宁波激智科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量、规范公 司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）工作、完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及其他有关法律、法规规定、自律规则和《宁波激智科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波激智科技股份有限公司董事会议事规则》， 制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 等方面可持 续发展能力的提升进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情形需股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%等八种情形需股东会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议，且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等三种财务资助情形需股东会审议[10] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[11] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[11] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[11] - 董事人数不足规定人数三分之二等六种情形公司应在2个月内召开临时股东会[12] 股东会召集反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[14] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[15] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[20] - 年度股东会应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[21][22] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[24] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[25] - 股东会以网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[27] - 个人股东亲自出席需出示身份证等，代理出席还需授权委托书；法人股东、非法人组织股东出席也有相应要求[29][30] - 股东可委托代理人出席股东会，代理人应提交授权委托书并在授权范围内表决[31] - 会议记录保存期限为十年[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[38] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[41] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[41] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[42] - 关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，普通决议过半数有效表决权赞成通过，特别决议需三分之二以上有效表决权通过[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事、非职工代表监事候选人[47] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[47] - 公司将在股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后2个月内实施具体方案[57] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[58] - 董事会换届改选或增补董事时，现任董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[47] - 监事会换届改选或增补监事时，现任监事会、董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非职工代表监事候选人[47] - 股东会选举两名及以上董事、监事时实行累积投票制[49] - 同一表决权只能选现场或网络表决方式之一，重复表决以第一次结果为准[51] - 股东会采取记名方式投票表决[52] - 公司应在国家法律法规、公司章程修改或股东会决定时及时召开股东会修改规则[64] - 规则未尽事宜按有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定执行[66] - 公司依中国证监会和证券交易所规定进行信息披露，由董事秘书负责[66] - 公告或通知按公司章程规定方式刊登，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[66] - 股东会补充通知在刊登会议通知的同一指定报刊公告[66] - 规则中“以上”“以内”“以下”含本数，“不足”等不含本数[66] - 规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[67] - 规则为公司章程附件，由董事会拟订，股东会审议批准[67] - 规则由公司董事会负责解释[68] - 宁波激智科技股份有限公司董事会落款日期为2025年4月21日[69]

宁波激智科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范宁波激智科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他法律、行政法规、自律规则和 《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司控股子公司为公司合并报表范围外的法人或其他组织提供担保的，视同 公司提供担保，应当遵守本制度相关规定。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行， 以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及 ...

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 独立董事履职与监督 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[7] - 连续2次未出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[14] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[15] - 辞职致比例不符需履职至新任产生，公司60日内完成补选[16] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 专门会议由过半数推举一人召集，召集人不履职时两人及以上可自行召集[24] - 对董事会议案投反对或弃权需说明理由，公司披露决议时应同时披露异议[25] - 审议财务报告关注六项重大财务问题[28] - 监督内控评价报告关注完备性、真实性与合理性[27] - 监督聘用或解聘外部审计机构关注资质等，评估审计费用关注定价原则[30] - 监督会计政策变更关注是否滥用调节资产和利润[29] - 监督关联交易审查必要性等[30] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[34] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[35] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[37] - 董事会专门委员会开会原则上不迟于会前三日提供资料[40] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[47] - 必要时建立独立董事责任保险制度[48] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[49] 其他规定 - 单独或合计持股1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[45] - 取消特定情形独立董事当年津贴[45] - 细则“以上”等含本数，“不足”等不含本数[47] - 细则自股东会审议通过之日起生效[48] - 细则未尽事宜按国家法律等规定执行[48] - 细则由公司董事会负责解释[49] - 宁波激智科技股份有限公司董事会落款时间为2025年4月21日[50]

宁波激智科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序、促使监事和监事会有效履行监督职责、完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）以及其他法律、 行政法规、自律规则和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级管 理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行 ...

董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第一条 为明确宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规规定、自律规则 和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波激智 科技股份有限公司董事会议事规则》，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 宁波激智科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当为具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 （三）董事会秘书应当由公司 ...

公司基本信息 - 公司股票简称激智科技，代码300566[18] - 公司法定代表人是张彦[18] - 公司注册地址和办公地址均为宁波高新区晶源路9号，邮编315040[18] - 公司网址为http://www.excitontech.cn，电子信箱为investor@excitontech.cn[18] - 董事会秘书是姜琳，证券事务代表是李梦云[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体网址为http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）等[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际TA29楼，签字会计师为郭宪明、钟晓荣[21] - 公司归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）及新材料产业中的光学膜制造[31] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入21.75亿元，较2023年减少5.55%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，较2023年增长31.67%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.52亿元，较2023年增长92.51%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.48亿元，较2023年增长106.13%[22] - 2024年末资产总额36.83亿元，较2023年末减少6.89%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产19.94亿元，较2023年末增长8.62%[22] - 2024年非经常性损益合计3811.31万元，2023年为6542.79万元，2022年为4866.47万元[28][29] - 本报告期公司实现营业收入217,533.85万元，较上年同期下降5.55%[54] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为19,011.39万元，较上年同期增长31.67%[54] - 2024年营业收入2,175,338,537.41元，同比减少5.55%[61] - 主营业务收入2,140,148,776.14元，占比98.38%，同比减少5.35%[61] - 国内销售收入1,715,729,869.45元，占比78.87%，同比增长12.40%[61] - 2024年研发人员数量266人，较2023年的294人减少9.52%，占比27.34%，较2023年的26.09%增加1.25%[82] - 2024年研发投入金额138,332,997.04元，占营业收入比例6.36%，较2023年的157,192,629.32元和6.82%均有下降[82] - 2024年经营活动现金流入小计2,304,444,782.24元，较2023年的2,327,317,367.68元减少0.98%[84] - 2024年经营活动现金流出小计1,956,496,929.23元，较2023年的2,158,514,366.25元减少9.36%[84] - 2024年经营活动产生的现金流量净额347,947,853.01元，较2023年的168,803,001.43元增加106.13%，主要系采购款支付减少[84][85] - 2024年投资活动现金流入小计434,383,893.01元，较2023年的273,549,339.94元增加58.80%，主要系投资理财收回[84][85] - 2024年投资活动现金流出小计527,514,453.43元，较2023年的461,460,340.77元增加14.31%[84] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -93,130,560.42元，较2023年的 -187,911,000.83元增加50.44%，主要系固定资产投资和购买理财资金减少[84][85] - 2024年筹资活动现金流入小计735,135,516.61元，较2023年的1,613,296,141.14元减少54.43%，主要系融资款减少[84][85] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -450,446,585.43元，较2023年的106,217,650.44元减少524.08%，主要系归还融资款[84][85] - 投资收益为11,497.73元，占利润总额比例0.01%；资产减值为 -42,882,404.93元，占比 -19.54%；营业外收入为555,760.87元，占比0.25%；营业外支出为2,017,671.61元，占比0.92%；其他收益为39,380,036.32元，占比17.94%；信用减值损失为395,816.99元，占比0.18%[86] - 2024年末货币资金681,219,191.41元，占总资产比18.49%，较年初比重降4.60%；应收账款812,274,320.62元，占比22.05%，比重增5.74%；存货375,600,229.10元，占比10.20%，比重降0.83%[88][89] - 2024年末固定资产811,705,628.43元，占总资产比22.04%，较年初比重增1.99%；在建工程118,945,065.48元，占比3.23%，比重降0.20%；短期借款390,847,924.70元，占比10.61%，比重降3.90%[89] - 2024年末合同负债6,245,367.41元，占总资产比0.17%，较年初比重增0.07%；长期借款138,160,031.67元，占比3.75%，比重降1.96%；应收票据168,496,199.56元，占比4.57%，比重降2.59%[89] - 2024年末预付款项27,459,727.96元，占总资产比0.75%，较年初比重增0.41%；其他流动资产26,074,130.54元，占比0.71%，比重降0.72%；递延所得税资产15,234,563.18元，占比0.41%，比重降0.24%[89] - 2024年末应交税费19,783,869.89元，占总资产比0.54%，较年初比重增0.18%；其他应付款10,448,936.53元，占比0.28%，比重降0.90%；一年内到期的非流动负债115,837,518.58元，占比3.14%，比重增2.12%[89][90] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数750,000.00元，本期购买210,000,000.00元，本期出售210,750,000.00元，期末数0.00元；其他权益工具投资期初数243,735,700.45元，本期购买3,750,000.00元，期末数260,985,650.45元[91] - 金融资产小计期初数247,485,700.45元，本期购买213,750,000.00元，本期出售210,750,000.00元，期末数263,985,650.45元；其他期初数90,834,910.64元，本期购买718,586,024.99元，本期出售727,966,944.89元，期末数81,453,990.74元[91] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值222,042,920.11元，应收票据受限账面价值87,612,057.24元，投资性房地产受限账面价值7,419,401.08元，固定资产受限账面价值75,114,236.05元，无形资产受限账面价值29,235,631.94元，合计421,424,246.42元[93] - 报告期投资额393,750,000.00元，上年同期投资额288,170,781.00元，变动幅度36.64%[94] - 2023年末和2024年末，公司应收账款账面价值分别为64506.79万元和81227.43万元，占各期期末流动资产的比例分别为26.41%和37.35%[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司光伏背板与间隙反光膜报告期内合计销售4.96亿元，光伏胶膜报告期内销售1.87亿元[37][45][46] - 公司2024年二季度实现间隙反光膜量产，2024年全年出货间隙反光膜制备的组件超20GW[37][47] - 公司2024年全年实现高反黑色背板量产，出货量超1GW[46] - 宁波激阳透明背板透过率＞87%，可保证组件户外运行30年以上[45] - 间隙反光膜对比传统镀釉玻璃可提升功率2 - 3W[47] - 公司自2018年进入光伏行业，专注背板研发制造，具备全系列背板生产能力[37][45] - 公司通过募投进入胶膜行业，EVA、EPE等产品已批量量产[37][43][46] - 公司主要业务分光电、光伏、汽车、电池四大板块[38] - 公司是业内领先的显示用光学膜生产企业，产品用于各类显示领域[38][41] - 公司全资子公司浙江紫光的车窗膜等产品获市场认可[47] - 公司持有珩创纳米4.32%股权，其最先推出的磷酸锰铁锂正极材料应用广泛[48] - 本报告期太阳能背板及间隙反光膜产品销售额达4.96亿元，封装胶膜业务EVA和EPE产品批量量产，取得1.87亿元销售[49] - 2024年度量子点膜、复合膜等高端显示用光学膜产品销售额87,065.52万元，同比增长42.78%[54] - 2024年增亮膜销售额26,311.22万元，同比下降11.51%[54] - 2024年扩散膜销售额20,349.52万元，同比下降5.68%[54] - 2024年太阳能背板及间隙反光膜销售额49,599.30万元，同比下降42.78%[54] - 2024年窗膜销售额7,366.16万元，同比下降6.89%[54] - 高端显示用光学膜产品销售额达87,065.52万元，同比增长42.78%[55] - 背板膜及间隙反光膜销售额达49,599.30万元，封装胶膜销售额1.87亿元[56] - 光学薄膜收入1,337,262,575.95元，占比61.48%，同比增长19.09%[61] - 太阳能背板/反光膜收入495,993,048.49元，占比22.80%，同比减少42.78%[61] - 光伏背板销售量5614.75万平米，销售收入495,993,048.49元，毛利率18.40%[62] - 光学薄膜营业收入13.37亿元，毛利率31.11%，同比增长2.82%，销售量9538.65万平米，同比增长5.54%[64][65] - 太阳能背板/反光膜营业收入4.96亿元，毛利率18.40%，同比增长4.51%，销售量5614.75万平米，同比下降15.58%，库存量521.53万平米，同比增长37.39%[64][65] - 窗膜营业收入7366.16万元，毛利率45.87%，同比下降0.36%[64] - 国内营业收入17.16亿元，毛利率23.91%，同比增长6.37%；国外营业收入4.60亿元，毛利率25.00%，同比增长0.96%[64] - 前五名客户合计销售金额11.11亿元，占年度销售总额比例51.05%[71] - 前五名供应商合计采购金额4.90亿元，占年度采购总额比例32.55%，关联方采购额占比9.14%[71] 公司研发项目情况 - 柔性触控显示用光学级精密涂布功能膜项目预计形成年产能1000万平方米生产线[74] - 柔性触控显示用光学级精密涂布功能膜项目处于小试阶段[74] - 柔性显示折叠屏用光学透明粘合剂（OCA）胶膜项目处于研究阶段[74] - 液晶显示器用增亮膜P250ML - R的研发处于小试阶段[74] - 液晶显示器用解干涉高亮复合增亮膜LEF400GTL - W处于小试阶段[74] - 液晶显示器用解干涉高亮复合增亮膜LEF400GTW - K处于研究阶段[74] - 高等级水汽阻隔膜保护膜关键技术研发与产业化处于研究阶段[74] - 高雾复合增亮膜LEF300XH - W的研发处于小试阶段[74] - 复合反射偏光增亮膜LRP320E2的研发处于小试阶段[74] - 液晶模组用超薄高色域环保型量子点膜EQI00 - I01色域90%以上，剥离力不小于3N/inch，厚度80~120um[75] - 中小尺寸液晶显示用高耐磨0 - VOC扩散膜预计申请相关发明专利1项[76] - 高增益型间隙反光

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入479,230,965.84元，较上年同期减少10.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润58,838,950.37元，较上年同期增长19.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额36,445,438.46元，较上年同期增长694.66%[5] - 本报告期末总资产3,736,555,804.08元，较上年度末增长1.44%[5] - 销售费用本期数10,372,118.39元，较上期增长37.64%，主要系市场服务费及佣金增加所致[9] - 截至2025年3月31日，公司货币资金期末余额586,270,559.02元，期初余额681,219,191.41元[16] - 截至2025年3月31日，公司应收账款期末余额876,267,194.11元，期初余额812,274,320.62元[16] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额2,242,514,798.37元，期初余额2,174,684,749.45元[16] - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计期末余额1,494,041,005.71元，期初余额1,508,790,071.50元[17] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计期末余额1,481,834,249.22元，期初余额1,461,535,742.95元[17] - 截至2025年3月31日，公司非流动负债合计期末余额197,467,716.90元，期初余额223,125,868.29元[17] - 截至2025年3月31日，公司资产总计期末余额3,736,555,804.08元，期初余额3,683,474,820.95元[17] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,053,184,600.70元，上期为1,994,092,793.86元；所有者权益合计本期为2,057,253,837.96元，上期为1,998,813,209.71元[18] - 营业总收入本期为479,230,965.84元，上期为538,136,844.16元；营业总成本本期为418,046,246.44元，上期为487,656,320.55元[20] - 净利润本期为58,187,771.78元，上期为48,620,438.12元；归属于母公司所有者的净利润本期为58,838,950.37元，上期为49,182,544.72元[21] - 基本每股收益本期为0.22元，上期为0.19元；稀释每股收益本期为0.22元，上期为0.19元[22] - 经营活动现金流入小计本期为485,439,013.78元，上期为559,267,792.64元；经营活动现金流出小计本期为448,993,575.32元，上期为565,396,532.57元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36,445,438.46元，上期为 - 6,128,739.93元[23] - 投资活动现金流入小计本期为102,228,224.67元，上期为139,418,809.28元；投资活动现金流出中购建长期资产支付现金本期为20,123,401.62元，上期为27,739,122.96元，投资支付现金本期为233,750,000.00元，上期为250,000,000.00元[23] - 其他综合收益本期为120,826,739.06元，上期为120,573,882.59元[18] - 未分配利润本期为843,990,075.82元，上期为785,151,125.45元[18] - 少数股东权益本期为4,069,237.26元，上期为4,720,415.85元；少数股东损益本期为 - 651,178.59元，上期为 - 562,106.60元[18][21] - 投资活动现金流出小计为2.54亿美元和2.78亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.52亿美元和-1.38亿美元[24] - 取得借款收到的现金为2.92亿美元和2.37亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为2.92亿美元和2.37亿美元[24] - 偿还债务支付的现金为2.49亿美元和3.49亿美元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为357.48万美元和454.74万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为2.52亿美元和3.69亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为4025.59万美元和-1.32亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-7434.06万美元和-2.73亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.85亿美元和3.74亿美元[24] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额130,000,000.00元，主要系购买理财产品所致[8] - 应收票据期末余额107,979,273.59元，较年初减少35.92%，主要系应收票据到期托收所致[8] - 预付款项期末余额52,032,161.53元，较年初增长89.49%，主要系预付材料款增加所致[8] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益408,714.02元，计入当期损益的政府补助10,672,793.49元[6] 股东持股及质押情况 - 报告期末普通股股东总数29,810，张彦持股比例17.75%，持股数量46,827,256.00股[12] - 俞根伟持股比例4.87%，持股数量12,846,042股，质押8,540,000股[13] - 宁波激扬投资咨询有限公司持股比例4.15%，持股数量10,945,420股，质押1,600,000股[13] - 张彦直接持有宁波激扬投资咨询有限公司股份50.41%，间接控制6.26%，为实际控制人[13] 所有者权益构成情况 - 资本公积为813,993,363.25元，减库存股60,934,459.82元[18] - 盈余公积为71,567,332.39元[18]

财务表现 - 2025年第一季度营收4.79亿元 同比下降10.95% [1] - 2025年第一季度净利润5883.9万元 同比增长19.63% [1] 盈利能力 - 净利润实现逆势增长 利润增速显著高于营收增速 [1]

担保情况 - 2024年度公司及下属公司担保金额上限41亿元[3] - 公司为宁波港智银行授信担保限额500万元[4] - 公司为安徽激智多笔授信担保限额共2亿元[4] - 公司及子公司对子公司实际担保余额92934万元[11] - 实际担保余额占归母净资产比例50.62%[11] 业绩数据 - 宁波港智2023年主营收入275.21万元，净利润-687.79万元[7] - 安徽激智2023年主营收入18192.89万元，净利润-5659.72万元[7] - 宁波港智2024年1 - 9月主营收入839.76万元，净利润-515.76万元[8] - 安徽激智2024年1 - 9月主营收入10317.65万元，净利润-3894.72万元[8]