证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-042 南京寒锐钴业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年第一季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 《2024 年第一季度报告披露的提示性公告》《2024 年第一季度报告》具体内 容详见于 2024 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-041 第五届董事会第三次会议决议公告 南京寒锐钴业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、季报内容、 格式符合相关文件的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 第一季度的财务状况、经营成果 ...

财务表现 - 2024年第一季度，南京寒锐钴业营业收入达到13.11亿元，同比增长15.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.07亿元，同比增长72.83%[5] - 公司基本每股收益为0.10元，同比增长66.67%[5] - 公司总资产达到81.86亿元，同比增长5.31%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为52.24亿元，同比增长0.35%[5] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，在建工程、预付款项、其他应收款等发生重大变动[8] 利润表变动 - 公司合并利润表项目中，税金及附加、管理费用、财务费用等发生重大变动[21] 现金流量表变动 - 公司现金流量表项目中，经营活动现金净流出、投资活动现金净流出等发生重大变动[28] - 筹资活动产生的现金净流入同比增加1603.32%，主要系银行借款增加[30] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况中，梁杰持股15.80%，梁建坤持股13.24%，持股比例较高[31] - 中信中证资本管理有限公司持有公司股份0.19%，转融通出借股份占总股本0.05%[33] - 中信中证资本管理有限公司新增转融通出借股份156,500股，占总股本0.05%[34] 资产状况 - 南京寒锐钴业股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为455.56亿元，较上期增长4.64%[35] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为363.03亿元，较上期增长6.15%[36] - 公司2024年第一季度资产总额为818.59亿元，较上期增长5.29%[36] 财务绩效 - 公司2024年第一季度营业总收入为131.06亿元，较上期增长15.89%[37] - 公司2024年第一季度营业总成本为122.19亿元，较上期增长13.02%[37] - 公司2024年第一季度净利润为8.41亿元，较上期增长7.36%[37] - 南京寒锐钴业股份有限公司2024年第一季度营业利润为50,743,483.95元，较上一季度增长显著[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.18亿元，同比下降134.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-31,756,674.00元，较上一期有所下降[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-302,151,792.07元，较上一期大幅下降[41]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开6次会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[8] - 2023年提名委员会召开1次会议[8] - 2023年战略委员会召开4次会议[9] 报告与披露 - 2023年按时编制并披露多份报告，准确披露财务数据和重要事项[16] 审计与聘任 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[17] 激励计划 - 2023年通过限制性股票激励计划相关议案[23] - 2023年审议通过调整激励计划相关事项及首次授予议案[24] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护权益[26]

南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 大华核字[2024]0011005171 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 南京寒锐钴业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-7 | | | 金存放与使用情况的专项报告 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005171 号 南京寒锐钴业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的南京寒锐钴业股份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300618，中文名称为南京寒锐钴业股份有限公司[7] - 公司注册地址为江苏省南京市江宁区将军大道527号，办公地址也在同一地点[8] - 公司网址为www.hrcobalt.com，电子信箱为hrgy@hrcobalt.com[9] - 公司联系人为陶凯和沈卫宏，联系电话为025-51181105，传真号码相同，均为025-51181105[9] - 公司年度报告备置地点为江苏省南京市江宁区将军大道527号公司证券事务部[9] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为4,788,752,338.57元，较上年下降5.86%[10] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为138,239,712.26元，较上年下降34.92%[10] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为176,144,636.05元，较上年下降89.14%[10] - 2023年公司基本每股收益为0.45元，较上年下降34.78%[10] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[10] 公司产品与市场 - 公司主要从事金属钴粉、氢氧化钴、电积钴、电积铜及其他铜钴产品的研发、生产和销售[19] - 公司在赣州已建设完成10,000金属吨钴新材料项目[19] - 公司主要产品为钴粉、氢氧化钴、电解铜、碳酸钴、氯化钴，新增电积钴、钴酸锂[20] 公司市场环境 - 全球钴的陆地储量为1,100万吨，刚果（金）储量最为丰富，占比55%[16] - 2023年全球钴消费约17.5万吨，3C领域钴消费有所好转，动力电池领域钴消费明显下降[16] - 中国是钴消费大国，但资源匮乏，主要依靠从刚果（金）进口[16] 公司研发与技术 - 公司新增10项专利，包括发明专利和实用新型专利[24] - 公司已建立完整的钴产品产业链，形成了高附加值钴产业链优势[24] - 公司围绕主流市场、主流客户、主流产品，加强新技术应用、新工艺研究、新产品开发[24] 公司内部管理 - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会议事规则完善[127] - 公司监事会由3名监事组成，监事会会议程序规范，监事勤勉尽责，对公司财务和高级管理人员履职进行监督[127] - 公司控股股东未干预公司经营活动，公司独立运作，未为控股股东提供担保或资金占用[127] 公司社会责任 - 公司积极履行企业社会责任，包括股东及债权人权益保护、职工权益保护、供应商与客户权益保护等方面，努力实现经济效益、社会效益和环境效益的统一[188] - 公司积极参与供应链尽责管理第三方审核，倡导负责任的商业行为，致力于促进全球关键矿产价值链公正转型[189]

南京寒锐钴业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在2023 年度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》《公司监事会议事规则》等法律法规，本着对全体股东负责的精神，以 维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了 董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务 状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责 情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将2023年度监事会主要工作报告如 下： 一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事 规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2023年历次董事会会议，并认为：董 事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监 事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011007640 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京寒锐钴业股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 南京寒锐钴业股份有限公司内部控制评价报 告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011007640 号 南京寒锐钴业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的南京寒锐钴业股份有限公司（以下 简称寒锐钴业）管理层编制的《2023 年度内部控制评价报告》涉及 的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-034 单位：元 | 减值项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 原材料 | 40,113,523.35 | | 在产品 | 18,804,877.29 | | 库存商品 | 4,506,625.87 | | 发出商品 | 88,601.40 | | 合计 | 63,513,627.91 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股 南京寒锐钴业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减 ...

套期保值业务额度 - 保证金和权利金上限不超9亿，商品期货不超8亿，外汇不超1亿[1] - 最高合约价值不超43亿，商品期货不超35亿，外汇不超8亿[1] 业务审批与期限 - 2024年4月19日相关会议通过议案，尚需股东大会审议[2] - 商品和外汇套期保值业务期限均为股东大会通过起12个月，额度可循环[7][13] 业务品种与目的 - 商品期货为铜、钴、镍等，对冲价格波动风险[4] - 外汇产品含远期结售汇等，对冲汇率和利率风险[10] 业务管理与风控 - 董事会授权管理层实施，监事会、独立董事认为决策合规[16][17][19] - 控制资金规模，小组监督检查，重大情况及时应对[22][23]