公司基本信息 - 公司股票简称天能重工，代码300569，上市于深圳证券交易所[5] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] - 公司2023年度利润分配方案现金分红比例约为30%[61] - 公司上市以来累计现金分红金额约5.71亿元[101] 新能源发电业务规模 - 长子远景拥有并运营长子石哲风电电站，约74.8MW；德州一期和二期项目均为50MW；靖边风润持有项目约49MW；百伦持有百伦风电场49.5MW；内蒙古新能源项目为150MW[4] - 截至报告期末公司合计持有新能源发电业务规模约681.3MW，报告期内实现营业收入约34,532.71万元[20] - 公司持有并网光伏电站约118MW，实现营业收入约5,896.50万元；持有并网风力发电场约563.3MW，实现营业收入约28,636.21万元[20] - 报告期末公司自持运营风力发电站约563.3MW，光伏电站118MW[28] - 天能重工新能源事业部总装机681.3MW，2024年度上半年发电量9.1613亿千瓦时[100] 财务关键指标变化 - 营业收入为1,165,067,630.68元，较上年同期减少12.98%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为65,061,696.75元，较上年同期减少47.23%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为46,321,017.93元，较上年同期增加112.51%[11] - 基本每股收益为0.0636元/股，较上年同期减少58.27%[11] - 加权平均净资产收益率为1.14%，较上年同期减少1.92%[11] - 总资产为11,891,300,755.38元，较上年度末减少7.41%[11] - 报告期内公司实现营业收入116,506.76万元，较上年同期下降12.98%，归属于上市公司股东的净利润6,506.17万元，较上年同期下降47.23%[19] - 报告期营业收入11.65亿元，上年同期13.39亿元，同比减少12.98%[31] - 经营活动产生的现金流量净额4632.1万元，上年同期为 - 3.7亿元，同比增长112.51%[31] - 报告期末货币资金9.3亿元，占总资产比例7.82%，上年末为12.61亿元，占比9.82%，比重减少2.00%[34] - 报告期末应收账款31.51亿元，占总资产比例26.50%，上年末为35.37亿元，占比27.54%，比重减少1.04%[34] - 报告期末存货13.57亿元，占总资产比例11.41%，上年末为12.74亿元，占比9.92%，比重增加1.49%[34] - 报告期末固定资产46.33亿元，占总资产比例38.96%，上年末为47.17亿元，占比36.73%，比重增加2.23%[34] - 报告期投资额1.81亿元，上年同期投资额2.72亿元，变动幅度为 - 33.55%[38] - 本报告期末资产负债率为52.12%，较上年末的55.60%下降3.48%[142][144] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为6519.9万元，较上年同期的12038.52万元下降45.84%[144] - 本报告期利息保障倍数为1.69，较上年同期的2.13下降20.66%[142][144] - 本报告期现金利息保障倍数为1.33，较上年同期的 - 6.34增长120.98%[144] - 本报告期末流动比率为1.88，较上年末的1.77增长6.21%[144] - 本报告期末速动比率为1.47，较上年末的1.45增长1.38%[144] - 本报告期末流动资产合计61.86亿元，较期初的70.39亿元减少[147] - 本报告期末非流动资产合计57.05亿元，较期初的58.04亿元减少[148] - 本报告期末负债合计61.98亿元，较期初的71.40亿元减少[150] - 本报告期末所有者权益合计56.94亿元，较期初的57.03亿元减少[150] - 2024年上半年公司资产总计95.05亿元，较2023年的99.78亿元下降4.74%[152] - 2024年上半年公司负债合计44.33亿元，较2023年的47.86亿元下降7.37%[153] - 2024年上半年公司所有者权益合计50.71亿元，较2023年的51.92亿元下降2.34%[153] - 2024年上半年公司营业总收入11.65亿元，较2023年的13.39亿元下降12.97%[154] - 2024年上半年公司营业总成本11.02亿元，较2023年的11.79亿元下降6.54%[154] - 2024年上半年公司营业利润7276.09万元，较2023年的1.37亿元下降46.99%[154] - 2024年上半年公司利润总额6865.08万元，较2023年的1.32亿元下降47.80%[154] - 2024年上半年公司所得税费用2371.77万元，较2023年的6582.58万元下降63.97%[154] - 2024年上半年公司短期借款6.30亿元，较2023年的3.45亿元增长82.65%[153] - 2024年上半年公司应付票据4000万元，较2023年的12.73亿元下降96.86%[153] - 公司净利润从2023年的124,922,399.98元降至2024年的66,279,058.18元，降幅约47%[156] - 归属于母公司股东的净利润从2023年的123,296,661.32元降至2024年的65,061,696.75元，降幅约47%[156] - 基本每股收益从2023年的0.1524降至2024年的0.0636，降幅约58%[156] - 母公司营业收入从2023年的736,321,999.81元增至2024年的776,174,915.70元，增幅约5.4%[157] - 母公司营业利润从2023年的101,017,264.70元变为2024年亏损51,112,554.88元[158] - 母公司净利润从2023年的105,464,143.23元变为2024年亏损44,801,981.18元[158] - 经营活动现金流入小计从2023年的1,022,534,355.21元增至2024年的1,132,533,065.56元，增幅约10.8%[160] - 经营活动现金流出小计从2023年的1,392,856,542.28元降至2024年的1,086,212,047.63元，降幅约22%[160] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年亏损370,322,187.07元变为2024年盈利46,321,017.93元[160] - 投资活动现金流入小计从2023年的3,118,984.78元降至2024年的178,870.57元，降幅约94.3%[160] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 162,968,242.41元，2023年同期为 - 575,813,297.38元[162] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 18,226,605.15元，2023年同期为 - 68,279,831.31元[163] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为158,159,359.74元，2023年同期为1,289,086,883.67元[163] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 23,035,487.82元，2023年同期为644,993,754.98元[163] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为701,290,051.89元，2023年同期为1,360,371,873.73元[163] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为659,044,120.07元，2023年同期为543,344,586.25元[162] - 2024年上半年母公司购买商品、接受劳务支付的现金为718,845,594.49元，2023年同期为700,868,939.92元[162] - 2024年上半年母公司支付给职工以及为职工支付的现金为26,392,660.39元，2023年同期为17,759,676.92元[162] - 2024年上半年母公司支付的各项税费为5,169,048.09元，2023年同期为18,354,752.08元[162] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 10,200,000元，少数股东权益本期增减变动金额为1,214,280元，所有者权益合计本期增减变动金额为 - 9,006,000元[164][165] - 2024年上半年专项储备本期提取13,931,626.97元，本期使用13,543,984.36元[166] - 2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为1,541,321,524.16元，其中综合收益总额为124,678,558.82元，所有者投入和减少资本为1,485,396,145.92元[167] - 2024年上半年所有者投入的普通股为1,485,340,560.91元，其他权益工具持有者投入资本为55,585.01元[168] - 2024年上半年利润分配为 - 68,790,446.11元，主要是对所有者（或股东）的分配[168] - 2024年上半年专项储备本期提取13,270,001.00元，本期使用13,232,735.47元[168][169] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计5,541,916,077.93元，少数股东权益42,207,279.03元，所有者权益合计5,584,123,356.96元[169] - 2024年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 120,475,176.65元，其中综合收益总额为 - 44,801,981.18元，所有者投入和减少资本为4,759.97元[170] - 2024年上半年母公司其他权益工具持有者投入资本为4,759.97元[170] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为75,677,955.44元[171] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用金额均为353,091.22元[171] - 2024年半年度期末所有者权益合计为5,071,294,548.42元[171] - 2023年末所有者权益合计为3,485,391,959.16元[172] - 2024年期初所有者权益合计为3,485,391,959.16元[173] - 2024年本期增减变动金额中所有者权益合计增加1,521,563,267.41元[173] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加105,220,302.07元[173] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加1,485,096,145.92元[173] - 2024年利润分配使所有者权益减少68,790,446.11元[173] - 2024年专项储备本期提取1,938,244.56元，本期使用1,900,979.03元[174] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司风机塔架产量约13.56万吨，管片产量1.92万立方米；风机塔架销量约11.46万吨，管片销量1.19万立方米[20] - 公司全国14个风机塔架生产基地合计产能约为91.35万吨，江苏盐城工厂技改及扩建后将增加8万吨产能[21][24] - 塔筒等风电设备制造营业收入8.1亿元，同比减少19.68%；营业成本7.72亿元，同比减少9.94%；毛利率4.67%，同比减少10.31%[32] - 新能源发电营业收入3.45亿元，同比增长10.28%；营业成本1.24亿元，同比增长34.76%；毛利率64.11%，同比减少6.52%[32] 公司业务运营与发展 - 公司原材料采购采取“以产定采”模式

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年上半年占 | 2024 年上半年 | 2024 年上半 | 2024 年上半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 年偿还累计 | 期末占用资金 | 往来形成原因 | （经营性往来、 | | | | | | | （不含利息） | (如有) | 发生金额 | 余额 | | 非经营性往来） | | | 济源金控新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 411.56 | | | 411.56 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安泽天能新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 13.55 | | | | 13.55 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 大安市天润新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 200.00 | ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票213,371,266股，每股7.03元，募资总额14.9999999998亿元，净额14.8504056091亿元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金账户剩余4.0941193989亿元[4] - 2024年半年度募投项目投入6449.886253万元[5] - 募集资金补充流动资金4.425亿元，置换金额5.7290990377亿元[5] - 募集资金专户累计手续费支出2277.56元，利息收入566.799218万元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金已使用10.888561亿元[7] - 2023年7月7日，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5.729099亿元[10] - 累计变更用途的募集资金总额为28,000.00，比例为18.76%[17] 项目调整情况 - 江苏天能技改项目提档升级为技改及扩建项目，投资总额从1.412603亿元增至3.887024亿元，拟投入从9196.7万元增至2.8亿元[11][12] - 广东天能和吉林天能技改项目终止，资金变更投入江苏天能技改及扩建项目[11] - 截至2024年3月27日，调整项目尚未使用募集资金余额2.8亿元[12] 项目投入及效益情况 - 天能重工武川150MW风电项目本年度投入4,387.78，累计投入62,573.40，进度81.26%，2023年3月达预定可使用状态，本年度效益1,911.84[17] - 江苏天能海上风电装备制造基地技改及二期扩建项目调整后投资总额28,000.00，本年度投入2,062.21，累计投入2,062.21，进度7.37%，预计2025年9月达预定可使用状态[17] - 补充流动资金承诺投资45,000.00，调整后44,260.00，累计投入44,250.00，进度99.98%[17]

二、会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十五 次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 1.公司第四届监事会第三十五次会议决议。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核青岛天能重工股份有限公司 20 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十五次 会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为，《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制及审议程 序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）计划以集中竞价交易 方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划， 以及维护公司价值及股东权益。本次用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000.00 万元（含）、不超过人民币 10,000.00 万元（含）。按照回购股份价格 上限 6.41 元/股计算，预计回购股份数量为 780 万股至 1,560 万股，占公司当前 总股本比例为 0.76%至 1.53%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股 份数量为准。公司本次回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内，其中用于维护公司价值及股东权益所必需（股份出售的情况） 的股份回购，实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第166号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第166号 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律 师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依 法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:00。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、网络投票时间：2024 年 8 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街 ...

公司决策 - 2024年8月2日董事会通过回购公司股份方案议案[3] - 2024年8月20日将召开临时股东大会审议回购议案，股权登记日8月13日[3] 股东情况 - 珠海港控股集团持股231,316,952股，比例22.62%，为前十大股东之首[4] - 郑旭持股89,279,687股，比例8.73%，位列前十大股东第二[4] - 张世启持股33,464,569股，比例3.27%，排前十大股东第三[4]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．第四届董事会第四十四次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李春梅女士担任公司副 总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之 日止。 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于变更副总经理、董 事会秘书的公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十四次 会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 ...