业绩总结 - 2023年度公司营业收入为478,875.23万元，较2022年度同比下降5.86%[6] - 期末资产总计77.73亿元，较期初74.32亿元增长4.58%[17] - 期末流动资产合计43.53亿元，较期初44.95亿元下降3.16%[17] - 期末非流动资产合计34.20亿元，较期初29.38亿元增长16.39%[17] - 期末负债合计24.84亿元，较期初23.65亿元增长5.05%[20] - 期末股东权益合计52.89亿元，较期初50.68亿元增长4.36%[20] - 净利润本期为1.55亿元，上期为2.12亿元，同比下降26.78%[22] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2023年公司纳入合并范围的子公司共19户，较上期增加5户，减少2户[50] 其他新策略 - 公司将单项在建工程金额超过资产总额0.8%以上的在建工程项目认定为重要在建工程项目[60] - 公司将单项应付账款金额超过资产总额0.8%的应付账款认定为重要应付账款[60] - 资产占公司总资产10%以上（最近一期经审计）；或占公司营业利润10%以上；或占公司营业收入10%以上的非全资子公司为重要的非全资子公司[60]

一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 9 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通 知全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名，其中以通讯方式出席董事 2 名。公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-026 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论 ...

南京寒锐钴业股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年内部控制自我评 价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表审核 意见如下： 董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公 司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较 为健全，符合国家有关法律法规规定。监事会对此没有异议。 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 二○二四年四月十九日 ...

融资担保 - 2024年度公司及子公司申请融资额度不超100亿元[1][14] - 公司同意提供担保额度不超60亿元[2][14] - 提供担保后预计担保额度60亿，占2023净资产115.26%[15] 子公司情况 - 安徽寒锐新材料资产负债率60.40%，新增担保15亿[3] - 赣州寒锐新能源资产负债率63.58%，新增担保20亿[4] - 南京寒锐新材料资产负债率79.32%，新增担保4亿[4] 子公司成立信息 - 赣州寒锐新能源2017年成立，注册资本1亿[7] - 南京寒锐新材料2023年成立，注册资本5000万[7] - 寒锐钴业（新加坡）2018年成立，注册资本200万美元[7]

南京寒锐钴业股份有限公司 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，要 求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性进行了评 估，结合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查情况，出具对在任独 立董事独立性情况评估的专项意见如下： 经审查公司独立董事的自查文件及在公司的履职情况，董事会认为公司独 立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京寒锐钴业股份有限公司 南京寒锐钴业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005172 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的规定，就寒锐钴业编制的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） 出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是寒锐钴业管理 ...

新策略 - 2024年4月19日公司审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更后经营范围新增金属材料和矿石销售业务[1] - 《公司章程》修订涉及第十三条经营范围内容调整[3] - 事项尚需提交公司股东大会审议[3]

人员与机构 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人，国内设30家分支机构[1] 业务收入 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 审计安排 - 公司续聘大华所为2023年度财务审计机构，聘期一年，授权董事长在500万元内确定审计费用[2] - 大华所对公司2023年度财务报告等审计并出具专项报告[3] 审计评价 - 大华所认为公司财务报表编制合规，保持有效内控，出具标准无保留意见报告[4] - 公司董事会认为大华所审计态度公允，按时完成工作，行为规范[5]

南京寒锐钴业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初 占用资金余 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿 还累计发生 | 2023年期末占 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | ...

为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日 （星期三）15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长梁杰先生、总经理张爱青先生、董事 会秘书陶凯先生、财务负责人韩厚坤先生、独立董事叶邦银先生。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-038 南京寒锐钴业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二○二四年四月十九日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 ...