回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，自有资金占比不低于30%，银行专项回购贷款资金占比不高于70%[4][14] - 预计回购股份数量为5555555股至11111111股，占公司目前已发行总股本比例为0.86%至1.72%[4][17] - 回购价格不超过9元/股，上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[4][12] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起3个月内[4][19] - 按回购金额上限10000万元、价格上限9元/股测算，预计回购11111111股，占总股本1.72%[22] - 按回购金额下限5000万元、回购价上限9元/股测算，预计回购5555555股，占总股本0.86%[23] 资金与股份情况 - 2024年11月13日，公司获中国银行潮州分行7000万元股票回购贷款，期限不超一年[14] - 2024年11月8日公司股票收盘价格6.43元/股，低于最近一期每股净资产6.94元/股[10] - 本次回购前公司总股本为646500674股[23] - 若回购股份全部注销，有限售条件股份占比从1.75%变为1.78%，无限售条件股份占比从98.25%变为98.22%[22] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产509362.99万元，所有者权益448845.08万元，流动资产249455.37万元，回购上限金额占比分别为1.96%、2.23%、4.01%[24] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率10.04%，流动比率6.55，货币资金余额90590.23万元[25] 其他要点 - 控股股东等自首次披露回购事项至披露结果期间不减持，持股5%以上股东未来6个月暂无明确减持计划[6] - 公司控股股东等在决议前六个月无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[27] - 2024年11月14日，董事会和监事会审议通过回购议案，无需提交股东大会[33] - 本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购后12个月后出售，3年内完成，未转让部分将注销[3][16] - 本次回购存在价格、资金、重大事项、监管新规等风险[35]

回购股份方案 - 拟以集中竞价交易方式回购，价格不超9元/股[5] - 资金总额5000 - 10000万元，自有资金占比≥30%[8] - 预计回购5555555 - 11111111股，占比0.86% - 1.72%[10] - 实施期限自董事会通过起3个月内[13] - 用于维护公司及股东权益，后续出售或注销[10] 资金来源 - 中国银行潮州分行提供7000万元贷款，期限≤1年[8] 会议情况 - 2024年11月14日监事会会议，3名监事全出席[1] - 回购议案表决3票同意，0票反对和弃权[3][7][9][12][14] 股份种类 - 回购已发行的人民币普通股（A股）[9]

回购方案 - 拟以集中竞价交易方式回购股份，价格不超9元/股[4] - 回购资金5000 - 10000万元，自有资金占比不低于30%[6] - 预计回购股份5555555 - 11111111股，占比0.86% - 1.72%[8] 资金与期限 - 中国银行潮州分行提供7000万元贷款，期限不超一年[6] - 回购实施期限自董事会通过起3个月内，停牌可顺延[10] 其他安排 - 授权管理层办理回购事宜，至事项办理完毕[11] - 回购议案无需提交股东大会审议[12] - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未转让部分注销[8]

募资情况 - 公司向8名特定对象发行22,945,804股，每股45.76元，募资105,000.00万元，净额102,741.96万元[2] 研发项目 - 截至2024年9月30日，抗HPV药物研发拟投9,400万元，累计投入3,714.31万元[4][5] - 截至2024年9月30日，核酸分子诊断产品研发拟投40,900万元，累计投入20,893.54万元[4][5] - 抗HPV药物研发增加凯普医药制造为实施主体，广州凯普拟投3,800万元，凯普医药制造拟投5,600万元[7] - 两研发项目预计达可使用状态日期从2025年3月延至2026年3月[10] 决策审议 - 2024年11月6日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过相关议案[11] - 独立董事同意部分募投项目增加实施主体及延期[13] - 监事会认为部分募投项目增加实施主体及延期符合战略需要[14] - 保荐机构对部分募投项目增加实施主体并延期无异议[15] - 本次募投项目增加实施主体不属变更用途，无需股东大会审议[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2024年11月6日召开，9名董事全部出席[1] 项目投资 - “抗HPV药物研发项目”增加广州凯普医药制造有限公司为实施主体，增加前拟投资9400万元，增加后广州凯普生物拟投3800万元、广州凯普医药拟投5600万元[2] 项目延期 - “抗HPV药物研发项目”和“核酸分子诊断产品研发项目”预计可使用日期从2025年3月延至2026年3月[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[5] 议案审议 - 该议案经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议[6][7]

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-110 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 11 月 2 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 6 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本 次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东 凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司部分募投项目增加实施主体及延期，不会对项目实施造成 实质影响，符合公司战略发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

融资情况 - 公司向8名特定对象发行22,945,804股，每股45.76元，募资105,000.00万元，净额102,741.96万元[1] 研发项目 - 截至2024年9月30日，抗HPV药物拟投9,400万元，累计投入3,714.31万元[2][3] - 截至2024年9月30日，核酸分子诊断产品拟投40,900万元，累计投入20,893.54万元[2][3] - 抗HPV药物研发项目实施主体变更，预计完成时间延至2026年3月[4][7][8] 项目决策 - 2024年11月6日，公司审议通过部分募投项目增加主体及延期议案[9] - 独立董事、监事会、保荐机构均认可相关事项[10][11][12][13]

新产品和新技术研发 - 2024年10月公司及子公司获两项发明专利授权[1] - “磷酸氯喹凝胶”开展II期临床试验，适应症为治疗皮肤疣等[2][3] 其他新策略 - 公司推进“核酸99”战略丰富产品结构[3] 影响 - 发明专利权取得符合战略规划，完善知识产权体系提升竞争力[3]

分组1：2024年前三季度经营情况 - 公司推进“分子诊断产品、医学检验服务、大健康管理”三大业务板块协同发展战略，聚焦主业并加强内部治理，加大研发和业务拓展，采取降本增效措施 [1] - 实现营业收入6.1亿元，同比下降28.26%，原因是去年新冠相关收入出清和HPV集采降价 [1] - 实现归母净利润 -2.62亿元，同比下降252.19%；归母扣非净利润 -2.70亿元，同比下降276.98%，原因是医学检验服务板块支出大、实验室业务亏损和信用减值计提 [2] - 年初至三季度末累计计提减值4.03亿元，其中信用减值损失3.82亿元，资产减值损失0.21亿元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为4,438.94万元 [2] - 截至三季度末，应收账款净额13.72亿元（累计已计提坏账准备7.04亿元），常规业务应收账款净额5.65亿元，其他应收账款净额8.07亿元，多为政府及公立医疗机构拖欠款项 [2] 分组2：问答环节 第三方医学实验室 - 目前医学检验板块因支出大整体亏损，公司发挥一体化经营模式优势，专注分子特检业务，采取常规普检与特检服务结合模式，加强实验室能力建设并降本增效 [2] - 预计明年降低亏损幅度，逐步实现盈亏平衡 [2] HPV集采情况 - 全国11个省医保局明确HPV集采落地，9个省份已公示医院报量数据，与公司HPV检测产品有关的报量良好，正陆续签订合同 [3] - 2024年前三季度HPV产品销量与去年同期基本持平，出厂价有降幅，但集采对毛利率影响不大 [3] 四大金刚产品 - 公司做好全产品线集采准备，加强多方面管理提升竞争力 [3] - 感染类检测产品后续纳入集采可能性比出生缺陷类产品高 [3] - 出生缺陷领域今年有两个新产品上市，明年预计SMA检测产品上市，产品种类将更全面，优势将提升，增长取决于政策、出生率和市场推广 [3] - 感染类疾病门诊量呈上升趋势，公司提升产品质量和性能，丰富产品线，自动化程度提升后产品纳入集采将提升市场份额 [3] 应收账款情况 - 应收账款分布较大地区为沈阳、西安，其次是广东、河南、甘肃，大部分是政府及公立医疗机构拖欠款项 [3][4] - 地方化债政策促进催款工作，虽短期内回款压力大，但基于政府公信力和公司催款力度，后续转回不存在重大问题 [4]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年10月29日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》，无需提交股东大会[2][3][4] - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，无需提交股东大会[5][7][8]