证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-121 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第六次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 31 日以 专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议 于 2023 年 11 月 3 日 15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中杨双保先生、黄代波先生、 张朋先生、兰海涛先生、毛勇军先生、万加富先生、冯杰荣先生通 过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本 次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-124 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于回购股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购股份事项所涉《关于回购公司股份方案的议案》已经2023年11月3日 召开的广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"）第四届董事 会第六次会议审议通过。 2、公司本次拟用自有资金以不超过22.80元/股的价格回购公司股份，公司本次回 购股份的资金总额预计为不低于人民币2,500万元（含本数），不超过人民币5,000万 元（含本数）。回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12 个月。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。 3、截至本报告书公告日，公司持股5%以上股东暂无减持计划。 4、若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，或本次回 购股份所需资金未能及时到位，则本次回购方案存在无法按计划实施的风险；本次回 购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，可能存 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-122 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第六次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 31 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2023 年 11 月 3 日 16:30 在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中杨晒汝先生、唐波先生通过通讯方式表决。会议由 监事会主席付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经核查，公司监事会认为本次回购股份方案不会对公司经营、财 务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位，亦不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护投资者利 益，有利于进一步完善公司长效激励机制，同意公司本次回购股份方 案。 1 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案 ...

3、回购期限：本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。 4、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来合适时机用于股权激励或员工持股计 划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后政策实行 。 5、相关股东是否存在增减持计划 | 证券代码：300607 | 证券简称：拓斯达 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123101 | 债券简称：拓斯转债 | | 广东拓斯达科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购资金总额及来源：本次用于回购的资金总额不低于人民币2,500万元（含本数 ）且不超过人民币5,000万元（含本数），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购 的金额为准。资金来源为公司自有资金。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币22.80元/股（含），即不超过公司董事会通 过回购股份 ...

（此页以下无正文，下转签署页。） 广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 我们作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规章制度以及公司《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、 规章制度的规定，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意 见： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会表决程序合 法、合规。 2、公司本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，有利于进一步 完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有利于增强 投资者的信心，促进公司长期稳定健康发展。 3、本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购价格合理公允。本次回购 股份的实施不会对公司经营、财务、 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023011 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | 电话/网络会议 | | | PleiadInvestmentAdvisorsLimited 、 Value Partners 、 | | | Fullerton Fund Management Company Ltd、PinPoint Group、 | | | Sumitomo Group、安信证券股份有限公司、百达世瑞(上海) | | | 私募基金管理有限公司、北京弘毅远方投资顾问有限公司、北 | | | 京泓澄投资管理有限公司、晨燕资产管理有限公司、大成基金 | | | 管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、东方证券自营部、 | | | 敦和资产管理有限公司、东吴基金管理有限公司、方正证券资 | | | 产管理分公司、复华证券投资信托股份有限公司、富 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-120 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司 股份的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 | | --- | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长吴丰礼先生《关于提 议广东拓斯达科技股份有限公司回购公司股份的函》。具体内容主要 如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长吴丰礼先生 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式； 2、提议时间：2023 年 10 月 25 日 4、回购股份的价格：回购价格不超过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500.00 万元（含）， 不超过人民币 5,000.00 万元（含）； 6、回购资金来源：公司自有资金； 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023010 1 | 公司、上海金辇投资管理有限公司、中科沃土基金、天治基金 | | --- | | 管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、复星保德信人寿 | | 公司、上海顶天投资有限公司、浙江优策投资管理有限公司、 | | 北京宏道投资管理有限公司、北京诚盛投资管理有限公司、深 | | 圳正圆投资有限公司-正圆红利 1 号私募证券投资基金、沣杨 | | 资产、武汉传奇投资有限公司、富安达基金管理有限公司、上 | | 海南土资产管理有限公司、彬元资本有限公司-彬元大中华基 | | 金、东证融汇证券资产管理有限公司、中银基金管理有限公司、 | | 中银国际证券股份有限公司资产管理部、德邦基金管理有限公 | | 司、太平洋保险、长信基金管理有限责任公司、海南悦溪私募 | | 基金管理合伙企业（有限合伙）、华富基金管理有限公司、深 | | 圳市尚诚资产管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公 | | 司、上海伯兄投资管理有限公司、招商信诺资产管理有限公司、 | | 南京 ...

营业收入及利润情况 - 公司第三季度营业收入为1,134,649,553.12元，同比下降8.94%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为44,417,948.82元，同比增长17.78%[3] - 公司报告期内实现营业收入为323,741.86万元，较去年同期下降1.56%，毛利率为21.15%[21] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为12,878.95万元，同比下降8.03%[21] - 公司三季度实现归母净利润为4,441.79万元，同比增长17.78%[21] - 公司扣非归母净利润为3,975.28万元，同比增长27.39%[21] - 公司报告期内实现营业收入为63,143.83万元，毛利率为31.76%[21] - 净利润为132,320,510.00元，较上期略有下降[28] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为5,881,816,611.81元，较年初增长544,308,282.69元[26] - 公司2023年第三季度财报显示，非流动资产合计为1,458,245,500.47元，较年初增长140,652,959.19元[26] - 公司2023年第三季度财报显示，流动负债合计为3,786,525,927.25元，较年初增长402,722,624.18元[27] - 公司2023年第三季度财报显示，非流动负债合计为1,008,378,916.40元，较年初增长145,611,836.55元[27] - 2023年第三季度，广东拓斯达科技股份有限公司流动资产合计为5,337,508,329.12元[32] - 非流动资产合计为1,314,219,900.59元，资产总计为6,651,728,229.71元[33] - 流动负债合计为3,383,803,303.07元，非流动负债合计为859,530,978.06元，负债合计为4,243,334,281.13元[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为17,049,856.41元，同比下降77.35%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为17,049,856.41元，较上期大幅下降[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-141,137,758.18元，较上期有所下降[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为204,961,527.81元，较上期有所增加[31] - 现金及现金等价物净增加额为80,428,565.71元，较上期有所增加[31] - 期末现金及现金等价物余额为949,258,546.51元，较上期有所增加[31]

中天国富证券有限公司关于 广东拓斯达科技股份有限公司 暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为广东 拓斯达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定，对公司本次暂时调整募投项目闲置场地用途进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】963 号文《关于核准广东拓斯 达科技股份有限公司增发股票的批复》核准，公司向不特定对象发行人民币普通 股（A 股）1,606.5249 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 40.4 元，募集资金总额为人民币 649,999,974.54 元，扣除发行费用人民币 40,829,327.54 元，实际募集资金净额为人民币 609,170,647.00 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 20 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 ...