新产品和新技术研发 - 公司及子公司2024年11月获欧洲发明专利授权EP4144834[1] - 专利是分离胎盘滋养层细胞方法，优势多且已获多国证书[1] 其他新策略 - 该专利符合公司发展战略，利于完善知识产权体系[3]

投资情况 - 公司子公司2022年以3000万元参与达晨财智基金[1] - 达晨财智基金最终募集21.5亿元[4] - 公司认缴3000万元，占比1.40%[4]

回购方案 - 回购资金总额5000 - 10000万元[2] - 自有资金占比不低于30%，贷款占比不高于70%[2] - 回购价格不超过9元/股[2] - 回购期限不超3个月[2] 借款情况 - 借款7000万元，期限12个月[4] - 借款专项用于300639股票回购[4] 其他 - 2024年11月14日通过回购方案[2] - 与中国银行潮州分行签专项借款合同[2] - 交易不构成关联和重组，不影响业绩[1][5]

股份回购 - 公司拟回购资金5000 - 10000万元，价格不超9元/股[1] - 自有资金回购占比不低于30%，贷款占比不高于70%[1] - 回购期限自董事会通过起不超3个月[1] 股本结构 - 公司总股本646,500,674股[4] - 香港科技创业持股193,198,317股，占比29.88%[3] - 公司回购专户持股10,424,000股，占1.61%[4] - 无限售流通股635,164,371股[6] - 香港科技创业持无限售股193,198,317股，占30.42%[5] - 云南众合之持无限售股40,147,564股，占6.32%[5] - 深圳国调招商持无限售股30,765,712股，占4.84%[5]

回购方案 - 回购资金总额5000 - 10000万元，自有资金占比≥30%，贷款占比≤70%[2][7] - 回购价格不超9元/股[2][5] - 预计回购股份5555555 - 11111111股，占总股本0.86% - 1.72%[10] - 回购实施期限自董事会通过日起3个月内[12] 资金与审批 - 2024年11月13日获中行潮州分行7000万元贷款，期限≤1年[7] - 2024年11月14日董事会和监事会通过方案，无需股东大会审议[2][24] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产509362.99万元，所有者权益448845.08万元，流动资产249455.37万元[17] - 截至2024年9月30日，资产负债率10.04%，流动比率6.55，货币资金90590.23万元[18] - 回购上限金额占总资产、所有者权益和流动资产比重分别为1.96%、2.23%、4.01%[17] 其他要点 - 已开立股票回购专用证券账户[27] - 按规定披露回购进展和结果[29] - 回购存在价格超上限等风险[30][31] - 控股股东决议前六个月无买卖，回购期不减持[20] - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未转让部分注销[21]

募资情况 - 公司向8名特定对象发行22,945,804股A股，每股45.76元，募资105,000.00万元，净额102,741.96万元[1] 项目进展 - “抗HPV药物研发项目”增加凯普医药制造为实施主体[2] - “抗HPV药物研发项目”和“核酸分子诊断产品研发项目”预计达可使用状态日期延长一年[2] 资金管理 - 凯普医药制造开立新募集资金专户，仅用于“抗HPV药物研发项目”[2][7] - 公司等签署《募集资金四方监管协议》，中信证券监督资金使用[3][7] - 专户银行按月提供对账单，支取超规定应通知中信证券[8]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，自有资金占比不低于30%，银行专项回购贷款资金占比不高于70%[4][14] - 预计回购股份数量为5555555股至11111111股，占公司目前已发行总股本比例为0.86%至1.72%[4][17] - 回购价格不超过9元/股，上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[4][12] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起3个月内[4][19] - 按回购金额上限10000万元、价格上限9元/股测算，预计回购11111111股，占总股本1.72%[22] - 按回购金额下限5000万元、回购价上限9元/股测算，预计回购5555555股，占总股本0.86%[23] 资金与股份情况 - 2024年11月13日，公司获中国银行潮州分行7000万元股票回购贷款，期限不超一年[14] - 2024年11月8日公司股票收盘价格6.43元/股，低于最近一期每股净资产6.94元/股[10] - 本次回购前公司总股本为646500674股[23] - 若回购股份全部注销，有限售条件股份占比从1.75%变为1.78%，无限售条件股份占比从98.25%变为98.22%[22] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产509362.99万元，所有者权益448845.08万元，流动资产249455.37万元，回购上限金额占比分别为1.96%、2.23%、4.01%[24] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率10.04%，流动比率6.55，货币资金余额90590.23万元[25] 其他要点 - 控股股东等自首次披露回购事项至披露结果期间不减持，持股5%以上股东未来6个月暂无明确减持计划[6] - 公司控股股东等在决议前六个月无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[27] - 2024年11月14日，董事会和监事会审议通过回购议案，无需提交股东大会[33] - 本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购后12个月后出售，3年内完成，未转让部分将注销[3][16] - 本次回购存在价格、资金、重大事项、监管新规等风险[35]

回购股份方案 - 拟以集中竞价交易方式回购，价格不超9元/股[5] - 资金总额5000 - 10000万元，自有资金占比≥30%[8] - 预计回购5555555 - 11111111股，占比0.86% - 1.72%[10] - 实施期限自董事会通过起3个月内[13] - 用于维护公司及股东权益，后续出售或注销[10] 资金来源 - 中国银行潮州分行提供7000万元贷款，期限≤1年[8] 会议情况 - 2024年11月14日监事会会议，3名监事全出席[1] - 回购议案表决3票同意，0票反对和弃权[3][7][9][12][14] 股份种类 - 回购已发行的人民币普通股（A股）[9]

回购方案 - 拟以集中竞价交易方式回购股份，价格不超9元/股[4] - 回购资金5000 - 10000万元，自有资金占比不低于30%[6] - 预计回购股份5555555 - 11111111股，占比0.86% - 1.72%[8] 资金与期限 - 中国银行潮州分行提供7000万元贷款，期限不超一年[6] - 回购实施期限自董事会通过起3个月内，停牌可顺延[10] 其他安排 - 授权管理层办理回购事宜，至事项办理完毕[11] - 回购议案无需提交股东大会审议[12] - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未转让部分注销[8]

募资情况 - 公司向8名特定对象发行22,945,804股，每股45.76元，募资105,000.00万元，净额102,741.96万元[2] 研发项目 - 截至2024年9月30日，抗HPV药物研发拟投9,400万元，累计投入3,714.31万元[4][5] - 截至2024年9月30日，核酸分子诊断产品研发拟投40,900万元，累计投入20,893.54万元[4][5] - 抗HPV药物研发增加凯普医药制造为实施主体，广州凯普拟投3,800万元，凯普医药制造拟投5,600万元[7] - 两研发项目预计达可使用状态日期从2025年3月延至2026年3月[10] 决策审议 - 2024年11月6日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过相关议案[11] - 独立董事同意部分募投项目增加实施主体及延期[13] - 监事会认为部分募投项目增加实施主体及延期符合战略需要[14] - 保荐机构对部分募投项目增加实施主体并延期无异议[15] - 本次募投项目增加实施主体不属变更用途，无需股东大会审议[2]