公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过10亿元人民币 [1] - 扣除发行费用后，募集资金净额将用于两个项目 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于“川环科技（华东）智造总部基地项目（一期）” [1] - 募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

公司动态 - 川环科技于2026年1月26日召开了第七届第十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》等文件 [1] 行业观察 - 国际金价已冲破5000美元 [1] - 过去7年间国际金价上涨了280% [1]

公司投资动态 - 四川川环科技股份有限公司拟以自筹资金出资人民币1亿元对外投资设立"川环科技（安徽）有限公司"，占注册资本100% [1] 行业市场观察 - 国际金价冲破5000美元，7年时间涨幅达280% [1] - 专家观点认为，金价走势关键影响因素包括美元走势、国际货币体系变化、降息周期以及科技革命 [1]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票，发行对象为不超过35名符合证监会规定条件的特定投资者 [1] - 本次发行股票数量不超过约5423万股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过10亿元人民币 [1] 行业市场动态 - 国际金价已冲破5000美元，在过去7年间累计上涨了280% [1]

业绩数据 - 2025年1 - 9月公司扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别为13,700.09万元和13,287.66万元[39] - 公司截至目前累计分红6.1亿元，超IPO融资金额[9] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超10亿元[4] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超35名（含）[19] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[13] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23][28][30] - 本次拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[32] - 发行定价基准日为发行期首日[23][30] - 本次向特定对象发行股票数量上限为54,226,543股，募集资金总额上限为100,000.00万元[38] - 预案公告日发行前总股本为216,906,174股，若发行完成，总股本将变为271,132,700股[38][41] - 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让[31] - 若发行对象属于特定情形，认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[31] 募投项目 - 本次募投项目预计投资总额116309.28万元，拟用募集资金100000万元[15] - 川环科技（华东）智造总部基地项目（一期）预计投资96309.28万元，拟用募集资金80000万元[15] - 补充流动资金预计投资20000万元，拟用募集资金20000万元[15] 发行影响 - 假设2026年净利润与2025年持平，发行后基本每股收益从0.84元/股降至0.82元/股[41] - 假设2026年净利润较2025年增长10%，发行后基本每股收益从0.93元/股降至0.91元/股[41] - 假设2026年净利润较2025年下降10%，发行后基本每股收益从0.76元/股降至0.74元/股[41] 决策流程 - 本次向特定对象发行股票相关事项已通过公司第七届董事会第十三次会议审议[34] - 本次发行方案需经公司股东会审议通过，且需取得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方能实施[34] - 股东会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[35] 公司承诺 - 公司章程中利润分配政策符合相关要求，公司将严格执行以回报投资者[45] - 公司将遵循法律法规完善治理结构，为发展提供制度保障[46] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束等[47] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[47] - 公司董事、高级管理人员承诺按监管新规出具补充承诺，违反承诺愿担责[47] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[48] - 公司控股股东、实际控制人承诺按监管新规出具补充承诺，违反承诺愿担责[49]

发行情况 - 向特定对象发行股票，发行对象不超过35名，股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[8][30][34] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10][39] - 发行股票数量不超过54226543股，不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过100000万元[12][40] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[14][43] - 发行方案尚需上市公司股东会、深交所审核通过，中国证监会作出同意注册决定，有效期为自股东会审议通过之日起12个月[48][54] 资金用途 - 拟募集资金用于川环科技（华东）智造总部基地项目（一期）80000万元和补充流动资金20000万元[13][45] 股权结构 - 发行前文建树先生、文琦超先生合计控制公司19.03%表决权，发行后最低降至15.23%；发行前控股股东、实际控制人合计控制公司19.09%表决权，发行后将进一步稀释[50][93] - 发行完成后，公司控股股东、实际控制人不变，股本结构无重大变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件[52][55] 业绩数据 - 2024年公司汽车产销总量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；2025年1 - 9月全国汽车产销分别完成2433.3万辆和2436.3万辆，同比分别增长13.3%和12.9%[24][142] - 2024年新能源汽车产销数量均突破1200万辆；2025年1 - 9月，新能源汽车产销分别完成1124.3万辆和1122.8万辆，同比分别增长35.2%和34.9%[25][142] - 2022 - 2024年现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例分别为49.08%、36.97%、44.48%[115] - 2025年1 - 9月公司扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别为13700.09万元和13287.66万元[133] - 2025年末总股本为21690.62万股，2026年发行后总股本预计为27113.27万股[135] 项目情况 - 川环科技（华东）智造总部基地项目（一期）预计投资96309.28万元，项目投资总额为116309.28万元[13] - 项目将建新一代智能化生产线，解决产能不足，投产后可实现高性能汽车流体管路及液冷系统管路规模化生产，提升市场占有率[61] 风险提示 - 汽车零部件行业市场竞争加剧，若公司不能保持竞争优势，可能面临市场份额下降风险[85] - 原油价格波动大，主要原材料价格受其影响，将导致公司经营业绩有一定波动性[89] - 公司税收优惠政策若变化或资格不被核准，将影响经营业绩[97] - 本次向特定对象发行股票存在不确定性，发行后公司总股本和净资产大幅增加，短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄[98][99] 股东回报 - 公司制定2026 - 2028年股东回报规划，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不低于年均可分配利润30%[118][124] 公司策略 - 公司建立长效技术人才培养和培训机制，拥有高效技术研发人才队伍，在材料配方等方面有扎实研究基础，具备与OEM同步设计与开发能力，有行业标准话语权[139][141] - 公司积极研发适用于储能、数据中心服务器等领域用冷却管路[145] - 募集资金到位后，公司将加快推进项目实施建设，争取早日达产实现预期效益[145] - 公司将规范管理募集资金的存储和使用，严格执行利润分配政策，完善公司治理结构[146][147][148] - 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出相关承诺，若违反愿意依法承担相应责任[149][151]

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2026-004 四川川环科技股份有限公司 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案等相关公告披露事项不代表审批机 关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次向特定对 象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚须公司股东会审议通过、深圳证券交 易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 四川川环科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 27 日 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开第 七届董事会第十三次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意查阅。 ...

融资相关 - 2026年1月26日公司审议通过2026年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 公司近五个会计年度无配股等募资情况[1] - 前次募资到账超五个会计年度[1] - 本次发行无需编制及鉴证前次募资使用报告[1]

融资与募投项目 - 公司2026年度向特定对象发行A股股票拟募资不超100,000.00万元[2] - 川环科技（华东）智造总部基地项目（一期）预计投资96,309.28万元，拟用募资80,000.00万元[3] - 补充流动资金预计投资20,000.00万元，拟用募资20,000.00万元[3] 业绩相关 - 公司截至目前累计分红6.10亿元，超IPO融资金额[6] 产品与技术 - 公司液冷服务器管路产品达V0级标准获美国UL认证，进入供应商体系[5] - 公司在液冷管路领域开发出符合V0级标准产品并获国际认证[16] 战略布局 - 公司当前生产基地在西南，募投项目形成“西南+华东”双基地战略布局[8][10] - 本次募投项目可缩短供货半径，降低物流成本，提高交付与响应速度[10] - 本次募投项目将建设新一代智能化生产线，解决产能不足问题[12] - 本次募投项目将扩充产能，强化多领域系统化配套能力[13] 财务影响 - 发行完成后公司总资产和净资产预计增长，资产负债率预计降低[19] - 发行后公司流动比率和速动比率将改善，短期偿债能力增强[19] - 发行后总股本及净资产增加，主要财务指标可能因即期收益摊薄而降低[19]

股票发行 - 公司为2026年度向特定对象发行A股股票作出相关承诺[2] - 公司不存在向发行对象作保底或变相保底收益承诺情形[2] - 公司不存在向投资者提供财务资助等协议安排情形[2] - 第七届董事会第十三次会议审议通过发行股票相关议案[2] 公告信息 - 公告发布时间为2026年1月27日[3]