业绩相关 - 公司对步步高股份应收账款为14.61万元[2] - 公司获10万元现金支付，4.61万元以股抵债[2] 资产变动 - 2024年12月13日获4,755股ST步步高股票[2] - 2024年12月16日收到10万元偿债资金[2] - 公司拟卖出全部4,755股ST步步高股票[3] 决策表决 - 《关于拟卖出抵债股票的议案》9票赞成通过[3] - 《关于调整公司组织架构的议案》8票赞成通过[4] - 董事陈松辉对组织架构调整议案投反对票[4]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于12月27日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 会议登记时间为2024年12月23日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] 会议审议议案 - 审议《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》等[4] 登记与联系信息 - 登记方式为现场、信函或传真，地点在广州市南沙区榄核镇蔡新路293号D栋二楼证券部[6] - 联系地址同登记地点，邮编511480，电话020 - 28660360等[10][12] 投票信息 - 网络投票时间为12月27日9:15 - 15:00，代码350625，简称三雄投票[2][19] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为12月27日多个时段[20] - 互联网投票需办理身份认证，规则指引可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[21]

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-039 广东三雄极光照明股份有限公司 与会董事经过审议，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，董事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品能够获得一定的投资效益，可以提高 资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。同意 公司本次使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风 险理财产品事项，单个理财产品最长投资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审 议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 详细情况请见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2024-040）。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

担保情况 - 本次担保总额不超5000万元[2][3] - 截至2024年12月6日担保余额1469.70万元[6] - 本次预计担保额度占最近一期经审计净资产比例2.27%[6] - 潜在被担保人本次预计担保额度不超1960.00万元，占比0.89%[6] - 担保方式为差额补足连带责任担保，有效期1年可滚动使用，无反担保措施[54] 公司业绩 - 公司2023年12月31日资产总额9101.57万元，2024年9月30日为9060.90万元[11] - 公司2023年12月31日负债总额6630.46万元，2024年9月30日为6893.22万元[11] - 公司2023年资产负债率72.85%，2024年1 - 9月为76.08%[12] - 公司2024年1 - 9月营业收入866.48，较2023年度的1099.72有所下降；利润总额70.56，较2023年的2.61大幅增长[27] 子公司业绩 - 广州骏盟机电设备有限公司2023年度营业收入3766.37万元，2024年1 - 9月为1350.23万元[15] - 广州骏盟机电设备有限公司2023年度净利润 - 59.09万元，2024年1 - 9月为 - 51.70万元[15] - 中鑫投智慧城市建设有限公司2023年12月31日资产负债率78.18%，2024年9月30日为65.22%[18] - 中鑫投智慧城市建设有限公司2023年度净利润53.41万元，2024年1 - 9月为31.31万元[18] - 深圳市凹凸科技有限公司2023年12月31日资产负债率59.99%，2024年9月30日为98.69%[22] - 深圳市凹凸科技有限公司2023年度净利润558.28万元，2024年1 - 9月为84.09万元[22] 其他公司情况 - 广东广顺电器科技有限公司注册资本1000万元人民币[8] - 天津兆亮科技有限公司注册资本600万元，梁满相出资420万元持股70%，叶智明出资180万元持股30%[30] - 鄂尔多斯市承源商贸有限公司注册资本100万元，王盛出资51万元持股51%，王艳芬出资49万元持股49%[33] - 南昌东灿西亮工贸有限公司不属于失信被执行人[44] 担保管理 - 公司对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核[56] - 董事会同意为优质经销商提供不超5000万元差额补足连带责任担保，额度1年内可滚动使用[57] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额为5000万元（不含本次续担保额度）[58] - 截至公告披露日，公司为经销商担保总余额为1469.70万元，占最近一期经审计净资产的0.67%[58] - 本次续担保生效后，公司及其控股子公司担保额度总金额为5000万元，占最近一期经审计净资产的2.27%[58] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉诉担保及败诉担损情形[58]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年12月27日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[5] 审议议案 - 会议审议《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》[4] 投票信息 - 网络投票代码为350625，简称三雄投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[19]

资金使用 - 公司拟用不超13亿闲置自有资金买中、低风险理财产品[1][2][3][7][8] - 单个产品最长投资期限不超12个月[1][7] - 额度内资金可循环滚动使用，使用期限一年[1][3][7] 决策安排 - 授权董事长决策、签合同，财务总监组织实施[3] 风险与措施 - 投资受市场等风险影响，采取多项风控措施[4] 会议情况 - 2024年12月10日董事会和监事会通过购买议案[7][8]

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-042 广东三雄极光照明股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营活动需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司拟与关联方发生日常性经营业务往来，预计 2025 年度发 生交易金额不超过 153.60 万元，主要关联方为广州市佰卡电子有限公司、公司 董事长兼总经理张宇涛先生、董事兼副总经理林岩先生、董事兼副总经理陈松辉 先生。2024 年度公司实际发生的日常关联交易金额为 153.60 万元，系关联租赁 费用。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第五届董事会第十三次会议，以 5 票赞成、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生回避表决， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—— ...

资金运用 - 公司拟用不超13亿元闲置自有资金买中低风险理财产品[2] 担保事项 - 公司继续为经销商银行授信提供不超5000万元差额补足连带责任担保[4] 关联交易 - 监事会审议通过2025年度日常关联交易预计事项[5] 会议情况 - 第五届监事会第十四次会议于2024年12月10日召开，应出席3人实出席3人[1] 议案表决 - 三项议案表决均为赞成3票，且均须提交2024年第一次临时股东大会审议[3][4][5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入5.12亿元，同比减少23.66%；年初至报告期末为14.93亿元，同比减少10.99%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1940.25万元，同比减少70.98%；年初至报告期末为6135.58万元，同比减少57.41%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -955.99万元，同比减少104.14%[3] - 本报告期末总资产31.60亿元，较上年度末减少6.74%；归属于上市公司股东的所有者权益为20.95亿元，较上年度末减少4.83%[3] - 营业总收入本期为14.93亿元，上期为16.78亿元[21] - 营业总成本本期为14.33亿元，上期为15.28亿元[21] - 营业利润本期为6704.58万元，上期为1.69亿元[22] - 净利润本期为6135.58万元，上期为1.44亿元[22] - 基本每股收益本期为0.2197元，上期为0.5162元[23] - 经营活动现金流入小计本期为13.04亿元，上期为14.07亿元[25] - 经营活动现金流出小计本期为13.14亿元，上期为11.76亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 955.99万元，上期为2.31亿元[25] - 投资活动现金流入小计本期为15.13亿元，上期为10.86亿元[25] - 投资活动现金流出小计本期为12.83亿元，上期为12.12亿元[25] - 投资活动现金流出小计为12.8300458867亿美元，去年同期为12.1218292684亿美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2.2993072622亿美元，去年同期为 - 1.2576473391亿美元[26] - 筹资活动现金流入小计为1亿美元，去年同期为1675.025294万美元[26] - 筹资活动现金流出小计为2.480986亿美元，去年同期为2.2659282536亿美元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.480986亿美元，去年同期为 - 2.0984257242亿美元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3298.67美元，去年同期为3035.31美元[26] - 现金及现金等价物净增加额为7227.552319万美元，去年同期为 - 1.04708719亿美元[26] - 期初现金及现金等价物余额为3.0620962248亿美元，去年同期为4.0558245944亿美元[26] - 期末现金及现金等价物余额为3.7848514567亿美元，去年同期为3.0087374044亿美元[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计989.71万元，年初至报告期期末为2387.78万元[5] 资产负债项目变化 - 交易性金融资产较期初减少31.56%，主要因部分理财产品到期不再续买[8] - 应收票据较期初减少30.99%，因收到的不能终止确认的银行承兑汇票减少等[8] - 其他流动资产较期初增加110.99%，因报告期末定期存单增加[8] - 短期借款较期初增加63.93%，报告期余额系子公司贴现银行承兑汇票金额[8] - 2024年9月30日货币资金期末余额382,696,201.78元，较期初340,254,956.32元增长约12.47%[16] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额462,988,208.53元，较期初676,454,698.26元下降约31.56%[16] - 2024年9月30日应收票据期末余额160,713,025.84元，较期初232,883,651.71元下降约31.85%[16] - 2024年9月30日应收账款期末余额503,740,291.60元，较期初512,218,401.95元下降约1.65%[16] - 2024年9月30日存货期末余额437,223,933.21元，较期初400,156,219.59元增长约9.26%[16] - 2024年9月30日流动资产合计2,149,866,387.74元，较期初2,314,566,161.55元下降约7.11%[17] - 2024年9月30日非流动资产合计1,010,343,294.26元，较期初1,074,073,494.32元下降约5.93%[17] - 2024年9月30日短期借款期末余额50,000,000.00元，较期初30,500,000.00元增长约63.93%[17] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计2,095,090,531.51元，较期初2,201,333,340.59元下降约4.83%[18] 费用及损益项目变化 - 财务费用同比增加55.44%，主要系利息收入减少[9] - 本报告期信用减值损失为-490.84万元，较上年同期-114.66万元增加-328.10%[10] - 本报告期资产减值损失为-2150.33万元，较上年同期-781.01万元增加-175.33%[10] - 本报告期营业外收入为140.64万元，较上年同期301.01万元减少-53.28%[10] - 本报告期所得税费用为106.65万元，较上年同期2300.04万元减少-95.36%[10] 股东持股情况 - 林岩持股比例为18.25%，持股数量为5096.58万股[11] - 张宇涛持股比例为16.72%，持股数量为4670.27万股[11] - 张贤庆持股比例为11.72%，持股数量为3273.24万股[11] - 张宇涛、张贤庆、林岩、陈松辉期末限售股数分别为35,027,042股、24,549,307股、38,224,382股、18,405,313股，张贤庆本期解除限售股数为4,155,248股[14] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议2024年10月21日发通知，10月25日现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，表决赞成3票，反对0票，弃权0票[2] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月26日在巨潮资讯网刊登[2]