江苏久吾高科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈红、朱玉华、王兵的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 1 董事会 2025 年 4 月 20 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事陈红、朱玉华、王兵的任职经历以及签署的相关自查文件，公 司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏久吾高科技股份有限公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5.33亿元，同比下降29.55%[22][72][80] - 归属于母公司所有者的净利润为5,301.54万元，同比增长16.90%[22][72] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9399.10万元，同比增长78.41%[22][101] - 2024年加权平均净资产收益率为4.35%，同比上升0.63个百分点[22] - 2024年非经常性损益金额为582.27万元，同比下降3.80%[29] - 2024年金融资产公允价值变动损益为-134.07万元，同比减少247.24%[29] - 2024年第四季度营业收入为2.33亿元，占全年收入的43.63%[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3271.56万元，占全年净利润的61.71%[25] - 2024年政府补助为741.96万元，占非经常性损益的127.38%[29] - 2024年研发投入金额为56,228,737.73元，占营业收入比例10.54%，较2023年的6.37%显著提升[99] 成本和费用 - 销售费用5474.07万元，同比增长13.13%，管理费用6086.14万元，同比增长31.92%[95] - 研发费用5622.87万元，同比增长16.60%[95] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[61] - 粉体段原料-3采购额占采购总额比例为7.41%，上半年平均价格为66,967.55元，下半年为66,938.05元[61] 各业务线表现 - 膜集成技术整体解决方案收入同比下降46.62%至3.16亿元[80] - 材料及配件收入同比增长32.10%至2.16亿元[80] - 出口收入同比增长131.17%至2,347.16万元[80] - 专用设备制造业营业收入4.07亿元，同比下降38.34%，毛利率34.52%，同比上升7.72个百分点[83] - 吸附分离业务营业收入1.27亿元，同比增长29.83%，毛利率61.62%，同比上升12.54个百分点[83] - 盐湖提锂业务订单量创新高，中标多个重大项目包括青海盐湖4万吨/年碳酸锂项目[74] - 海外业务显著增长，成功中标印度、印尼、韩国、哈萨克斯坦等多个海外项目[75] 产品生产和库存 - 陶瓷膜元件生产量5.26万平方米，同比增长57.96%，库存量4.77万平方米，同比增长44.11%[84] - 锂吸附剂销售量2164.01吨，同比增长97.07%，生产量3718.11吨，同比增长337.89%[84] - 锂吸附剂材料设计产能为6000吨/年，产能利用率为61.97%[61] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计2.51亿元，占年度销售总额比例47.04%，其中最大客户占比24.31%[92][93] - 前五名供应商采购额合计5124.27万元，占年度采购总额比例15.76%[93] 研发和技术创新 - 研发投入5,622.87万元，占营业收入10.54%[76] - 第四代铝系锂吸附剂吸附容量比上一代高30%-50%[74] - 高装填陶瓷膜在工业水处理领域通量提升50%以上[75] - 公司自主研发的锂吸附剂材料已在多种卤水体系中实现中试和工业化应用[61] - 公司及主要子公司持有生效发明专利106项、实用新型专利119项及外观设计专利5项[66] - 研发人员数量同比增长2.10%至146人，其中硕士学历人员增幅达26.83%[99] 现金流和投资活动 - 2024年经营活动现金流量净额同比增长78.41%至93,991,028.56元，主要因采购备货减少[101] - 投资活动现金流量净额同比转正为36,839,343.07元，增幅172.05%，主要系收回理财产品[101] - 筹资活动现金净流出32,865,801.13元，同比减少180.65%，主要因偿还银行借款[101] - 报告期投资额为7,144,702.78元，同比大幅下降81.98%[112] 资产和负债 - 2024年末资产总额为19.29亿元，同比增长1.90%[22] - 应收账款期末余额为524,934,313.76元，占总资产27.21%，同比下降3.63%[107] - 存货期末余额为237,922,801.37元，占总资产12.33%，同比上升2.45%[107] - 交易性金融资产期末余额为0元，同比下降2.13%，主要因出售406,404,345.21元资产[109] - 应收款项融资期末余额为109,559,866.63元，占总资产5.68%，同比上升1.00%[107] - 货币资金占总资产比例提升3.39个百分点至16.50%，主要因收到限制性资金[105] - 货币资金受限金额为21,960,667.10元，主要用于承兑汇票和保函保证金[111] - 应收款项融资受限金额为50,504,117.96元，用于质押开具承兑汇票[111] 募集资金使用 - 2020年可转债募集资金累计使用24,096.73万元，使用比例达98.12%[116] - 2021年定增募集资金累计使用7,144.40万元，使用比例71.66%[116] - 年产6000吨锂吸附分离材料项目累计投入11,748.49万元，进度达90.90%[125] - 钛石膏资源化项目累计投入2,945.55万元，进度达90.28%[125] - 永久补充流动性资金累计投入7,620.00万元，进度达100%[125] - 截至2024年底公开发行可转债结余募集资金1,573.36万元存放专户[127] - 截至2024年底定向增发结余募集资金3,020.71万元存放专户[127] 管理层讨论和指引 - 2025年经营策略聚焦陶瓷膜、有机膜、吸附剂三大材料及新能源服务等四大应用方向[137] - 计划加快南美盐湖提锂、东南亚氯碱行业、中东水务等海外市场开拓[137] - 研发重点包括高性能碳化硅陶瓷膜量产及特种卷式膜开发[138] - 推进"721"战略供应商管理以优化交付体系[138] - 水处理用高装陶瓷膜项目计划实现年产5000根产业化目标，预计为公司提供新的利润增长点[96] - 盐湖提锂中试平台建设项目处于中试阶段，拟建立吸附耦合膜法提锂示范工程以增强市场竞争力[96] 风险因素 - 行业竞争加剧导致部分产品毛利率受影响[139] - 下游行业波动风险可能影响膜技术解决方案采购进度[141] - 应收账款规模扩大可能增加资金周转压力[142] - 核心技术存在失密风险，已采取专利及保密协议等措施[143] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[150] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[153] - 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[152] - 专门委员会的独立董事人数占相应委员会人数的比例均达到三分之二[152] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东[149][160][161] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度[155] - 公司严格贯彻了内部审计制度，审计委员会下设独立的风控监察部[157] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[159] 股东和高管持股 - 公司董事长党建兵通过2024年限制性股票激励计划增持800,000股，期末持股达1,300,000股[165] - 公司副董事长范克银通过2024年限制性股票激励计划增持300,000股，期末持股达800,000股[165] - 公司董事、副总经理程恒通过2024年限制性股票激励计划增持200,000股，期末持股达350,000股[165] - 公司副总经理王肖虎通过2024年限制性股票激励计划增持300,000股，期末持股达756,000股[165] - 公司副总经理杨积衡通过2024年限制性股票激励计划增持200,000股，期末持股达363,125股[165] - 公司副总经理魏煦通过2024年限制性股票激励计划增持200,000股，期末持股达432,500股[165] - 公司副总经理程军军通过2024年限制性股票激励计划获授200,000股，期末持股达200,000股[165] - 公司副总经理彭文博通过2024年限制性股票激励计划增持200,000股，期末持股达215,000股[165] - 原职工代表监事陈荣荣因个人原因于2024年3月22日离任，离任前通过2024年限制性股票激励计划获授30,000股[166][167] - 公司董事、监事及高级管理人员合计通过2024年限制性股票激励计划增持2,430,000股，期末总持股达4,447,025股[165] 高管薪酬 - 报告期内董事、监事及高级管理人员共18人实际支付薪酬总额为654.54万元[189] - 董事长兼总经理党建兵2024年税前报酬总额为85.26万元[191] - 副董事长范克银2024年税前报酬总额为80.26万元[191] - 董事兼副总经理程恒2024年税前报酬总额为70.35万元[191] - 董事李荣昌和秦鑫在股东单位领取报酬未从公司获取薪酬[191] - 高级管理人员薪酬结构包含基本薪酬和绩效年薪两部分[188] - 薪酬决策由董事会下设的薪酬与考核委员会制定方案[186] - 监事薪酬根据其在公司担任职务情况确定[188] - 董事出席公司会议费用实行实报实销制度[187] - 公司董事及高管薪酬总额为654.54万元[192] - 副总经理王肖虎薪酬最高，达98.76万元[192] - 职工代表监事陈瑞梅薪酬为13.82万元[192] 董事会和股东大会 - 报告期内共召开7次董事会会议，披露7份决议公告[193] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[194] - 战略委员会审议通过7项关于2024年度简易程序发行股票的议案[197] - 薪酬与考核委员会审议通过4项议案，包括2024年限制性股票激励计划[197] - 公司全体董事对重大决策提出意见并形成一致决议[196] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[195] - 董事出席股东大会次数最高为2次（党建兵、李荣昌等5人）[194] - 2023年度股东大会投资者参与比例为30.73%[163] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.72%[163] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.8元（含税）[6] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数564人（母公司448人，子公司116人）[200] - 公司生产人员263人，销售人员38人[200] - 公司需承担费用的离退休职工5人[200]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入86,434,031.64元，较上年同期增长6.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润17,664,537.67元，较上年同期增长25.94%[4] - 公司营业总收入86,434,031.64元，较上期81,133,318.95元增长6.53%[37] - 公司营业总成本77,885,892.63元，较上期86,128,249.30元下降9.57%[38] - 公司营业利润18,096,426.30元，较上期14,630,161.16元增长23.70%[38] - 公司利润总额18,088,227.37元，较上期14,692,982.96元增长23.11%[38] - 公司净利润17,662,298.04元，较上期14,066,989.57元增长25.56%[38] - 公司归属于母公司所有者的净利润17,664,537.67元，较上期14,026,239.47元增长25.94%[38] - 公司少数股东损益 -2,239.63元，较上期40,750.10元下降105.50%[38] - 综合收益总额本期为17,662,298.04元，上期为14,066,989.57元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为17,664,537.67元，上期为14,026,239.47元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 2,239.63元，上期为40,750.10元[39] - 基本每股收益本期为0.1463，上期为0.1154；稀释每股收益本期为0.1450，上期为0.1154[39] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 总资产1,960,026,856.38元，较上年度末增长1.61%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,271,757,037.37元，较上年度末增长2.11%[6] - 公司资产总计1,960,026,856.38元，较上期1,929,053,493.24元增长1.61%[34] - 公司负债合计687,974,030.25元，较上期683,295,276.07元增长0.68%[35] - 公司所有者权益合计1,272,052,826.13元，较上期1,245,758,217.17元增长2.10%[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -20,732,329.71元，较上年同期减少796.20%[4] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为246,390,002.55元，期初余额为318,361,148.98元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为93,044,545.27元，上期为98,393,795.19元[41] - 收到的税费返还本期为480,919.82元，上期为595,403.36元[41] - 经营活动现金流入小计本期为109,072,808.90元，上期为123,071,044.74元；经营活动现金流出小计本期为129,805,138.61元，上期为120,093,101.30元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20,732,329.71元，上期为2,977,943.44元[41][42] - 收回投资收到的现金本期为20,000,000.00元，上期为40,000,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为35,200.00元，上期为48,356.16元[42] - 投资活动现金流入小计本期为20,035,200.00元，上期为40,048,356.16元；投资活动现金流出小计本期为139,998,810.53元，上期为36,711,116.40元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 119,963,610.53元，上期为3,337,239.76元[42] - 吸收投资收到的现金本期为231,600.00元；取得借款收到的现金本期为51,000,000.00元，上期为50,000,000.00元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为51,231,600.00元，上期为50,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为309,118.74元，上期为54,556,070.43元；筹资活动产生的现金流量净额本期为50,922,481.26元，上期为 - 4,556,070.43元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,966,565.60元，上期为1,790,864.39元；期初现金及现金等价物余额本期为296,400,481.88元，上期为197,240,271.87元；期末现金及现金等价物余额本期为206,433,916.28元，上期为199,031,136.26元[42] 财务数据关键指标变化 - 负债与费用 - 短期借款较年初增加130.8%，系本期增加银行借款所致[10] - 交易性金融负债较年初减少100%，系远期外汇影响所致[11] - 应付职工薪酬较年初减少96.55%，系本期支付上一年度年终奖金所致[12] - 管理费用较上年同期增加88.65%，系本期限制性股票费用所致[13] - 财务费用较上年同期增加1395.63%，系本期期末汇兑损益调整所致[14] 股东持股情况 - 股东王亚娟持有680,600股人民币普通股，周邢持有671,000股人民币普通股[25] - 股东周晓合计持有1,317,700股，王亚娟合计持有680,600股[25] - 党建兵等多名股东限售股本期无变动，党建兵期末限售股数为975,000股，范克银为600,000股等[27] 限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予对象（除董事、高级管理人员）合计期初1,845,000股，本期增加20,000股，期末1,865,000股[29] - 2025年2月21日公司确定预留部分限制性股票授予日，以11.58元/股向1人授予2万股[30] - 2025年3月14日公司完成2024年限制性股票激励计划预留授予登记，总股本由125,023,424股增至125,043,424股[31]

财务表现 - 2024年营业收入5.33亿元 同比下降29.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5301.54万元 同比增长16.90% [1] - 基本每股收益0.4319元/股 同比增长16.76% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税) [1] - 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1]

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-013 江苏久吾高科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召 开公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会及董事 会授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年度股东大会通过之日起 至 2025 年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、 授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否 ...

关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-006 江苏久吾高科技股份有限公司 本次变更后的签字注册会计师近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证 监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场 所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表： | 姓名 | 处理处罚 | 处理处 | 实施单 | 事由及处理处罚情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日期 | 罚类型 | 位 | | | 江海锋 | | | | 对在新海宜科技集团股份有限公司 2019 年年 | | | 2023年5月 | 监督管 | 江苏证 | 报审计项目中存在的未恰当评价新承接业务 | | | 12 日 | 理措施 | 监局 | 风险、不恰当调整重要性水平等问题采取出具 | | | | | | 警示函的监管措施。 | 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召 开第八 ...

激励计划授予情况 - 授予登记人数为1人，登记数量为2万股，授予价格为11.58元/股[3] - 获授限制性股票占本计划授予限制性股票总数的比例为0.47%[8] - 获授限制性股票占本计划公告日公司总股本的比例为0.02%[8] 激励计划时间安排 - 本次激励计划有效期最长不超过48个月[8] - 预留授予日为2025年2月21日，上市日期为2025年3月14日[16] 解除限售比例 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期比例为40%[11] - 首次授予的限制性股票第二个解除限售期比例为30%[11] - 首次授予的限制性股票第三个解除限售期比例为30%[11] 公司股本变动 - 公司原注册资本和股本均为125,023,424元[14] - 截至2025年2月27日，增加注册资本及股本20,000元，增加资本公积211,600元[15] - 有限售条件股份变动前数量为5,246,218股，占比4.20%，变动后数量为5,266,218股，占比4.21%[17] - 无限售条件股份变动前数量为119,777,206股，占比95.80%，变动后数量为119,777,206股，占比95.79%[17] - 总股本变动前为125,023,424股，变动后为125,043,424股[17] 控股股东持股变化 - 授予前控股股东持股32,000,000股，占比25.60%，授予后持股比例变为25.59%[19] 财务指标 - 按最新总股本摊薄计算，2023年度摊薄每股收益为0.3627元/股[20] 资金用途 - 限制性股票激励计划筹集的资金用于补充流动资金[21]

关联交易 - 公司向江苏省环境工程技术有限公司提供废水处置产品及服务，合同暂估总价2200万元[3] - 2025年2月21日董事会审议通过该关联交易，关联董事回避表决[5] - 2025年第一次独立董事专门会议全体独立董事一致同意该事项[5] 关联方数据 - 2023年12月31日关联方总资产119,895.08万元，净资产42,761.73万元[8] - 2024年9月30日关联方总资产198,697.72万元，净资产58,147.02万元[8] - 2023年度关联方营业收入84,937.72万元，净利润6,389.72万元[8] - 2024年1 - 9月关联方营业收入119,038.63万元，净利润7,785.26万元[8]

激励计划时间线 - 2024年3月26日审议通过激励计划相关议案并披露首次授予激励对象名单[10][11] - 2024年4月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年5月6日审议通过调整及首次授予相关议案[13][14] - 2024年5月14日和16日披露首次授予限制性股票授予登记完成公告[14] - 2024年8月25日审议通过调整回购价格及注销部分限制性股票议案[14][15] - 2025年2月21日审议通过调整授予价格及授予预留部分限制性股票议案[17][12] 激励计划数据 - 2024年首次授予对象59名，授予股份426.5万股，上市日期2024年5月16日[14] - 2023年度利润分配以125,043,424股为基数，每10股派现1.8元，2024年5月30日实施完毕[18] - 限制性股票授予价格调整后为11.58元/股[18] - 本次预留授予日为2025年2月21日，向1名对象授予2万股，价格11.58元/股[22][23][25] 合规情况 - 最近一个会计年度财报和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[26][28] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[26] - 激励对象最近12个月内未被认定不适当人选，无重大违法违规行为[27][28] 后续事项 - 已取得本次调整及预留授予必要授权和批准，尚需履行信息披露和登记结算事宜[30]

江苏久吾高科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予日 激励对象名单的核查意见 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《江苏久吾高科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》（草案）"） 的规定，对2024年限制性股票激励计划预留授予日激励对象名单进行了审核，发 表核查意见如下： 一、激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规 定的任职资格，符合《管理办法》《激励计划（草案）》等文件规定的激励对象 条件，不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激 励对象的情形： （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留被授予限制性股票的激励对象主体资 格合法、有效， ...