财务状况 - 2024年第一季度，诚迈科技营业收入为41.92亿元，同比增长0.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.55亿元，同比增长30.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.45亿元，同比增长14.28%[5] - 总资产为223.37亿元，较上年末下降7.10%[5] - 公司非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助等，合计金额为163.85万元[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,568,773,670.40元，其中货币资金为747,370,333.71元，应收账款为582,220,169.47元，存货为167,914,185.56元[14] - 公司2024年第一季度资产总计为2,233,748,667.33元，流动负债合计为637,872,258.60元，非流动负债合计为5,400,057.32元，所有者权益合计为1,590,476,351.41元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,574,726,630.83元，少数股东权益为15,749,720.58元，负债和所有者权益总计为2,233,748,667.33元[16] 现金流量 - 所得税费用同比增加，达到-11,147,830.31，增幅为30.40%[9] - 收到其他与经营活动有关的现金下降至16,689,781.71，降幅为34.50%[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降至40,712,607.87，降幅为53.04%[9] - 支付的各项税费增加至33,192,983.78，增幅为31.69%[9] - 收回投资收到的现金达到240,000,000.00，不适用于去年同期[9] - 长期资产支付的现金增加至34,445,936.99，增幅为87.30%[9] - 投资支付的现金达到90,000,000.00，不适用于去年同期[9] - 吸收投资收到的现金大幅下降至980,000.00，降幅为99.51%[9] - 取得借款收到的现金下降至30,000,000.00，降幅为72.85%[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加至265,707.26，增幅为141.32%[9] - 公司截至2024年3月29日通过股份回购专用证券账户回购公司股份100,000股，占总股本的0.06%，成交总金额为3,951,260.00元[13] - 经营活动现金流入小计为472,983,016.07元，较上一季度增长0.47%；经营活动现金流出小计为527,439,182.43元，较上一季度减少1.29%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为116,881,227.88元，较上一季度增长736.67%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-174,884,517.61元，较上一季度减少170.71%[20]

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为诚迈科技（南京） 股份有限公司（以下简称"诚迈科技"、"公司"）以 2022 年度创业板以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，对诚迈科技 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特定对象发 行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、 ...

会议召开情况 - 2023年董事会召开10次，独立董事应出席10次，亲自出席10次[4] - 2023年股东大会召开3次，独立董事列席2次[4] 重大事项审议 - 2023年12月1日审议拟签订软件销售代理合同暨关联交易[10] - 2023年4月25日审议通过续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[11] 人事聘任 - 2023年2月13日聘任黄海燕为财务总监[12] 激励计划 - 2023年10月27日就作废2022年限制性股票激励计划部分股票发表同意意见[13] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022 - 2023年多份定期报告[10]

诚迈科技（南京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据国家法律法规和诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有 85 名合伙人，419 名注册会计师， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师超过 222 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天衡会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联 方占用资金情况、2023 年度营业收入扣除情况等进行核 ...

会议召开情况 - 2023年董事会召开10次，股东大会召开3次[4][5] - 2023年1月18日召开第三届董事会第三十二次会议[13] - 2023年2月13日召开第四届董事会第一次会议[14] 决策事项 - 2023年4月25日审议通过续聘审计机构[13] - 2023年4月25日通过董事、高管薪酬方案[15] - 2023年10月27日通过限制性股票激励计划相关事项[15] 合规情况 - 董事、高管符合任职资格，薪酬决策流程合规[14][15] - 限制性股票激励计划审议及披露符合法规[15] 独立董事履职 - 独立董事应出席10次，亲自出席10次[4] - 独立董事列席股东大会1次[5] - 独立董事将按规定履职提建议[17]

审计机构续聘 - 2024年4月24日公司审议通过续聘天衡为2024年度审计机构议案[2] - 董事会、监事会均全票通过续聘议案[9][10] 审计机构情况 - 2023年末天衡有85名合伙人，419名注册会计师[2] - 2023年度业务收入61472.84万元[3] - 近三年受证监会警示函5次、行政处罚1次[5] 审计费用 - 2023年度财务报告审计费用70万元（含税）[7]

业绩总结 - 2023年度净利润188,040,799.54元[1] 利润分配 - 以166,832,109股为基数分配[2] - 每10股派现1.2元，共派现20,019,853.08元[2] - 每10股转增3股，共转增50,049,632股[2] - 转增后总股本216,981,741股[2] 其他 - 预案需提交2023年年度股东大会审议[6]

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法 权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内公司共召开了 7 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体审议情况如下： 1、2023 年 1 月 18 日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，会议审议 通过了以下议案： （1）《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 2、2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过 了以下议案： （1）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 3、2023 年 2 月 15 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过 了以 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （章丽琼） 各位股东及股东代表： 本人作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规 和规章制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，充分 发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 章丽琼，女，1972 年 6 月 22 日出生，中国国籍，无党派人士，无境外永久 居留权，本科学历，注册会计师、税务师、高级会计师。1994 年 7 月至 2002 年 3 月，任南京压缩机股份有限公司成本会计，2003 年 3 月至 2013 年 3 月任南京 华 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的 | 第十四条 经依法登记，公司的 | | 经营范围：商业流程和软件外包服务 | 经营范围：商业流程和软件外包服务 | | 及相关的信息咨询服务、技术开发、 | 及相关的信息咨询服务、技术开发、 | | 技术转让、技术咨询、技术服务；计 | 技术转让、技术咨询、技术服务；计 | | 算机系统集成；汽车电子产品、通讯 | 算机系统集成；汽车电子产品、通讯 | | 产品的研发、销售；影音软件的开 | 产品的研发、销售；影音软件的开 | | 发。计算机软硬件及外围设备制造； | 发。计算机软硬件及外围设备制造； | | 计算机软硬件及辅助设备批发；计算 | 计算机软硬件及辅助设备批发；计算 | | 机软硬件及辅助设备零售； | 机软硬件及辅助设备零售；第二类增 | | | 值电信业务。 | | 第一百一十四条 公司涉及《深圳 | 第一百一十四条 董事会应当确定 | | 证券交易所创业板股票上市规则》第七 | 对外投资、收购出售资产、资产抵押、 | | 章规定的交易事项、关联交易事项，未 | 对外担保事项、委托理财、关联交易、 | ...