募集资金情况 - 2016年10月27日首次公开发行项目募集资金总额1.9474亿元，净额1.6742918亿元[2] - 2022年3月4日向特定对象发行股票项目募集资金总额4.208936985亿元，净额4.1315418201亿元[2][3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行项目累计使用资金1.521704亿元，2023年使用294.93万元，专户余额1208.15万元[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票项目累计使用资金1.113187亿元，2023年使用5236.66万元，专户余额1.080349亿元[5] 收入情况 - 首次公开发行项目2016 - 2023年前理财收入450.495343万元，利息收入483.13154万元，2023年利息收入18.24364万元[4] - 向特定对象发行股票项目2022年利息收入355.008591万元，2023年利息收入264.930134万元[5] 资金管理情况 - 首次公开发行项目闲置募集资金暂时补充流动资金收支均为2.6亿元[4] - 向特定对象发行股票项目闲置募集资金暂时补充流动资金收支均为2亿元[5] - 首次公开发行项目现金管理投资支出和收回均为7.19亿元[4] - 向特定对象发行股票项目现金管理投资支出和收回均为3.2亿元[5] 银行账户情况 - 公司银行账户初始存放金额合计591,773,362.01元，余额120,116,339.78元[8] 协议签订与变更情况 - 2016年11月25日公司就首次公开发行项目签《募集资金三方监管协议》[9] - 2022年3月25日公司就向特定对象发行股票项目签《募集资金三方监管协议》[10] - 2022年8月9日公司将汉口银行募集资金专户转为一般账户，监管协议终止[11] 募投项目投入进度 - 光纤传感智能监测系统产业化升级项目累计投入进度为88.40%，2023年效益12,920,766.74元[21] - 光纤传感技术研发中心建设项目累计投入进度为111.08%[21] - 光栅阵列传感技术产业化建设项目2023年投入42,871,781.72元，累计投入进度为31.08%[23] - 智慧消防物联平台建设项目2023年投入9,494,823.86元，累计投入进度为9.52%[23] - 补充流动资金项目累计投入进度为100.20%[23] 其他情况 - 募投项目产生1,269.60万元募集资金节余，公司审议通过使用节余资金永久补充流动资金议案[21] - 2023年公司使用不超30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日余额为20,000.00万元[23]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收均占合并报表对应总额100%[1] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[4][6] - 报告期内无财务、非财务内控重大及重要缺陷[8][9][10] - 截至2023年12月31日已建立有效内控制度并实施[13]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会、5次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、2次战略委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事唐建新2023年各委员会会议应出席与实际出席次数相符，董事会亲自出席7次，对议案均投赞成票[5][6][9] - 不同时间独立董事就多项事项发表同意意见[9][10][12] 人员变动 - 2023年5月26日选举杨克成为公司第七届董事会独立董事[2] - 2023年4月20日聘任谢敏为副总经理[18] 财务相关 - 2022年净利润13523353.47元，提取法定盈余公积1352335.35元，分配2021年股利11133704.89元[19] - 累计可供分配利润为195261395.40元[19] - 2022年度利润分配预案每10股派发现金红利2元，共计分配14255224.60元[20] - 2023年继续聘任立信为财务审计机构[19] 合规情况 - 2023年无对外担保、控股股东及其关联方非经常性占用资金、期货和衍生品交易等情况[17][20] - 公司及股东未违反承诺，信息披露真实准确完整，财务报告内部控制有效[20][21] - 报告期内未发生多项特定情形[21]

武汉理工光科股份有限公司 章程修订对照表 经武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次 会议审议通过，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订，修订后的《公司章程》 需经公司股东大会审议通过后方可生效。具体修订内容对照如下： | | | 原《公司章程》内容 | | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 条 | | 条 | | | 号 | 文 | 修改前具体内容 | 文 | 修改后具体内容 | | | 号 | | 号 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 | | | | | | 法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以 | | | | 第二十二条 公司根据经营和发展的 | | 采用下列方式增加资本： | | | | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | （一）公开发行股份； | | | | 大会作出决议，可以采用下列方式增加 | | （二）非公开发行股份； | | | 第 | | 第 | | | | 二 | 资本： | 二 | （三）向现有股东派送红股； | | | 十 | （一）公开发行股份； | 十 | ...

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额1.9474亿元，净额1.6742918亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额4.208936985亿元，净额4.1315418201亿元[2][3] 资金专户余额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行项目专户余额1208.147477万元[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票项目专户余额1.0803486501亿元[5] 银行账户余额 - 截至2023年12月31日，招行武汉武昌支行余额7628.127014万元[8] - 截至2023年12月31日，湖北银行武汉东湖开发区支行余额1208.147477万元[8] - 截至2023年12月31日，华夏银行武汉分行光谷未来城科技支行余额3175.359487万元[8] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行项目累计使用164,866,410.46元，2023年使用2,949,267.24元[13] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票项目已使用111,318,704.25元，2023年使用52,366,605.58元[14] 资金补充情况 - 2023年公司用不超30,000.00万元闲置资金补流，年末余额20,000.00万元[16] - 截至2023年12月31日，首次公开发行项目永久补流余额1,269.60万元[17] 项目投入进度 - 第一次募集资金总额167,429,180元，投入进度90.89%[31] - 第一次募集光纤传感智能监测系统产业化升级项目投入进度88.40%，2023年效益12,920,766.74元[31] - 第一次募集光纤传感技术研发中心建设项目投入进度111.08%[31] - 第二次募集资金总额413,154,182.01元，投入进度26.94%[34] - 第二次募集光栅阵列传感技术产业化建设项目投入进度31.08%[34] - 第二次募集智慧消防物联平台建设项目投入进度9.52%[34] - 第二次募集补充流动资金项目投入进度100.20%[34] 其他 - 公司制定募集资金管理办法，审计部每季度检查一次[6] - 2022年3月4日至2024年2月29日，公司以自有资金付薪酬费用28,389,067.13元并以募集资金等额置换[22] - 2022年3月25日公司与保荐机构及银行签监管协议[12] - 2022年8月9日公司将汉口银行专户转为一般账户，监管协议终止[12] - 报告期内公司募投项目未变更[23] - 公司及时准确披露资金信息，无管理违规[24] - 两次募集累计变更用途资金总额为0元，比例0.00%[31][34]

人员与业绩数据 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[1] - 2022年度立信收入总额461400万元，审计业务340800万元，证券业务151600万元[1] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[1] 审计工作安排 - 2023年立信为公司配专属团队，制定审计方案[3] 审计制度建设 - 立信制定重大事项咨询等制度，解决重大会计审计问题[3] - 立信制定分歧解决机制，近一年就重大事项达成一致[4] 审计质量保障 - 2023年立信实施项目质量复核程序，统一委派复核合伙人[5] - 立信制定质量监控检查政策，近一年未发现重大问题[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信审计勤勉尽责，报告客观及时[8]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[7] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务内控重大、重要缺陷[9]

基本信息 - 信科财务公司注册资本10.00亿元[1] - 中国信息通信科技集团有限公司出资10.00亿元，持股比例100.00%[2] - 信科财务公司经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问等多项业务[2] 组织架构 - 董事会负责审定财务公司经营计划和投资方案等多项重大事项[5] - 高级管理层主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议等[5] - 风险控制委员会审议公司年度风险管理政策等[6] - 贷款审查委员会审批公司信贷业务政策等[6] 业务管理 - 公司制定《结算业务管理办法》等业务管理办法和操作流程控制业务风险[8] - 公司贷款对象仅限于信科财务公司所属集团中国信科集团的成员单位[9] - 公司制定《自营贷款业务管理办法》等规范信贷业务操作流程[9] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额69.33亿元，所有者权益12.96亿元，吸收成员单位存款56.32亿元[14] - 2023年度公司实现营业收入（含投资收益及公允价值变动收益）1.04亿元，利润总额0.31亿元，净利润0.25亿元[14] 监管指标 - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为31.38%，符合监管要求[16] - 截至2023年12月31日，公司流动性比例为86.52%，大于25%的监管要求[16] - 截至2023年12月31日，公司贷款余额与（存款余额+实收资本）的比例为43.05%，未超过80%的监管要求[16] - 截至2023年12月31日，公司集团外负债总额为0，符合监管要求[16] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额与资产总额的比例为1.47%，符合监管要求[16] - 截至2023年12月31日，公司投资总额与资本净额的比例为32.60%，未超过70%的监管要求[16] 关联业务 - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额1.68亿元，贷款及其他信贷业务的余额及发生额均为0元[17] 合规情况 - 信科（北京）财务有限公司有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[18] - 信科（北京）财务有限公司建立较完整合理内部控制制度，能较好控制风险[18] - 未发现信科（北京）财务有限公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定，监管指标符合要求[18] - 信科（北京）财务有限公司按规定经营，风险管理不存在重大缺陷[18] - 公司与信科（北京）财务有限公司的关联存、贷款等金融业务风险可控[18]

公司基本信息 - 公司于2016年11月1日在深交所上市，首次发行1400万股[7] - 公司注册资本7158.6123万元，股份总数7158.6123万股[8][17] 股权结构 - 武汉工业大学科技开发总公司持股902.50万股，比例36.10%[16] - 北新集团建材股份有限公司持股500.00万股，比例20.00%[16] - 姜德生持股300.00万股，比例12.00%[16] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[53] 董事会 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，至少4名独立董事[110][111] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[123] 监事会 - 监事会由五名监事组成，包括两名职工代表[157] - 监事会每六个月至少召开一次会议，提前两日发通知[160][161] 财报披露 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报[167] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[168] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年净利润10%[174] 会计师事务所 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年[184] 公司变更 - 公司合并、分立、增减资等应依法办理登记[198][199]

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-007 武汉理工光科股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公 司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，通过自有资金支付 募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。本议案无需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 四、前期使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况 一、募集资金基本情况 经 2021 年 12 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许(2021)3837 号文核准， 本公司于 2022 年 3 月 4 日向特定对象发行普通股股票 14,267,583 股，每股面值 为人民币 1 元，发行价格为人民币 29.50 元/股，募集资金总额为人民币 ...