.90%，上年末248,860,692.99元，占比19.80%，比重增加2.10%，主要因主营业务增加未到收款期[46] - 以公允价值计量的金融资产中股票初始投资成本为430,711.59元，期末金额为304,057.68元[51] - 2023年6月30日货币资金71,516,351.02元，较2023年1月1日的179,254,121.01元减少[109] - 2023年6月30日交易性金融资产304,057.60元，较2023年1月1日的350,387.80元减少[109] - 2023年6月30日应收票据26,478,464.62元，较2023年1月1日的50,121,565.22元减少[109] - 2023年6月30日应收账款259,621,832.57元，较2023年1月1日的248,860,692.99元增加[109] - 2023年6月30日应收款项融资119,968,855.21元，较2023年1月1日的47,499,233.59元增加[109] - 2023年6月30日存货263,871,735.16元，较2023年1月1日的300,868,630.07元减少[109] - 2023年6月30日固定资产251,968,854.90元，较2023年1月1日的261,973,951.56元减少[110] - 2023年6月30日资产总计1,185,369,102.82元，较2023年1月1日的1,257,086,666.30元减少[110] - 2023年上半年营业总收入459,565,205.04元，较2022年上半年的388,670,732.07元增长18.24%[113] - 2023年上半年营业总成本392,965,145.68元，较2022年上半年的341,608,007.13元增长15.03%[113] - 2023年上半年营业利润67,544,485.46元，较2022年上半年的59,807,006.01元增长12.94%[114] - 2023年上半年利润总额67,639,566.10元，较2022年上半年的56,568,596.12元增长19.57%[114] - 2023年上半年净利润61,379,236.12元，较2022年上半年的51,662,273.13元增长18.81%[114] - 2023年6月30日流动资产合计674,342,754.22元，较2023年1月1日的749,269,271.79元下降10.00%[112] - 2023年6月30日非流动资产合计424,613,983.20元，较2023年1月1日的414,151,151.07元增长2.53%[112] - 2023年6月30日流动负债合计181,200,448.80元，较2023年1月1日的208,869,764.04元下降13.24%[113] - 2023年6月30日非流动负债合计6,930,619.06元，较2023年1月1日的7,355,520.68元下降5.77%[113] - 2023年6月30日负债合计188,131,067.86元，较2023年1月1日的216,225,284.72元下降12.99%[113] - 2023年上半年综合收益总额为6137.92万元，2022年同期为5166.23万元[115] - 2023年上半年基本每股收益为0.2830元，2022年同期为0.2382元[115] - 2023年上半年母公司营业收入为4.46亿元，2022年同期为3.75亿元[116] - 2023年上半年营业利润为2552.98万元，2022年同期为3356.71万元[117] - 2023年上半年净利润为2371.35万元，2022年同期为2773.42万元[117] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为2.41亿元，2022年同期为2.76亿元[118] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为2.44亿元，2022年同期为2.32亿元[118] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 255.38万元，2022年同期为4384.00万元[118] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为8.76万元，2022年同期为5039.15万元[118] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为4512.85万元，2022年同期为1.30亿元[118] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -238.13万元，2022年同期为4467.88万元[119] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -4422.97万元，2022年同期为 -7898.76万元[119] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -6014.31万元，2022年同期为 -5951.38万元[119] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -10675.42万元，2022年同期为 -9382.26万元[120] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为17220.99万元，2022年同期为20575.13万元[120] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为6545.57万元，2022年同期为11192.87万元[120] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1296.22万元[120] - 2023年上半年综合收益总额为6137.92万元[120] - 2023年上半年利润分配金额为6008.30万元[121] - 2022年上半年综合收益总额为5166.27万元[122] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为60,083,010.19元[126] - 2022年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为59,454,361.33元[130] 业务线数据关键指标变化 - 公司为国内50多家主机厂、50多家摩托车厂商及200多家二次配套厂商供货[25] - 储能领域管路系统已批量供货，大数据超算领域管路进入试装验证阶段[25] - 公司产品涵盖汽车燃油系统胶管及总成等九大系列，满足国六汽车排放标准[25] - 公司拥有50多家汽车主机厂、50多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体[34] - 公司与四十余家储能客户建立商务洽谈或合作关系，储能领域产品已批量供货[34][35] - 公司大数据超算领域产品经1号客户验证合格[34][35] - 汽车燃油系统软管营业收入107,907,172.44元，营业成本77,022,583.90元，毛利率28.62%，营业收入同比增长27.78%，营业成本同比增长23.39%，毛利率同比增长2.54%[44] - 新能源汽车配套产品占据公司主营业务的三分之一[58] - 储能、大数据超算领域产品将作为2024年公司业绩新增长点[58] 公司荣誉与资质 - 截止2

（本页以下无正文） 1、报告期内，公司控股股东及其他关联方能够严格遵守相关法律法规的规 定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前 年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。 2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法 人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2023年6月 30日的对外担保情形。 四川川环科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规，以及《四川川环 科技股份有限公司章程》的规定，我们作为四川川环科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和中小投资者负责的态度，在 审阅有关文件资料后，对公司第七届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立 意见如下： 一、公司2023年半年 ...