财报披露 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录深交所“互动易”平台参与[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集业绩说明会问题，可登录“互动易”平台提问[2]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为302,129,323.80元，同比增长29.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16,115,105.65元，同比增长79.86%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,803,245.07元，同比增长111.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为42,474,878.40元，同比增长412.64%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增长100.00%[4] - 总资产为2,070,066,479.60元，同比下降1.98%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,008,557,966.62元，同比增长1.62%[4] - 2024年第一季度营业总收入为302,129,323.80元，同比增长29.06%[17] - 2024年第一季度营业总成本为293,247,577.45元，同比增长27.02%[17] - 2024年第一季度净利润为15,102,456.67元，同比增长215.03%[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为16,115,105.65元，同比增长80.01%[18] - 2024年第一季度基本每股收益为0.08元，同比增长100%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42,474,878.40元，去年同期为-13,585,919.07元[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为279,489,155.70元，同比增长33.2%[20] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为136,827,705.01元，同比增长1.65%[20] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为69,572,700.99元，同比增长20.5%[20] - 2024年第一季度支付的各项税费为18,915,492.43元，同比增长19.75%[20] 资产负债情况 - 总资产为2,070,066,479.60元，同比下降1.98%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,008,557,966.62元，同比增长1.62%[4] - 公司流动资产合计为1,131,517,067.89元，非流动资产合计为938,549,411.71元[15] - 公司流动负债合计为707,797,402.31元，非流动负债合计为262,370,788.27元[16] - 公司货币资金期末余额为246,248,217.05元，期初余额为220,477,674.51元[15] - 公司应收账款期末余额为405,483,564.92元，期初余额为505,156,875.14元[15] - 公司短期借款期末余额为300,020,279.51元，期初余额为300,041,585.60元[16] 股东持股情况 - 公司前10名无限售条件股东持股情况：章碧鸿持有18,835,300.00股，李焕云持有7,576,900.00股，长江成长资本投资有限公司持有7,223,315.00股[9] - 公司回购专用证券账户报告期末持股数量为2,974,500股，持股比例为1.41%[10] - 章碧鸿和章竹军因董监高持股锁定，期末限售股数分别为56,505,900.00股和5,222,400.00股[11][12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1,311,860.58元[5] 应收款项变化 - 应收票据减少30.95%至23,159,943.86元[7] - 应收款项融资增加41.58%至127,409,089.08元[7] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为42,000.00元，较上期的15,500.00元增加170.97%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,117,713.40元，较上期的21,726,946.41元减少71.84%[21] - 投资支付的现金为4,700,210.47元[21] - 投资活动现金流出小计为6,117,713.40元，较上期的26,427,156.88元减少76.85%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,075,713.40元，较上期的-26,411,656.88元增加77.00%[21] 筹资活动 - 取得借款收到的现金为102,000,000.00元，较上期的77,800,000.00元增加31.11%[21] - 偿还债务支付的现金为102,010,000.00元，较上期的81,800,000.00元增加24.71%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,516,803.23元，较上期的4,374,217.45元增加3.26%[21] - 筹资活动现金流出小计为106,526,803.23元，较上期的90,049,428.50元增加18.29%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,526,803.23元，较上期的-12,249,428.50元增加63.05%[21] 子公司设立 - 公司在新加坡和美国得克萨斯州设立子公司，注册资本分别为5万新加坡元和100万股[14] - 公司全资子公司上海科工投资设立海宁美力精塑汽车部件有限公司，注册资本为1,000万元[14]

公司股权结构与子公司情况 - 公司控股北京美力大圆弹簧有限公司和江苏美力大圆弹簧有限公司70%股权，控股上海核工碟形弹簧制造有限公司69.04%股权[14] - 2023年11月起，上海核工69.04%股权纳入公司合并报表范围[154] - 公司通过竞买股权方式竞得上海核工69.04%股权，自11月开始纳入合并报表范围[173] - 大圆钢业持有北京大圆和江苏大圆各30%股权，是公司重要子公司的少数股东[184] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入13.76亿元，较2022年增长26.56%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4069.77万元，较2022年增长208.15%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3507.04万元，较2022年增长161.72%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，较2022年增长39.25%[22] - 2023年基本每股收益0.19元/股，较2022年增长195.00%[22] - 2023年稀释每股收益0.19元/股，较2022年增长195.00%[22] - 2023年加权平均净资产收益率4.08%，较2022年增长8.46%[22] - 2023年末资产总额21.12亿元，较2022年末增长7.25%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.92亿元，较2022年末增长0.49%[22] - 报告期内公司实现营业收入13.76亿元，同比增加26.56%[133] - 报告期内公司实现归属于母公司股东净利润4069.77万元，同比增加208.15%[133] - 报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润为3507.04万元，同比增加161.72%[133] - 2023年公司营业收入合计13.76亿元，同比增长26.56%[160] - 2023年营业成本合计942284792.65元，占比84.00%，同比增长18.89%[172] 分季度财务数据 - 第一季度营业收入234,101,936.90元，归属于上市公司股东净利润8,959,861.73元[42] - 第二季度营业收入331,641,424.35元，归属于上市公司股东净利润10,039,576.31元[42] - 第三季度营业收入362,978,698.23元，归属于上市公司股东净利润11,464,381.52元[42] - 第四季度营业收入447,509,163.29元，归属于上市公司股东净利润10,233,856.37元[42] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -13,585,919.07元[42] - 第二季度经营活动产生的现金流量净额为6,815,441.44元[42] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为58,302,138.52元，第四季度为50,877,624.12元[42] 非经常性损益数据 - 2023年非经常性损益合计为5,627,294.24元，2022年为19,191,423.54元，2021年为9,093,262.26元[47][50] - 2023年非流动性资产处置损益为 -795,325.94元，2022年为14,910,317.63元，2021年为4,505,416.77元[47] - 2023年计入当期损益的政府补助为7,473,790.26元，2022年为7,805,159.52元，2021年为3,643,484.88元[47] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -84,536.40元，2022年为 -141,354.46元，2021年为 -13,703.08元[47] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为286,988.23元[47] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为17,547.43元[47] - 2023年企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为84,137.91元，2021年为3,033,974.73元[47] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为157,806.13元，2022年为13,886.35元，2021年为 -1,729,340.23元[50] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为83,659.93元，2021年为552,249.66元[50] 行业与市场情况 - 公司汽车零配件行业销售收入占比超90%[55] - 2023年国内汽车产销量累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12% [78] - 2023年我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场渗透率达31.6% [79] - 公司应用于新能源汽车领域的销售收入占比超30% [79] - 公司所属行业为“C3483弹簧制造”，亦归属于汽车零部件行业 [78] - 汽车零部件制造行业与汽车行业、国民经济发展存在紧密联动关系 [81] - 我国是全球最大汽车市场，国内自主品牌汽车厂商市场份额不断提升[122] - 我国汽车零部件企业主要集中于长三角、珠三角等六大汽车产业基地[122] 股份减持与回购承诺 - 章碧鸿股份锁定期满后两年内减持，每年减持股票总数不超过所持美力科技股份总额的25% [76] - 若章碧鸿在美力科技上市后持有公司5%以上股份，减持或增持股票时提前3个交易日公告 [76] - 王光明股份锁定期满后两年内减持，减持股份总数不超过本人合计所持美力科技股份总数的100%，减持或增持提前3个交易日公告，2017年1月25日开始，锁定期36个月，其中1、2点履行完毕，第3点正常履行中[99] - 广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）、章竹军股份锁定期满后两年内减持相关承诺，2017年1月25日开始，锁定期60个月，其中1、2点履行完毕，第3点正常履行中[99] - 长江成长资本投资有限公司股份锁定期满后两年内减持股份总数不超过本公司合计所持美力科技股份总数的100%，2017年1月25日开始，锁定期36个月，其中第1点履行完毕，第2点正常履行中[102] - 公司招股说明书如有虚假记载等情况，将在中国证监会认定有关违法事实后30天内依法回购首次公开发行的全部新股，2017年1月25日开始，长期有效，正常履行中[105] - 章碧鸿若美力科技招股说明书有虚假记载等情况，将促成公司回购相关股份，2017年1月25日开始，长期有效，正常履行中[108] - 费越等多人若美力科技招股说明书有虚假记载等情况相关股份回购承诺，2017年1月25日开始，长期有效，正常履行中[111] 利润分配情况 - 公司利润分配可采取现金或者股票方式分配股利 [88] - 每10股派息数为0.50元（含税），分配预案的股本基数为208,100,180股，现金分红金额为10,405,009.00元（含税），以其他方式现金分红金额为30,010,441.00元，现金分红总额（含其他方式）为40,415,450元，可分配利润为226,424,088.10元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[92] 公司业务与技术情况 - 公司主要从事高端弹簧产品的研发、生产和销售业务，产品包括悬架系统弹簧、车身及内饰弹簧等[123] - 公司产品原材料由采购部门统一向供应商采购，有两种采购模式[128][131] - 公司汽车弹簧产品生产具有多品种、中小批量、定制生产的特点，采用定制生产模式[132] - 公司系弹簧领域领军企业，已与多家国内外知名企业建立长期合作关系[122] - 公司已进入吉利、比亚迪等知名主机厂供应体系，成为万都、采埃孚等全球知名汽车零部件厂商供应商[122] - 公司持续投入研发，迎合汽车轻量化趋势，形成核心技术积累 [80] - 截至目前公司及子公司共拥有115项专利技术、11项计算机软件著作权[134] - 公司主导或参与研究制定弹簧行业国际标准1项、国家标准16项、行业标准8项[134] - 公司是国内独家同时拥有稳定杆实心、空心、冷成型与热成型技术的企业，也拥有悬架弹簧冷成型与热成型技术[134] - 公司引进德国首台全世界最大线径的悬架弹簧冷卷设备[134] - 公司从意大利、德国引进拉丝与热处理设备[134] - 公司是国内外一些知名品牌车企的一级供应商，包括吉利、比亚迪、华晨宝马等[137] - 公司与诸多国际汽车零部件一级供应商建立长期稳定合作关系，如万都、采埃孚等[137] - 公司拥有六个生产制造基地，涉及三大汽车产业集群[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年汽车零配件行业收入13.01亿元，占比94.53%，同比增长25.64%[163] - 2023年悬架系统弹簧收入7.29亿元，占比52.97%，同比增长36.65%[163] - 2023年国内地区收入12.61亿元，占比91.63%，同比增长23.33%[163] - 2023年直销收入13.76亿元，占比100%，同比增长26.56%[163] - 悬架系统弹簧销售量为1236.72万件，同比增长9.06%；生产量为1256.82万件，同比增长8.45%；库存量为277.10万件，同比增长7.82%[167] - 动力系统弹簧库存量为383.39万件，同比下降37.69%，主要因销售订单减少[167] - 弹性装置及冲压件等销售量为17235.58万件，同比增长11.97%；生产量为3292.59万件，同比增长32.78%，主要因销售订单增加[167] - 2023年悬架系统弹簧直接材料成本为413370796元，占营业成本比重36.85%，同比增长24.15%[168] 会计政策与审计情况 - 公司自2023年1月1日起执行新会计政策，对财务报表无影响[153] - 现聘任天健会计师事务所，报酬83万元，审计服务连续年限8年[155] 合规与风险情况 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额比例均为100.00%[26] - 财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[26][29][32] - 北京大圆因未按规定记录污染控制设备运行情况被罚款2万元，已整改完毕[35] - 公司报告期无控股股东非经营性占用资金、违规对外担保、破产重整等事项[149][150][156] - 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总涉案金额为211.96万元，对公司经营无重大影响[176] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人章碧鸿诚信状况良好，无未履行法院生效判决等情况[180] 关联交易情况 - 公司实际控制人章碧鸿为公司在宁波银行不超过30800万元授信额度提供连带责任保证，关联交易金额30800万元，占同类交易额比例100.00%[181] - 大圆钢业向公司销售原材料、产品样品，关联交易金额81.93万元，占同类交易额比例0.11%[181] - 向关联人销售产品、商品金额为100，占比0.00%[184] - 接受关联人提供劳务（技术服务）金额为0，占比0.00%，报告期内子公司北京大圆、江苏大圆接受关联方技术服务费应付254.37万元，因减免规定实际发生金额为0[184][190] - 合计金额为30,881.93，另一相关数值为31,400[189] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为420,214,980.25元，占年度销售总额比例为30.53%，其中关联方销售额占比0.00%[197] - 客户一销售额为110,290,647.44元，占年度销售总额比例为8.01%[197] - 客户二销售额为92,735,518.13元，占年度销售总额比例为6.74%[197] - 前五名供应商合计采购金额为319,619,677.42元，占年度采购总额比例为41.14%，其中关联方采购额占比0.00%[199] - 供应商一采购额为99,810,416.44元，占年度采购总额比例为12.85%[199] - 供应商二采购额为82,043,721.23元，占年度采购总额比例为10.56%[199] 其他承诺情况 - 公司承诺强化募集资金管理、加快募投项目投资进度等以降低公开发行摊薄即期回报的影响[116] - 章碧鸿承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[119] 薪资报酬情况 - 公司提供的薪资报酬包括基本工资、岗位工资、加班工资、绩效工资 [86]

会议情况 - 公司2023年召开7次董事会会议和1次股东大会[5] - 独立董事召集主持1次薪酬与考核委员会会议[6] - 独立董事参加3次审计委员会会议[6] 报告与审计 - 公司按时编制披露《2022年年度报告》等多份报告[14] - 公司续聘天健会计师事务所[15] 其他事项 - 公司2022年度日常关联交易实际与预计金额差异大[12] - 公司董事及高管薪酬符合规定[16] - 公司第二期员工持股计划展期[17] - 2024年独立董事将继续尽责[18]

担保申请与审批 - 被担保人提前15个工作日向财务部提交担保申请及资料[11] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10％等多种情形需股东大会审议[14] - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意[14] 信息披露 - 被担保人债务到期15个交易日未还款或出现严重影响还款能力情形应及时披露[18] 合同签订 - 订立担保合同需经董事会或股东大会表决通过[20] - 签订担保合同需与被担保企业签反担保或互保合同[34] 追偿程序 - 被担保人债务到期15个工作日未还款启动反担保追偿程序[26] 部门职责 - 财务部为对外担保主办部门，负责审核申请等[23][24] - 行政管理部负责起草审查文件及处理纠纷[24] - 董事会办公室负责起草议案及办理公告[25] 监督管理 - 子公司定期向财务部报送担保额度使用情况[25] 责任承担 - 全体董事对违规或失当担保损失承担连带责任[30] - 越权审批或签署合同造成损失追究相关人员法律责任[30] 制度规定 - 制度由董事会制定经股东大会审议通过后实施[33] - 制度由董事会负责解释[33]

会议组织 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，提前三日通知并提供资料，紧急或全体同意可豁免[5] - 可现场或通讯召开，表决一人一票，审议事项经全体独立董事过半数同意通过[6] 审议事项 - 应披露的关联交易等事项需经会议讨论且同意后提交董事会审议[8] - 独立董事行使特别职权前需经会议审议且同意[10] 其他规定 - 公司应为独立董事履职及会议召开提供支持[10] - 会议记录需签字保存十年，出席者有保密义务[10] - 制度经董事会批准实施和修改，由董事会负责解释[12][13]

浙江美力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，依据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《浙江美力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家法律、法规、规范性文件的 有关规定，制定本制度。 （二）符合本制度所规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东、实际控制人。独立 董事不得在公司担任除独立董事外的其他任何职务。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。当发生对身份独立性构成影响的情形 时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出辞 职。 第四条 独立董事对公 ...

本人作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求勤勉尽责，积极出席公司2023 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审 议董事会上的各项议案，并提出合理建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠 实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况向各位股 东述职如下： 一、独立董事基本情况 浙江美力科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）工作履历 本人彭华新，1968年8月生，中国国籍，具英国永久居留权，复合材料专业 博士研究生，讲席教授。1996年7月毕业于哈尔滨工业大学，被授予工学博士学 位；2001-2002年，任牛津大学博士后；2002年10月至2014年9月，曾任英国布里 斯托大学讲师、高级讲师、准教授和教授职位；2014年10月至今，担任浙江大 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-019 浙江美力科技股份有限公司 1 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 决议，决定于 2024 年 5 月 10 日下午 14：30 召开公司 2023 年度股东大会。本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司已于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事 会第九次会议，审议通过关于召开 2023 年度股东大会的议案，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第 一次有效投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会 ...

浙江美力科技股份有限公司 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。公司全体监事参加了各次会议， 会议议案全部审议通过，会议具体情况如下： 1、2023 年 4 月 25 日，召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司 2022 年度计提信用减 值损失和资产减值损失的议案》、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》、 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于<公司 2022 年年度报告全 文>及摘要的议案》、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关 于 2023 年度公司及子公司日常关联交易预计的公告》、《关于续聘天健会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬分配方案的议案》、《关于<公司 2023 年第一季度 ...