整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入134,063,936.62元，较上年同期减少26.78%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -27,303,972.82元，较上年同期减少90.21%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为46,917,997.50元，较上年同期增长173.25%[4] - 本报告期末总资产4,534,458,359.26元，较上年度末减少1.91%[4] - 报告期内公司实现营业收入13,406.39万元，同比下降26.78%；归属于上市公司股东的净利润-2,730.40万元，同比下降90.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,476.15万元，同比下降55.15%[11] - 2025年3月31日，公司流动资产合计2164935866.80元，较期初2225642938.29元有所减少[20] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计2369522492.46元，较期初2397342362.42元有所减少[21] - 2025年3月31日，公司资产总计4534458359.26元，较期初4622985300.71元有所减少[21] - 2025年3月31日，公司负债合计594834884.43元，较期初576437152.67元有所增加[23] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计3939623474.83元，较期初4046548148.04元有所减少[23] - 营业总收入本期为134,063,936.62元，上期为183,101,224.63元[24] - 营业总成本本期为170,514,212.19元，上期为228,636,430.54元[24] - 净利润本期净亏损44,364,773.76元，上期净亏损27,794,576.83元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为46,917,997.50元，上期为 - 64,051,381.67元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,014,670.63元，上期为 - 28,097,475.91元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,698,079.08元，上期为 - 35,135,599.80元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为14,943,270.16元，上期为 - 124,690,384.21元[28] - 基本每股收益本期为 - 0.04，上期为 - 0.02[26] - 稀释每股收益本期为 - 0.04，上期为 - 0.02[26] 部分财务科目关键指标变化 - 应收票据较2023年12月31日增长58.42%，达6,734,842.92元，主要系尚未到期的应收票据增加所致[7] - 销售费用较2023年1 - 3月减少35.69%，为34,586,046.30元，主要系公司控制与销售相关的费用所致[7] - 收到其他与经营活动有关的现金较2023年1 - 3月增长228.80%，为11,788,058.57元，主要系收到定期存款利息增加所致[7] - 支付的各项税费较2023年1 - 3月减少91.53%，为7,351,405.53元，主要系支付企业所得税减少所致[7] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较2023年1 - 3月减少63.79%，为15,892,794.73元，主要系购建支付减少所致[7] - 投资支付的现金较2023年1 - 3月减少59.30%，为116,000,000.00元，主要系支付交易性金融资产的资金减少所致[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为30,025，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，香港科技创业股份有限公司持股比例29.88%，持股数量193,198,317股；云南众合之企业管理有限公司持股比例6.21%，持股数量40,147,564股；深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例4.76%，持股数量30,765,712股等[9] 业务板块情况 - 公司围绕“分子诊断产品、医学检验服务、医疗大健康服务”三大业务板块协同发展，聚焦多领域需求，推进多项工作[10] - 分子诊断产品中HPV - DNA检测系列产品集采使部分产品出厂价下降，增值税税率调整影响利润，医学检验服务业务板块亏损，潮州凯普康和医院收入不能覆盖成本[11] 股份回购相关 - 2024年11月14日公司董事会和监事会通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[12] - 回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购价格不超过9.00元/股[13] - 回购资金来源为自有资金和银行专项回购贷款资金，自有资金占比不低于30%，银行专项回购贷款资金占比不高于70%[13] - 公司将2024年第三次回购股份资金来源中自有资金占比从不低于30%调整为不低于10%，银行专项回购贷款资金占比从不高于70%调整为不高于90%，贷款期限从不超过一年调整为不超过三年[14] - 截至2025年2月14日，公司累计回购股份8453825股，占总股本1.31%，支付资金总额50019796.51元，最高成交价6.54元/股，最低成交价5.54元/股[15] 募投项目资金使用 - 2025年3月19日，公司同意在募投项目剩余实施期间，预先使用自有资金支付人员薪酬费用，再以募集资金等额置换[16] 资质认证与专利情况 - 截至目前，公司累计取得医疗器械注册证/备案证95项，其中三类医疗器械注册证35项；累计取得CE认证59项，其中欧盟新医疗器械法规IVDR 26项；累计取得专利授权198项，其中境内外发明专利115项[17][18] - 报告期内，公司子公司新增发明专利授权4项，其中境外1项，境内3项[18] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[29]

公司基本信息 - 公司股票简称凯普生物，代码300639[19] - 公司法定代表人是管乔中[19] - 公司注册地址为广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5 - 3 - 3 - 4小区，邮编521000[19] - 公司董事会秘书是陈毅，证券事务代表是袁娴[20] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报，网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[21] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为巫扬华、王蓉[22] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年实现营业收入81,552.88万元，同比下降26.16%[5] - 公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润-65,488.20万元，同比下降566.20%[5] - 公司2024年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-65,973.48万元，同比下降682.84%[5] - 2024年营业收入8.16亿元，较2023年的11.04亿元减少26.16%[23] - 2024年归属上市公司股东净利润为-6.55亿元，较2023年的1.40亿元减少566.20%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7877.85万元，较2023年的3.20亿元减少75.35%[23] - 2024年末资产总额46.23亿元，较2023年末的57.26亿元减少19.26%[23] - 2024年末归属上市公司股东的净资产41.09亿元，较2023年末的48.61亿元减少15.47%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.83亿、2.26亿、2.01亿和2.05亿元[25] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为-1435.48万、-6257.45万、-1.85亿和-3.93亿元[25] - 2024年非经常性损益合计485.28万元，2023年为2727.85万元，2022年为-848.06万元[29] - 报告期内公司营业收入81,552.88万元，同比下降26.16%，常规业务收入同比下降13.62%[47] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润-65,488.20万元，同比下降566.20%，扣除非经常性损益后的净利润-65,973.48万元，同比下降682.84%[47] - 报告期内公司计提信用减值损失60,800.62万元和资产减值损失3,774.57万元[48] - 截至报告期末，应收账款期末余额202349.71万元，坏账准备92912.64万元，账面价值109437.07万元[92] - 与2020 - 2022年非常规医学检验服务相关应收款账面价值为53390.38万元[92] - 报告期末货币资金和大额存单96264.48万元，销售商品、提供劳务收到现金102885.91万元，应收账款期末余额比期初减少18796.89万元[92] - 2024年营业收入合计815,528,791.93元，2023年为1,104,453,848.02元，同比减少26.16%[107] - 2024年分子诊断行业收入568,388,147.75元，占比69.70%，2023年为712,437,294.16元，占比64.51%，同比减少20.22%[107] - 2024年医学检验服务行业收入241,164,332.47元，占比29.57%，2023年为392,016,553.86元，占比35.49%，同比减少38.48%[107] - 2024年自产产品收入534,234,022.45元，占比65.51%，2023年为638,746,607.59元，占比57.83%，同比减少16.36%[107] - 2024年境内收入792,146,434.54元，占比97.13%，2023年为1,031,333,734.97元，占比93.38%，同比减少23.19%[107] - 2024年境外收入23,382,357.39元，占比2.87%，2023年为73,120,113.05元，占比6.62%，同比减少68.02%[107] - 分子诊断行业营业收入56.84亿元，毛利率78.60%，同比降2.75%[109] - 医学检验服务行业营业收入24.12亿元，营业成本29.01亿元，毛利率 -20.28%，同比降44.37%[109] - 分子诊断产品行业原材料成本5909.12万元，占比13.85%，同比降10.36%[113] - 公司营业成本合计42.67亿元，同比降1.55%[113] - 前五名客户合计销售金额5219.52万元，占年度销售总额比例6.40%[115] - 前五名供应商合计采购金额2611.45万元，占年度采购总额比例8.17%[116] - 销售费用2.61亿元，同比降6.56%；管理费用2.21亿元，同比降12.69%[119] - 财务费用98.36万元，同比增108.54%，因银行利息收入减少[119] - 研发费用8563.79万元，同比降37.18%，因公司控制研发投入[119] - 2024年研发人员数量为294人，较2023年的628人减少53.18%，占比为13.32%，较2023年的23.53%降低10.21%[123] - 2024年研发投入金额为102,484,409.08元，占营业收入比例为12.57%，2023年投入151,174,598.21元，占比13.69%，2022年投入256,272,217.87元，占比4.58%[123] - 2024年研发支出资本化金额为16,846,541.49元，占研发投入比例为16.44%，占当期净利润比重为1.77%；2023年资本化金额16,000,787.84元，占比10.58%，占净利润比重23.35%；2022年资本化金额12,580,034.35元，占比4.91%，占净利润比重0.70%[123] - 2024年经营活动现金流入小计10.76亿元，同比减少48.35%，主要系回收应收账款金额减少[140] - 2024年经营活动现金流出小计9.97亿元，同比减少43.45%，主要系购买材料等支出减少[140] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7877.85万元，同比减少75.35%[140] - 2024年投资活动现金流入小计6.95亿元，同比减少37.81%，主要系收回交易性金融资产资金减少[140] - 2024年投资活动现金流出小计8.05亿元，同比减少42.59%，主要系购买交易性金融资产等资金减少[140] - 2024年筹资活动现金流入小计5531.86万元，同比减少30.75%，主要系银行借款减少[140] - 2024年筹资活动现金流出小计1.31亿元，同比减少65.11%，主要系归还借款和分配红利减少[140] - 2024年末应收账款10.94亿元，占总资产比例23.67%，较年初下降9.31%，主要系计提坏账准备增加[144] - 2024年末在建工程2.33亿元，占总资产比例5.03%，较年初上升2.04%，主要系对凯普医学科学园投资[144] - 2024年末长期借款5278.75万元，占总资产比例1.14%，较年初上升0.65%，主要系凯普医学科学园专项借款[144] - 租赁负债期末为5,191,028.20元，占比0.11%，较上年年末减少0.19%[145] - 其他流动资产期末为332,135,121.76元，占比7.18%，较上年年末增加5.61%[145] - 报告期投资额为12,898,977.99元，上年同期为12,000,000.00元，变动幅度为7.49%[149] - 货币资金受限情况：期末摊余成本计提利息受限4,706,465.48元、其他受限606,088.89元、保证金受限4,929,048.80元[147] - 无形资产抵押受限93,582,226.24元，账面价值89,215,055.60元[148] - 长期股权投资质押受限200,000,000.00元，质押广东凯普医学科技产业有限公司100%股权[148] - 受限资产期末账面余额合计303,823,829.41元，账面价值299,456,658.77元[148] - 凯普医学检验注册资本6亿元，总资产1458427.1866元，净资产203151554.27元，营业收入294164702.57元，营业利润826172383.92元，净利润938451051.26元[162] - 公司持股凯普医学检验70.78%，报告期内其净利润为 - 93845.11万元，同比下降298.01%[162] 分红与募资情况 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2020年向特定对象发行股票，募集资金总额105,000万元，净额102,741.96万元[152] - 本期已使用募集资金总额3,970.55万元，累计使用74,503.56万元，使用比例72.52%[152] - 尚未使用募集资金总额29,445.94万元，用途为现金管理或存放于募集资金专户[152] - 常务副总经理管秩生认购1,092,657股，发行价45.76元/股，募集资金总额10.50亿元，净额102,741.96万元，股票于2020年9月16日上市[153] - 报告期内公司向特定对象发行股票募集资金已使用3,970.55万元，累计已使用74,503.56万元，部分募投项目节余资金永久补充流动资金4,064.63万元，未使用资金29,445.94万元[153] - 募集资金账户利息收入扣除手续费后净额累计为509.64万元，现金管理收益累计为4,762.53万元[153] - 未使用募集资金中，现金管理未到期金额为25,900.00万元，专户余额为3,545.94万元[153] - 核酸分子诊断产品产业化项目承诺投资13,200万元，期末累计投入9,524.53万元，投资进度72.16%[155] - 第三方医学实验室运营管理升级项目承诺投资10,000万元，期末累计投入10,393.59万元，投资进度103.94%[155] - 核酸分子诊断产品研发项目承诺投资40,900万元，报告期投入3,244.98万元，期末累计投入21,540.11万元，投资进度52.67%[155] - 抗HPV药物研发项目承诺投资9,400万元，报告期投入682.27万元，期末累计投入3,803.38万元，投资进度40.46%[155] - 补充运营资金项目承诺投资29,241.96万元，期末累计投入29,241.96万元，投资进度100.00%[155] - 承诺投资项目小计金额为102,741.96万元，超募资金投向小计金额为0万元，合计金额为102,741.96万元[156] - 核酸分子诊断产品产业化项目实施子公司2019年净利润为14,380.82万元，2020 - 2022年分别为21,816.58万元、38,760.42万元、84,336.96万元[156] - 第三方医学实验室升级项目升级的实验室2019年净利润为 - 3,008.86万元，2020 - 2022年分别为9,355.40万元、12,300.03万元、12,975.02万元[156] - 核酸分子诊断产品研发项目调整后潮州凯普生物化学有限公司计划投入18,930万元，广州凯普医药科技有限公司计划投入21,970万元，预计达到可使用状态日期延长至2026年3月[156] - 抗HPV药物研发项目增加广州凯普医药制造有限公司为实施主体，预计达到可使用状态日期延长至2026年3月[156] - 2020年公司使用募集资金对截至2020年9月14日已投入募投项目的自筹资金3,484.44万元进行置换[157] - 2023年公司将核酸分子诊断产品产业化项目结项，节余募集资金4,064.63万元永久补充流动资金[157] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金中25,900.00万元进行现金管理，3,545.94万元存放于募集资金专户[157] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[158] 公司业务与市场情况 - 公司是国内领先的分子诊断产品和服务一体化供应商，在多领域开发检测产品并建立第三方医学实验室网络[34] - 2017 - 2021

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-014 广东凯普生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上的股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 的股东云南众合之企业管理有限公司（以下简称"云南众合之"）的函告，获悉 其将质押给红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）的 693 万股股份办 理了质押展期手续，质押展期情况如下： 注：1.上表计算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量，下同。 二、股东股份累计被质押基本情况 云南众合之部分股份质押展期后，其持有公司股份累计被质押的情况如下： | | | 占公 | | 占其 | 占公 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本期展期 | 所持 | | | | | | | | | 司总 | | | 司总 | 已质押 | | 未质押 | | ...

企业资质 - 公司控股子公司上海凯普检验所和北京凯普检验实验室获高新技术企业证书[1] 税收优惠 - 两主体2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年度已按此税率计提，获证不影响当年财务数据[1]

股份解除质押 - 云南众合之解除质押公司股份181万股[1] - 解除质押股份占其所持股份比例4.51%，占总股本0.29%[2] 持股与质押情况 - 云南众合之持股40147564股，占总股本6.40%[3] - 累计质押2802万股，占其所持股份69.79%，占总股本4.46%[3] 风险情况 - 累计被质押股份无司法冻结等情况，质押无平仓等风险[4]

三、其他说明 注其质押情况及质押风险，严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露 义务。 四、备查文件 特此公告。 | 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-011 | | | | --- | --- | --- | | 广东凯普生物科技股份有限公司 | | | | 5%以上的股东部分股份解除质押的公告 | 关于持股 | | | 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 | | | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | | 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 | | | | 的股东云南众合之企业管理有限公司（以下简称"云南众合之"）的函告，获悉 | | | | 其将质押给红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）的 69 万股公司股 | | | | 份办理了解除质押手续，解除质押情况如下： | | | | 一、股东部分股份解除质押的基本情况 | | | | 占公司 | 是否为第 | | | 本次解除 | | 占其所 | | 总股本 质押 ...

股份解除质押 - 云南众合之解除质押公司股份69万股[1] - 解除质押股份占其所持股份比例为1.72%[2] - 解除质押股份占公司总股本比例为0.11%[2] 持股与质押情况 - 云南众合之持股40147564股，占总股本6.40%[3] - 累计质押2983万股，占其所持股份74.30%，占总股本4.75%[3] 风险情况 - 累计被质押股份无司法冻结等情况[4] - 质押行为无平仓或强制过户风险[4]

募资情况 - 向8名特定对象发行22,945,804股A股，每股45.76元，募资总额105,000.00万元，净额102,741.96万元[1] 项目进展 - 核酸分子诊断产品产业化项目总投资1.36亿元，拟投1.32亿元，已结项[2] - 第三方医学实验室升级项目总投资1.13亿元，拟投1.00亿元，已结项[3] - 核酸分子诊断产品研发项目总投资4.76亿元，拟投4.09亿元，实施中[3] - 抗HPV药物研发项目总投资1.48亿元，拟投0.94亿元，实施中[3] - 补充运营资金项目总投资3.17亿元，拟投2.92亿元，已结项[3] 资金使用 - 计划在核酸和抗HPV项目剩余实施期，用自有资金付薪酬再以募集资金等额置换[5] 会议情况 - 2025年3月15日召开第五届董事会独立董事第九次专门会议[8] - 2025年3月19日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过相关议案[8] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐机构均同意用自有资金付募投项目人员费用并等额置换[10][11][12]

广东凯普生物科技股份有限公司 舆情管理制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 3 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任追究 6 | | 第五章 | 附则 7 | 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： 第一条 为提高广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》等法律法规和规范性文件以及《广东凯普生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 广东凯普生物科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报纸、杂志、电视、广播、网络（含自媒体）等媒体对公司进行 的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能 ...

募资情况 - 公司向8名特定对象发行22,945,804股，每股45.76元，募资105,000.00万元，净额102,741.96万元[3] 项目进展 - 核酸分子诊断产品产业化等3个项目已结项[5] - 核酸分子诊断产品研发等2个项目实施中[5] 资金使用 - 计划用自有资金付人员薪酬后以募集资金等额置换[7] 会议审议 - 2025年3月召开会议审议通过相关议案[10] - 独立董事等同意资金置换事项，保荐机构无异议[11][12][13]