审计情况 - 审计公司对美力科技2024年度财报及汇总表出具审计报告[3] - 管理层需提供资料编制汇总表[5] - 审计公司认为汇总表如实反映资金往来情况[8] 资金数据 - 北京美力大圆弹簧2024年初、期末往来资金余额4900万元[11] - 北京美力大圆弹簧2024年往来累计发生额4900万元，利息194.65万元，偿还5094.65万元[11] - Meili Springs Pte.Ltd.2024年往来累计发生额13万元，期末余额13万元[11]

关于会计政策变更的公告 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-014 浙江美力科技股份有限公司 （2）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应会计政策。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-020 浙江美力科技股份有限公司 二、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、申请授信额度的情况概述 为满足正常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超 过人民币150,000万元的综合授信额度，有效期自股东大会审议通过之日起12个 月。授信期限内，额度可循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷 款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生 品等综合业务，具体合作银行、授信金额及授信期限等以各银行实际审批为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 ...

业绩相关 - 公司定期财务报告真实准确完整，审计报告反映财务状况[3] - 报告期内公司未发生对外担保事项，无募集资金使用情况[3][4] 会议情况 - 2024年度监事会召开5次会议，程序合规[2] 未来展望 - 2025年监事会将履行职能，深化自身建设，加强监督[6]

浙江美力科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江美力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江美力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2024年度股东大会审议[1][9] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿，2024年同行业上市公司审计客户544家[3] - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构风险 - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气承担连带责任，已履行判决[4] - 近三年事务所受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[5]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[5] 分红方式与占比 - 优先现金分红，可采取现金、股票等方式[3] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[5] 审议与调整 - 规划经董事会、监事会审议后提交股东大会[7] - 调整须经出席股东大会股东表决权股份三分之二以上通过[7]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券总额30000万元，净额29264.15万元[2] - 截至2024年12月31日前次募集资金账户余额0万元[4] - 2021年使用募集资金22907.47万元，2022年使用6720.96万元[16] - 截至2024年12月31日募集资金结余4.13万元转基本户，已用完[13] 项目投资情况 - 高性能精密弹簧项目预定使用时间延至2023年12月[6] - 高性能精密弹簧项目实际投资19351.47万元，多351.47万元[7] - 新材料研发中心项目实际投资3512.81万元，多12.81万元[7] - 补充流动资金项目实际投资6764.15万元，与承诺一致[7] - 前次募集项目实际投资总额29628.43万元，多364.28万元[9] 项目效益情况 - 高性能精密弹簧项目截止日产能利用率50.46%[17] - 高性能精密弹簧项目2022 - 2024年效益分别为529.41、2194.42、2065.84万元[17] - 高性能精密弹簧项目累计实现效益4789.67万元[17] - 高性能精密弹簧项目达产后首年承诺效益2767.95万元，实际2065.84万元[17] - 高性能精密弹簧项目未达预计效益，另两项目效益无法核算[17]

业绩总结 - 2024年度营业收入160,354.10万元，同比增长16.52%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润10,668.74万元，同比增长162.15%[3] - 2024年末资产总额217,067.42万元，同比增长2.79%[3] 财务指标变化 - 2024年末应收票据263.25万元，较上年末减少92.15%[5] - 2024年末预付款项2,708.18万元，较上年末增长211.20%[6] - 2024年末应付票据6,008.00万元，较上年末减少31.17%[7] - 2024年末应交税费1,353.39万元，较上年末增长40.84%[7] 费用情况 - 2024年度销售费用3,323.05万元，较上年增长35.02%[10] - 2024年度研发费用6,768.77万元，较上年增长31.82%[10] - 2024年度财务费用715.71万元，较上年减少52.35%[10] 收益与损益 - 其他收益较上年增长61.41%[12] - 投资收益较上年减少528.41%[12] - 公允价值变动损益较上年减少57.53%[12] - 信用减值损失较上年减少49.82%[12] - 资产处置收益同比上年增长273.83%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年增长30.42%，2024年末为13356.48万元，2023年末为10240.93万元[13][15] - 投资活动产生的现金流量净额较上年减少28.27%，2024年末为 - 11617.10万元，2023年末为 - 9056.56万元[13][16] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少586.59%，2024年末为 - 5504.18万元，2023年末为1131.17万元[13][16]