广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第七次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事 会独立董事第七次专门会议。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人或 电子邮件方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会 议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年归属于 母公司股东的净利润为-245,241,282.16 元，因此 2024 年度公司未提 取法定盈余公积。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利 润为 826,900 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-026 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、2024 年度利润分配预案 二、最近三个会计年度现金分红情况 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 18,111,293.97 30,006,184.02 | 回购注销总额（元） | 0 | 4,302,603.65 | 7,795,823.04 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利 | -245,241,282.16 | 88,033,380.14 | 159,661,538.89 | | 润（元） | | | | | 研发投入（ ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-030 广东拓斯达科技股份有限公司 关于终止全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、终止吸收合并概述 为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，广东拓斯达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开的第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议 通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，同意公司 全资子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司（以下简称"拓斯达 智能环境技术"）拟依法定程序吸收合并公司全资孙公司江苏拓斯 达智能环境科技有限公司（原苏州美利智电子科技有限公司）（以 下简称"智能环境科技"），本次吸收合并完成后，智能环境科技 将予以注销，其全部资产、债权债务和机电工程施工总承包一级资 质等由拓斯达智能环境技术依法继承。吸收合并完成后，拓斯达智 能环境技术存续经营，公司名称、注册资本等保持不变。具体内容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http:/ ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-031 广东拓斯达科技股份有限公司 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，已提交公司董事会和监事会 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、减资主体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二 十次会议，分别审议通过了《关于对全资孙公司减资的议案》，现 将有关事项公告如下： 一、减资概述 为了进一步显著缩减智能能源及环境管理系统业务规模，综合 考虑公司的长期发展战略和当前市场环境，公司同意全资子公司江 苏拓斯达智能环境科技有限公司（原名苏州美利智电子科技有限公 司）（以下简称"智能环境科技"）将注册资本减少 5,786 万元人 民币。减资完成后，智能环境科技的注册资本将从 10,000 万元人民 币减少至 4,214 万元人民币。截至本公告披露之日，公司全资子公 司东莞拓斯达智能环境技术有限公司（以下简称"拓 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入362,013,982.44元，较上年同期1,000,753,254.37元减少63.83%，主要因一季度智能能源及环境管理系统业务收入较去年同期下降近7亿[5][9] - 营业总收入本期发生额为3.62亿元，上期发生额为10.01亿元，下降63.83%[20] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,854,789.64元，较上年同期29,969,101.86元减少87.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,322,642.16元，较上年同期25,513,160.39元减少94.82%[5] - 公司净利润为 -797,203.95元，上期为27,757,938.19元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为3,854,789.64元，上期为29,969,101.86元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -15,480,179.27元，较上年同期 -112,733,136.03元增加86.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,480,179.27元，较之前的 -112,733,136.03元减少幅度达86.27%，因经营规模下降等[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,480,179.27元，上期为 -112,733,136.03元[23] 总资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产6,058,653,009.06元，较上年度末5,935,672,430.73元增加2.07%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,800,948,452.11元，较上年度末2,796,612,533.17元增加0.16%[5] - 资产总计期末余额为60.59亿元，期初余额为59.36亿元，增长2.07%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,532,147.48元，其中非流动性资产处置损益108,188.01元，计入当期损益的政府补助978,824.56元等[7][8] 货币资金、应收票据及短期借款变化 - 本报告期末货币资金1,161,328,382.74元，较上年末822,130,270.84元增加41.26%，因向金融机构借款[9] - 本报告期末应收票据102,732,281.45元，较上年末160,660,999.84元减少36.06%，因承兑汇票到期兑付或背书转让[9] - 本报告期末短期借款550,535,647.36元，较上年末361,926,429.36元增加52.11%，因向金融机构借款满足运营资金需求[9] - 货币资金期末余额为11.61亿元，期初余额为8.22亿元，增长41.26%[16] - 短期借款期末余额为5.51亿元，期初余额为3.62亿元，增长51.70%[17] 成本、费用及利润变化 - 营业成本为245,753,774.99元，较之前的837,247,466.86元下降70.65%，因智能能源及环境管理系统业务收入下降[10] - 财务费用为3,839,216.99元，较之前的11,046,867.13元下降65.25%，因可转债已转为股份，可转债利息支出减少[10] - 营业利润为2,200,281.20元，较之前的37,757,440.29元下降94.17%，因智能能源及环境管理系统业务收入下降、减值准备增加等[10] - 营业总成本本期发生额为3.52亿元，上期发生额为9.62亿元，下降63.46%[20] 投资及筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为14,094,769.07元，较之前的 -182,029,181.62元增长107.74%，因收回的结构性存款增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为378,654,664.49元，较之前的257,882,306.76元增长46.83%，因取得金融机构借款增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额为14,094,769.07元，上期为 -182,029,181.62元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为378,654,664.49元，上期为257,882,306.76元[24] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为87,879，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 吴丰礼持股比例为30.32%，持股数量为144,629,860股，为第一大股东[12] - 杨双保持股比例为4.73%，持股数量为22,562,331股[12] - 公司通过股票回购专用证券账户持有4,471,668股，占公司总股本的0.94%，持股排名位列第5名[13] 其他资产及负债变化 - 长期借款期末余额为3.90亿元，期初余额为2.53亿元，增长54.19%[17] - 应收账款期末余额为11.33亿元，期初余额为12.58亿元，下降9.97%[16] - 存货期末余额为7.11亿元，期初余额为6.30亿元，增长12.88%[16] - 应付账款期末余额为9.24亿元，期初余额为10.52亿元，下降12.10%[17] - 合同负债期末余额为4.09亿元，期初余额为3.25亿元，增长25.59%[17] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.01元，上期为0.07元；稀释每股收益为0.01元，上期为0.07元[22] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额为376,889,852.50元，上期为 -37,276,318.85元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1,079,590,850.04元，上期为916,479,428.19元[24] 销售及收回投资现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为572,964,068.47元，上期为870,850,254.28元[23] - 收回投资收到的现金为625,000,000.00元，上期为300,007,422.50元[23]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营收同比下降36.92%，出现成立十多年来首次亏损，但产品类业务收入及毛利率同步增长[3] - 2024年营业收入28.72亿元，较2023年的45.53亿元减少36.92%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.45亿元，较2023年的8803.34万元减少378.58%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，较2023年的1.94亿元减少43.68%[35] - 2024年末资产总额为59.36亿元，较2023年末的70.93亿元减少16.32%[36] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为27.97亿元，较2023年末的24.11亿元增加15.99%[36] - 2024年第一至四季度营业收入分别为10.01亿元、7.23亿元、5.12亿元、6.37亿元[39] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2996.91万元、583.61万元、 - 2678.15万元、 - 2.54亿元[39] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 547.27万元，2023年为26.03万元，2022年为82.74万元[43] - 2024年计入当期损益的政府补助为1181.94万元，2023年为1530.27万元，2022年为1546.17万元[43] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 440.09万元，主要因处置参股公司股权、可转债赎回产生损失[44] - 减：所得税影响额为280.03万元（本期）、485.25万元（上期）、565.70万元（上上期）[44] - 2024年公司实现营业收入287,163.57万元，较去年同期下降36.92%；净利润 - 23,895.25万元，同比下降325.44% [131] - 2024年通用设备制造业收入28.72亿元，占比100%，较2023年同比减少36.86%[157] - 自制产品销售收入259,320,671.94元，毛利率50.08%，同比增长31.14%，毛利率同比降2.01%；贸易产品销售收入15,995,724.42元，毛利率6.27%，同比降65.96%，毛利率同比降1.59%[160] - 3C行业2024年销售收入57,561,498.17元，毛利率23.32%，同比降85.70%，毛利率同比增2.30%；新能源行业销售收入48,916,841.25元，毛利率16.13%，同比降67.66%，毛利率同比降6.47%[160] - 通用设备制造业营业收入2,871,635,739.80元，营业成本2,452,530,051.99元，毛利率14.59%，同比降36.92%，营业成本同比降34.59%，毛利率同比降3.05%[161] - 2024年销售费用186,711,215.73元，同比降11.62%；管理费用191,036,917.82元，同比增5.62%；财务费用39,494,578.22元，同比降14.79%；研发费用109,173,798.83元，同比降20.89%[169] - 2024年研发人员数量为795人，较2023年的1112人减少28.51%[172] - 2024年研发人员数量占比为38.42%，较2023年的42.03%下降3.61%[172] - 2024年研发人员中本科人数为253人，较2023年的372人减少31.99%[172] - 2024年研发人员中硕士人数为32人，较2023年的33人减少3.03%[172] - 2024年30岁以下研发人员为343人，较2023年的539人减少36.36%[172] - 2024年30 - 40岁研发人员为363人，较2023年的468人减少22.44%[172] - 2024年研发投入金额为109,173,798.83元，2023年为137,997,318.22元，2022年为130,051,586.01元[172] - 2024年研发投入占营业收入比例为3.80%，2023年为3.03%，2022年为2.61%[172] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例均为0.00%[172] - 2024年经营活动现金流入小计31.81亿元，同比减少9.82%；现金流出小计30.71亿元，同比减少7.85%；现金流量净额1.09亿元，同比减少43.68%[174] - 2024年投资活动现金流入小计14.67亿元，同比增加71.90%；现金流出小计17.90亿元，同比增加74.49%；现金流量净额 - 3.22亿元，同比增加87.38%[174] - 2024年筹资活动现金流入小计10.44亿元，同比增加2.65%；现金流出小计10.86亿元，同比增加14.02%；现金流量净额 - 0.43亿元，同比减少166.89%[174] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 2.51亿元，同比减少395.62%[174] - 投资收益 - 542.49万元，占利润总额比例2.20%；公允价值变动损益705.81万元，占比 - 2.86%；资产减值 - 1.26亿元，占比51.24%[176][177] - 2024年末货币资金8.22亿元，占总资产13.85%，较年初比重减少3.73%；应收账款12.58亿元，占比21.19%，较年初减少8.86%[179] - 境外股权投资资产规模5.04万元，净利润 - 1273.75万元，占公司净资产比重17.40%[181] - 交易性金融资产期初数2.98亿元，本期公允价值变动损益718.08万元，期末数3.38亿元[183] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额1.17亿元，应收票据3300万元，固定资产1.53亿元，无形资产1.17亿元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年产品类业务规模比重同比增加15.62个百分点，毛利额贡献占比同比增加47.71个百分点；除去智能能源及环境管理业务，其余业务综合毛利率达34.25%，同比增加3.30个百分点[4] - 2025年一季度，智能能源及环境管理系统收入同比下降超90%，其余业务收入同比增长超23%，综合毛利率为37.43%[4] - 2024年工业机器人收入同比增长12.50%，毛利率同比增加3.93个百分点，其中自产多关节工业机器人收入同比增长76.04%，机械手收入同比增长26.20%[5] - 2024年注塑机、配套设备及自动供料系统收入同比增长18.67%，其中注塑机收入同比增长10.50%，注塑配套设备及自动供料系统收入同比增长25.97%[5] - 2024年数控机床业务全年收入同比下降11.71%，下半年较上半年收入环比增长145.97%[5] - 2025年一季度产品类业务收入同比增长8.87%，其中工业机器人收入同比增长23.81%；注塑机、配套设备及自动供料收入同比增长5.97%[6] - 2025年一季度数控机床订单量超120台，订单金额同比增长超70%，来自新兴行业需求明显增多[6] - 2024年智能能源及环境管理系统业务收入较2023年度下降超50%，盈利能力大幅下滑，是业绩下滑及亏损主要原因[15] - 公司智能能源及环境管理系统业务收缩54.22%，是业绩下滑主要原因 [131] - 除智能能源及环境管理系统业务外，其余业务综合毛利率为34.25%，同比增加3.30个百分点 [131] - 产品类业务规模比重同比增加15.62个百分点，毛利额贡献占比达93.12%，同比增加47.71个百分点 [132] - 工业机器人收入同比增长12.50%，毛利率同比增加3.93个百分点，其中自产多关节工业机器人收入同比增长76.04% [132] - 注塑机、配套设备及自动供料系统收入同比增长18.67%，其中注塑机收入同比增长10.50%，配套设备及自动供料系统收入同比增长25.97% [132] - 数控机床业务全年收入同比下降11.71%，但下半年收入较上半年收入环比增长145.97% [132] - 电动注塑机订单量同比增长约150%，出货量同比增长超300% [136] - 五轴联动数控机床销售量约270台，出货量超250台，在手订单饱满 [137] - 2024年工业机器人与自动化应用系统收入7.55亿元，占比26.29%，较2023年同比减少22.05%[157] - 2024年注塑机、配套设备及自动供料系统收入5.11亿元，占比17.80%，较2023年同比增长18.67%[157] - 2024年智能能源及环境管理系统收入12.29亿元，占比42.82%，较2023年同比减少54.22%[157] - 2024年数控机床（CNC）收入3.08亿元，占比10.73%，较2023年同比减少11.71%[157] - 2024年机器人本体名义产能17935台，实际产能9189台，产量9189台，销量9176台[157] - 2024年自动化解决方案名义产能1850套，实际产能1850套，产量1850套，销量1816套[157] - 2024年机器人本体新增订单6853台，金额2.16亿元；确认收入订单9176台，金额2.75亿元；期末在手订单1138台，金额4237.45万元[159] - 工业机器人与自动化应用系统销售量10,992台/套，同比增14.08%；生产量11,039台/套；库存量905台/套，同比增5.48%[163] - 注塑机、配套设备及自动供料系统营业成本343,797,784.09元，占比14.02%，同比增21.36%；智能能源及环境管理系统营业成本1,372,869,587.41元，占比55.98%，同比降44.21%[165] 行业市场数据 - 2024年全球制造业采购经理指数(PMI)均值为49.3%，较2023年上升0.8个百分点；中国制造业PMI全年均值为49.78%，小幅低于2023年[48] - 2024年中国工业机器人市场销量超29.4万台，同比2023年实现3.9%的微增[48] - 2024年电子、汽车零部件、金属制品、锂电、食品饮料领域机器人销量分别占比21.0%、15.8%、12.5%、7.9%、6.9%，其中电子领域同比2023年增长超16%[49] - 2024年国产品牌工业机器人销量15.4万台，同比增长20.49%；外资品牌工业机器人销量14.0万台，同比下滑9.76%[49] - 2024年国产机器人份额由去年同期的45.1%提升至52.3%，提升了7.2个百分点[50] - 2019 - 2024年国外企业在中国机器人本体市场占比分别为69.9%、71.4%、67.9%、64.3%、54.9%、47.7%；国内企业占比分别为30.1%、28.6%、32.1%、35.7%、45.1%、52.3%[51] - “十四五”期间机器人产业营业收入年均增速超20%，2025年制造业工业机器人密度较2020年翻倍[53] - 2023年《“机器人 +”应用行动实施方案》提出突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上典型应用场景[53] - 2025年广东省对符合条件的国家级、省级制造业创新中心分别给予最高5000万元、1000万元资金支持[53] - 多省市提出到2027年培育具身智能千亿级产业规模，2027年具身智能市场规模有望达6328亿元[53][58] - 2024年我国金属加工机床生产额为2050亿元，同比增长5.1%；消费额为1856亿元，同比增长1.4%[60] - 2024年金属切削机床产量69.5万台，同比增长10.5%[60] - 近年来机床进口价格约是出口价格的3 - 5倍[60] - 2024年中国五轴数控机床市场规模首次突破100亿元，达到103.5亿元，过去五年复合年增长率超10%[61] - 2023年1月1日 - 2027年12月31日，工业母机企业可按当期可抵扣进项税加计15%抵减应纳增值税税额[64] - 工业母机行业研发费用加计扣除比例由100%提高至120%[64] - 《推动工业领域设备更新实施方案》重点推动服役超10年的机床等更新[64] - 到2025年低空经济规模将突破万亿元[67] - 2024年全球人形机器人市场规模约10.17亿美元，到2030年将达150亿美元[67] - 到2030年中国市场人形机器人规模将达近380亿元，销量从0.40万台增长至2

金十数据4月21日讯，拓斯达发布一季报，一季度营业收入3.62亿元，同比下降63.83%；归属于上市公 司股东的净利润385.48万元，同比下降87.14%。 拓斯达：一季度净利润同比下降87.14% ...

广东拓斯达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10221 号 广东拓斯达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-126 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10221 号 广东拓斯达科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称拓斯达）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动 ...

中天国富证券有限公司 关于广东拓斯达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为广 东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）的保荐机构，根 据《中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司公开增发 A 股股 票及向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书》：截至 2023 年 12 月 31 日，拓斯达公开增发 A 股股票及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督 导期均已届满。由于上市公司募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，中天国富证券 仍需对募集资金使用相关事项履行督导义务。综上，中天国富证券对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行情况 根据公司 2015 年 5 月 1 ...

关于广东拓斯达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 信会师报字[2025]第ZI10224号 广东拓斯达科技股份有限公司全体股东： 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10224 号 关于广东拓斯达科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 2024 | 年度募集资金存放与使用情况 | | | 专项报告 | | 1-11 | | 附表 1 | | 1-2 | | 附表 2 | | 1-2 | | 附表 3 | | 1 | 三、 事务所执业资质证明 关于广东拓斯达科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的广东拓斯达科技股份有限公司（以下简 称"拓斯达公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 拓斯达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 ...