募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票37,849,061股，每股41.76元，募资15.81亿元，净额15.47亿元于2022年10月11日到账[12] - 2024年初存款及现金管理余额54,287.12万元，投入募投项目13,493.18万元[13] - 2024年末现金管理余额25,000.00万元，存款余额12,346.06万元[13] - 截至2024年12月31日，银行账户募集资金存储合计37,346.06万元[19] - 募集资金总额154,740.68万元，本年度投入13,493.18万元，累计投入97,852.11万元[26] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金37,346.06万元，活期12,346.06万元，现金管理25,000.00万元[28] 账户管理 - 2022年9月13日通过《募集资金管理制度》，实行专户存储[15] - 2022年10月与多家银行签《募集资金三方监管协议》，与宁波银行深圳分行签《募集资金四方监管协议》[16] - 2023年6月注销华夏银行北京奥运村支行募集资金专用账户[17] - 2024年1月注销宁波银行深圳分行募集资金专用账户[17] - 2024年6月在上海浦东发展银行北京昌平支行新增募集资金专项账户[17] - 2024年11月注销兴业银行北京昌平支行专户[17] - 2025年1月子公司在成都农村商业银行合作支行新增募集资金专项账户[17] 项目进度与效益 - 承诺投资项目累计投资进度63.24%[26] - 特种电源扩产项目截至期末投资进度48.49%[26] - 高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目截至期末投资进度51.84%[26] - 5G通信及服务器电源扩产项目截至期末投资进度55.29%，2024年效益 - 2,017.36[26] - 研发中心建设项目截至期末投资进度34.38%[26] - 补充流动资金截至期末投资进度98.33%[26] 资金使用 - 2022年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金10,966.06万元及已支付发行费用82.08万元[27] - 2024年“5G通信及服务器电源扩产项目”结项，4,322.02万元结余资金补充流动资金[28]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[5] - 2024年召开8次董事会，独立董事出席8次[6] - 2024年董事会提名、战略委员会各召开1次会议[8][10] - 2024年召开6次独立董事专门会议[12] 独立董事情况 - 2024年未行使特别职权，现场工作15天[14][18] - 2024年与中小股东互动，与审计等积极沟通[16][15] - 2024年对议案均投赞成票[6] 其他事项 - 2024年定期报告审议披露合规[20] - 2024年续聘中汇会计师事务所[21] - 2024年拟定董高薪酬方案并按流程执行[22][23]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、8次董事会[5] - 2024年召开4次审计委员会会议、1次薪酬委员会会议[6] - 2024年召开6次独立董事专门会议[8] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作15天，未行使特别职权[10][14] - 2025年独立董事将继续履职并提供决策建议[20] 公司治理 - 编制内部控制评价报告，内控无重大缺陷[16] - 审议通过续聘中汇会计师事务所议案[17] 薪酬方案 - 拟定董事、高级管理人员2024年度薪酬方案[18] - 薪酬依岗位、年限、绩效确定，经董事长批准执行[18][19]

内部审计部门设置 - 公司应设立独立内部审计部门，对审计委员会负责并报告工作[3] - 审计部负责人由董事会审计委员会提名，董事会任免[4] 工作汇报与计划 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[6] - 内部审计部门在会计年度结束前两个月提交下一年度计划，结束后两个月提交年度报告，每年至少提交一次审计报告[7] - 内审部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] 检查与报告 - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查并提交报告[10] - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计并发表意见[18] - 公司内部审计部门在业绩快报披露前审计[19] 审计职责 - 审计部对公司内部控制、财务收支等进行检查评估[5] - 内审部审查和评价与财务报告相关内部控制制度的建立和实施情况，重点检查对外投资等事项相关制度[14] - 内审部发现内控缺陷督促整改并后续审查，重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[14] - 内审部在重要对外投资等事项发生后及时审计，明确各事项审计重点内容[16][17][18] 申诉与处理 - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定一周内向董事长申诉，董事长15日内处理[13] 报告与披露 - 审计委员会根据内审部门报告出具年度内部控制自我评价报告[22][23] - 上市公司聘请会计师事务所审计时可要求出具内控鉴证报告，非无保留结论时董事会做专项说明[24] - 年度报告披露时，在符合条件媒体披露内控自我评价报告等相关报告[24] 奖惩措施 - 对执行制度成绩显著的部门和个人给予表扬或奖励，违规者给予处分等[26] - 内部审计工作人员违规构成犯罪依法追责，未构成犯罪给予处分、处罚[26]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事乔晓林等四人独立性进行评估[1] - 独立董事不存在影响独立性情况，符合任职要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年4月22日[2]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 舆情处理 - 证券部负责采集信息、跟踪股价并上报[5] - 一般舆情由董秘和办公室人员处置[8] - 重大舆情组长召集会议决策[9] 制度相关 - 公司内部人员对舆情信息保密[12] - 董事会制订、解释和修订制度[14] - 制度自董事会审议通过起实施[14]

北京新雷能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢海涛） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。2024 年度本人主要履行职 责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢海涛，1967 年出生，博士研究生学历，毕业于北京航空 航天大学系统工程专业。高级工程师，QMS 国家注册审核员。历任空 军某场站台长、分队长，空军电讯工程学院（现空军工程大学)助教、 讲师，空军装备部某部参谋、副主任、高级工程师。2018 年从空军 装备部自主择业。现任北京新雷能科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查， 本人满足独立董事的任职要求，确认符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

2024年履职情况 - 独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会2次[5] - 审计、提名、专门会议分别召开4、1、6次[7] - 独立董事现场工作15天[13] - 拟定董事、高管薪酬方案[18] 履职表现 - 未行使特别职权，对议案均投赞成票[5][9] - 与内审、事务所沟通，监督内审工作[10] - 关注中小股东利益，与股东互动[11][12] - 了解经营，与管理层沟通，监督治理[12] - 审议报告，认为真实反映情况[15] - 同意续聘审计机构[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[19]

文章核心观点 文章展示公司2025年一季报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务状况和股东结构变化 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益 -0.08元，较2024年一季报的 -0.07元减少14.29%，2023年一季报为0.27元 [1] - 2025年一季报每股净资产4.46元，较2024年一季报的5.47元减少18.46%，2023年一季报为7.47元 [1] - 2025年一季报每股公积金2.79元，较2024年一季报的2.8元减少0.36%，2023年一季报为3.94元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润0.53元，较2024年一季报的1.57元减少66.24%，2023年一季报为2.34元 [1] - 2025年一季报营业收入2.33亿元，较2024年一季报的2亿元增长16.5%，2023年一季报为4.97亿元 [1] - 2025年一季报净利润 -0.44亿元，较2024年一季报的 -0.39亿元减少12.82%，2023年一季报为1.14亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率 -1.79%，较2024年一季报的 -1.29%减少38.76%，2023年一季报为3.75% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12178.99万股，占流通股比27.06%，较上期减少75.97万股 [1] - 王彬持有2623.95万股，占总股本比例5.83%，持股不变 [2] - 郑罡持有1588.08万股，占总股本比例3.53%，持股不变 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 广发科技创新混合型证券投资基金持有1326.89万股，占总股本比例2.95%，持股不变 [2] - 王红昕持有1238.76万股，占总股本比例2.75%，持股不变 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金持有1231.44万股，占总股本比例2.73%，较上期减少340.35万股 [2] - 广发基金管理有限公司 - 社保基金四二零组合持有1067.94万股，占总股本比例2.37%，为新进股东 [2] - 白文持有1011.52万股，占总股本比例2.25%，持股不变 [2] - 中国银行股份有限公司 - 广发中小盘精选混合型证券投资基金持有777.35万股，占总股本比例1.73%，较上期增加129.24万股 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 华夏优势增长混合型证券投资基金持有668.90万股，占总股本比例1.49%，较上期减少51.11万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有644.16万股，占总股本比例1.43%，为新进股东 [2] - 上海联芯投资管理合伙企业(有限合伙)上期持有902.57万股，占总股本比例2.00%，退出前十大股东 [2] - 刘宝福上期持有623.28万股，占总股本比例1.38%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入233,229,451.63元，较上年同期增长16.75%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -43,740,573.11元，较上年同期下降13.42%[5] - 本报告期非经常性损益合计1,616,822.28元[6] - 营业总收入从199,765,746.17元增至233,229,451.63元，营业总成本从256,151,614.36元增至278,815,220.48元[20] - 净利润从 - 45,135,141.28元降至 - 46,587,050.15元，归属于母公司所有者的净利润从 - 38,565,232.33元降至 - 43,740,573.11元[21] - 基本每股收益从 - 0.07降至 - 0.08，稀释每股收益从 - 0.07降至 - 0.08[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -55,884,136.54元，较上年同期下降541.66%[5] - 经营活动现金流入小计从308,126,304.85元降至219,107,276.68元，经营活动现金流出小计从295,473,003.17元增至274,991,413.22元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金从289,673,642.58元降至214,744,693.81元，收到的税费返还从3,288,855.03元降至234,304.08元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-55884136.54元，上一时期为12653301.68元[25] - 投资活动现金流入小计为100909931.50元，上一时期为268154563.36元[25] - 投资活动现金流出小计为262103580.56元，上一时期为248440595.28元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-161193649.06元，上一时期为19713968.08元[25] - 筹资活动现金流入小计为366077137.06元，上一时期为247000000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为181558493.43元，上一时期为269609188.63元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为184518643.63元，上一时期为-22609188.63元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-17.80元，上一时期为41.33元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-32559159.77元，上一时期为9758122.46元[25] - 期末现金及现金等价物余额为595160115.99元，上一时期为833383355.58元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产4,435,240,166.97元，较上年度末增长3.58%[5] - 交易性金融资产期末数50,000,000.00元，较期初下降50.15%，因购买现金管理产品到期赎回[9] - 预付款项期末数12,773,005.99元，较期初增长37.43%，因预付方式结算货款增加[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为595,171,623.06元，较期初627,730,782.83元有所下降[17] - 交易性金融资产期末余额为50,000,000元，期初为100,309,452.06元[17] - 应收账款期末余额为828,613,467.02元，较期初779,773,936.54元增加[17] - 流动资产合计期末余额为2,780,105,586.47元，期初为2,805,604,440.14元[18] - 非流动资产合计期末余额为1,655,134,580.50元，期初为1,476,502,530.70元[18] - 资产总计期末余额为4,435,240,166.97元，期初为4,282,106,970.84元[18] - 流动负债合计期末余额为977,806,942.43元，期初为993,240,084.84元[18] - 长期借款期末余额为830,721,400.32元，期初为611,878,563.10元[18] - 非流动负债合计从651,812,981.29元增至866,885,083.53元，负债合计从1,645,053,066.13元增至1,844,692,025.96元[19] - 租赁负债从21,314,268.15元降至16,887,117.27元，递延收益从12,033,036.41元增至12,742,507.15元[19] 财务数据关键指标变化 - 费用与收支 - 财务费用本报告期8,905,757.00元，较上年同期增长519.69%，因汇兑收益和利息收入减少[9] - 税金及附加从2,461,750.44元降至1,803,201.44元，销售费用从11,079,640.82元增至12,725,798.63元[20] - 利息费用从7,544,554.96元增至8,837,632.94元，利息收入从4,575,139.94元降至1,892,941.31元[21] - 营业外收入从293,315.99元降至289,434.24元，营业外支出从610,268.30元降至316,509.91元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,633[11] - 王彬持股比例19.35%，持股数量104,957,909股[11] - 前十大股东中，广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合持股10,679,402股，白文持股10,115,173股，中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金持股7,773,500股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初与期末总数均为92,234,968股，本期无解除和增加限售情况[14][15]