北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第五次专门会议决议公告 二、会议审议情况 经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 (本页以下无正文) 一、会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事第五次专门会议于2024年10月23日以通讯方式召开，会议 由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独立董事4 人。会议通知已于2024年10月15日以电话通知及电子邮件的方式向全 体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事专门会议工作 细则》等有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审阅，全体独立董事认为：在确保不影响公司正常生产经营的 前提下，公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高 公司资金使用效率及收益，不存在影响公司正常运营的情形，符合公 司及股东的利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行股票37,849,061股，募集资金总额1,580,576,787.36元，净额1,547,406,856.27元[1] 资金管理 - 公司拟用不超40,000万元闲置募集资金现金管理[4] - 投资保本型产品，期限最长12个月[5][6] - 2024年10月23日董事会和监事会通过该议案[17] - 授权董事长决策，财务中心实施[8]

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-073 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第八次会议于2024年10月23日以通讯方式召开，会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。会议通知已于2024年10月15日以电话通知及电 子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 《2024 年第三季度报告》真实反映了本报告期内公司的真实情 况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的 信息真实、准确、完整。 本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日 ...

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置自有资金进行现金管理进行了核查， 发表如下核查意见： 一、使用闲置自有资金进行现金管理概述 1 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效 控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益， 为公司和股东创造更大的投资回报。 （二）投资额度 在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万 元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。 （三）投资产品品种 公司拟购买低风险、安全性高、流动性 ...

财务状况 - 公司2024年第三季度末总资产为44.35亿元，较上年度末下降3.93%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为28.07亿元，较上年度末下降6.53%[1] - 公司2024年第三季度末货币资金为5.32亿元，较上年度末下降35.89%[4] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为1.55亿元，较上年度末下降35.43%[4] - 公司2024年第三季度末应收票据为1.48亿元，较上年度末下降54.02%[4] - 公司2024年第三季度末在建工程为2.83亿元，较上年度末增长45.17%[4] - 公司2024年第三季度期末资产总额为44.35亿元[14,15] - 公司2024年第三季度期末负债总额为14.45亿元[15] - 公司2024年第三季度期末归属于母公司所有者权益合计为28.07亿元[15] - 公司2024年第三季度期末少数股东权益为1.81亿元[15] 经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为6.82亿元，同比下降37.63%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.38亿元，同比下降187.07%[1] - 公司2024年第三季度营业成本为3.95亿元[17] - 2024年第三季度净亏损14.56亿元[18] - 归属于母公司股东的净亏损13.76亿元[18] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6,834,865.76元，同比增长104.00%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为6,834.87万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,559.84万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,680.42万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为52,787.82万元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为80,240.62万元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为31,579.96万元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为41,234.60万元[20] - 支付的各项税费为2,974.07万元[20] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益为7,148,690.07元[2] 股东情况 - 公司普通股股东总数为25,614，前10名股东持股比例合计为44.42%[6] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中王彬持股19.35%、郑罡持股3.92%、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金持股2.86%[6][7][8] - 公司高管持有的限售股份情况，其中王彬持有78,718,431股限售股、杜永生持有4,206,337股限售股等[11] - 公司于2023年10月23日审议通过了股份回购方案，拟回购资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元，回购价格不超过25元/股，预计回购股份数量约为1,200,000至2,400,000股[12] - 截至2024年9月30日，公司已累计回购股份2,897,400股，占公司当前股本的0.53%，成交金额为40,976,331.78元[13]

资金使用决策 - 公司决定用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理[1] 资金购买情况 - 2024年用3000万元闲置募集资金买上海浦发银行大额存单，预期年化收益率2.40%[1] - 2023 - 2024年多次用闲置资金购买各银行存款产品，涉及金额及预期收益率不等[8][9] - 2024年7月有多笔不同银行存款业务，金额、期限、利率各异[10]

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-069 北京新雷能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了关于 股份回购的相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 3,000 万元且不超 过 6,000 万元，回购价格不超过 25 元/股，预计回购股份数量约为 1,200,000 至2,400,000股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 独立董事关于本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《回购股份方案公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[5] 报告的核心观点 1. 2024年上半年,公司实现营业收入4.89亿元,同比减少44.93%,主要受公司所处行业订单波动及市场需求不足的影响;归母净利润-0.68亿元,同比减少135.73%。[3] 2. 2024年Q2,公司实现营业收入2.89亿元,同比减少25.90%,环比增长44.62%;归母净利润-0.29亿元,同比减少138.45%,环比增加0.09亿元。[3] 3. 2024年上半年,电源及电机驱动实现营业收入4.55亿元,同比减少44.67%;其他产品实现营业收入0.34亿元,同比减少48.16%。[3] 4. 2024年上半年,公司毛利率42.88%,同比减少7.19pct;归母净利率-13.92%,同比减少35.39pct;加权平均净资产收益率-2.30%,同比减少8.51pct。2024年Q2毛利率45.43%,同比减少5.76pct,环比增加6.25pct。[3] 5. 2024年上半年,公司加大研发投入,研发费用1.92亿元,同比增长26.28%,研发费用率为39.22%,同比增加22.12pct。[3] 6. 我们依据最新财报调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.11/2.01/3.26亿元,EPS分别为0.02/0.37/0.60元,对应9月10日收盘价PE为474.1/24.9/15.4倍。[3] 财务数据总结 1. 2024年上半年,公司实现营业收入1467百万元,同比下降19.8%;归母净利润97百万元,同比下降89.1%。[2] 2. 2024年上半年,公司毛利率为45.5%,ROE为0.4%。[2] 3. 2024年-2026年,公司营业收入预计分别为1176/1606/1838百万元,归母净利润预计分别为11/201/326百万元,EPS预计分别为0.02/0.37/0.60元。[2] 4. 2024年-2026年,公司营业收入增长率预计分别为-19.8%/36.5%/14.5%,归母净利润增长率预计分别为-89.1%/1800.4%/62.2%。[2] 5. 2024年-2026年,公司毛利率预计分别为45.5%/47.2%/48.0%,ROE预计分别为0.4%/6.6%/10.0%。[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年9月10日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议通知于2024年9月3日送达全体监事[1] 担保事项 - 会议审议通过为子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司提供银行授信担保议案[2] - 担保财务风险可控，符合规定，不损害公司及股东利益[3] - 担保事项表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

担保情况 - 公司为深圳雷能向中行申请21,695万元、招行申请17,443.36万元授信额度担保[1] - 子公司对其子公司担保金额5,000万元，余额200万元[13] - 公司及控股子公司累计对外担保总金额74,138.36万元，余额2,850万元[13] 深圳雷能情况 - 公司持股深圳雷能100%，注册资本13,600万元[4][5] - 2024年1 - 6月营收133,446,077.60元，利润总额 - 12,489,071.79元[6] - 截至2024年6月30日，资产总额592,595,996.52元，负债148,054,222.35元，净资产444,541,774.17元[6] 会议决议 - 第六届董事会和监事会第七次会议均同意本次担保事项[11][12]