万兴科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2024-019 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2018 年 1 月公开发行股票情况（以下简称"首次公开发行股票"） 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票之募集资金投资项目 "万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目"已于 2022 年 9 月实施完毕并达到预定可使 用状态。经公司董事会审议同意将该项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成节余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2023 年 3 月 3 日完成该募集资金专用账户的注销。 截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票的全部募集资金投资项目均已实施完毕达 到预定可使用状态，涉及的相关募集资金专用账户已注销完毕。 （二）2021 年 6 月向不特定对象发行可转换公司债券情况（以下简称"2021 年募集资 金"） 1、募集资金实际到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对 ...

万兴科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予 董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情 况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 随着外部 AIGC 技术快速发展，生成式 AI 技术不断革新，公司持续深耕数字 创意主业，全面拥抱 AIGC，一方面大力推进 AI 新技术的研发探索，另一方面加 快产品 AI 功能的优化、新增和 AIGC 创新产品的落地。报告期公司共实现营业收 入 14.81 亿元，同比增长 25.49%，归属于上市公司股东的净利润 8,620.57 万元， 同比增长 113.20%，扣非净利润 8,968.31 万元，同比增长 817.45%。 报告期内，公司继续打磨和优化视频创作引 ...

一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 万兴科技集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | | | | | 公司期末对与商 | | | | | | | 誉相关的各资产 | | | | | | | 组进行了减值测 | | | | | | | 试， | | | | 归属于资产组的 | 资产组是企业可 | | 首先将该商誉及 | | | | 固定资产、无形 | 以认定的最小资 | | 归属于少数股东 | | | | 资产、使用权资 | | | | | | 合并深圳亿图财 | 产、长期待摊费 | 产组合，其产生 | | 权益的商誉包括 | | | | | 的现金流入应当 ...

万兴科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000298 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特殊普通合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 万兴科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》的规定，就万兴科技编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）出具专项说明。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10003 ...

货币资金与交易性金融资产情况 - 货币资金期末余额484,990,952.55元，期初余额511,489,034.23元[3] - 交易性金融资产期末余额110,592,634.81元，期初余额183,542,702.42元[3] - 2024年3月31日交易性金融资产110,592,634.81元，较2024年1月1日减少39.75%，主要系收回银行结构性存款所致[35] 营业利润与净利润情况 - 营业利润期末30,048,636.26元，期初27,651,984.05元[4] - 净利润期末27,523,019.71元，期初24,967,797.70元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,649,765.62元，比上年同期调整后增长22.99%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,767,873.42元，比上年同期调整后增长26.59%[32] 每股收益情况 - 基本每股收益期末0.19元，期初0.16元[4] - 稀释每股收益期末0.19元，期初0.16元[4] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流出小计期末4,147,295.05元，期初7,123,381.35元[6] - 筹资活动产生的现金流量净额期末 -4,147,295.05元，期初 -4,519,286.26元[6] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额期末 -25,828,402.50元，期初4,425,981.05元[6] - 期末现金及现金等价物余额481,700,925.18元，期初346,555,778.68元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56,606名[19] - 吴太兵持股比例为15.30%，持股数量为21,068,560.00股[19] - 宿迁兴亿网络科技有限公司持股比例为11.74%，持股数量为16,161,604.00股[19] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为17,350,920.00股，本期解除限售1,545,000.00股，期末总数为15,805,920.00股[21] 资产与负债情况 - 资产总计为1,654,421,365.43元，较之前的1,678,769,662.57元有所减少[25] - 流动负债合计为191,097,712.57元，较之前的243,858,202.86元有所减少[25] - 非流动负债合计为39,515,243.05元，较之前的40,987,998.74元有所减少[25] - 负债合计为230,612,955.62元，较之前的284,846,201.60元有所减少[25] - 股本为137,704,107.00元，保持不变[25] - 未分配利润为481,817,938.84元，较之前的456,168,173.22元有所增加[25] 营业收入情况 - 本报告期营业收入357,895,828.37元，比上年同期调整后增长0.90%[32] - 营业总收入本期为357,895,828.37元，上期为354,720,295.33元[55] 无形资产情况 - 2024年3月31日无形资产105,596,482.45元，较2024年1月1日增长105.92%，主要系新增购买算力及配套资源所致[35] 经营活动现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 7,944,158.53元，较2023年1 - 3月减少139.51%，主要系收到税收返还金额减少所致[32][36] - 经营活动现金流入小计本期为373,411,523.17元，上期为377,923,918.35元[57] - 经营活动现金流出小计本期为381,355,681.70元，上期为357,819,390.99元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7,944,158.53元，上期为20,104,527.36元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为363,840,645.15元，上期为355,436,971.91元[57] - 收到的税费返还本期为2,099,209.10元，上期为17,828,228.73元[57] 投资活动现金流量情况 - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 14,597,745.17元，较2023年1 - 3月减少136.03%，主要系本期收到结构性存款及支付的购买资产采购款增加所致[36] - 投资活动现金流入小计本期为81,531,113.07元，上期为5,458,885.27元[57] - 投资活动现金流出小计本期为96,128,858.24元，上期为11,643,524.11元[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,597,745.17元，上期为 - 6,184,638.84元[57] 营业成本情况 - 营业总成本本期为331,800,783.92元，上期为332,731,000.64元[55] 公司技术研发情况 - 2024年3月18日，公司音视频多媒体大模型“天幕”正式通过备案许可，多项AI原子能力处于研发与优化阶段[41] - 报告期内公司重点开发与训练多项技术，革新AI原子能力，优化视频底座基础，提升硬件适配性[50] - 原产品升级功能、提升性能、拓展适配，新产品推出移动端AI特效产品Selife AI，持续探索研发新产品[51]

万兴科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 万兴科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合万兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，万兴科技集团股 份有限公司（以下简称"万兴科技"或"公司"）于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行 可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。公司聘请华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）担任公司向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相 关规定，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日止。 公司于 2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会 议，并于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案 ...

万兴科技集团股份有限公司 审计报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 万兴科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-117 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) ...

证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2024-033 万兴科技集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设万兴科技（长沙）创意科学园一 期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，本次向特定对象 发行股票的部分募集资金净额将用于"数字创意产品升级项目"，该项目由全资 子公司万兴科技（湖南）有限公司（以下简称"湖南万兴"）负责实施，项目建 设内容包括在长沙新增建设研发办公场地、算力中心等。募集资金到位之前，公 司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置 换。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对 ...