回购方案 - 拟以集中竞价交易方式回购股份，价格不超9元/股[4] - 回购资金5000 - 10000万元，自有资金占比不低于30%[6] - 预计回购股份5555555 - 11111111股，占比0.86% - 1.72%[8] 资金与期限 - 中国银行潮州分行提供7000万元贷款，期限不超一年[6] - 回购实施期限自董事会通过起3个月内，停牌可顺延[10] 其他安排 - 授权管理层办理回购事宜，至事项办理完毕[11] - 回购议案无需提交股东大会审议[12] - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未转让部分注销[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2024年11月6日召开，9名董事全部出席[1] 项目投资 - “抗HPV药物研发项目”增加广州凯普医药制造有限公司为实施主体，增加前拟投资9400万元，增加后广州凯普生物拟投3800万元、广州凯普医药拟投5600万元[2] 项目延期 - “抗HPV药物研发项目”和“核酸分子诊断产品研发项目”预计可使用日期从2025年3月延至2026年3月[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[5] 议案审议 - 该议案经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议[6][7]

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-110 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 11 月 2 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 6 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本 次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东 凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司部分募投项目增加实施主体及延期，不会对项目实施造成 实质影响，符合公司战略发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

募资情况 - 公司向8名特定对象发行22,945,804股，每股45.76元，募资105,000.00万元，净额102,741.96万元[2] 研发项目 - 截至2024年9月30日，抗HPV药物研发拟投9,400万元，累计投入3,714.31万元[4][5] - 截至2024年9月30日，核酸分子诊断产品研发拟投40,900万元，累计投入20,893.54万元[4][5] - 抗HPV药物研发增加凯普医药制造为实施主体，广州凯普拟投3,800万元，凯普医药制造拟投5,600万元[7] - 两研发项目预计达可使用状态日期从2025年3月延至2026年3月[10] 决策审议 - 2024年11月6日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过相关议案[11] - 独立董事同意部分募投项目增加实施主体及延期[13] - 监事会认为部分募投项目增加实施主体及延期符合战略需要[14] - 保荐机构对部分募投项目增加实施主体并延期无异议[15] - 本次募投项目增加实施主体不属变更用途，无需股东大会审议[2]

融资情况 - 公司向8名特定对象发行22,945,804股，每股45.76元，募资105,000.00万元，净额102,741.96万元[1] 研发项目 - 截至2024年9月30日，抗HPV药物拟投9,400万元，累计投入3,714.31万元[2][3] - 截至2024年9月30日，核酸分子诊断产品拟投40,900万元，累计投入20,893.54万元[2][3] - 抗HPV药物研发项目实施主体变更，预计完成时间延至2026年3月[4][7][8] 项目决策 - 2024年11月6日，公司审议通过部分募投项目增加主体及延期议案[9] - 独立董事、监事会、保荐机构均认可相关事项[10][11][12][13]

新产品和新技术研发 - 2024年10月公司及子公司获两项发明专利授权[1] - “磷酸氯喹凝胶”开展II期临床试验，适应症为治疗皮肤疣等[2][3] 其他新策略 - 公司推进“核酸99”战略丰富产品结构[3] 影响 - 发明专利权取得符合战略规划，完善知识产权体系提升竞争力[3]

分组1：2024年前三季度经营情况 - 公司推进“分子诊断产品、医学检验服务、大健康管理”三大业务板块协同发展战略，聚焦主业并加强内部治理，加大研发和业务拓展，采取降本增效措施 [1] - 实现营业收入6.1亿元，同比下降28.26%，原因是去年新冠相关收入出清和HPV集采降价 [1] - 实现归母净利润 -2.62亿元，同比下降252.19%；归母扣非净利润 -2.70亿元，同比下降276.98%，原因是医学检验服务板块支出大、实验室业务亏损和信用减值计提 [2] - 年初至三季度末累计计提减值4.03亿元，其中信用减值损失3.82亿元，资产减值损失0.21亿元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为4,438.94万元 [2] - 截至三季度末，应收账款净额13.72亿元（累计已计提坏账准备7.04亿元），常规业务应收账款净额5.65亿元，其他应收账款净额8.07亿元，多为政府及公立医疗机构拖欠款项 [2] 分组2：问答环节 第三方医学实验室 - 目前医学检验板块因支出大整体亏损，公司发挥一体化经营模式优势，专注分子特检业务，采取常规普检与特检服务结合模式，加强实验室能力建设并降本增效 [2] - 预计明年降低亏损幅度，逐步实现盈亏平衡 [2] HPV集采情况 - 全国11个省医保局明确HPV集采落地，9个省份已公示医院报量数据，与公司HPV检测产品有关的报量良好，正陆续签订合同 [3] - 2024年前三季度HPV产品销量与去年同期基本持平，出厂价有降幅，但集采对毛利率影响不大 [3] 四大金刚产品 - 公司做好全产品线集采准备，加强多方面管理提升竞争力 [3] - 感染类检测产品后续纳入集采可能性比出生缺陷类产品高 [3] - 出生缺陷领域今年有两个新产品上市，明年预计SMA检测产品上市，产品种类将更全面，优势将提升，增长取决于政策、出生率和市场推广 [3] - 感染类疾病门诊量呈上升趋势，公司提升产品质量和性能，丰富产品线，自动化程度提升后产品纳入集采将提升市场份额 [3] 应收账款情况 - 应收账款分布较大地区为沈阳、西安，其次是广东、河南、甘肃，大部分是政府及公立医疗机构拖欠款项 [3][4] - 地方化债政策促进催款工作，虽短期内回款压力大，但基于政府公信力和公司催款力度，后续转回不存在重大问题 [4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为2.01亿元，同比下降17.47%[2] - 公司年初至报告期末实现营业收入61,024.41万元，同比下降28.26%[12] - 公司2024年第三季度营业总收入为610,244,080.75元，同比下降28.3%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.85亿元，同比下降475.54%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-26,192.31万元，同比下降256.19%[12] - 归属于母公司股东的净利润为-261,923,132.65元，同比下降252.2%[24] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4438.94万元，同比下降76.66%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为1.68亿元，同比上升181.62%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6618.74万元，同比上升70.26%[8] - 现金及现金等价物净增加额为1.45亿元，同比上升161.16%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为44,389,410.71元，同比下降76.7%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为167,947,706.90元，同比增加181.6%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-66,187,372.30元，同比改善70.3%[26] - 期末现金及现金等价物余额为905,902,260.49元，同比增长14.9%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为775,073,551.44元，同比下降41.7%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为298,064,756.63元，同比下降21.5%[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为130,471,384.20元，同比下降59.9%[25] 资产与负债 - 公司总资产为50.94亿元，同比下降11.04%[2] - 公司2024年第三季度资产总计为5,093,629,862.58元，同比下降11.0%[21] - 公司2024年第三季度负债合计为511,434,779.36元，同比下降18.4%[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为4,488,450,785.39元，同比下降7.7%[22] - 公司2024年第三季度少数股东权益为93,744,297.83元，同比下降60.5%[22] - 公司2024年第三季度未分配利润为2,856,140,551.33元，同比下降9.6%[21] - 公司2024年第三季度短期借款为21,402,910.55元，同比增长910.2%[21] - 公司2024年第三季度应付账款为95,164,481.88元，同比下降33.8%[21] - 公司货币资金期末余额为905,902,260.49元，较期初增加140,970,371.68元[20] - 公司应收账款期末余额为1,371,903,337.87元，较期初减少516,202,493.33元[20] 研发与创新 - 研发费用为6490.33万元，同比下降36.59%[6] - 公司2024年第三季度研发费用为64,903,343.27元，同比下降36.6%[23] - 公司自主研发的"SOX1和PAX1基因甲基化检测试剂盒（PCR-荧光探针法）"取得III类医疗器械注册证书[13] - 公司新增境内外发明专利授权共6项，包括用于活体细胞分选的微流控芯片、检测SLC22A16基因突变的引物和探针组合等[14] - 全资子公司获得国家药品监督管理局核准签发的磷酸氯喹凝胶《药物临床试验批准通知书》，新增高危型HPV病毒感染适应症[16] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为38,093人[9] - 香港科技创业股份有限公司持股比例为29.88%，持有193,198,317股[9] - 云南众合之企业管理有限公司持股比例为6.21%，持有40,147,564股，其中32,920,000股被质押[9] - 公司回购专用证券账户持有公司股份10,424,000股，持有比例为1.64%[10] - 祁玉峰通过融资融券账户持股数量为3,173,000股[10] - 廖伟俭通过融资融券账户持股数量为1,451,000股，实际合计持有1,548,000股[10] - 公司完成股份回购，累计回购5,979,000股，占总股本的0.92%，回购总金额为30,017,383.35元[15] - 公司注销部分股票期权，包括首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期的2,469,385份和203,675份股票期权[17] 减值损失 - 信用减值损失为-3.82亿元，同比下降7476.32%[6] - 公司累计计提减值损失40,309.97万元，其中信用减值损失38,209.16万元，资产减值损失2,100.81万元[11] - 公司累计计提减值损失40,309.97万元，其中信用减值损失38,209.16万元，资产减值损失2,100.81万元[18] 财务费用与利润 - 财务费用为-1410.94万元，同比下降469.25%[6] - 公司2024年第三季度营业利润为-456,826,666.67元，同比下降457.6%[24] - 基本每股收益为-0.4068元，同比下降253.9%[24] 应收账款 - 公司应收账款净额为137,190.33万元，已计提坏账准备70,355.58万元，其中常规业务形成的应收账款净额为56,495.29万元[18] - 公司应收账款期末余额为1,371,903,337.87元，较期初减少516,202,493.33元[20] 累计业绩 - 公司累计实现营业收入超过131亿元，累计实现归母净利润近32亿元，累计派发现金股利近4.9亿元[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年10月29日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》，无需提交股东大会[2][3][4] - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，无需提交股东大会[5][7][8]

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用减值损失382,091,593.16元[2][3][6] - 2024年前三季度计提资产减值损失21,008,057.79元[2][4] - 2024年前三季度计提减值准备合计403,099,650.95元[4] 数据详情 - 2024年前三季度应收账款坏账损失380,775,303.08元[3] - 2024年前三季度应收账款减值准备占最近一年净利润比例271.07%[11] - 2024年前三季度应收账款账面余额2,075,459,173.86元[11]