一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 29 日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第四次会议的 通知，并于 2024 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议 应到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。 公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-072 中富通集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会同意于2024年12月26日下午15:00以现场投票和网络投票相结合 的方式召开公司2024年三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于 召开2024年第三次临时 ...

股东大会时间 - 2024年12月26日下午15:00现场会议召开[2] - 2024年12月26日网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月19日[6] 会议审议 - 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》等议案[10] - 议案为普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[11] 其他 - 登记时间为2024年12月25日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[14] - 普通股投票代码“350560”，简称为“富通投票”[20]

担保情况 - 拟为下属公司提供不超6.2亿元授信连带责任担保[2] - 为天创信息700万元授信提供连带责任保证担保[2] - 对天创信息实际担保余额6,882.87万元，剩余可用800万元[3] - 公司及控股子公司累计对外担保实际余额19,617.87万元，占比18.21%[8] 天创信息情况 - 公司持有天创信息70.34%股权[3] - 2024年9月30日总资产501,555,640.02元，负债292,859,808.24元，净资产208,695,831.78元[6] - 2024年1 - 9月营收54,729,019.91元，利润总额5,935,267.14元，净利润5,342,400.12元[6] 风险评估 - 本次担保金额700万元，占比0.64%[3] - 无逾期、诉讼、败诉担责担保情形[8] - 本次担保财务风险可控，不损害公司和股东利益[9]

股东持股情况 - 济南铁富持股11,508,855股，占比5.01%[3] - 浙江中科持股40,099股，占比0.02%[3] - 常德中科持股381,540股，占比0.17%[3] - 晋江融磊持股4,882,300股，占比2.13%[3] 减持情况 - 拟减持股东合计持股16,812,794股，占比7.33%[6] - 本次拟减持4,928,570股，占比2.15%[9] - 济南铁富拟减持2,290,000股，占比1%[9] - 常德中科拟减持381,540股，占比0.17%[9] - 浙江中科拟减持40,099股，占比0.02%[9] - 晋江融磊拟减持2,216,931股，占比0.96%[9]

市场扩张和并购 - 新动能投资对天创信息现金增资10000万元，978.2578万元计入实收资本，9021.7422万元计入资本公积[3] - 2024年9月14日天创信息收到10000万元增资款项[3] 股权结构 - 天创信息完成工商变更后注册资本为4478.2578万元[4] - 中富通集团持股70.34%，新动能投资等其他股东各有持股比例[6]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入3.16亿元，同比减少39.15%；年初至报告期末为11.16亿元，同比减少8.62%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润206.79万元，同比减少47.91%；年初至报告期末为1317.57万元，同比减少37.90%[2] - 营业总收入为11.16亿元，较上期12.21亿元下降8.61%[21] - 公司2024年第三季度净利润为1231.6万元，上年同期为2160.18万元[22] 资产相关指标变化 - 报告期末总资产28.25亿元，较上年度末增加3.77%；归属上市公司股东所有者权益10.89亿元，较上年度末增加1.08%[2] - 报告期末应收票据383.11万元，较期初增加115.53%[6] - 报告期末其他应收款1.07亿元，较期初增加99.66%[6] - 报告期末存货1.23亿元，较期初增加53.64%[6] - 公司资产总计达28.25亿元，较上期27.22亿元增长3.77%[19][20][21] - 应收账款为11.33亿元，较上期10.81亿元增长4.80%[19] - 存货为1.23亿元，较上期7976.04万元增长53.64%[19] - 固定资产为2.90亿元，较上期3.14亿元下降7.62%[19] 负债相关指标变化 - 公司负债合计17.13亿元，较上期16.22亿元增长5.60%[20][21] - 短期借款为5.82亿元，较上期5.91亿元下降1.43%[20] - 长期借款为7596.44万元，较上期1.13亿元下降32.97%[20] 所有者权益相关指标变化 - 公司所有者权益合计11.12亿元，较上期11.00亿元增长1.07%[21] 费用相关指标变化 - 年初至本报告期末税金及附加640.51万元，较上年同期增加77.87%[8] - 年初至本报告期末研发费用5245.59万元，较上年同期增加33.36%[8] - 2024年第三季度税金及附加为640.51万元，上年同期为360.11万元[22] - 2024年第三季度销售费用为3285.33万元，上年同期为4377.85万元[22] - 2024年第三季度管理费用为5068.32万元，上年同期为4415.73万元[22] - 2024年第三季度研发费用为5245.59万元，上年同期为3933.29万元[22] 现金流量相关指标变化 - 年初至本报告期末经营活动现金流量净额 -1258.37万元，较上年同期增加90.08%[2][9] - 年初至本报告期末筹资活动现金流量净额2374.54万元，较上年同期减少56.61%[9] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为11.45亿元，上年同期为12.59亿元[24] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1258.37万元，上年同期为 - 1.27亿元[25] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 2669.99万元，上年同期为 - 4158.02万元[25] - 2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为2374.54万元，上年同期为5473.02万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为23,745,419.37元，上年同期为54,730,227.38元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为506,836.38元，上年同期为22,957.74元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 15,031,451.85元，上年同期为 - 113,672,606.23元[26] - 期初现金及现金等价物余额为323,309,330.97元，上年同期为401,920,365.23元[26] - 期末现金及现金等价物余额为308,277,879.12元，上年同期为288,247,759.00元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,870股[10] - 陈融洁持股比例24.82%，持股数量57,020,549股，质押28,498,000股[10] - 福建融嘉科技有限公司持股比例12.42%，持股数量28,544,812股，质押13,940,000股[10] 项目中标情况 - 2024年9月，公司中标中国电信江苏公司南京、苏州、盐城地区项目，预估中标金额分别为2100万元、4950万元、1680万元[13][14] 权益分派情况 - 2023年年度权益分派以总股本229,743,622股为基数，每10股派0.13元现金，合计派发现金红利2,986,667.09元[15] 增资情况 - 2024年9月14日，新动能投资向天创信息支付10,000万元增资款[17] 货币资金情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额710,994,424.16元，期初余额753,487,937.63元[18] 基本每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为0.0573元，上年同期为0.0929元[23] 审计情况 - 公司2024年第三季度报告未经审计[26]

担保情况 - 公司拟为下属公司提供不超6.2亿元连带责任担保[2] - 公司为天创信息2100万元授信提供连带责任担保[2] - 截至公告日累计对外担保余额20,256.10万元，占最近一期经审计净资产18.81%[7] 天创信息情况 - 公司持有天创信息70.34%股权[3] - 2024年6月30日总资产444,881,403.12元[5] - 2024年6月30日总负债237,126,866.34元[5] - 2024年6月30日净资产207,754,536.78元[5] - 2024年1 - 6月营业收入47,648,234.47元[5] - 2024年1 - 6月利润总额4,986,529.65元[5] - 2024年1 - 6月净利润4,401,105.12元[5]

中标情况 - 公司成南京第六、苏州第四、盐城第三中标人[2] - 南京中标份额6%，预估金额2100万元[2] - 苏州中标份额11%，预估金额4950万元[4] - 盐城中标份额7%，预估金额1680万元[4] 过往业绩 - 2021 - 2023年类似交易金额分别为1744.31万、4868.50万、5104.44万元[7] 其他要点 - 项目框架协议有效期2年，可续展1年[2][4] - 中标助公司落实双飞轮战略，增强竞争力[8] - 中标项目未签正式合同，金额可能不及预估[9] - 交易对手为电信江苏分公司，经营财务良好[7] - 公司与交易对手无关联关系[7]

增资情况 - 新动能投资对天创信息增资10,000万元，978.2578万元计入实收资本，9021.7422万元计入资本公积[2] - 2024年9月14日新动能投资已支付10,000万元增资款[4] - 天创信息注册资本由3,500万元增至4,478.2578万元[6] - 增资后天创信息股权结构：中富通持股70.34%，新动能投资持股21.84%等[7] 业绩承诺 - 2024 - 2025年天创信息经审计年度营业收入平均不少于1.6亿元，税后净利润平均不少于1,600万元[8] 回购条款 - 若财报未获无保留意见审计报告、未实现业绩承诺等，新动能投资有权要求中富通回购股权[9] - 触发回购条件，中富通60日内支付回购价款，逾期每日支付万分之三违约金[11] 价格调整 - 若天创信息后续增资或原股东转让股权价格低于本次增资价，新动能投资有权调整增资价或解除协议[12] 其他 - 陈融洁对中富通回购价款支付义务及违约责任承担三年连带保证责任[11] - 天创信息等保证不给予其他方优先于新动能投资的权利，否则新动能投资自动享有[13] - 中富通和陈融洁对各方履行协议义务承担连带保证责任，期限为三年[13] - 本次交易需办理工商变更登记，公司将及时披露进展[14]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表126人，代表有表决权股份91,786,211股，占比39.9516%[4] - 现场会议股东及代表3人，代表有表决权股份90,447,661股，占比39.3690%[5] - 网络投票股东123人，代表股份1,338,550股，占比0.5826％[5] 议案表决情况 - 《关于增加公司经营范围的议案》同意91,665,711股，占比99.8687%[6] - 《公司章程修订案》同意91,645,911股，占比99.8471%[8] - 《关于子公司增资扩股暨相关担保议案》同意5,970,240股，占比95.9715%[11] 中小股东表决情况 - 《关于增加公司经营范围的议案》中小股东同意6,100,350股，占比98.0630%[7] - 《公司章程修订案》中小股东同意6,080,550股，占比97.7447%[10] - 《关于子公司增资扩股暨相关担保议案》中小股东同意5,970,240股，占比95.9715%[12] 关联股东情况 - 关联股东对《关于子公司增资扩股暨相关担保议案》回避表决，回避股份总数85,565,361股[11]