经营情况分析 - 2024年前三季度公司实现营收6.82亿元，同比下降37.63%[1] - 2024年前三季度公司归属于上市公司的净利润为-1.38亿元，与上年同期相比下降187.07%[1] - 公司业绩下降主要受行业订单波动、需求不足、费用增加以及毛利率下降等因素影响[1] 财务数据分析 - 公司2024年前三季度合同负债2,087万元，主要来自航空航天特种行业[2] - 公司第三季度订单情况有所改善，但行业整体趋势并不明朗，整体未见明显好转[2] - 公司毛利率下滑主要受收入规模下降、部分产品降价以及产品结构变化等因素影响[2] - 公司航空航天板块占比约65%，毛利率与公司整体相当；通信板块收入和毛利率有所下降[2] - 公司电源及电机驱动收入约6.4亿元，集成电路及集成电路微模组收入约3,100万元[2] - 公司费用增长已得到控制，研发费用单季环比略有上升但增长幅度下降[2] - 公司存货10.83亿元，主要是发出商品和在产品增加所致[2] - 公司通信板块下滑主要受国内外业务下滑影响，其中国外业务下滑幅度较大[2] - 公司研发费用主要投入于航空航天特种领域的技术升级和新产品开发[2] - 公司募投项目建设进展顺利，部分项目已进入内部装修阶段[2]

会议情况 - 第六届监事会第八次会议于2024年10月23日通讯召开，3名监事全出席[1] - 审议通过2024年第三季度报告等三项议案，表决均全票通过[2][5][7] 授信申请 - 拟向宁波银行北京分行、邮储银行北京昌平支行各申请不超1亿综合授信[9] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》表决全票通过[10]

财务状况 - 公司2024年第三季度末总资产为44.35亿元，较上年度末下降3.93%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为28.07亿元，较上年度末下降6.53%[1] - 公司2024年第三季度末货币资金为5.32亿元，较上年度末下降35.89%[4] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为1.55亿元，较上年度末下降35.43%[4] - 公司2024年第三季度末应收票据为1.48亿元，较上年度末下降54.02%[4] - 公司2024年第三季度末在建工程为2.83亿元，较上年度末增长45.17%[4] - 公司2024年第三季度期末资产总额为44.35亿元[14,15] - 公司2024年第三季度期末负债总额为14.45亿元[15] - 公司2024年第三季度期末归属于母公司所有者权益合计为28.07亿元[15] - 公司2024年第三季度期末少数股东权益为1.81亿元[15] 经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为6.82亿元，同比下降37.63%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.38亿元，同比下降187.07%[1] - 公司2024年第三季度营业成本为3.95亿元[17] - 2024年第三季度净亏损14.56亿元[18] - 归属于母公司股东的净亏损13.76亿元[18] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6,834,865.76元，同比增长104.00%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为6,834.87万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,559.84万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,680.42万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为52,787.82万元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为80,240.62万元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为31,579.96万元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为41,234.60万元[20] - 支付的各项税费为2,974.07万元[20] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益为7,148,690.07元[2] 股东情况 - 公司普通股股东总数为25,614，前10名股东持股比例合计为44.42%[6] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中王彬持股19.35%、郑罡持股3.92%、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金持股2.86%[6][7][8] - 公司高管持有的限售股份情况，其中王彬持有78,718,431股限售股、杜永生持有4,206,337股限售股等[11] - 公司于2023年10月23日审议通过了股份回购方案，拟回购资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元，回购价格不超过25元/股，预计回购股份数量约为1,200,000至2,400,000股[12] - 截至2024年9月30日，公司已累计回购股份2,897,400股，占公司当前股本的0.53%，成交金额为40,976,331.78元[13]

北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第五次专门会议决议公告 二、会议审议情况 经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 (本页以下无正文) 一、会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事第五次专门会议于2024年10月23日以通讯方式召开，会议 由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独立董事4 人。会议通知已于2024年10月15日以电话通知及电子邮件的方式向全 体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事专门会议工作 细则》等有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审阅，全体独立董事认为：在确保不影响公司正常生产经营的 前提下，公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高 公司资金使用效率及收益，不存在影响公司正常运营的情形，符合公 司及股东的利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行股票37,849,061股，募资1,580,576,787.36元，净额1,547,406,856.27元[1] 资金管理 - 公司拟用不超40,000万元闲置募集资金现金管理[1][18][19] - 投资产品为保本型，期限最长12个月[6][7][8] - 授权董事长决策，财务中心实施[9] 风险与意见 - 投资受市场波动影响，公司采取风控措施[13][14] - 独立董事、监事会、保荐机构均认可资金管理事项[17][19][21]

现金管理决策 - 2024年10月23日会议审议通过现金管理议案[1] - 拟用不超30000万元闲置自有资金投资[2] - 投资期限最长不超12个月，决议有效期12个月[5][6] 投资相关 - 投资产品含结构性存款、保本型理财产品[3][4] - 授权董事长行使投资决策权并签署文件[7] 风险与原则 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[10] - 遵守审慎原则，选低风险投资品种[12] 各方态度 - 独立董事、董事会等均同意现金管理事项[14][16][17][19] 意义 - 现金管理助提资金效率和收益，符股东利益[13]

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-073 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第八次会议于2024年10月23日以通讯方式召开，会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。会议通知已于2024年10月15日以电话通知及电 子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 《2024 年第三季度报告》真实反映了本报告期内公司的真实情 况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的 信息真实、准确、完整。 本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行股票37,849,061股，募集资金总额1,580,576,787.36元，净额1,547,406,856.27元[1] 资金管理 - 公司拟用不超40,000万元闲置募集资金现金管理[4] - 投资保本型产品，期限最长12个月[5][6] - 2024年10月23日董事会和监事会通过该议案[17] - 授权董事长决策，财务中心实施[8]

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置自有资金进行现金管理进行了核查， 发表如下核查意见： 一、使用闲置自有资金进行现金管理概述 1 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效 控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益， 为公司和股东创造更大的投资回报。 （二）投资额度 在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万 元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。 （三）投资产品品种 公司拟购买低风险、安全性高、流动性 ...

资金使用决策 - 公司决定用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理[1] 资金购买情况 - 2024年用3000万元闲置募集资金买上海浦发银行大额存单，预期年化收益率2.40%[1] - 2023 - 2024年多次用闲置资金购买各银行存款产品，涉及金额及预期收益率不等[8][9] - 2024年7月有多笔不同银行存款业务，金额、期限、利率各异[10]