江西同和药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为 频繁，汇率震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。江西同和 药业股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务活动开展过程中存 在境外销售及境外采购，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较 大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇 汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险 的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性。 二、开展外汇衍生品交易业务的概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司出口销售和进口采 购货款主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为降低汇率 波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业 绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟与银 行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司所开展的外汇衍生品交 易 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行72,926,162股，发行价10.97元/股，募资总额799,999,997.14元，净额789,235,868.72元[1] - 2023年度募集资金总额80,000万元，投入31,636.31万元[25] - 截至2023年12月31日，募集资金余额327,954,408.49元[4] 资金使用情况 - 2023年7月28日，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金96,807,147.03元[4] - 2023年7月28日，同意用不超15,000万元闲置募集资金补流，实际用15,000万元[14] 项目投资情况 - 江西同和药业二厂区项目二期承诺投资58,923.59万元，2023年投入11,643.95万元，进度19.76%[25] - 补充流动资金承诺投资20,000万元，2023年投入19,992.36万元，进度99.96%[25] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，建行奉新冯川支行两账号余额分别为115,784.55元、22,484,414.29元[8] - 截至2023年12月31日，赣州银行奉新支行账号余额305,204,756.84元[8] - 截至2023年12月31日，工行奉新支行账号余额149,452.81元[8] 其他情况 - 报告期内，募集资金投资项目未变更[20] - 江西同和药业二厂区项目二期预定2025年12月可使用，2023年未投产[25]

第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》、《提 名委员会议事规则》的有关规定，我们作为江西同和药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会委员，对拟提交 公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对 独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表 审查意见如下： 1、独立董事候选人李国平先生、宛虹先生、彭昕先生具备《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董 事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立 性等条件要求。 2、独立董事候选人李国平先生、宛虹先生、彭昕先生的任职资 格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求， 不存在相关 ...

江西同和药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 江西同和药业股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于减少公司注册资本、修订公司章 程并办理相应变更登记手续的议案》。对《公司章程》修正如下： | 序号 | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 42,313.6145 万元。 | 42,152.7350 万元。 | | | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 2 | 42,313.6145 万股, 均为普通 | 42,152.7350 万股, 均为普通股, | | | 股, 并以人民币标明面值。 | 并以人民币标明面值。 | 除上述修订外，其他内容无修订。 江西同和药业股份有限公司 章程修订对照表 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-024 由于 4 名激励对象因个人原因离职，失去《激励计划》中作为激 励对象的资格，不再满足成为激励对象的条件。公司董事会决定对上 述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 32,940 股限制性股票进行 回购注销，回购价格为 7.75 元/股。 江西同和药业股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的激励对象名单及数量 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性 文件以及《江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）和《江西同和药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票 激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事 ...

业绩情况 - 2023年度公司层面业绩未达考核目标，净利润增长率未达90%[10][11] 权益分派 - 2021年每10股派0.6元现金红利(含税)，转增5股[13] - 2022年每10股派0.45元现金红利(含税)[13] 限制性股票 - 新增4名激励对象离职，拟回购注销对应限制性股票[8] - 因业绩未达标，拟回购注销首次和暂缓授予部分股票[11][15] - 离职员工获授36,600股，授予价11.75元/股[14] - 首次授予部分除离职外获授3,452,300股，授予价11.75元/股[15] - 暂缓授予部分获授74,400股，授予价7.79元/股[15] - 本次回购注销资金来源为公司自有资金[15]

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-014 江西同和药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十九次会议于2024年4月12日以电话、邮件的方式向全体监事发出会 议通知，2024年4月23日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席余 绍炯主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人, 实际到会监 事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 监事会对《2023年年度报告全文及摘要》发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核江西同和药业股份有限公司 《2023年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表 ...

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、 同和药业内部控制评价范围 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：母公司及全资子公司共 2 家，纳入评价范围 单位占公司合并资产总额的 100.00%，营业收入合计占合并营业收入总额的 100.00%。具体单位如下： （1）江西同和药业股份有限公司，系母公司，主要原料药等产品的研发、 生产及销售以及对外投资等业务； （2）江西同和药业进出口责任有限公司，系全资子公司，主要从事出口贸 易等业务。 2、纳入评价范围的主 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李国平作为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

业绩总结 - 2023年末公司资产总计32.21亿元，较上年末增长42.61%[20] - 2023年末所有者权益合计22.26亿元，较上年末增长69.92%[23] - 本期营业总收入7.22亿元，较上期增长0.31%[32] - 本期净利润1.06亿元，较上期增长5.28%[32] - 经营活动现金流入小计本期同比增长14.24%[1] - 经营活动现金流出小计本期同比增长85.63%[1] 资产数据 - 截至2023年12月31日，在建工程期末余额为50308.09万元，主要为二厂区一、二期工程[6] - 2023年末货币资金5.13亿元，较上年末增长261.19%[20] - 2023年末应收账款7077.19万元，较上年末下降19.42%[20] - 2023年末存货5.23亿元，较上年末增长5.24%[20] - 固定资产期末余额10.0821110835亿美元，上年年末余额6.4508927379亿美元[174] 负债数据 - 2023年末负债合计9.95亿元，较上年末增长5.94%[23] - 2023年末短期借款4.29亿元，较上年末增长60%[23] - 短期借款期末余额为429,312,470.41美元，上年年末为267,831,908.42美元[192] - 应付账款期末余额为48,834,668.72美元，上年年末为114,436,009.75美元[194] - 合同负债期末余额为2,087,288.19美元，上年年末为11,686,632.36美元[195] 现金流数据 - 本期经营活动产生的现金流量净额为163,748,533.75元，上期为195,996,737.04元[38] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 706,205,875.42元，上期为 - 341,985,671.68元[38] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为955,259,201.47元，上期为68,570,586.28元[38] - 本期吸收投资收到的现金为789,815,444.72元，上期为41,424,625.00元[38] - 本期取得借款收到的现金为924,702,406.50元，上期为391,739,497.70元[38] 其他数据 - 公司年末注册资本为423,136,145元[56] - 应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备，计提比例为5%[146][148] - 期末已背书或贴现且未到期的应收款项融资合计37,476,629.44元[154] - 预付款项期末余额为14,157,517.46元，上年年末余额为11,526,320.46元[155] - 其他应收款期末余额为2,894,961.98元，上年年末余额为1,268,859.86元[157]