四川川环科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 李平） 各位股东及股东代表： 本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的 相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自出 席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论 并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞 成票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 2023 年度，本人对公司董 ...

会议召开 - 公司第七届监事会第六次会议于2024年4月19日召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票赞成，需提交股东大会审议[3][5][7][9] - 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》等议案表决3票赞成[6][12][14] - 《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》表决0票同意，需提交股东大会审议[7]

四川川环科技股份有限公司财务报表附注 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民 币元列示） 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2024CDAA1B0169 | | 注册会计师姓名 | 庄瑞兰、丁茂 | 审计报告正文 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0169 四川川环科技股份有限公司 四川川环科技股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了四川川环科技股份有限公司（以下简称川环科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川 环科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2 ...

四川川环科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 李鸿） 2023 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 2023 年度，本人对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解和研究，作出客观、公正的判 断，并与其他独立董事一同对公司相关事项发表了独立意见。 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，本人审议并通过了《2022 年 度董事会工作报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度 财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2022 年度内部 控制自我评价报告》、《关于董事会换届选举的议案》等议案，并就《2022 年年度利润分配预案》、 《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所》、《关于公司 2022 年度控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用及对外担保情况》、《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管 理人员薪酬方案》、《公司董事会换届选举》、《关 ...

四川川环科技股份有限公司 独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立 意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和四川川环科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第七届董事会第六次会议相关 事项发表如下独立意见： 1、2023 年年度利润分配预案 公司 2023 年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预 案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤 其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公 司 2023 年年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。 2、2023 年度内部控制自我评价报告 目前公司已经建立了较为完善的内控制度，符合国家有关法律、法规和证券 监管部门的要求。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。公 司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和 执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交 ...

业绩总结 - 2023年12月31日合并报表净利润161,990,109.62元，归母净利润同此数[1] 利润分配 - 2023年度权益分派每10股派2.77元现金（含税）[1] - 2023年度拟派发现金红利59,894,650.20元（含税）[2] 股本情况 - 截至2024年3月29日，总股本216,906,174股，回购680,000股[2] 决策进展 - 董事会、监事会通过《2023年度利润分配预案》[3][4] - 独立董事同意提交股东大会审议，通过后实施[4][5]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到110.93亿元，同比增长22.31%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为16.19亿元，同比增长32.32%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.09亿元，较上年同期下降6.10%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.7474元，同比增长32.42%[8] - 公司2023年资产总额达到135.86亿元，较上年末增长8.07%[8] - 公司2023年持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益分别为718957.98元和1143501.68元[12] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为9319509.92元，减去所得税影响额后为7669290.52元[13] - 公司2023年燃油系统软管营业收入为279,213,955.78元，同比增长28.34%[33] - 公司2023年冷却系统软管营业收入为691,320,083.85元，同比增长19.68%[33] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接材料成本为552,731,856.81元，占营业成本比重67.18%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接人工成本为101,822,943.22元，占营业成本比重12.38%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品制造费用为91,391,945.87元，占营业成本比重11.11%[34] - 公司2023年销售费用为24,527,821.69元，同比增长28.63%[36] - 公司2023年管理费用为34,922,190.76元，同比增长15.59%[37] - 公司2023年财务费用为-2,267,150.02元，同比减少44.23%[38] - 公司2023年研发费用为42,775,680.99元，同比增长24.08%[39] - 公司2023年营业总收入为1,109,329,863.54元，同比增长22.31%[32] - 公司2023年营业利润为182,748,231.96元，同比增长34.57%[32] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为161,990,109.62元，同比增长32.32%[32] - 公司2023年华南地区营业收入为189,279,632.38元，同比增长2.91%[33] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接材料成本为552,731,856.81元，占营业成本比重67.18%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接人工成本为101,822,943.22元，占营业成本比重12.38%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品制造费用为91,391,945.87元，占营业成本比重11.11%[34] - 公司2023年销售费用为24,527,821.69元，同比增长28.63%[36] - 公司2023年管理费用为34,922,190.76元，同比增长15.59%[37] - 公司2023年财务费用为-2,267,150.02元，同比减少44.23%[38] - 公司2023年研发费用为42,775,680.99元，同比增长24.08%[39] - 公司2023年燃油系统软管营业收入为279,213,955.78元，同比增长28.34%[33] - 公司2023年冷却系统软管营业收入为691,320,083.85元，同比增长19.68%[33] - 公司2023年华南地区营业收入为189,279,632.38元，同比增长2.91%[33] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接材料成本为552,731,856.81元，占营业成本比重67.18%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接人工成本为101,822,943.22元，占营业成本比重12.38%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品制造费用为91,391,945.87元，占营业成本比重11.11%[34] - 公司2023年销售费用为24,527,821.69元，同比增长28.63%[36] - 公司2023年管理费用为34,922,190.76元，同比增长15.59%[37] - 公司2023年财务费用为-2,267,150.02元，同比减少44.23%[38] - 公司2023年研发费用为42,775,680.99元，同比增长24.08%[39] - 公司2023年营业总收入为1,109,329,863.54元，同比增长22.31%[32] - 公司2023年营业利润为182,748,231.96元，同比增长34.57%[32] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为161,990,109.62元，同比增长32.32%[32] - 公司2023年燃油系统软管营业收入为279,213,955.78元，同比增长28.34%[33] - 公司2023年冷却系统软管营业收入为691,320,083.85元，同比增长19.68%[33] - 公司2023年华南地区营业收入为189,279,632.38元，同比增长2.91%[33] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接材料成本为552,731,856.81元，占营业成本比重67.18%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接人工成本为101,822,943.22元，占营业成本比重12.38%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品制造费用为91,391,945.87元，占营业成本比重11.11%[34] - 公司2023年销售费用为24,527,821.69元，同比增长28.63%[36] - 公司2023年管理费用为34,922,190.76元，同比增长15.59%[37] - 公司2023年财务费用为-2,267,150.02元，同比减少44.23%[38] - 公司2023年研发费用为42,775,680.99元，同比增长24.08%[39] 主营业务 - 公司主营业务为传统燃油汽车、新能源汽

业绩总结 - 2023年营业总收入1,109,329,863.54元，同比增长22.31%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润161,990,109.62元，同比增长32.32%[2] - 2023年综合费用率下降，管理效率和运营效果提升[5] 新产品和新技术研发 - 储能和数据中心服务器领域液冷管路系统小批量供货[5] - 新增产品项目定点情况持续提升[5] 市场扩张和建设 - 101、102、103和104车间建成并投入使用[9] - 105车间和库房预计2024年内建成并投入使用[9] 未来展望 - 做好战略规划及计划实施管控，确保2024年经营目标完成[11] 其他新策略 - 及时准确做好信息披露工作[11] - 加强内控制度建设，优化治理结构[12] - 董事会成员主动了解重大事项并提建议[12] - 加强与投资者互动沟通，维护投资者权益[12] - 完成对董事等人员培训[12] - 做好内部规范运作培训，加强合规与风险责任意识[12] 公司治理 - 2023年董事会换届，第七届董事会由6名非独立董事与3名独立董事组成[4] - 2023年召开2次股东大会、6次董事会和6次监事会[4] - 2023年董事会召开6次会议，董事无缺席且对议案无异议[6]

独立董事履职情况 - 2023年认真参加董事会，无连续两次未亲自出席，议案均投赞成票[1] - 多次现场考察调研，与经营管理层交流探讨[6] 董事会会议情况 - 2023年多次召开会议审议多项议案并发表意见[2][3] 监督与维护 - 监督内部控制制度，审查事务并提建议[4][5] - 维护股东利益，督促做好信息披露[7] 能力提升 - 注重学习法规制度，参加培训提升监督能力[8]

关联交易情况 - 2023年与德尚实际发生日常关联交易94.5万元（含税）[1] - 2023年向德尚销售预计500万元，实际占比18.9%，差异405.5万元[2] 德尚公司情况 - 德尚2022年8月4日成立，注册资本500万元[4] - 截至2023年底，总资产88,935.76元，净资产同数，2023年营收929,203.55元，净利润86,877.25元[4] - 文琦超等持股德尚，公司持股10%[4] 各方观点 - 公司、独立董事、监事会认为2023关联交易差异正常，未损利益，定价公允[3][12] - 关联交易按市场定价，遵循市场化原则，利于经营[7][9]