业绩总结 - 2023年度公司（母公司）净利润28,896,007.58元[1] 利润分配 - 可供股东分配利润215,265,666.83元[1] - 每10股派现0.5元，派现10,405,009元[2] - 2023年回购金额30,010,441元视同分红[2] - 2023年度现金分红总额40,415,450元[2] 决策进展 - 2024年4月17日董事会、监事会通过预案[1] - 预案尚需股东大会审议[1]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金总额20%，公司及商业银行应通知保荐机构[7] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[13][32] 项目重新论证 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[13] 募投项目变更 - 公司改变募投项目实施地点、方式，应经董事会审议通过，2个交易日内报告深交所并公告[14] 闲置资金补充流动资金 - 公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应经董事会审议通过，监事会等发表同意意见并披露[16] - 补充流动资金到期前，公司应归还资金，无法按期归还需履行审议程序并公告[17] 闲置资金现金管理 - 公司可对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[17] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[7] 项目进展核查 - 公司董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展情况[12][31] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金，应在募集资金到账后六个月内进行且由会计师事务所出具鉴证报告[13] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上需股东大会审议通过[20] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不得超超募资金总额30%[20] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于单个或全部项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[27] - 节余募集资金超过单个或全部募集资金投资项目计划资金净额10%且高于1000万元，需股东大会审议通过[28] 内部审计 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[30] 现场检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行现场检查[33] 聘请核查 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所核查[33] 投资产品审议 - 公司使用闲置募集资金投资产品需董事会审议通过，独立董事等发表同意意见[19] 鉴证报告相关 - 公司需配合事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并承担费用[34] - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”时，董事会应分析理由、提出整改措施并及时披露[34] 违规报告 - 保荐机构或独立财务顾问发现公司未履行三方协议或募集资金管理存在重大违规情形或重大风险，应向深交所报告并披露[34] 制度说明 - 本制度“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[36] - 本制度由公司董事会负责解释，经股东大会审议通过之日起实施[36] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[36] - 若本制度与国家日后法律、法规或修改后的《公司章程》抵触，按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[36]

浙江美力科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 2024 年 4 月 一、董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司董 事和总经理等高级管理人员的选任与评鉴事项并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，过半数为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，主持委员会工作， 主任委员人选需报董事会审议批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级 ...

业绩总结 - 审计公司认为汇总表如实反映2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[8] 数据相关 - 2023年所有关联方期初占用资金余额总计6869.29万元，期末4900.00万元[11] - 2023年关联方年度占用累计发生金额5908.28万元，偿还8163.05万元，利息285.48万元[11] 其他 - 北京、江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司2024年更名[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度外部审计机构，聘期一年[1] 审计机构情况 - 上年末天健合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年天健客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[3] - 上年末天健累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[4] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人，含行政处罚3人次等[4] 项目人员情况 - 项目合伙人胡彦龙2007年成注会，2005年开始上市公司审计[5] - 签字注册会计师王晓彬2018年成注会，2015年开始上市公司审计[5] - 质量控制复核人燕玉嵩2014年成注会，2011年开始上市公司审计[5]

董事会会议 - 公司于2024年4月17日召开第五届董事会第九次会议[1] 审计委员会调整 - 王国莲不再担任审计委员会委员[1] - 杨轶清担任审计委员会委员[1] - 调整后审计委员会由孙明成、马可一、杨轶清组成[1] - 调整后委员任期至本届董事会任期届满[1]

业绩总结 - 2023年度营收13.76亿元，同比增26.56%[2] - 2023年度净利润4129.77万元，同比增209.74%[2] - 2023年度扣非净利润3567.04万元，同比增162.77%[2] - 2023年度经营现金流净额10240.93万元，同比增39.25%[2] 会议情况 - 2023年董事会召开7次会议[3] - 2023年股东大会召开1次[4] - 2023年审计委员会召开3次会议[6] - 2023年提名、薪酬与考核委员会各召开1次会议[6] - 2023年战略委员会召开2次会议[6] 未来展望 - 2024年董事会保障经营目标和战略实施[8] - 2024年董事会提升运营和治理水平[8] - 2024年董事会优化治理结构加强内控[8] - 2024年董事会发挥独董监督作用[8] - 2024年董事会做好信息披露工作[9] - 2024年董事会提升投资者关系管理[9] - 2024年董事会维护投资者权益[9] - 2024年董事会加强与投资者沟通[9] - 2024年董事会树立投资者信心[9] 市场扩张和并购 - 2023年战略委员会讨论竞买上海核工碟形弹簧69.04%股权[6]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备41,712,381.75元[1][3][13] - 2023年度核销和转销金额合计21,718,749.83元[3][13] - 2023年计提和核销减少归母净利润39,473,512.17元[13] 资产数据 - 应收账款期初37,892,753.30元，期末45,474,143.84元[4] - 存货期初23,123,209.31元，期末12,893,132.23元[4] - 上海科工商誉期初31,016,923.33元，期末51,967,550.42元[12] 损失情况 - 应收票据坏账损失88,825.07元[2] - 应收账款坏账损失11,251,612.37元[2] - 存货跌价损失5,697,112.94元[3] - 商誉减值损失20,950,627.09元[3]

人事变动 - 2024年4月17日公司审议通过聘任张栩为财务总监[1] 新财务总监信息 - 张栩1976年8月生，硕士学历，高级会计师，2023年8月入职[4] - 曾任多家公司财务总监，无股份及关联关系，无不良记录[4] - 任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定[1][4]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券发行总额为30000万元，募集资金净额为29264.15万元[1] - 截至2023年12月31日，项目投入累计29628.43万元，利息收入净额累计368.41万元，应结余募集资金4.13万元[3][4] - 2021年公司用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金6383.18万元[9] 项目投资进度 - 高性能精密弹簧建设项目承诺投资19000万元，截至期末累计投入19351.47万元，进度101.85%[17] - 新材料及技术研发中心项目承诺投资3500万元，截至期末累计投入3512.81万元，进度100.37%[17] - 补充流动资金承诺投资6764.15万元，截至期末累计投入6764.15万元，进度100.00%[17] 其他情况 - 3个募集资金专户于2023年4月完成注销，截至2023年12月31日无余额[5] - 本年度募集资金投资项目无异常，未变更投资项目[8][11] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[13][14] - 公司将募集资金利息投入募投项目，累计投入高于承诺投资总额[18] - 因部分募投项目设备2023年才陆续投入，该年度效益无法与预计效益比较[18]