证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-018 浙江美力科技股份有限公司 关于对外投资设立墨西哥全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为了更好地服务和开拓海外市场，进一步完善浙江美力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）国际化布局，公司全资子公司 MEILI SPRINGS PTE.LTD. （以下简称"新加坡美力"）与 MEILI (USA) INC（以下简称"美国美力"）拟 在墨西哥蒙特雷市投资设立全资孙公司美力科技（墨西哥）股份公司（最终名称 以墨西哥相关主管机关核准登记为准，以下简称"墨西哥美力"），总投资金额 3,000 万美元。 本次对外投资事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，根据《公司 章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，无需提交公司股东大会审议；董事 会授权公司管理层办理相关境外投资备案及登记注册手续。 本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 （一）新加坡美力的基本情况 4、注册地址：1 R ...

浙江美力 - 2023年期初往来资金余额为1232.23万元[3] 北京美力 - 2023年期初往来资金余额为3524.49万元[3] - 2023年往来累计发生额（不含息）5850.00万元[3] - 2023年往来资金利息为207.48万元[3] - 2023年偿还累计发生额为4900.00万元[3] - 2023年末往来资金余额为4681.97万元[3] 江苏美力 - 2023年期初往来资金余额为2112.57万元[4] - 2023年往来累计发生额（不含息）58.28万元[4] - 2023年往来资金利息为78.00万元[4] - 2023年末往来资金余额为2248.85万元[4]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-007 浙江美力科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应会计政策。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"相关内容。 2、变更前后采用会计政策的变化 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （2）变更后采取的 ...

关联交易范围 - 全资、控股子公司关联交易适用本制度，参股公司按持股比例适用[2] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[5][7] 审议批准规则 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理审议批准[10] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经董事会审议后披露[10] - 与关联人交易（除担保、财务资助）超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，及时披露并提交股东大会审议[10] - 为关联人提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[10] 独立董事与程序要求 - 独立董事专门会议审议应披露关联交易议案需全体独立董事半数以上同意[11] - 可预计日常关联交易年度金额，超出预计重新履行程序和披露义务，年度和半年度报告汇总披露，协议超三年每三年重新履行程序和披露[11][12] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会审议；股东大会审议，关联股东回避表决[13] 其他规定 - 部分交易可向深交所申请豁免提交股东大会审议，部分关联交易免予履行相关义务[16] - 应建立健全关联交易内部控制制度，遵循相关原则，不得损害公司和股东利益[18] - 审议关联交易事项要了解交易标的和对方情况，评估交易必要性等，必要时聘请中介机构审计或评估[18] - 不得对交易标的权属不清、价格不明确等情形的关联交易进行审议决定[18] - 向关联人高溢价购买资产或购买资产最近一期净资产收益率为负或低于公司本身时，交易对方应提供盈利担保等承诺[19] - 拟部分或全部放弃向与关联人共同投资公司的增资权或优先受让权，以相应金额之和为交易金额履行程序和披露义务[19] - 与关联人交易应签订书面协议，明确主要条款，未确定价格需披露实际与市场价格及差异原因[20] - 不得直接或通过子公司向董事等提供借款[20] - 应参照规定确定并更新关联人名单，发生交易时判断是否构成关联交易并履行义务[20] - 董事等有义务关注公司是否存在被关联人侵占利益问题[21] - 关联人占用公司资源造成损失，董事会应采取措施并追究责任[21]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司报表营业收入总额100%[5] 内控情况 - 评价基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内无其他内控相关重大事项[15] 内控建设 - 建立内部规范落实诚信道德观念[6] - 针对不同岗位开展后期培训教育[6] - 建立相关控制程序并设内审机构[9][10] - 定期对各项内部控制进行评价[11] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷划分标准[12][13] 报告发布 - 浙江美力科技董事会于2024年4月19日发布报告[16]

业绩总结 - 2023年度营业收入137,623.12万元，同比增长26.56%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4,069.77万元，同比增长208.15%[3] - 2023年度净利润2,882.59万元，同比增长152.59%[12] 财务状况 - 2023年末资产总额211,181.02万元，同比增长7.25%[3] - 2023年末货币资金22,047.77万元，同比增长16.33%[5] - 2023年末应收账款50,515.69万元，同比增长32.01%[5] - 2023年末短期借款30,004.16万元，同比增长48.54%[8] 成本费用 - 2023年度营业成本112,182.05万元，同比增长20.76%[11] - 2023年度销售费用2,660.88万元，同比增长30.33%[11] - 2023年度财务费用1,502.04万元，同比减少32.79%[12] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额10,240.93，同比增长39.25%[14] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -9,056.56，同比减少33.89%[14] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额1,131.17，同比减少88.69%[14] - 2023年度现金及现金等价物净增加额2,369.85，同比减少38.00%[14]

浙江美力科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江美力科技股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公 司"）的对外投资行为，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规范性文件的规定，以 及《浙江美力科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第二章 决策范围 第三条 依据本制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （九）研究与开发项目的转移； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保， ...

内部控制情况 - 美力科技在评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[2] - 公司已建立内控体系，重大方面保持有效财务报告内控[3] 报告评价与建议 - 《2023年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[4] - 提请公司关注规定，加强内控规范体系建设[4]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超150,000万元综合授信额度[1] - 授信有效期12个月，额度可循环使用[1] - 授信用途含流动资金、固定资产贷款等[1] 授权安排 - 董事会提请授权董事长签署授信法律文件[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2]

经核查独立董事马可一女士、孙明成先生、彭华新先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江美力科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 1 浙江美力科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规 定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事马可一女士、孙明成先生、彭华新先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: ...